التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تداول زوج يورو/دولار EUR/USD في نطاق محدود جدًا يوم الاثنين بعد أن كان محوره حول مستوى 1.1200 لمعظم اليوم. انخفض الدولار الأمريكي وسجل بعض الخسائر في بداية الأسبوع مع وصول الزوج إلى أعلى مستوى يومي عند 1.1261 إذا انخفضت الأسهم الصينية بشكل حاد لحظيًا، أخيرًا، مغلقة بانخفاض 0.82%. ولكن مع وجود المملكة المتحدة في عطلة، انخفضت أحجام التداول بشكل حاد خلال الجلسة الأوروبية تاركة السوق دون اتجاه لبقية اليوم. على صعيد البيانات في أوروبا، فإن البيانات الاقتصادية كانت إيجابية شكل عام مع ارتفاع مبيعات التجزئة الألمانية في يوليو بنسبة 1.4% مقابل التوقعات بـ 1.0% في حين ان المراجعة لمؤشر أسعار المنتجين في منطقة ليورو لشهر أغسطس جاءت عند 0.2% مقارنة بالعام الماضي وفوق التوقعات بـ 0.1%. على الصعيد الآخر، فغن مؤشر مديري المشتريات شيكاغو قد سجل 54.4 في أغسطس مخالفًا التوقعات بـ54.7.

 قدم الزوج موقف محايد على المدى القصير، كما يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يتحرك ذهابًا وإيابًا حول 20 SMA المسطح في حين تقدم المؤشرات الفنية ميل هبوطي فاتر حول خطوط الوسط. على نفس الرسم البياني، فإن 100 SMA قد عبر دون 200 SMA وكلًا منهم في منطقة 1.1300، مما يحافظ على الخطر نحو الجانب الهابط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن 20 SMA يحافظ على ميل هبوطي قوي فوق السعر الحالي في حين يستعد مؤشر الزخم لعبور خطوط الوسط إلى الجانب الصاعد ومؤشر القوة النسبية RSI يحوم حول 42 مما يشير إلى إمكانية صاعدة محدودة طالما لا يزال السعر دون مستوى تصحيح 61.8% لارتفاعات الأسبوعين الماضيين.

 مستويات الدعم: 1.1160 1.1120 1.1075

 مستويات المقاومة: 1.1245 1.1280 1.1330

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY نزولًا إلى 120.87 خلال الجلسة الأمريكية متعافيًا إلى منطقة سعرية 121.20/30 حيث ثبت لبقية اليوم. بعد أن تداول في نطاق ضيق بـ20 نقطة لمعظم الجلستين الأخيرتين، فإن الزوج الآن محايد على المدى القصير والرسم البياني لكل ساعة يظهر السعر عالقًا حول 200 SMA في حين تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه حول خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن مؤشر الزخم قد تحول للأقل ولكن يبقى فوق مستوى 100 في حين يثبت مؤشر القوة النسبية RSI بشكل مسطح حول 54. على نفس الرسم البياني، فإن 100 SMA يستمر في الانخفاض دون 200 SMA فوق المستوى الحالي، أيضًا، أخفق الزوج في تمديد لما بعد تصحيح 61.8% من انخفاضات الأسبوعين الماضيين ومن المرجح أن يبقى تحت ضغط على خلفية المخاوف المتجددة حول الهبوط الحاد للاقتصاد الصيني، أرقام التضخم اليابانية الفقيرة فإن الدعم الفوري يقف عند 121.00 و 200 DMA ولكن الأمر سيستغرق كسر مستويات 120.60 لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط لهذا اليوم.

 مستويات الدعم: 121.00 120.60 120.20

  مستويات المقاومة: 121.70 122.10 122.45

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض زوج باوند/دولار GBP/USD لليوم الخامس على التوالي الآن مقتربًا بنهاية اليوم من القاع المسجل الجمعة الماضي عند 1.5334، مما يشير بوضوح للمعنويات السلبية نحو الباند بين المستثمرين. لم يكن هناك أي إصدارات أساسية في المملكة المتحدة ولكن يوم الثلاثاء فستقوم بريطانيا بإصدار بيانات المال والإسكان جنبًا إلى جنب مع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لتحديد ما إذا كان بإمكان العملة أن ترتد أو تمدد الانخفاض. من الناحية الفنية، فإن الصورة هبوطيه إذا يتمدد السعر دون 20 SMA خلال ما بعد الظهيرة الأمريكية في حين تحوم المؤشرات الفنية الآن قرب مستويات ذروة البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فكان السعر يواجه الرفض من 20 SMA الهبوطي بقوة حاليًا حول 1.5420 في حين تحول مؤشر القوة النسبية RSI للجنوب حول 31 مما يدعم انخفاضات إضافية عند كسر دون 1.5335، مستوى الدعم الفوري، ونحو 1.5250 مستوى دعم ثابت وقوي.

