4 سبتمبر 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى أدنى مستوياته في أسبوعين حيث وصل إلى 1.1086 قبل أن يرتد أخيرًا، حيث يعدل المستثمرون المراكز قبيل تقرير الوظائف الأمريكي الذي سيصدر هذه الجمعة. انخفض اليورو بعد بيان السياسة الاقتصادية الأخير من البنك المركزي الأوروبي والذي عبر فيه ماريو دراجي عن مخاوف المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي الذي يؤثر على البلدان الناشئة والصين. بالإضافة لذلك فقد خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو والتضخم وزاد من حد إصدار الأسهم إلى 33% من 25% سابقًا. بشكل ما أعلم البنك المركزي الأوروبي المستثمرين بأن التيسيرات الكمية لا تعمل جيدًا كما أعلن سابقًا. مع ذلك ففي الولايات المتحدة كانت الأخبار إيجابية على الأغلب مع انكماش العجز التجاري الأمريكي إلى أصر مستوياته في خمسة أشهر في يوليو، منخفضًا إلى 41.9 مليار دولار، فيما أتى مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي من ISM عند 59.0 في أغسطس، أدنى 60.3 سابقًا وفوق التوقعات بـ 58.1.

ينهي الزوج اليوم بالقرب من 1.1130 ومن المرجح أن يتداول بهدوء في نطاق محدود تمامًا خلال الجلسة الآسيوية، حيث ستبقى الأسواق الصينية مغلقة في العطلة حتى يوم الاثنين القادم. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية قد صححت قراءات ذروة التشبع في البيع التي وصلت إليها خلال اليوم، لكنها فقدت قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تفضل المؤشرات الفنية أيضًا الاتجاه الهبوطي، وبالكاد تنتعش المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع وأدنى المتوسط المتحرك 20 SMA. سيعتمد التحرك التالي بالكامل على نتائج الوظائف غير الزراعية وكيف سيستقبلها السوق، ومن المرجح أن يؤكد الاختراق أدنى 1.1050 على يوم آخر من الأرباح للدولار الأميركي.

مستويات الدعم: 1.1080 1.1050 1.1010

مستويات المقاومة: 1.1160 1.1200 1.1245

زوج دولار/ين USD/JPY

محا زوج دولار/ين USD/JPY أغلب أرباح يوم الأربعاء، منهيًا اليوم أدنى الرقم 120.00 مباشرة. تقدم الين الياباني على الرغم من الزخم الصعودي القوي في الأسهم الأوروبية والأمريكية، حيث تم بيع زوج يورو/ين EUR/JPY مع البنك المركزي الأوروبي، مما حفز الطلب على الين خلال اليوم. ارتد زوج دولار/ين USD/JPY عائدًا صعوديًا إلى المنطقة 120.35 بعد البيانات الأمريكية الإيجابية، حيث وجد رغبة بيع للمدى القصير حول ارتداد 50% من تراجع اليومين الأخيرين. لازالت الصورة الفنية تفضل الاتجاه الهبوطي، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر مؤشر الزخم بالقرب من المستوى 100 فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا قليلًا بالقرب من 41 وتحافظ المتوسطات المتحركة على منحدراتها الهبوطية فوق السعر الحالي. قد يعكس الزوج مساره مع قراءة قوية للوظائف الأمريكية ويتقدم صعودًا إلى 121.00 وهو 200-DMA.

مستويات الدعم: 119.40 118.90 118.50

مستويات المقاومة: 120.35 120.60 121.00

زوج استرليني/دولار GBP/USD

وصل زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى أدنى قاع في أسبوع عند 1.5218، وهو مستوى لم يشهده منذ بداية يونيو. في وقت مبكر من الصباح الأوروبي انخفض مؤشر مديري المشتريات البريطاني لقطاع الخدمات إلى 55.6 في أغسطس من 57.4 في يوليو، وهو أدنى مستوى له في أكثر من عامين، مضيفًا إلى المجموعة الفاترة من البيانات القادمة من بريطانيا الأسابيع الماضية. شهد الزوج قليلًا من النشاط خلال اليوم، محصورًا ضمن المنطقة 1.5200. من الناحية الفنية فإن الاتجاه الهبوطي لازال مفضلًا على الرغم من التراجع المباشر حتى قرابة 600 نقطة، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يتقدم أدنى 20 SMA هبوطي قليلًا، فيما تتحول المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستمر 20 SMA في أن يكون المقاومة الرئيسية خلال اليوم، متجهًا هبوطيًا بقوة الآن بالقرب من 1.5320، فيما يرتد مؤشر القوة النسبية بالكاد من مستويات التشبع في البيع بالقرب من 35، ويقف مؤشر القوة النسبية أيضًا أدنى خط الوسط. يزداد خطر التحرك التصحيحي الصعودي قبيل نهاية الأسبوع، لكن التقرير القوي للوظائف الأمريكية من شأنه أن يشهد اختراق الزوج هبوطيًا، مع وجود الهدف الهبوطي الفوري التالي عند 1.5170.

