التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

محا الدولار الأمريكي كل خسائره الأسبوعية أمام معظم منافسيه باستثناء الين الياباني الذي أبقى على معظم مكاسبه. عودة الدولار مع ذلك كانت محدودة بتصريحات وليام دادلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي نيويورك الذي قال أن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر يبدو أقل إلحاحًا مما كان عليه قبل بضعة أسابيع. في الواقع، فإن الاضطراب في الأسواق حول العالم "ليس أفضل سيناريو لرفع الفائدة والمستثمرون يعرفون ذلك بعد أن سعرّوا الفرص أقل حول رفع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

 كان الحدث الرئيسي اليوم هو طلبيات السلع الأمريكية المعمرة لشهر يوليو مرتفعة 2.0% مقابل التوقعات بانخفاض 0.4%. قام الإصدار بإعطاء دفعة إضافية للدولار في وضع الطلب بالفعل مع وصول زوج يورو/دولار EUR/USD إلى قاع أسبوعي جديد عند 1.1321. صحح الزوج أعلى لحظيًا إلى 1.1437 على خلفية تصريحات دالي ولكن التفاؤل العام ساد على النصف الثاني من اليوم وبقى زوج يورو/دولار EUR/USD قرب أدنى مستويات يومية مع إظهار الرسم البياني لكل ساعة أن خلال التقدمات الأخيرة، فإن الباعة قد ارتفعوا حول 100 SMA. على نفس الرسم البياني، فإن المؤشرات الفنية تفقد الإمكانية الهابطة قرب مستويات ذروة البيع ولكن بعيدة عما يشير إلى أن الزوج قد يغير من اتجاهه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، مع ذلك، فإن الزخم الهبوطي يبقى قويًا مع توجه المؤشرات الفنية للأقل بشكل حاد في المنطقة الحمراء وأقل بكثير من 20 SMA المسطح.

 مستويات الدعم: 1.1300 1.1260 1.1215

 مستويات المقاومة: 1.1370 1.1420 1.1455

زوج دولار/ين USD/JPY

قضى زوج دولار/ين USD/JPY معظم اليوم متعززًا حول 119.50 بعد أن تقدم بعض الشيء خلال الجلسة الآسيوية مدعومًا بتعافي نيكي 225 القوى. وصل الزوج إلى القمة اليومية عند 119.91 بعد البيانات الأمريكية الإيجابية ولكن تراجع بعد أن كان غير قادر على استعادة مستوى حاسم 120.00. من الناحية الفنية، على الرسم البياني لكل ساعة يظهر 100 SMA محافظًا على ميل هبوطي قوي حول 120.60 مما يوفر مقاومة ديناميكية قوي في حالة المزيد من التقدمات. على نفس الرسم البياني، فإن المؤشرات الفنية تقدم موقف محايد متحولة للأقل بشكل طفيف حول خطوط الوسط مفتقدة لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن مؤشر الزخم قد مدد التقدم محافظًا على القوة الصاعدة ولكن يبقى دون مستوى 100 في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI يتجه للأعلى بشكل طفيف حول 40 وكل هذا يؤكد الحاجة إلى مكاسب إضافية قبل أن يصبح الاستمرار الصعودي أكثر وضوحًا.

 مستويات الدعم: 119.20 118.80 118.50

مستويات المقاومة: 119.60 120.10 120.60

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض الباوند إلى قاع أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي إذا أن الخوف من التأخر المحتمل لرفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد تمدد. خسر زوج باوند/دولار GBP/USD أكثر من 200 نقطة على أساس يومي بعد أن كان تحت ضغط منذ الافتتاح الأوروبي مع عدم وجود محفز واضع خلف الانخفاض المبكر، مدعومًا في وقت لاحق بدعم الدولار. يتداول الزوج مرة أخرى حول نطاق الشهريين الماضيين والذي يزيد من إمكانية الاستمرار الهبوطي بعد فشل الاختراق الصاعد، في وقت سابق هذا الأسبوع. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية قد بدأت في أن تبدو مستنفدة نحو الجانب الهابط في منطقة ذروة البيع القصوى ولكن تبقى بعيدة عما يشير إلى تصحيح صاعد مقبل، في حين أن 20 SMA يتجه بشكل حاد للأقل فوق السعر الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن مؤشر الزخم يتجه بشكل حاد للأقل على الرغم من كونه في منطقة ذروة البيع في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI يتجه للأقل حول 27. بسبب الانخفاض الحاد وواقع أن السعر عند مستوى دعم حاسم، فغن الزوج قد يشهد بعض التعزيز أو حتى ارتداد ضحل قبل تحديد خطوة اتجاه أخرى، ولكن ما دام السعر دون 1.5520 يظل الخطر الهبوطي.

مستويات الدعم: 1.5455 1.5410 1.5370

مستويات المقاومة: 1.5520 1.5560 1.5610

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD لليوم الثالث على التوالي وينخفض مرة أخرى إلى 0.7069 في فترة ما بعد الظهر الأمريكي قبل أن يرتد مرة أخرى نحو منطقة 0.7100. تأثرت العملة الأسترالي إلى حد كبير بالمخاوف الصينية هذا الأسبوع والتباطؤ الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العام الذي تراجع السلع بالفعل. الصورة الفنية تستمر في تفضيل الجانب الهابط كما يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر الآن دون 20 SMA الهبوطي في حين أن المؤشرات الفنية تثبت دون خطوط الوسط على الرغم من الافتقاد لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن 20 SMA يحافظ على ميل هبوطي قبل فوق المستوى الحالي في حين يتجه مؤشر القوة النسبية RSI للأقل حول 33 وكل هذا يؤكد الانخفاضات الإضافية. دون المستوى المنخفض المذكور، فينبغي للانخفاض أن يمتد نزولًا إلى 0.7031، قاع يوم الاثنين في حين دون ذلك الأخير فإن انخفاض مطرد نحو 0.6990 مرجحًا للدورات القادمة.

