التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

شهد يوم الاثنين تداول أزواج العملات الرئيسية في نطاقات تداول محدودة للغاية، مع أحجام تداول منخفضة وسط إغلاق الولايات المتحدة وكندا في العطلة المحلية. كانت هناك بعض الأخبار الاقتصادية الكبرى في أوروبا، لكنها كانت ذات تأثير قليل بين المستثمرين الذين بقوا على الهامش قبيل صدور أخبار أكثر أهمية حول العالم في وقت لاحق من هذا الأسبوع. الجزء الأكثر أهمية من الأخبار في الاتحاد الأوروبي كان مؤشر سنتكس للثقة والذي انخفض إلى 13.6 من 18.4 سابقًا وأدنى التوقعات بـ 18.4 حيث يعكس بوضوح المخاوف المحلية بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي ينتشر في أنحاء العالم.

تم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD صعوديًا في نطاق، حيث وجد رغبة شرائية للمدى القصير مع الاقتراب من المستوى 1.1120 في بداية جلسة لندن، حيث افتتحت أسواق الأسهم المحلية بنغمة إيجابية. مع ذلك فقد كان الزوج غير قادر على التقدم بعد 1.1177 -القمة اليومية التي سجلها بعد ذلك- منهيًا اليوم فوق افتتاحه ببضع نقاط. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما تستقر المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط حيث تفتقد لقوة الاتجاه. على نفس الرسم البياني يتجه 100 SMA هبوطيًا بالقرب من 1.1190 مقدمًا مقاومة فورية خلال اليوم لهذا الثلاثاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية إيجابية قليلًا، حيث تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بعد تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي، فيما افتتحت الشمعة الأخيرة فوق 20 SMA. مع ذلك، يحتاج السعر للتقدم بعد المستوى المذكور 1.1190 -قمة يوم الجمعة أيضًا- للتأكيد على مزيد من الأرباح خلال الجلسات المقبلة، بينما أدنى 1.1120 سيتحول الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 1.1120 1.1080 1.1050

مستويات المقاومة: 1.1190 1.1230 1.1265

زوج دولار/ين USD/JPY

سجل الدولار الأمريكي بعض الأرباح الطفيفة مقابل منافسه الياباني، مع انخفاض الين على خلفية البيانات المحلية الفاترة والمزاج الإيجابي العام بين المستثمرين حول العالم. تراجع المؤشر الياباني الرئيسي كما هو متوقع إلى 104.9 في يوليو من 106.5 في يونيو. كانت هذه هي القراءة الأدنى منذ مارس -حيث سجل 103.9- وأضاف إلى المخاوف بشأن انتعاش الاقتصاد المحلي. انخفض الزوج بشكل طفيف أدنى المستوى 119.00 في بداية اليوم، لكن الرغبة الشرائية قد دفعت الزوج صعوديًا مرة أخرى إلى قمة يومية عند 119.58. مع ذلك فقد كان الزوج غير قادر على توسيع أرباحه وبقي عالقًا بالقرب من 119.35 -ارتداد 38.25% من التراجع الأسبوعي الأخير. على المدى القصير، يستمر الرسم البياني لكل ساعة في تفضييل الاتجاه الصعودي، حيث يتقدم السعر أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، حيث يقدم الأصغر مقاومة ديناميكية الآن، فيما تظهر المؤشرات الفنية نغمة سلبية في المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تفتقد المؤشرات الفنية أيضًا لقوة الاتجاه لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، فيما وسع 100 SMA تراجعه فوق المستوى الحالي، متقاطعًا مع ارتداد 61.8% من نفس الارتفاع بالقرب من 121.30.

مستويات الدعم: 118.90 118.60 118.25

مستويات المقاومة: 119.70 120.00 120.40

استرليني/دولار GBP/USD

تقدم زوج استرليني/دولار GBP/USD أكثر من 100 نقطة من إغلاق يوم الجمعة بدون محفز واضح وراء التحرك، حيث لم تكن هناك إصدارات أساسية في المملكة المتحدة، وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة في العطلات. يبدو أن التحرك على الأغلب هو التصحيح المناسب بعد انخفاض مستمر للزوج خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث وصل الزوج إلى قراءات ذروة تشبع في جميع الأطر الزمنية خلال اليوم تقريبًا. مع ذلك يمكن أن يكون الإصدار مؤقتًا قبيل اثنين من أحداث المخاطرة الكبرى في المملكة المتحدة لاحقًا خلال الأسبوع وهما صدور تقدير الناتج المحلي الإجمالي والاجتماع الشهري لبنك انجلترا. على كل فإن الزوج ينهي اليوم أدنى الرقم 1.5300 ببضع نقاط، ويظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر مستقر فوق 20 SMA صعودي على الرغم من أن المؤشرات الفنية تعطي إشارات على إنهاك صعودي في منطقة التشبع الشرائي. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات يبدو الاتجاه الصعودي أكثر إيجابية، حيث يتقدم السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA للمرة الأولى منذ 25 أغسطس، فيما يستمر مؤشر الزخم في التوجه صعوديًا فوق المستوى 100 ويستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بشكل طفيف بالقرب من 53 معززًا المزيد من التقدم وخاصة إذا تمكن الزوج من الاستقرار فوق المستوى 1.5300.