مستويات الدعم: 1.5335 1.5290 1.5250

 مستويات المقاومة: 1.5385 1.5420 1.5460

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

كان الدولار الأسترالي تحت ضغط منذ بداية اليوم مع تضرر عملات الانتيبوديانز من الاضطرابات الصينية. انخفض زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD نزولًا إلى 0.7081 في فترة ما بعد الظهيرة الأمريكية بعد أن تمكن من الارتداد بعض الشيء قبل الإغلاق. لدى بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع الاقتصادي الشهري خلال الجلسة الآسيوية القادمة، على الرغم أنه من المتوقع أن تبقى معدلات الفائدة دون تغيير عند 2.0%. التركيز يتحول الآن على البيان المتبوع وعلى أي تغييرات في الصياغة من المحافظ ستيفنز سيتم تسعيرها بسرعة. في البيان الأخير، كان ستيفنز أقل تطلعا للدولار الأسترالي الأضعف قائلًا بأن العملة قامت بما يكفي للمساعدة في التعافي الاقتصادي. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر الآن دون 20 SMA الهبوطي في حين أن المؤشرات الفنية تثبت دون خطوط الوسط مما يظهر عدم وجود قوة فعلية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشرات الفنية قد ارتدت جنبًا إلى جنب مع السعر ولكن بقيت دون خطوط الوسط في حين يقف 20 SMA مسطحًا فوق المستوى الحالي مما يعكي المزيد من ضعف أحجام التداول أكثر مما يعكس اتجاه محدد قادم.

 مستويات الدعم: 0.7070 0.7030 0.6985

 مستويات المقاومة: 0.7140 0.7190 0.7240

مؤشر داو جونز الصناعي

انخفضت المؤشرات الأمريكية يوم الاثنين، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 114 نقطة أو 0.69% منهيًا اليوم عند 16528.03. المستثمرون قلقون بشأن احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة في سبتمبر وخاصة بعد أن قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ستانلي فيشرمان خلال نهاية الأسبوع أن التضخم دون المستهدف لم يمنع الاحتياطي الفيدرالي من رفع معدلات الفائدة هذا العام، لكنه لم يشر إلى توقيت مع ذلك. بالإضافة إلى ذلك فإن يومًا آخر من الخسائر بين الأسهم الصينية قد أثر على مزاج السوق، حيث يبدو أن الحكومة الصينية غير قادرة على التباطؤ الصيني إلى حد كبير. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد استأنفت تراجعها في عمق المنطقة الحمراء مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على المدى الأقصر فإن التوقعات الفنية محايدة على الأغلب، حيث يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يستهدف الاختراق أدنى 20 SMA صعودي لكن المؤشرات الفنية تفتقد لقوة الاتجاه حول خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 16454 16382 16321

مستويات المقاومة: 16545 16627 16748

مؤشر فوتسي 100

كان سوق لندن مغلقًا هذا الاثنين في الاحتفال بالعطلة الصيفية المصرفية، حيث كان الإغلاق الأخير عند 6347.94 الجمعة الماضية. الافتتاح القادم سيعتمد على تحركات الأسهم الآسيوية إذا استمرت معنويات السوق في أن تكون سلبية، من المرجح أن ينخفض المؤشر الرئيسي يوم االثلاثاء. من الناحية الفنية لايزال الخطر نحو الاتجاه الهبوطي حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد صححت قراءات ذروة التشبع في البيع لكنها تفتقد للقوة الصعودية أدنى خطوط الوسط حيث تقف المتوسطات المتحركة فوق المستويات الحالية، مع تسارع 20 SMA أدنى 100 و 200 SMA. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر قد انتعش فوق متوسطه المتحرك 20 SMA لكن المتوسطات المتحركة الأطول لازالت فوق المستوى الحالي، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 54.

