التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

يهدف زوج يورو/دولار EUR/USD لينهي تداولات اليوم عند مستوى 1.1300 بعد أن حصل على المساعدة من الانزلاق المتجدد للأسهم العلمية. أتت الأسهم تحت ضغط في آسيا عقب صدور بيانات التصنيع الصينية الضعيفة حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات Caixin Markit ضمن مستويات الانكماش للشهر الثاني على التوالي. أغلق مؤشر شنغهاي المركب مرة أخرى في المنطقة الحمراء مدفوعًا بالأسهم الأوروبية والأمريكية الأقل على خلفية المخاوف بشأن الأزمة الاقتصادية في الصين وانتشارها للاقتصادات الكبرى.

 في أوروبا، فإن التصنيع الألماني قد تحسن بأسرع وتيرة في 16 شهرًا خلال أغسطس مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المحلي من 51.8 في يوليو إلى 53.3. في فرنسا وألمانيا، فإن قطاع الصناعات التحويلية قد تدهور مرة أخرى في أغسطس والذي أتى بقراءة عامة في أوروبا عند 52.3 بشكل طفيف دون المتوقع. في الولايات المتحدة، فغن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي قد تغلب على التوقعات أيضًا مسجلًا 51.1 في أغسطس مقابل 52.7 سابقة. عدم وجود بيانات مشجعة قد عاود معنويات السوق ليحافظ المستثمرون على وضع العزوف عن المخاطرة.

 من الناحية الفنية، تداول زوج يورو/دولار EUR/USD أعلى في النطاق بعد أن وصل إلى 1.1331 مع الافتتاح الأوروبي ووجد الاهتمام بالشراء عند الانخفاضات إلى 1.1232، قاع الجلسة الأمريكية. بقى الزوج متقلبًا جدًا قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي وإصدار بيانات التوظيف الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع مع مجالًا كبيرًا لتحركات في اتجاه قوي. على المدى القصير، فإن النغمة الإيجابية معتدلة كما في الرسم البياني لكل ساعة، يتجه 20 SMA للأقل دون السعر الحالي في حين يثبت الزوج فوق 1.1280 مستوى تصحيح 61.8 من المسيرة الصاعدة الاخيرة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن الجانب الصاعد مفضلًا مع توجه المؤشرات للشمال حول خطوط الوسط و 20 SMA يقدم الدعم حول القاع المذكور.

مستويات الدعم: 1.1280 1.1235 1.1180

 مستويات المقاومة: 1.1330 1.1370 1.1410

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY إلى قاع يومي عند 119.53 وبقى غير قادر على استعادة مستوى 120.00 بعد ذلك، كما ذهب المستثمرون لتفضيل السلامة على خلفية الاضطراب المعمم في السوق. ارتفعت عملة الملاذ الآمن مقابل جميع العملات الرئيسية وتميل الصورة الفنية لزوج دولار/ين USD/JPY على المدى القصير لتفضيل انخفاضات إضافية كما تسارع السعر للجنوب بعد كسر دون 100 SMA في حين يثبت مؤشر القوة النسبية RSI قرب مستويات ذروة البيع. أيضًا، فإن الزوج دون مستوى تصحيح 50% من انخفاض الأسبوعين الماضيين عند 120.35 والإمكانية الهبوطيه تبقى قوية طالما يرتفع الباعة حوله. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تظهر المؤشرات الفنية زخم هبوطي قوي بشكل جيد في المنطقة السلبية مدعمة المزيد من الانخفاض عند اختراق دون 119.35 بنسبة 38.2% من نفس المسيرة.

 مستويات الدعم: 119.35 118.90 118.50

 مستويات المقاومة: 120.35 120.60 121.00

استرليني/دولار GBP/USD

أغلق زوج باوند/دولار GBP/USD عند أدنى مستوى له في 3 أشهر بعد أن كانت منخفضة تصل إلى 1.5299 خلال فترة ما بعد الظهر الأمريكية. كان الباوند متأثرًا بالأداء الضعيف لقطاع التصنيع البريطاني حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لأغسطس الذي انخفض إلى 51.5 من السابق 51.9 في حين أن توسع الأموال في بريطانيا قد ازداد بـ 4.8 مليار باوند في يوليو مقارنة بزيادة متوسط شهري 5.1 مليار باوند على مدى الأشهر الستة الماضية، وكل هذا يشير إلى بدء تعافي الاقتصاد في التباطؤ. بالإضافة إلى ذلك، فإن الباوند كان غير قادر على جذب المشترين في بيئة النفور عن المخاطرة ويستعد الآن لتوسيع تراجعه خلال الجلسات القادمة كما يظهر على الرسم البياني لكل ساعة و 20 SMA يحافظ على ميل هبوطي واضع فوق المستوى الحالي في حين أن المؤشرات الفنية توطد أقل بكثير من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن 20 SMA قد توجه الاتجاه الصاعد في وقت مبكر خلال اليوم ويقف الآن عند 1.5385، يفتقد مؤشر الزخم لقوة الاتجاه دون مستوى 100 ولكن مؤشر القوة النسبية RSI يتجه للأقل قرب 32 مما يدعم استمرار اللهجة الهبوطيه.