مستويات الدعم: 1.5260 1.5220 1.5170

مستويات المقاومة: 1.5310 1.5350 1.5390

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

يستقر زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD بالقرب من قيعانه لعدة أعوام يوم الاثنين، منهيًا اليوم فوق المستوى 0.6900 بـ 30 نقطة تقريبًا. ستصدر أستراليا مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن البنك الوطني الأسترالي NAB خلال الجلسة الآسيوية القادمة، فيما ستصدر الصين القراءة الأخيرة للميزان التجاري، وكل ذلك من المرجح أن يؤثر على الدولار الاسترالي. إذا كانت البيانات الصينية مخيبة للآمال فيمكن أن يخترق الزوج أدنى المستوى 0.6900 ويسارع تراجعه هبوطًا إلى المنطقة 0.6800. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يحوم حول 20 SMA ثابت، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100 مباشرة، لكن مؤشر القوة النسبية قد تحول هبوطيًا بالقرب من 44 متوقعًا استئنافًا هبوطيًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي مقدمًا مقاومة ديناميكية قوية خلال اليوم بالقرب من 0.6970، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 0.6900 0.6870 0.6845

مستويات المقاومة: 0.6945 0.6970 0.7010

مؤشر داو جونز الصناعي

بقي وول ستريت مغلقًا يوم الاثنين، مع إغلاق المؤشرات الرئيسية حول العالم في المنطقة الخضراء إلا أنها كانت بأرباح محدودة. استأنفت الصين نشاطها بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، مع انخفاض شنغهاي المركب بنسبة 2.32% وسحب معظم المؤشرات المحلية هبوطيًا على خلفية المخاوف المتجددة بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني. خلال نهاية الأسبوع قال مسؤول في البنك المركزي أن التقلب في أسواق الأسهم الصينية يقترب من نهايته على الرغم من أن المستثمرين لازالوا سريعي التأثر بتحركات المؤشر، وسيحتاج الأمر لأكثر من بيان من مسؤول في بنك الشعب الصيني. في الوقت نفسه من المرجح أن يحدد شنغهاي المركب اتجاه جميع المؤشرات الرئيسية. بالنسبة لمؤشر داو جونز الصناعي فإن آخر إغلاق مسجل كان عند 16102.38 يوم الجمعة، وتفضل الصورة الفنية الاتجاه الهبوطي بالنظر إلى أن التقدم الأخير قد توقف بالقرب من ارتداد 38.2% من نفس الارتفاع عند 16100، حيث يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن التراجع الطفيف أدنى المستوى قد استحث بعض الطلب.

مستويات الدعم: 16028 15978 15919

مستويات المقاومة: 16194 16242 16385

مؤشر فوتسي 100

تقدم مؤشر فوتسي تقدمًا متواضعًا يوم الاثنين، مضيفًا 0.38% أو 68 نقطة لينهي اليوم عند 6074.52. بشكل عام فإن التقدم في المؤشرات الأوروبية كان مرتبطًا على الأغلب بأخبار الشركات الفردية. ارتفع فوتسي 100 بعد أن قفزت أسهم غلينكور 7% بعد أن أعلنت شركة تداول المعادن والسلع أنها تتحرك لتخفيض صافي الديون بقرابة 20 مليار دولار بنهاية العام القادم. النغمة السلبية التي شوهدت في التحديثات السابقة لازالت كما هي، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر يتداول ضمن نطاق يوم الجمعة أدنى 20 SMA هبوطي، وبالكاد ترتد المؤشرات الفنية من خطوط الوسط ولازالت أدناها. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ليوم الثلاثاء فإن التوقعات الفنية سلبية قليلًا، حيث يكافح المؤشر للانتعاش فوق 20 SMA هبوطي، فيما تحول مؤشر الزخم هبوطيًا في المنطقة المحايدة، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 46.