مستويات الدعم: 6195 6148 6079 

مستويات المقاومة: 6259 6306 6378

مؤشر داكس

فقد مؤشر داكس الألماني 0.38% أو 38 نقطة مغلقًا اليوم عند 10259.46 حيث سجل أسوأ أداء شهري له في أكثر من أربعة أعوام. كان المستثمرون الأوروبيون غير قادرين على تغيير المزاج السلبي الذي تم تحفيزه خلال الجلسة الآسيوية، حيث لازال الخطر نحو الاتجاه الهبوطي للمؤشر الرئيسي الألماني. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن النغمة الهبوطية الأخيرة تسود، مع وجود المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، ويستهدف مؤشر الزخم أدنى خط الوسط ويتحول مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 38. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA صعوديًا أدنى المستوى الحالي مباشرة، لكن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا ولازالت فوق خطوط الوسط حيث تشير إلى أن المؤشر قد يوسع تراجعه يوم الثلاثاء وخاصة مع اختراق أدنى القاع اليومي 10129.

مستويات الدعم: 10222 10129 10072 

مستويات المقاومة: 10307 10381 10430

مؤشر نيكي

انخفض مؤشر نيكي الياباني هبوطيًا متأثرًا بانخفاض الأسهم الصينية وأنهى اليوم عند 18890.48 حيث فقد 1.28%. بالإضافة لذلك فقد قام المستثمرون بجني الأرباح في يوم التداول الأخير من الشهر، حيث تصاعد انعدام اليقين بشأن ما قد يقوم به الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة في الاجتماع القادم خلال عدة أسابيع. المؤشر معرض لخطر توسيع تراجعه، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن 200 DMA يحتوي التقدمات، فيما تكتسب المؤشرات الفنية الآن قوة هبوطية أدنى خطوط الوسط. على المدى الأقصر فإن الصورة هبوطية أيضًا، حيث على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن السعر الآن أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تتجاوز المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط معززة استئنافًا هبوطيًا على خلفية الاختراق أدنى 18741 - القاع اليومي الذي سجله خلال الجلسة الآسيوية السابقة. 

مستويات الدعم: 18741 18649 18578 

مستويات المقاومة: 18967 19021 19128

الذهب

انخفضت أسعار الذهب بشكل لحظي ولكن تمكنت من التعافي قبل إغلاق جرس وول ستريت مع إنهاء سعر الذهب لليوم دون تغيير يذكر فوق 1,134.00 للأونصة. كانت السلعة محصورة في نطاق لحظي إذ يتردد المستثمرون الآن في اتخاذ مراكز قوية، قبل صدور تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي في وقت لاحق هذا الأسبوع والذي يحدد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قادرًا على رفع معدلات الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر ام لا. يحتفظ المعدن بلهجة مشرقة كما يظهر الرسم البياني اليومي ارتداده من 20 SMA الصاعد في حين تثبت المؤشرات الفنية في المنطقة الإيجابية على الرغم من خسارة القوة الصاعدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن السعر يثبت أيضًا فوق 20 SMA الإيجابي في حين تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه ولكن تبقى في المنطقة الإيجابية. عند تلك النقطة، فإن السعر يحتاج إلى التمدد لما بعد قمة يوم الجمعة عند 1,140.82، مقاومة فورية ليكون قادرًا على التقدم خلال الجلسات القادمة. 

مستويات الدعم: 1،126.70 1،118.0 1،109.20 

 مستويات المقاومة: 1،140.82 1،146.45 1،152.90

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الاثنين، حيث محا خام غرب تكساس الوسيط جميع خسائره في أغسطس وارتفع إلى قمة شهرية جديدة عند 49.31 دولار للبرميل لينهي اليوم بالقرب من 48.60 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق له في ستة أسابيع. كان الارتفاع معززًا جزئيًا من قبل تقرير إدارة معلومات الطاقة الذي يظهر أن المنتجين في الولايات المتحدة قد بدؤوا في خفض الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع بشكل أولي. وفقًا للتقرير فقد بلغ متوسط إنتاج النفط  الخام الأمريكي 9.3 مليون في يونيو منخفضًا من قمة عند 9.6 مليون في أبريل. لكن السلعة قد ارتفعت مع نهاية الشهر، حيث يندفع المستثمرون إلى جني الأرباح قبيل الأحداث الاقتصادية الكبرى في وقت لاحق من سبتمبر. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد امتد فوق متوسطه المتحرك 20 SMA فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بشكل عمودي تقريبًا في منطقة التشبع الشرائي، ويتقدم مؤشر القوة النسبية أيضًا بقوة بالقرب من 63. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد بدأت في إنهاكها في مستويات ذروة التشبع في البيع، فيما تجاوز 20 SMA صعوديًا بقوة فوق 100 SMA أدنى المستوى الحالي. ينبغي توقع بعض التعزيز خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 47.75 47.10 46.60 

مستويات المقاومة: 49.30 50.00 51.90