التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

واصل الدولار الأمريكي المكاسب وم الجمعة مغلقًا الأسبوع بشكل عام أقوى مقابل معظم العملات الرئيسية. تداول زوج يورو/دولار EUR/USD مرتفعًا عند 1.1713 وانخفض 1.1184. في الولايات المتحدة، فإن الندوة الاقتصادية في جاكسون هول والتي بدأت يوم الجمعة اظهرت أن الأعضاء المصوتين في الاحتياطي الفيدرالي ما زالوا واثقين في وتيرة الانتعاش الاقتصاد مما أدى إلى تشدد عام ودعم تقدم الدولار. في أول أسبوع من الشهر، فإن التقويم الاقتصادي يحتوي على أحداث رئيسية للاقتصاد الكلي وتشمل اجتماعات السياسة الاقتصادية من البنوك المركزية في أستراليا وأوروبا والتقرير الأمريكي للتوظيف بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة. سيكون تقرير الوظائف الشهري هو الأخير قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر والذي سيقرر فيه ما إذا كان سيتحرك البنك المركزي نحو خطوته الاولى للرفع والذي يعني أن الأسواق تولي اهتمامًا شديدًا على هذا الأمر.

 في غضون ذلك، انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل مطرد خلال الأربعة أيام الاخيرة بعد ان كسر دون تصحيح 61.8% لتقدم الأسبوعين الأخيرين عند 1.1280. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تحافظ على ميل هبوطي قوي آتيا من منطقة ذروة البيع ويشير إلى كسر دون خطوط الوسط، ينبغي للسعر ان يستمر في الانخفاض. على نفس الرسم البياني، فإن 200 DMAs يتلاقى حول 1.1120، مستوى دعم حاس أيضًا، مما يعني أن كسر دونه مطلوبًا لتأكيد زخم هبوطي إضافية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فتحوم المؤشرات الفنية دون قوة اتجاه قرب مستويات ذروة البيع في حين أن المتوسط المتحرك 20 SMA يحافظ على ميل هبوطي قوي فوق السعر الحالي مما يدعم رؤية المدى الطويل.

 مستويات الدعم: 1.1160 1.1120 1.1075

 مستويات المقاومة: 1.1200 1.1245 1.1280

زوج دولار/ين USD/JPY

أغلق زوج دولار/ين USD/JPY الأسبوع الماضي دون تغيير يذكر بعد أن محا الركود في وقت مبكر ب نقطة. ارفعت العملة اليابانية على خلفية العزوف عن المخاطرة في أعقاب الركود في أسواق الأسهم العالمية ولكنه خسر الأرضية جنبًا إلى جنب مع انتعاش الأسهم. ثمة سبب آخر وراء أخر انخفاضات للين الياباني وهو أرقام التضخم الياباني الفقيرة وأتى مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو على أساس بنسبة 0.2% مقابل 0.4% سابقة وأرقام طوكيو عند 0.1% مقابل 0.2% سابقة. الضغوط الانكماشية لا تزال مرتفعة ويمكن لمحافظ بنك اليابان كوروًا إضافة المزيد من التحفيز إذا كان يريد فعلًا تحقيق هدف التضخم 2.0% في النصف الأول من العام المقبل. من الناحية الفنية، يظهر على الرسم البياني اليومي تعافي السعر فوق 200 DMA حول 121.00 في حين تستمر المؤشرات الفنية في التصحيح أعلى من مستويات التشبع في البيع ولكن لا تزال أقل بكثير من خطوط الوسط. على نفس الرسم البياني، فإن 100 DMA يقف عند 122.80 ليصبح المقاومة الحيوية على المدى الطويل. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية صاعدة بشكل واضح مع توجه المؤشرات الفنية نحو الشمال على الرغم من كونها قرب قراءات ذروة الشراء مما يعني انتعاش إضافية متوقع خاصة إذا استعاد الزوج رقم 122.00.

