التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

استعاد المستثمرون تفاؤلهم يوم الثلاثاء، حيث تقدم سوق الأسهم الصيني بنسبة 2.92% على الرغم من قراءات الصادرات والواردات الصينية الضعيفة. كان الدولار والين معروضين على الأغلب بشكل عام، فيما أغلقت جميع المؤشرات الرئيسية في المنطقة الخضراء. تقدم زوج يورو/دولار EUR/USD أدنى الرقم 1.1200 حيث قضى أغلب الجلسة الأمريكية معززًا بالقرب من المنطقة 1.1160. فشلت العملة المشتركة في جذب المشترين، حيث تعهد البنك المركزي الأوروبي في تقديم أغلب التحفيز خلال اجتماعه الأخير مسلطًا الضوء على هشاشة الاقتصاد المحلي، لكنه ارتفع قبل جرس إغلاق وول ستريت مباشرة، منهيًا اليوم فوق المستوى 1.1200 ببضع نقاط.

من الناحية الفنية تحولت الصورة الفنية هبوطية للزوج، حيث يقف السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA على الرسم البياني لكل ساعة، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بشكل طفيف أدنى خطوط الوسط. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر الزوج موقفًا محايدًا إلى صعودي، حيث يستقر فوق 20 SMA ثابت فيما يفتقد مؤشر الزخم لقوة الاتجاه بالقرب من خط الوسط، لكن مؤشر القوة النسبية يتقدم بالقرب من 55. لدى الزوج دعم قوي ثابت عند 1.1120 -وهو أيضًا القاع الأسبوعي- وسيحتاج للاختراق أدناه للتأكيد على تراجعات إضافية، في حين أن بعض الأرباح المستقرة بعد 1.1235 من شأنها أن تفضل يومًا صعوديًا هذا الأربعاء، متطلعًا إلى تقدم صعودي إلى 1.1280 - ارتداد 61.8% من التراجع الأسبوعي الأخير.

مستويات الدعم: 1.1160 1.1120 1.1080

مستويات المقاومة: 1.1235 1.1280 1.1330

زوج دولار/ين USD/JPY

تقدم زوج دولار/ين USD/JP إلى 120.22 -قمة جديدة في 6 أيام- حيث استولت شهية المخاطرة على الأسواق المالية بعد تقدم في الأسهم الصينية. مع ذلك فقد كان الزوج غير قادر على توسيع أرباه لما بعد القمة التي سجلها في بداية الجلسة الأوروبية وتراجع عائدًا أدنى الرقم 120.00 حيث استقر لأغلب الجلسة الأمريكية. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن الزوج قد وجد رغبة بيع بالقرب من 200 SMA أفقي على الرغم من أنه استقر لاحقًا فوق 100 SMA ويوجد حاليًا بالقرب من 119.65 - الدعم الفوري. على نفس الرسم البياني يتحول مؤشر الزخم هبوطيًا قليلًا بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية بالقر من 60 حيث يفتقد للقوة الصعودية لكنه بعيد عن الإشارة إلى تحرك هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحافظ المؤشرات الفنية على نغمتها الإيجابية فوق خطوط الوسط، لكن الزوج يحتاج للتوسع بعد 120.40 -ارتداد 50% من انخفاضه الأسبوعي الأخير- ليكون قادرًا على توسيع أرباحه نحو المنطقة 121.00.

مستويات الدعم: 119.65 119.25 118.90

مستويات المقاومة: 120.10 120.40 120.85

استرليني/دولار GBP/USD

كان الجنيه الاسترليني من بين أفضل العملات أداء يوم الثلاثاء، موسعًا حركة التصحيح الصعودية مقابل الدولار إلى 1.5411 حيث وصل لارتداد 38.2% من تراجع 1.5817/1.5161. قوة الاسترليني كانت نتيجة للإعلان عن سلسلة من M&A حيث استحوذت Mitsui Sumitomo على Amlin مقابل 3.5 مليار استرليني وقامت MBK بشراء أعمال تيسكو في كوريا الجنوبية مقابل 4.2 مليار استرليني يوم الاثنين. ارتد الزوج من القمة لكنه وجد رغبة شرائية خلال اليوم بالقرب من 1.5350 وهو الدعم الفوري الآن. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 20 SMA يتجه صعوديًا بحدة أدنى المستوى الحالي، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 66. مع ذلك يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا من منطقة التشبع الشرائي، وذلك ليس كافيًا للتأكيد على اختراق هبوطي، لكنه يبقي الاتجاه الصعودي محدودًا على المدى القصير. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحافظ المؤشرات الفنية على زخم صعودي قوي على الرغم من أنها في منطقة تشبع شرائي، فيما تحول 20 SMA شمالًا أخيرًا أدنى المستوى الحالي، معززًا المزيد من الأرباح مع الاختراق فوق المستوى 1.5410.

