التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أغلق زوج يورو/دولار EUR/USD الجمعة الماضية ببعض الأرباح المحدودة بالقرب من 1.1145 منخفضًا خلال الأسبوع بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض توقعاته للنمو والتضخم وقام برفع الحد الأعلى من ناحية حيازاته من السندات الفردية من 25% إلى 33%. أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي أن الولايات المتحدة قد أضافت 173000 وظيفة جديدة في أغسطس، مخالفة التوقعات بـ 220000 على الرغم من انخفاض معدل البطالة إلى 5.1%، وهو الأدنى في سبعة أعوام. فشلت البيانات المختلطة في إعطاء إشارة واضحة على توقيت التحرك التالي المحتمل للبنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أثار انعدام اليقين وترك الأسواق المالية عرضة لمخاطر التداول خلال الأيام القادمة.

تقدم الزوج خلال الظهيرة الأمريكية الأخيرة حيث غرقت أسواق الأسهم المحلية -على الرغم من أن الأرباح كانت محدودة- وبدا الأمر تعديلًا للمراكز أكثر منه تجدد  ارتفاع الرغبة الشرائية. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد تمكن من إنهاء اليوم فوق 100 و 200 SMA قليلًا لكن أدنى 20 SMA، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بالقرب من المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 47 مبقًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. يقف 200 SMA اليومي بالقرب من 1.1090 ومن هناك ارتد الزوج عدة مرات خلال أيام التداول القليلة الماضية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه لكنها لا تزال أدنى خطوط الوسط معززة استئنافًا هبوطيًا مع الاختراق أدنى الدعم 1.1080.

مستويات الدعم: 1.1120 1.1080 1.1050

مستويات المقاومة: 1.1160 1.1200 1.1245

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY  يوم الجمعة منهيً اليوم عند 119.00 بعد أن انخفض إلى 118.58 في وقت سابق من اليوم. ارتفع الين الياباني مع مخالفة تقرير الوظائف الأمريكية الرئيسي للتوقعات، في حين أن الانخفاض في الأسهم العالمية قد فضل عملة الملاذ الآمن. مع انخفاضه للأسبوع الثالث على التوالي، أغلق زوج دولار/ين USD/JPY أدنى ارتداد 38.2% من تراجع 124.56/116.13 الذي سجله في أغسطس الماضي عند 119.35 وعلى استعداد لتوسيع تراجعه وفقًا للقراءات الفنية. على الرسم البياني اليومي يوجد الزوج أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة بالقرب من مستويات التشبع في البيع، مشيرة إلى استئناف التراجع يوم الاثين. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن مؤشر الزخم يتجه هبوطيًا أيضًا أدنى المستوى 100، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 31. أدنى قاع الجمعة يأتي الدعم التالي عند 118.15 - ارتداد 23.6% من نفس التراجع - والاختراق أدناه يعرض الزوج لإعادة اختبار المنطقة السعرية 116.10 خلال الأيام القادمة.

مستويات الدعم: 118.60 118.15 117.70

مستويات المقاومة: 119.35 119.70 120.00

استرليني/دولار GBP/USD

الضعف المهيمن على الجنيه الاسترليني قد أرسل زوج استرليني/دولار GBP/USD هبوطيًا إلى قاع جديد في 4 أشهر عند 1.5161 حيث أنهى الأسبوع فوقه ببضع نقاط،مع محافظة الزوج على نغمته الهبوطية القوية على الرغم من أنه كان في هبوط مستمر منذ أن ارتفاع إلى 1.5877 في 25 أغسطس الماضي. خلال الأيام القادمة ستصدر المملكة المتحدة تقديرها للناتج المحلي الإجمالي من NIESR حيث سيعقد بنك انجلترا اجتماعه الشهري للسياسة الاقتصادية يوم الخميس القادم، وكلا الحدثين من شأنهما أن يحددا إذا ما كان الاسترليني قادر على توسيع تراجعه على الرغم من أنه في ذروة التشبع في البيع. على أساس يومي تحافظ المؤشرات الفنية على منحدراتها الهبوطية القوية في منطقة التشبع في البيع، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا فوق المستوى الحالي حيث يعكس الزخم الهبوطي القوي في الزوج. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA يستمر في تتويج الاتجاه الصعودي ويقدم حاليًا مقاومة ديناميكية بالقرب من 1.5260، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 26، وكل ذلك يعزز المزيد من التراجعات نحو الرقم 1.5000.