مستويات الدعم: 121.40 121.00 120.60

 مستويات المقاومة: 122.00 122.40 122.80

استرليني/دولار GBP/USD

كان الباوند البريطاني بين أكثر المتأثرين باضطرابات الأسواق الصينية والبيانات المحلية الفقيرة منهيًا الأسبوع مقابل الدولار الأمريكي حول 1.5389، وهو المستوى الذي لم يشهده منذ أوائل يوليو. ارتفع الزوج إلى قمة شهرين عند 1.5817 على خلفية الاضطراب الناجم عن الصين إلا أنه أعاد مكاسبه متأثرًا بالمخاوف من التباطؤ الاقتصادي وتوقعات التضخم الأقل التي لن تدعم رفع أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2016. بالإضافة غلى ذلك، فإن التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الجمعة أتى دون تغيير عند 0.7% وهو الأمر الذي لم يساعد الباوند كثيرًا على الانتعاش. حافظ زوج باوند/دولار GBP/USD على لهجة هبوطيه وفقًا للرسم البياني اليومي كما تستمر المؤشرات الفنية في التوجه لأقل بكثير من خطوط الوسط في حين أن المتوسط المتحرك 20 SMA تحول للجنوب حول 1.5600.لهذا الاثنين، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يشير إلى إمكانية محاولة تصحيح أعلى إذا ترتد المؤشرات الفنية من مستويات ذروة البيع على الرغم من توجه المتوسط المتحرك 20 SMA بشكل حاد للأقل فوق المستوى الحالي مما يشير إلى حركة صاعدة محدودة. عين الزوج أقل عند 1.5334 الأسبوع الماضي والذي يعني أن كسر دونه يشير إلى انخفاضات إضافية نحو الدعم الثابت القوي حول 1.5250.

 مستويات الدعم: 1.5370 1.5335 1.5290

 مستويات المقاومة: 1.5430 1.5760 1.5710

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أغلق زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD في المنطقة الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن استرد جزًا من الأرضية المفقودة بعد عقد أدنى مستوى لسنوات متعددة عند 0.7039. مع ذلك، فإن الاتجاه الصعودي الأخير للدولار الأسترالي كان غير قادر على البقاء إثر تباطؤ الاقتصاد الصيني وقد تعاني عملات الانتيبوديانز من خسائر إضافية هذا الأسبوع. معظمها سيعتمد على كيفية تعامل المحافظ جلين ستيفنز مع أحدث التطورات في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي المقبل يوم الثلاثاء. في الاجتماع الأخير، كان صناع السياسة أقل حماسًا لعملة أضعف قائلين بأن تراجع الدولار الأسترالي لم يكن كافيًا لدعم النمو الاقتصادي مما يشير أن العملة قد تكون وصلت إلى القاع. إذا أبدوا مخاوفهم الآن بشأن الصين والاستهلاك المستمر لعملتها، فإن المخاطر ستبقى على الأرجح نحو الجانب الهابط. من الناحية الفنية، يظهر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD على الرسم البياني اليومي إمكانية مواصلة الانخفاض إذا تحولت المؤشرات الفنية للجنوب بعد تصحيح محدود لقراءات ذروة البيع في حين يتجه 20 SMA بقوة للأقل فوق السعر الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن النظرة اللحظية تبدو صاعدة مع ثبات السعر فوق 20 SMA المسطح وتوجه المؤشرات الفنية للأعلى فوق خطوط الوسط مدعمة الامتداد نحو 0.7240/50، منطقة مقاومة قوية.