مستويات الدعم: 6056 5983 5929

مستويات المقاومة: 6115 6163 6216

مؤشر داكس

بدأت الأسهم الأوروبية الأسبوع بنغمة إيجابية، مع تقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.70% منهيًا اليوم عند 10108.61. استرد المؤشر جزءًا من خسائره الأخيرة لكنه بعيد عن التأكيد على مزيد من الأرباح لاحقًا، إذ على الرسم البياني اليومي وسع 20 SMA تراجعه ويقف الآن بالقرب من 10400 مقدمًا مقاومة ديناميكية قوية، حيث أنه هو المؤشر الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على توقعات أكثر إيجابية. على نفس الرسم البياني تستمر المؤشرات الفنية في تصحيح صعودي في المنطقة السلبية. على المدى الأقصر يحافظ الرسم البياني لكل 4 ساعات على موقف محايد، ويحوم المؤشر حول 20 SMA هبوطي، فيما تقف المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من خطوط الوسط حيث تفشل في تقديم إشارات اتجاه واضحة. مع ذلك فسيتم التأكيد على استئناف هبوطي فقط مع اختراق أدنى المستوى 9980 - قاع هذا الشهر.

مستويات الدعم: 10048 9980 9849

مستويات المقاومة: 10215 10310 10379

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي الياباني 0.38% وأنهى اليوم عند 17860.47. مع ذلك فإن التداول بين المؤشرات الآسيوية كان متقطعًا، وذلك على الأغلب بسبب سلوك الأسهم الصينية، حيث أغلقت الأسهم في المنطقة الحمراء بعد بداية قوية. كان التقدم خلال اليوم مدفوعًا بالشركات المصنعة للسيارات، حيث ربحت شركة تويوتا موتور وشركة هوندا موتور 1.2% لكل منهما. مع ذلك فقد تراجع المؤشر بعض الشيء بعد الجلسة، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تستهدف الارتداد من قراءات ذروة التشبع في البيع لكنها بعيدة عن التأكيد على تقدم، حيث بقيت أدنى القيعان السابقة، فيما وسع 20 SMA تراجعه وعلى وشك تجاوز 200 SMA نحو الاتجاه الهبوطي في المنطقة 19100. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر لازال متوجًا من قبل 20 SMA هبوطي، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية معتدلة أدنى خطوط الوسط ولازالت تفضل الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 17701 17593 17466

مستويات المقاومة: 17890 18078 10165

الذهب

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع انخفاض السعر الفوري إلى 1115.70 دولار خلال اليوم قبل أن يرتد بعض الشيء. انخفضت السلعة حيث أضافت الصين مزيدًا من احتياطي الذهب في أغسطس، مما وسع النمو منذ إعادة احتساب نهاية يونيو إلى 2.1% حتى مع انخفاض الاحتياطي الأكبر بأكثر من 10%، فيما انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية بنسبة قياسية قدرها 93 مليار دولار الشهر الماضي، حيث تدخل بنك الشعب الصيني لتعزيز اليوان عن طريق بيع عملات أخرى. بالإضافة لذلك فإن المعدن البراق متأثر باحتمالية رفع معدل الفائدة الأمريكي خلال الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد امتد كثيرًا أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بقوة أدنى خطوط الوسط حيث تحرك السعر خطوة واحدة نحو الدعم الحرج في المنطقة السعرية 1109.20. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يرتد مؤشر القوة النسبية بالكاد من قراءات التشبع في البيع، ويستهدف مؤشر الزخم صعوديًا لكنه أدنى المستوى 100 حيث يعكس الارتداد الأخير بدلًا من تعزيز تحرك صعودي.

مستويات الدعم: 1،116.70 1،109.20 1،100.00

مستويات المقاومة: 1،124.80 1،130.62 1،137،40

خام غرب تكساس الوسيط

نخفضت أسعار النفط الخام في بداية الأسبوع، مع انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 44.20 دولار للبرميل حيث يقف بنهاية اليوم. تأثر الذهب الأسود بتقرير رويترز القائل بأن من المحتمل أن تقوم المملكة العربية السعودية بتثبيت الإنتاج في نطاق 10.2-10.3 مليون برميل في اليوم في الربع الرابع، فيما سيبقى الطلب مقيدًا. بالإضافة لذلك فإن الأسهم الصينية الضعيفة والبيانات القياسية لإنتاج النفط في بحر الشمال قد أضافت إلى مخاوف فائض الإنتاج العالمية مما أضر بالأسعار. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا بشكل حاد من مستويات التشبع الشرائي، فيما يوجد مؤشر القوة النسبية الآن أدنى المستوى 50، مما يزيد من خطر المزيد من التراجعات، فيما بقي 20 SMA ثابتًا بالقرب من 43.00. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر الآن أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA فيما يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا أدنى المستوى 100 ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 40 معززًا صورة المدى الطويل. بالنظر إلى أن السعر أدنى المستوى 45.00 فإن الاحتمالية الهبوطي قد ازدادت، والتراجعات الإضافية أدنى المستوى 44.00 تعرضه لتراجع مستمر نحو المنطقة 42.70 هذا الثلاثاء.

مستويات الدعم: 44.00 43.40 42.70

مستويات المقاومة: 45.00 45.80 46.40