مستويات الدعم: 1.5250 1.5220 1.5170

مستويات المقاومة: 1.5290 1.5330 1.5360

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

كان زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD متقلبًا تمامًا هذا الخميس، منهيًا اليوم في المنطقة الحمراء بعد التقدم صعوديًا إلى 0.7062 خلال اليوم متتبعًا الأسهم في طريقها الصعودي في الافتتاح الأمريكي. مع ذلك فقد ربحت البيانات الأمريكية المعركة أخيرًا، وعكس الزوج أرباحه سريعًا. بالإضافة إلى أن التراجع الحاد خلال اليوم هو إشارة واضحة على انتظار البائعين لمستويات أعلى لإضافتها. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تحوم المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط غير قادرة على تحديد قوة اتجاه محددة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي بالقرب من 0.7040 - مقاومة فورية الآن -، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية حول 38 ويستهدف مؤشر الزخم صعوديًا أدنى المستوى 100 مما يحد من احتمالات حدوث تقدم أقوى.

مستويات الدعم: 0.6980 0.6950 0.6915

مستويات المقاومة: 0.7040 0.7070 0.7100

مؤشر داو جونز الصناعي

ارتفع وول ستريت مع الافتتاح، لكنه تلاشى قبل جرس الإغلاق، مع انتهاء المؤشرات بدون تغيير تقريبًا على أساس يومي. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 23 نقطة وأنهى اليوم عند 16374.76 منخفضًا من القمة اليومية بالقرب من 16554. أتى الارتفاع الأولي بعد الانتعاش الكبير أمس والبيانات المحلية الإيجابية التي تظهر استمرار قطاع الخدمات في النمو. مع ذلك فقد اختار المستثمرون جني الأربا قبيل تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة، وهو حدث المخاطرة الأكبر قبيل اجتماع السياسة الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي في أسبوعين. من الناحية الفنية فإن الاحتمالية الهبوطية لازالت قوبة، حيث يحاافظ الرسم البياني اليومي على نغمة سلبية شوهدت في التحديثات السابقة حيث يوجد المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، والمؤشرات الفنية غير قادرة على الانتعاش فوق خطوط الوسط. يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفًا محايدًا، ويحوم المؤشر فوق 20 SMA هبوطي وتفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بالكاد فوق خطوط الوسط. الاتجاه القادم للمؤشر من المرجح أن تحدده كيفية فهم السوق لأرقام الوظائف، حيث إذا شك المستثمرون في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع معدلات الفائدة في وقت قريب كالشهر القادم فقد تنخفض الأسهم سريعًا

مستويات الدعم: 16319 16204 16072

مستويات المقاومة: 16391 16446 16554

مؤشر فوتسي 100

تتبع مؤشر فوتسي 100 الأسهم الأوروبية صعوديًا مع تقدم المؤشر اللندني الرئيسي 1.82% منهيًا اليوم عند 6194.10 بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يوسع برنامجه لشراء السندات إذا لزم الأمر. كانت خطوط الطيران من بين أكبر الرابحين بعد توقعات أرباح  إيزي جيت بين 675 مليون استرليني و 700 مليون استرليني بفضل أرقام حركة المرور القياسية، منتهيًا صعوديًا بنسبة 5.4%، فيما ارتفع IAG أيضًا مع الأخبار بنسبة 4.6%. لدى المؤشر الآن فرصًا فنية أكثر لتوسيع تقدمه، حيث ارتفعت المؤشرات الفنية فوق قمم الأسبوع السابق وتحافظ على قوتها الصعودية على الرغم من أنها لازالت أدنى خطوط الوسط. يتجه 20 SMA على نفس الرسم البياني هبوطيًا بشكل حاد فوق المستوى الحالي، مما يعني أن الخطر الهبوطي لم ينته بعد. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التوقعات أقل وضوحًا، حيث على الرغم من أن المؤشر مستقر فوق 20 SMA صعودي باعتدال، وتحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط حيث تحد من احتمالات حدوث تقدم أقوى إلا إذا تمكن المؤشر من التمدد بعد قمة الجمعة الماضية 6259.