 مستويات الدعم: 1.5290 1.5250 1.5220

 مستويات المقاومة: 1.5360 1.5400 1.5440

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى قاع 6 سنوات عند 0.7015 وبقى ببضعة نقاط فوقه مع تأثر الدولار الأسترالي بسبب الاضطرابات الصينية. في وقت سابق من اليوم، عقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماع السياسة الاقتصادية الشهري حيث قرر صناع القرار ترك سعر الفائدة دون تغيير عند 2.0% وقال المحافظ ستيفنز أن البنك المركزي أقر بأن "الاقتصاد العالمي أخذ في التوسع بوتيرة معتدلة مع بعض المزيد من التراجع في الأوضاع الصينية وشرق آسيا مؤخرًا" مما يقلل فرص الانتعاش الاقتصادي في أستراليا. اللهجة الأقل مهادنة من المتوقع في الخطاب أعطت الزوج دفعة مؤقتة مرسلة إياه إلى 0.7153 من حيث استأنف الجانب المنخفض ببطء. من الناحية الفنية، فإن الإمكانية الهبوطيه لا تزال قوية حيث على الرسم البياني لكل ساعة، يقدم 20 SMA ميل هبوطي قوي فوق المستوى الحالي في حين تحوم المؤشرات الفنية قرب قراءات ذروة البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن مؤشر الزخم يتجه بشكل حاد للأقل دون مستوى 100 في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI حول 31 مدعمًا رؤية المدى القصير.

 مستويات الدعم: 0.7020 0.6985 0.6950

 مستويات المقاومة: 0.7070 0.7100 0.7140

مؤشر داو جونز الصناعي

انخفضت الأسهم حول العالم يوم الثلاثاء على خلفية المخاوف بأن تباطؤ الاقتصاد الصيني سوف ينتشر كالنار في الهشيم بين الاقتصادات الكبرى. أغلق وول ستريت في المنطقة الحمراء مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 469 نقطة أو 2.84% منهيًا اليوم عند 16058.25. انخفض مؤشر S&P 500 SPX بمقدار 58.33 نقطة أو 2.96% إلى 1913.85. انخفض مؤشر ناسداك 140.40 نقطة أو 2.94% إلى 4636.10 ماحيًا جميع أرباحه السابقة خلال 2015 حيث أصبح سلبيًا منذ بداية العام حتى الآن، مما أدى إلى أحد أسوأ أيام التداول في العام في الولايات المتحدة. بالنسبة لمؤشر داو جونز الصناعي فقد سجل المؤشر قاعًا يوميًا عند 15978 قبل أن يسترد حوالي 100 نقطة قبل الإغلاق، محافظًا مع ذلك على نغمة سلبية قوية حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن 20 SMA يظهر منحدرًا هبوطيًا حادًا ولازال فوق المستوى الحالي، فيما توسع المؤشرات الفنية تراجعها مقتربة الآن من منطقة التشبع في البيع مع منحدرات هبوطية حادة. بالنسبة ليوم الأربعاء فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يعزز المزيد من التراجعات، حيث كان المؤشر ينخفض باستمرار أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA وهبوطي الآن بالقرب من 16446، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا باستمرار في المنطقة السلبية. الاختراق أدنى القاع اليومي يعرض المؤشر لاستئناف الهبوط نحو 15570 - قاع يومي في 26 أغسطس - في طريقه إلى قاع يوم الاثنين الأسود عند 15192.

مستويات الدعم: 15978 15850 15711

مستويات المقاومة: 16250 16330 16446

مؤشر فوتسي 100

تتبع مؤشر فوتسي 100 نظراءه الأوروبيين، حيث فقد 3.03% على أساس يومي ليغلق عند 6058.54 بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. مع إغلاقة يوم الاثنين بسبب عطلة محلية فقد انخفض المؤشر اللندني الرئيسي، مع تقدم شركات التعدين الطريق هبوطيًا، حيث انخفض سهم غلينكور 10% وأغلق أنجلو أمريكان هبوطيًا بنسبة 7.6%. يستقر المؤشر بالكاد فوق المستوى 6000 مع بداية يوم جديد في آسيا، ومستعد لتوسيع تراجعه وفقًا للقراءات الفنية. يحافظ الرسم البياني اليومي على نغمة هبوطية قوية والتي شهدها في التحديثات السابقة مع استئناف المؤشرات الفنية لتراجعها بالقرب من مستويات التشبع في البيع، والمؤشر أدنى افتتاح الأسبوع السابق. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية مستعدة لتجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، فيما يعود المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA.