مستويات الدعم: 1.5135 1.5100 1.5050

مستويات المقاومة: 1.5220 1.5260 1.5310

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أنهى زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD الأسبوع الماضي عند أدنى مستوياته في أكثر من ستة أعوام، حيث بقيت سيولة العملة الاسترالية قوية كما هي. تأثر الاسترالي أيضًا بالتراجع الحاد في المعادن -إذ أنه مع استثناء البلاتينوم- فقد أغلقت جميعها في المنطقة الحمراء يوم الجمعة الماضي. ازدادت المعنويات السلبية العامة خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط تباطؤ الاقتصاد الصيني مؤثرًا على الانتعاش المحلي. في وقت لاحق من الأسبوع ستصدر أستراليا أرقامها الشهرية للوظائف، وقد تؤدي الأرقام الإيجابية إلى إزالة بعض الضغط من على العملة المحلية. مع ذلك فقد اخترق الزوج أدنى خط ترند هابط للمدى الطويل قادم من قاع سبتمبر 2001 عند 0.4815 ويوجد حاليًا عند 0.7160، مع آثار هبوطية مرتفعة خلال الأسابيع القادمة. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تستمر في التوجه هبوطيًا على الرغم من أنها في منطقة ذروة تشبع في البيع، فيما سارع 20 SMA تراجعه فوق السعر الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا أيضًا في مستويات التشبع في البيع بدون إشارات على الإنهاك في الوقت الحالي، فيما يقدم 20 SMA مقاومة ديناميكية قوية بالقرب من 0.6990 في حالة حدوث تصحيح صعودي.

مستويات الدعم: 0.6880 0.6845 0.6800

مستويات المقاومة: 0.6945 0.6990 0.7040

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت الأسهم العالمية في المنطقة الحمراء الجمعة الماضية، مع تعرض وول ستريت لصدمة من قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المختلط لشهر أغسطس، مما ترك الباب مفتوحًا لرفع المعدل في اجتماع سبتمبر القادم. فقد مؤشر داو جونز الصناعي 272 نقطة مغلقًا عند 16102.38، وهو أدنى إغلاق أسبوعي له منذ أبريل هذا العام، متأثرًا بالفعل بالاقتصاد الصيني المتعثر. كانت الأسواق الصينية مغلقة في العطلات خلال يومي التداول الأخيرين، وبالنظر إلى انخفاض الأسهم الأوروبية والأمريكية فإن هناك احتمالية كبيرة بافتتاح شنغهاي المركب هبوطيًا، مما يحفز معنويات العزوف عن المخاطرة في جميع الأسواق المالية هذا الاثنين. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن النغمة السلبية تسود، مع توجه المؤشرات الفنية جنوبًا في عمق المنطقة السلبية، ويوسع 20 SMA تراجعه فوق المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر المؤشر موقفًا محايدًا إلى هبوطي حيث أغلق المؤشر أخيرًا أدنى 20 SMA هبوطي على الرغم من افتقاد مؤشر الزخم لقوة الاتجاه بالقرب من خط الوسط، فيما يرتد مؤشر القوة النسبية بالكاد من مستويات التشبع في البيع. يوجد قاع الأسبوع الماضي عند 15193 والاختراق أدناه يعرض المؤشر لتراجع مستمر نحو قاع عند 15192 أسسه في أغسطس.

مستويات الدعم: 16028 15978 15919

مستويات المقاومة: 16194 16242 16385

مؤشر فوتسي 100

فقد سوق الأسهم اللندني 2.44% أو 147 نقطة وأنهى اليوم عند 6042.92 حيث محا جميع أرباحه ليوم الخميس والتي وصل إليها بعد أن أشار ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى ان خطط التحفيز الجارية في أوروبا يمكن توسيعها. في فوتسي 100 كان التراجع مدفوعًا بالأسهم المرتبطة بالتعدين، حيث اانخفضت جميع أسعار المعادن. فقد أنجلو أمريكان 7.8% وأغلق غلينكور هبوطيًا بنسبة 6.3% وفقد انتوفاجاستا 5.4%. مع ذلك فقد تمكن المؤشر من الاستقرار فوق الرقم 6000 على الرغم من أنه قد لا يستمر طويلًا، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تتجه هبوطيًا بالقرب من مستويات التشبع في البيع، فيما تحرك المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة كثيرًا. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أنه قد اخترق عائدًا أدنى 20 SMA هبوطي الآن، إلا أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الهبوطية وتستهدف صعوديًا أدنى خطوط الوسط. يأتي الدعم الفوري عند قاع الأسبوع الماضي 5983، والاختراق أدناه قد يعزز التراجع هذا الاثنين.

مستويات الدعم: 5983 5929 5768

مستويات المقاومة: 6115 6163 6216

مؤشر داكس

انخفض مؤشر داكس الألماني حيث فقد 2.71% مغلقًا عند 10038.94. مع استمرار تداوله صعوديًا خلال العام فإن المؤشر فوق قمته القياسية التي أسسها في أبريل الماضي بأكثر من 18% بعد الإعلان الأول للبنك المركزي الأوروبي بشأن التيسيرات الكمية. لكن الحماس الذي استحثه المال السهل لا يمكنه أن يطغى على مخاوف التباطؤ الصيني الذي يؤدي إلى تراجع في أعمال التصدير المحلية. دخل المؤشر إلى ترند هبوطي واضح في أغسطس، ولا توجد إشارات على انتهاء ذلك، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن  20 SMA يستمر في التوجه هبوطيًا بشكل حاد أدنى 100 و 200 SMA وفوق المستويات الحالية. على نفس الرسم البياني فقد استأنفت المؤشرات الفنية تراجعها أدنى خطوط الوسط معززة المزيد من التراجع لاحقًا. بالنسبة ليوم الاثنين، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي ببضع نقاط، فيما تقف المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من المستوى 100 ويفتقد مؤشر القوة النسبية لقوة الاتجاه بالقبر من مستويات التشبع في البيع، مع إظهار القليل من القوة الهبوطية في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 9980 9849 9777