مستويات الدعم: 6104 6018 5983

مستويات المقاومة: 6203 6259 6720

مؤشر داكس

تتبع مؤشر فوتسي 100 الأسهم الأوروبية صعوديًا مع تقدم المؤشر اللندني الرئيسي 1.82% منهيًا اليوم عند 6194.10 بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يوسع برنامجه لشراء السندات إذا لزم الأمر. كانت خطوط الطيران من بين أكبر الرابحين بعد توقعات أرباح  إيزي جيت بين 675 مليون استرليني و 700 مليون استرليني بفضل أرقام حركة المرور القياسية، منتهيًا صعوديًا بنسبة 5.4%، فيما ارتفع IAG أيضًا مع الأخبار بنسبة 4.6%. لدى المؤشر الآن فرصًا فنية أكثر لتوسيع تقدمه، حيث ارتفعت المؤشرات الفنية فوق قمم الأسبوع السابق وتحافظ على قوتها الصعودية على الرغم من أنها لازالت أدنى خطوط الوسط. يتجه 20 SMA على نفس الرسم البياني هبوطيًا بشكل حاد فوق المستوى الحالي، مما يعني أن الخطر الهبوطي لم ينته بعد. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التوقعات أقل وضوحًا، حيث على الرغم من أن المؤشر مستقر فوق 20 SMA صعودي باعتدال، وتحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط حيث تحد من احتمالات حدوث تقدم أقوى إلا إذا تمكن المؤشر من التمدد بعد قمة الجمعة الماضية 6259.

مستويات الدعم: 6104 6018 5983

مستويات المقاومة: 6203 6259 6720

مؤشر نيكي

تقدم نيكي 225 0.48% أو 87 نقطة منهيًا اليوم عند 18182.39 مع تركيز المسثمرين بشكل خاص على إعادة شراء هذه الأسهم التي حطمتها الأزمة الصينية مؤخرًا. التقدم السابق في وول ستريت قد ساعد على تراكم الثقة بين المستثمرين المحللين، والذي لم يكن كافيًا لعكس النغمة الهبوطية الأخيرة. على أساس يومي تسود نغمة هبوطية مع توجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من مستويات التشبع في البيع ولا تستهدف عكس لعنتها، فيما امتد 20 SMA هبوطيًا أكثر فوق المستوى الحالي وعلى استعداد للتجاوز نحو الاتجاه الهبوطي عند 200 DMA، وهو مؤشر كبير على تراجعات على المدى الطويل. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحوم المؤشر حول 20 SMA هبوطي فيما يقف مؤشر الزخم ثابتًا بالقرب من المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 44 متوقعًا بعض الخسائر خلال اليوم في الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 18133 18031 17935

مستويات المقاومة: 18316 18460 18575

الذهب

انخفضت أسعار الذهب مع انخفاض السعر الفوري إلى 1125 دولار للأونصة بنهاية اليوم. كان هناك عاملان رئيسيان وراء تراجع الذهب، وهما العطلة الطويلة في الصين أولًا، مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة، والموقف الحذر جدًا من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي عزز الطلب على الدولار خلال الصباح الأوروبي. التقدم الأخير في المعدن قد استحثته الأزمة الصينية التي أوقفت جزئيًا الاتجاه الهبوطي الأساسي. هذا الأخير قد يستمر هذه الجمعة إذا عزز تقرير الوظائف الأمريكي احتمالات رفع معدل الفائدة في سبتمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح بقوة أن يصل السعر الفوري إلى قيعان جديدة أدنى 1.071 دولار بعد 17 سبتمبر. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد اخترق أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بشكل حاد بالقرب من خطوط الوسط حيث تقترب من التأكيد على المزيد من التراجعات. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA يكتسب نغمة هبوطية ببطء فوق السعر الحالي، فيما ترتد المؤشرات الفنية بالقرب من مستويات التشبع في البيع لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 1،121.90 1،109.20 1،100.00

مستويات المقاومة: 1،130.62 1،137،40 1،144.70

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى قمة يومية عند 48.41 دولار للبرميل خلال الظهيرة الأمريكية، لكن الارتفاع قد تلاشى مع تراجع الأسهم الأمريكية من قممها. لم يكن هناك محفز أساسي وراء التقدم خلال اليوم إلا التفاؤل العام للسوق والمزيد من الشراء الفني. تقترب السلعة من التأكيد على قاع مؤقت بعد أن فشلت في توسيع تراجعها أدنى المستوى 40.00 دولار، ويظهر الرسم البياني اليومي ان السعر لازال فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية لكنها لازالت فوق خطوط الوسط. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA يستمر في التقدم أدنى السعر الحالي مقدمًا دعمًا خلال اليوم الآن بالقرب من 46.20، فيما انتعشت المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط محافظة على ميلها الإيجابي فوق خطوط الوسط ومعززة المزيد من التقدم.

مستويات الدعم: 46.20 45.70 45.00

مستويات المقاومة: 47.55 48.35 48.90