 مستويات الدعم: 0.7150 0.7110 0.7070

 مستويات المقاومة: 0.7200 0.7245 0.7290

مؤشر داو جونز الصناعي

كان وول ستريت مختلطًا يوم الجمعة، لكنه لم يتغير تقريبًا من إغلاق يوم الخميس، مع ارتفاع ناسداك و S&P بضع نقاط وانخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 0.07% أو 11 نقطة، منهيًا اليوم عند 16643.01. تم تداول الأسهم هبوطيًا بشكل عام يوم الجمعة، لكنها ارتفعت بعد الإغلاق مباشرة، بعد أن قال ستانلي فيشر نائب الرئيس أن البيانات والتطورات الاقتصادية الأخيرة ستحدد ما إذا كان البنك المركزي سيرفع المعدلات في اجتماع سبتمبر القادم. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي  الأسبوع بأرباح على الرغم من أن الرسم البياني اليومي يظهر أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية بعد تصحيح قراءات ذروة التشبع في البيع وأصبحت ثابتة في المنطقة السلبية، فيما يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي بالقرب من 17000. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن توقعات المدى القصير صعودية بالنظر إإلى أن المؤشر فوق 20 SMA صعودي، فيما استانف مؤشر الزخم تقدمه بعد تصحيح هبوطي محدود، ويستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديا بالقرب من 58.

مستويات الدعم: 16567 16454 16368

مستويات المقاومة: 16748 16825 16900

مؤشر فوتسي 100

تمكن مؤشر فوتسي 100 من إنهاء اليوم بأرباح يوم الجمعة، مرتفعًا 0.90% أو 56 نقطة ليغلق عند 6247.94 منهيًا الأسبوع صعوديًا على الرغم من أن انخفاض 4.7% خلال يوم الاثنين الأسود قد جعل الأسهم تنخفض حول العالم. مع ذلك فإن الانتعاش غير كاف لمحو خسائر أغسطس حيث أن المؤشر في منتصف الطريق بين افتتاحه والقاع الذي أسسه بالقرب من 5678. لازال المستثمرون قلقين بشأن احتمالية رفع معدل الفائدة المحتمل في الولايات المتحدة في سبتمبر القادم، وهو ما قد يضع الأسهم حول العالم تحت ضغط إضافي. بالنسبة للتوقعات الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي إلى حد كبير أن في جميع المؤشرات العالمية الرئيسية: تم تصحيح قراءات ذروة التشبع في البيع، لكن المؤشرات الفنية تفتقد القوة الصعودية في عمق المنطقة السلبية، حيث تقف المؤشرات الفنية فوق المستويات الحالية بكثير بعيدة عن الإشارة إلى انتهاء القوة الهبوطية. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر قد انتعش فوق متوسطه المتحرك 20 SMA فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 54 معززًا بعض أربا المدى القصير ليوم الاثنين.

مستويات الدعم: 6195 6148 6079

مستويات المقاومة: 6259 6306 6378

مؤشر داكس

تمسكت الأسهم الأوروبية بالأرض يوم الجمعة مع إغلاق مؤشر داكس بدون تغيير تقريبًا، حيث انخفض 17 نقطة أو 0.17% عند 10298.53. كانت أسواق الأسهم المحلية غير قادرة على الارتفاع على الرغم من تقدم مؤشر شنغهاي لليوم الثاني على التوالي، مرتفعًا بنسبة 4.9%، وقراءات الناتج المحلي الأمريكي الأفضل كثيرًا من المتوقع التي أرسلت وول ستريت صعوديًا بحدة يوم الخميس. كان مؤشر داكس بالكاد قادرًا على محو خسائره الأسبوعية منتهيًا أدنى الإغلاق الأسبوعي السابق ببضع نقاط. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن الخطر لازال نحو الاتجاه الهبوطي، وأن التحرك الصعودي الأخير قد يكون مجرد تصحيح، حيث يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي حاد أدنى المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تراجعها أدنى خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات ذروة التشبع في البيع على الرغم من أن مؤشر الزخم يتجه هبوطيًا لكنه فوق خط الوسط، فيما يقف مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 50. يوجد دعم قوي عند 10183 - قاع الجمعة - وسيحتاج لاختراق قوي أدناه للتأكيد على مزيد من التراجع نحو المستوى 10000.