مستويات المقاومة: 10099 10215 10310

مؤشر نيكي

غرق مؤشر نيكي 225 381 نقطة وأنهى اليوم عند 17792.16 وهو أدنى إغلاق له في سبعة أشهر. تأثر المؤشر بالين القوي مما أدى للتأثير بشكل خاص على شركات صناعة السيارات الموجهة للتصدير وصناع الإلكترونيات. انخفض مؤشر نيكي أكثر بعد الإغلاق في أعقاب تراجع حاد في وول ستريت، منخفضًا إلى المنطقة 17600. تبقي بيئة العزوف عن المخاطرة الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، كما تفعل الإعدادات الفنية، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر الزخم قد وسع تراجعه أدنى القاع السابق الذي أسسه خلال يوم الاثين الأسود، متجهًا جنوبًا في منطقة التشبع في البيع، حيث يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا أيضًا بالقرب من 33. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه لكنها لازالت في عمق المنطقة السلبية، معززة حدوث استئناف هبوطي وخاصة مع الاختراق أدنى قاع الجمعة الماضية 17498.

مستويات الدعم: 17498 17350 17163

مستويات المقاومة: 17781 17918 18078

الذهب

انخفضت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة الماضية، متأثرة بالدولار الأمريكي الأقوى وغياب الطلب القادم من المستثمرين الصينيين، حيث بقيت الأسواق المحلية مغلقة في العطلات. تستمر السلعة في إظهار بعض الضعف حيث أغلقت الأسبوع عند 1122.00 دولار، ويظهر الرسم البياني اليومي أن الموقف الفني يفضل مزيدًا من التراجعات بالنظر إلى أن 20 SMA يحتوي الاتجاه الصعودي عند 1132.84، فيما تجاوز مؤشر الزخم خط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 46. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA هبوطيًا فوق المستوى الحالي على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الهبوطية بالقرب من مستويات التشبع في البيع وتستهدف صعوديًا قليلًا ولازالت في المنطقة السلبية. يأتي الدعم الفوري ليوم الاثنين عند قاع يوم الجمعة 1116.70، يليه 1109.20 وهو دعم قوي ثابت. الاختراق أدنى هذا الأخير مطلوب للتأكيد على تراجعات إضافية نحو القيعان التي أسسها في أغسطس الماضي عند 1071.00.

مستويات الدعم: 1،116.70 1،109.20 1،100.00

مستويات المقاومة: 1،126.00 1،130.62 1،137،40

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام يوم الجمعة، مع انخفاض العقود الآجلة لهام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.58% في اليوم إلى 46.01 دولار للبرميل. على الرغم من الانتعاش الأخير فإن فائض الدعم يستمر في أن يكون الوضع المهيمن، ومن المرجح أن يستمر في الهيمنة على حركة السعر خلال الأشهر المقبلة، حيث من غير المتوقع كثيرًا أن ينتعش الطلب بالنظر إلى تدهور توقعات النمو العالمي. يوم الجمعة لم تكن الأخبار الإيجابية قادرة على تعزيز السعر، حيث انخفض تعداد منصات التنقيب الأمريكية عن النفط بـ 13 إلى 662 وفقًا لتقرير بيكر هيوز الأخير، وهو أكبر تراجع لها في ثلاثة أشهر. من الناحية الفنية يحافظ الرسم البياني اليومي على نغمة إيجابية شهدها في التحديثات السابقة، حيث يستمر مؤشر الزخم في التحرك صعوديًا بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، فيما يستقر السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA. مع ذلك فقد تحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 54 مشيرًا إلى زيادة الاحتمالية الهبوطية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA هبوطيًا قليلًا أدنى المستوى الحالي مباشرة، فيما تستقر المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط حيث تحد من الاحتمالية الهبوطية في الوقت الحالي. طالما استقر المستوى 45.00 فقد توسع السلعة مرحلتها التعزيزية، وربما تحاول أيضًا إعادة اختبار المنطقة 50.00 على الرغم من أن الاختراق أدناها من شأنه أن يشهد إعادة اختبار للقيعان أدنى المستوى 40.00 والذي أسسه في أبريل الماضي.

مستويات الدعم: 45.70 45.00 44.20

مستويات المقاومة: 46.40 47.55 48.35