مستويات الدعم: 1.5350 1.5315 1.5280

مستويات المقاومة: 1.5410 1.5450 1.5490

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

كان الدولار الاسترالي من بين أكثر العملات استفادة يوم الثلاثاء، معززًا -ليس فقط بانتعاش في الأسهم- وإنما في السلع أيضًا. بالإضافة لذلك فإن مؤشر ثقة الأعمال الاسترالي الأفضل من المتوقع في أغسطس قد عزز العملة الاسترالية قبيل أرقام الوظائف يوم الخميس. امتد زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD صعوديًا إلى 0.7037 في الظهيرة الأمريكية واستقر فوق المستوى 0.7000 بنهاية اليوم حيث يبدو في حالة تشبع شرائي طفيف على المدى القصير، حيث أن المؤشرات الفنية ثابتة الآن في منطقة ذروة التشبع الشرائي، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بقوة أدنى المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بشكل حاد فوق المستوى 100، فيما يحافظ مؤشر القوة النسبية على قوته الصعودية بالقرب من 60 وكلاهما يعزز المزيد من التقدمات خلال الجلسات القادمة. مع ذلك فإن الصورة الفنية للمدى الطويل لازالت هبوطية، حيث سيحتاج إلى انتعاش على الأقل فوق المستوى 0.7200 للتأكيد على قاع مؤقت للزوج، مع وجود مجال بعد ذلك لتقدم صعودي إلى المنطقة السعرية 0.7440/60.

مستويات الدعم: 0.7000 0.6965 0.6930

مستويات المقاومة: 0.7040 0.7090 0.7135

مؤشر داو جونز الصناعي

ارتفعت المؤشرات الأمريكية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 390 نقطة أو 2.42% منهيًا اليوم عند 16492.68 مع ثاني أكبر أرباح يومية له هذا العام. يعزى التقدم إلى الآمال بأن الجولة الأخيرة من البيانات الصينية الضعيفة ستضطر بنك الشعب الصيني إلى إضافة المزيد من التحفيز على المدى القريب. تمكن داو جونز من محو جميع خسائر الأسبوع الماضي، ويشير الرسم البياني اليومي إلى أن المزيد من الأرباح هو أمر مرجح بالنظر إلى أن المؤشر قد انتعش فوق خط ترند يومي هابط قادم من القمة اليومية في 28 أغسطس، فيما اخترق مؤشر الزخم فوق المستوى 100 ويحتفظ بميل صعودي قوي. لكن على نفس الرسم البياني تم احتواء التقدم بالقرب من 20 SMA هبوطي بقوة، فيما يرتد مؤشر القوة النسبية بالكاد من منطقة التشبع في البيع. على المدى الأقصر يحتفظ الرسم البياني لكل 4 ساعات بنغمة صعودية ضعيفة، حيث يتقدم المؤشر فوق 20 SMA ثابت، فيما تستقر المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط لكنها تفتقد لقوة الاتجاه. لدى المؤشر مقاومة حرجة بالقرب من 16660 -ارتداد 61.8% من الانخفاض الأسبوعي الأخير- ويمكن أن يختبرها يوم الأربعاء إذا استمر المزاج الإيجابي بين المستثمرين. مع ذلك فسيحتاج إلى تقدم واضح بعده للتأكيد على أن المضاربين على الصعود قد عادوا للسيطرة، مع تطلع السوق بعد ذلك إلى استئناف التقدم نحو المستوى 17000. خط الترند المكسور يقدم دعمًا فوريًا بالقرب من 16438 والاختراق أدنى ذلك من المحتمل أن يستحث تحركًا هبوطيًا نحو المنطقة 16340.

مستويات الدعم: 16438 16340 16228

مستويات المقاومة: 16554 16660 16710

مؤشر فوتسي 100

اكتسب فوتسي 100 72 نقطة أو 1.18% لينهي اليوم عند 6146.10 معززًا من قبل عودة قوية في السلع التي أرسلت غلينكور وأنجلو أمريكان صعوديًا لليوم الثاني على التوالي. كذلك الأسهم المرتبطة بشركات التأمين بعد أن وافقت Amlin PLC على شرائها من قبل شركة التأمين اليابانية Mitsui Sumitomo مقابل 3.47 مليار استرليني. تقدم المؤشر نحو المستوى 6200 بعد الإغلاق وبقي بالقرب منه في نهاية اليوم. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد تقدمت إلى قمم جديدة في أسبوعين، لكنها لازالت في المنطقة السلبية، فيما يتجه 20 SMA جنوبًا فوق المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر المؤشر فوق 20 SMA صعودي، لكن مؤشر الزخم قد تحول هبوطيًا وتجاوز المستوى 100 نحو الاتجاه الهبوطي فيما يحوم مؤشر القوة النسبية حول المستوى 55 مفتقدًا للقوة الصعودية في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 6139 6056 5983