مستويات الدعم: 10245 10183 10072

مستويات المقاومة: 10381 10430 10527

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي الياباني بنسبة 3.03% أو 578 نقطة وأغلق اليوم عند 19136.32 يوم الجمعة، معززًا من قبل التقدم الحاد السابق في وول ستريت، واستمرار تصيد الصفقات. تمكن المؤشر من محو جميع خسائره الأسبوعية وسجل أيضًا بعض الأرباح الفاترة على الرغم من أن الرسم البياني لازال يؤكد على أن التقدم قد يتوسع، حيث يكافح حاليًا بالقرب من المتوسط المتحرك 200 DMA، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودي أدنى خطوط الوسط وبعد تصحيح قراءات ذروة التشبع في البيع. على نفس الرسم البياني يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي قوي بعد تجاوزه أدنى المتوسط المتحرك 100 SMA وكلاهما فوق المستوى الحالي بكثير. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر لازال فوق 20 SMA صعودي، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا في المنطقة الإيجابية مشيرة إلى بعض الأرباح الإضافية للمدى القصير لاحقًا.

مستويات الدعم: 18961 18890 18782

مستويات المقاومة: 19198 19255 19360

الذهب

وسعت أسعار الذهب انتعاشها المحدودد ليوم الخميس خلال يوم الجمعة، مع إنهاء السعر الفوري لليوم بالقرب من 1134.00 دولار للأونصة. مع ذلك فقد أغلق المعدن البراق الأسبوع في المنطقة الحمراء، حيث عزز خفض المعدلات الصيني الأسهم وأجبر المستثمرين على ترك معدن الملاذ الآمن. مع ذلك يحافظ السعر الفوري للذهب على نغمة إيجابية على الرسم البياني اليومي، حيث تمكن السعر من الارتداد من خطوط الوسط ويستهدف صعوديًا بالقرب من 53. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر مستقر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA الذي فقد منحدره الهبوطي، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديا فوق المستوى 100، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 50 بدون قوة اتجاه. توجد قمة يوم الجمعة عند 1140.82 حيث ستكون مقاومة فورية لهذا الاثنين.

مستويات الدعم: 1،126.70 1،118.0 1،109.20

مستويات المقاومة: 1،140.82 1،146.45 1،152.90

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفع الخام الحلو الخفيف في الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع، مرتفعًا 6 دولارات للبرميل متقدمًا بقرابة 12% فيما يبدو كقاع فني للسلعة. يوم الخميس اننتعشت أسعار النفط بعد أن طالبت فنزويلا - أكبر منتجي العالم - أوبك باجتماع طارئ. رفض التنظيم متعدد الجنسيات خفض الإنتاج على الرغم من الأسعار المنخفضة، إلا أنهم قد لا يملكون الخيار إذا انتشر التباطؤ الاقتصادي. كما أن تصاعد التوترات بين السعودية واليمن، حيث هاجم الأخير الأراضي السعودية، مما ساعد على انتعاش السلعة على خلفية المخاوف بانقطاع الإمدادات. في الولايات المتحدة، أظهر تقرير بيكر هيوز أن الولايات المتحدة أظهر تقرير بيكر هيوز أن الولايات المتحدة قد أضافت منصقة تنقيب واحدة نشطة الأسبوع الماضي، مع ارتفاع مجموع منصات التنقيب عن النفط الأمريكي إلى 675. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد اخترق فوق خط ترند يومي هابط وفوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على ميلها الصعودي بعد تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية، لكنها تقف في مستويات ذروة التشبع الشرائي، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا أدنى السعر الحالي. توجد القمة الشهرية لأغسطس عند 47.33 حيث تعد المستوى الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على قاع مؤقت والمزيد من التقدم نحو المنطقة السعرية 50.00. 

مستويات الدعم: 44.60 43.85 43.10

مستويات المقاومة: 45.90 46.20 47.30