مستويات الدعم: 5983 5929 5824

مستويات المقاومة: 6053 6116 6214

مؤشر داكس

كانت الأسهم الأوروبية غير قادرة على تجاهل الأزمات الآسيوية وأغلقت في عمق المنطقة الحمراء، مع إنهاء مؤشر داكس اليوم عند 101015.57 منخفضًا بنسبة 2.38%. انخفض المؤشر أدنى المستوى 10000 في التعاملات الالكترونية، مع استمرار التوقعات الهبوطية للمدى الطويل بعد أن وصل لقمة بالقرب من 12400 في أبريل من هذا العام. قد يحصل المؤشر على بعض الدعم من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إذا قرر البنك المركزي الأوروبي الإعلان عن المزيد من التيسيرات الكمية، لكنه سيحتاج إلى محفز أقوى لاسترداد نغمته الصعودية. من الناحية الفنية يحافظ الرسم البياني اليومي على نغمة هبوطية شهدها في التحديثات السابقة، مع توجه 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي، وتتجه المؤشرات الفنية جنوبًا بالقرب من مستويات التشبع في البيع. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات نغمة هبوطية أيضًا، مع وجود المؤشر أدنى 20 SMA ثابت، وتحافظ المؤشرات الفنية على منحدرات هبوطية في عمق المنطقة السلبية.

مستويات الدعم: 9885 9777 9690

مستويات المقاومة: 9980 10129 10256

مؤشر نيكي

انخفض مؤشر نيكي 225 بمقدار 696 نقطة أو 3.84% متخليًا عن أرباحه الأخيرة بالكامل وأنهى يوم الثلاثاء عند 18165.69 حيث أن البيانات المحلية والصينية الضعيفة قد وضعت أسواق الأسهم المحلية في وضع البيع. في اليابان ارتفع الإنفاق الرأسمالي 5.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2015 منخفضً أدنى توقعات السوق بنسبة 8.8%، فيما سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للقطاع الخاص من Caixin قراءة عند 47.3. وسع المؤشر تراجعه بعد الإغلاق ويشير لافتتاح اليوم أدنى المؤشر 18000 مع نغمة هبوطية قوية وفقًا للقراءات الفنية، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تحتفظ بمنحدراتها الهبوطية الحادة بالقرب من مستويات التشبع في البيع، فيما بقي المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تفقد المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية جزئيًا بالقرب من مستويات التشبع في البيع لكنها بعيدة عن الإشارة إلى انعكاس في الترند الهابط الحالي، فيما تحول 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي معززًا المزيد من التراجعات يوم الأربعاء.

مستويات الدعم: 17670 17495 17320

مستويات المقاومة: 17935 18133 18265

الذهب

ارتفع سعر الذهب ليصل إلى 1,1470.90 دولار أمريكي للأونصة في لندن كما استمرت المخاوف العالمية في دفع الطلب على الأصول الآمنة. مع ذلك، فقد جنى المستثمرون الأرباح خلال فترة ما بعد الظهيرة الأمريكية على خلفية حالة عدم اليقين حول قرار الاحتياطي الفيدرالي القادم، حيث يبقى بعض مسؤولي البنك المركزي "واثقين بشكل معقول" على خلفية التضخم. إذا تفوق تقرير الوظائف الأمريكي بغير القطاع الزراعي على التوقعات فإن فرص رفع أسعار الفائدة في سبتمبر ترتفع مرة أخرى مما قد يرسل السلعة مرة أخرى نحوى أدنى مستويات في عدة سنوات. على أساس يومي، يغلق المعدن في المنطقة الخضراء لليوم الرابع على التوالي فوق 20 SMA الصاعد مع تمديد المؤشرات الفنية للتقدم فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن الموقف الفني محايد إلى صاعد كما تفتقد المؤشرات الفنية للقوة الهابطة ولكن تبقى فوق خطوط الوسط في حين يتجه 20 SMA بشكل طفيف للأعلى دون المستوى الحالي.

مستويات الدعم: 1،137.11 1،126.70 1،118.0

مستويات المقاومة: 1،144.70 1،152.90 1،160.10

خام غرب تكساس الوسيط

تخلى خام خفيف حلو عن معظم مكاسبه يوم الاثنين مع إغلاق خام غرب تكساس الوسيط ببضعة سنتات فوق 45.00 دولار للبرميل بعد أن غازل مستوى 50.00 في وقت سابق من هذا الأسبوع. كان الذهب الأسود متأثرًا ببيانات التصنيع الصينية الأضعف من المتوقع والتي أحيت المخاوف بأن الاقتصاد الصيني قد يتباطأ، وبالتالي انخفاض الطلب من ثان أكبر اقتصاد في العالم. يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر لا يزال اعلى بكثير من المتوسط المتحرك 20 SMA ولكن المؤشرات الفنية قد تحولت بشكل حاد للأقل من مستويات ذروة البيع وتتجه جنوبًا نحو خطوط الوسط ولا تزال في المنطقة الإيجابية. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر السعر حاليًا وهو يضغط على 20 SMA الصاعد في حين يعبر مؤشر الزخم مستوى 100 نحو الجانب الهابط ومؤشر القوة النسبية RSI يتجه للجنوب حول 53 وكل هذا يدعم انخفاضات إضافية لاسيما على خلفية التسارع الهبوطي 45.00.

 مستويات الدعم: 45.00 44.40 43.60

 مستويات المقاومة: 45.90 46.60 47.20