مستويات المقاومة: 6216 6259 6311

مؤشر داكس

اكتسب فوتسي 100 72 نقطة أو 1.18% لينهي اليوم عند 6146.10 معززًا من قبل عودة قوية في السلع التي أرسلت غلينكور وأنجلو أمريكان صعوديًا لليوم الثاني على التوالي. كذلك الأسهم المرتبطة بشركات التأمين بعد أن وافقت Amlin PLC على شرائها من قبل شركة التأمين اليابانية Mitsui Sumitomo مقابل 3.47 مليار استرليني. تقدم المؤشر نحو المستوى 6200 بعد الإغلاق وبقي بالقرب منه في نهاية اليوم. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد تقدمت إلى قمم جديدة في أسبوعين، لكنها لازالت في المنطقة السلبية، فيما يتجه 20 SMA جنوبًا فوق المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر المؤشر فوق 20 SMA صعودي، لكن مؤشر الزخم قد تحول هبوطيًا وتجاوز المستوى 100 نحو الاتجاه الهبوطي فيما يحوم مؤشر القوة النسبية حول المستوى 55 مفتقدًا للقوة الصعودية في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 6139 6056 5983

مستويات المقاومة: 6216 6259 6311

مؤشر نيكي

انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 2.43% أو 422 نقطة، منهيًا اليوم عند 17427.08، حيث على الرغم من أن الارتفاع الأخير في الأسهم الصينية قد انتهى بأربا فقد انخفضت أسواق الأسهم المحلية على خلفية أرقام الصادرات والواردات الصينية العيفة التي أثارت المخاوف بشأن الصحة الاقتصادية لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وصل المؤشر إلى قاع سبعة أشهر تاركًا قاع العقود الآجلة ليوم الاثنين الأسود والموجود عند 17163، لكنه محا جميع خسائره بعد الإغلاق في أعقاب انتعاش في المؤشرات الأوروبية والأمريكية. قبيل الافتتاح يحوم المؤشر حول المستوى 18000، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تتحرك صعوديًا من مستويات التشبع في البيع، لكنها لازالت في عمق المنطقة الحمراء، فيما يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي حاد فوق المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسود نغمة إيجابية معتدلة مع انتعاش المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA واستهداف مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100 حيث يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 51.

مستويات الدعم: 17920 17815 17701

مستويات المقاومة: 18078 18165 18298

الذهب

سجلت أسعار الذهب أرباحًا محدودة للغاية خلال اليوم، ويحوم السعر الفوري حول 1122.70 دولار للأوقية مع الإغلاق الأمريكي، حيث أن ارتفاع شهية المخاطرة قد أبعد المستثمرين عن أصل الملاذ الآمن. مع ذلم فإن الاتجاه الهبوطي كان محدودًا حيث تم تداول السلع صعوديًا بشكل عام متتبعة الأسهم المرتبطة بالتعدين. بالإضافة لذلك يفضل المستثمرون البقاء بعيدًا عن المعدن، حيث يحوم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الأفق، مع شكوك بأن يقوم البنك المركزي بأول رفع لمعدل الفائدة والذي سيكون الأول منذ عام 2006. على أساس يومي بقيت الاحتمالية الهبوطية قوية، حيث عاد االسعر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما بقيت المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط مع زخم هبوطي محدود. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفًا محايدًا، حيث يحوم السعر حول 20 SMA فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط. يستمر الدعم الرئيسي في أن يكون المنطقة 1109.20، وسيحتاج لاختراق أدناه للتأكيد على مزيد من التراجعات عائدًا نحو قاع يوليو عند 107100.

مستويات الدعم: 1،116.70 1،109.20 1،100.00

مستويات المقاومة: 1،126.30 1،130.62 1،137،40

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء، مع تقدم العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى قمة أسبوعية جديدة عند 46.39 دولار للبرميل، ماحيًا جميع خسائر يوم الاثنين. بدأت السلعة اليوم بنغمة فاترة، حيث أظهرت أرقام الميزان التجاري الصيني انكماشًا حادًا في واردات البلاد، مما أثار المخاوف بشأن انخفاض المزيد من الطلب حول العالم. لم يكن هناك محفز أساسي وراء الانتعاش خلال اليوم، ما أضاف إلى وضع القاع الفني الجاري على المدى المتوسط. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر الزخم قد امتد إلى قمم جديدة في مستويات التشبع الشرائي، ويحتفظ بميل صعودي، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 53 حيث يستقر السعر عند 20 SMA صعودي باعتدال، وكل ذلك يعزز المزيد من الأرباح يوم الأربعاء. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر يكافح لاسترداد الأرض فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا بالقرب من خطوط الوسط لكنها لا تؤكد بعد على خطوة جديدة شمالًا. إذا تسارع السعر بعد القمة اليومية المذكورة فسيكون الزخم الصعودي أقوى، معززًا حدوث تقدم نو 47.20 على المدى القصير.

مستويات الدعم: 45.20 44.40 43.40

مستويات المقاومة: 46.40 47.20 48.10