 مستويات الدعم: 0.7070 0.7030 0.6990

 مستويات المقاومة: 0.7145 0.7190 0.7240

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت صعوديًا بحدة، مع ارتفاع داو جونز بنسبة 3.95% أو 619 نقطة، منهيًا اليوم عند 16285.51 ويسجل أعلى أرباحه خلال اليوم على الإطلاق. التراجع الحاد في الأسهم الصينية بالإضافة إلى بعد القرار الأخير لبنك الشعب الصيني بخفض المعدلات قد عززا التفاؤل بين المداولين الأمريكيين. مع ذلك لازال المؤشر الرئيسي بعيدًا عن إغلاق يوم الجمعة بالقرب من 16455، وهو المستوى الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على تشكل قمة مؤقتة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المتوسط المتحرك 20 SMA يحافظ على منحدر هبوطي حاد فوق المستوى الحالي على الرغم من توجه المؤشرات الفنية صعوديًا بوضوح، منتعشة من قراءات ذروة التشبع في البيع ومعززة الاستئناف الصعودي في وضع تصحيحي على الأقل. خلال اليوم، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات توقعات أكثر إيجابية، حيث تجاوز مؤشر الزخم فوق المستوى 100 ويحافظ على ميله الصعودي، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 49 وامتد المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA ولازال بمنحدر هبوطي واضح.

مستويات الدعم: 16147 16048 15911

مستويات المقاومة: 16369 16455 16598

مؤشر فوتسي 100

تتبع مؤشر فوتسي 100 نظرائه الأوروبيين نحو الاتجاه الهبوطي، مع انخفاض المؤشر هبوطيًا بنسبة 1.68% وأغلق اليوم عند 5979.20، حيث بقيت الأسهم المرتبطة بالتعدين تحت ضغط البيع. مع ذلك فقد انتعش المؤشر فوق المستوى 6000 في التعاملات الإلكترونية مقتربًا من قمته الأسبوعية عند 6116. على أساس يومي يبدو أن المؤشر مستعد لتوسيع تحركه التصحيحي الصعودي، مع ارتداد مؤشر الزخم من قراءات ذروة التشبع في البيع لكنه لازال أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA هبوطيًا فوق المستوى الحالي متقاطعًا مع القمة الأسبوعية المذكورة، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بقوة موسعة تصحيحها من مستويات التشبع في البيع، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 6053 5995 5910

مستويات المقاومة: 6116 6170 6236

مؤشر داكس

أغلق مؤشر داكس الألماني اليوم عند 9997.43 منخفضًا بنسبة 1.29% حيث كانت الأسهم الأوروبية غير قادرة على تجاهل المخاوف بشأن التباطؤ في الصين وكيف سيؤثر على الولايات المتحدة. مع ذلك فقد ارتفعت الأسهم بعد الإغلاق، حيث وجدت دعمًا في تقدم المؤشرات الأمريكية وتصريحات بيتر برايت عضو البنك المركزي الأوروبي الذي قال أن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لتوسيع حوافزه النقدية إذا لزم الأمر. أسس المؤشر قمة أسبوعية جديدة عند 10189 خلال الظهيرة الأمريكية، مستقرًا بالقرب منها بعد جرس إغلاق وول ستريت. مع ذلك فإن المؤشر لم يؤكد بعد على حدوث انعكاش في الترند الهابط الأخير على الرغم من أن الرسم البياني اليومي يشير إلى أنه قد يستأنف التقدم، حيث ترتد المؤشرات الفنية بقوة من قراءات ذروة التشبع في البيع. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يتقدم فوق 20 SMA هبوطي، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على ميلها الصعودي لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 10141 10020 9907

مستويات المقاومة: 10245 10356 10430

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي الياباني 3.2% أو 588 نقطة منهيًا اليوم عند 18376.83. قرار بنك الشعب الصيني بتوسيع تيسيراته النقدية قد أتى ببعض الاستقرار لأسواق الأسهم الآسيوية، وكان المشترون منجذبين للأسعار الأقل في الأسهم المرتبطة بالصادرات. تمدد المؤشر بعد الجلسة متتبعًا أرباح وول ستريت، ويستهدف المؤشر بدء اليوم فوق المستوى 18700 بعيدًا عن افتتاحه الأسبوعي بـ 250 نقطة فقط. قد يوسع المؤشر تقدمه خلال الجلسة الآسيوية القادمة، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تتجه صعوديًا بحدة بعد الانتعاش من قراءات ذروة التشبع في البيع على الرغم من أنها لازالت بعيدة عن الوصول إلى المنطقة الإيجابية. على نفس الرسم البياني يقف 200 SMA عند 19091 ادنى القمة الأسبوعية التي أسسها يوم الاثنين عند 19095 ببضع نقاط، ما يجعلها منطقة مقاومة حرجة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر الآن فوق متوسطه المتحرك 20 SMA الذي يحتفظ بمنحدر هبوطي على كل حال، فيماا تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بقوة فوق خطوط الوسط معززة توقعات المدى الطويل.

مستويات الدعم: 18590 18505 18422

مستويات المقاومة: 18760 18853 18965

الذهب

واصلت أسعار الذهب انخفاضها هذا الأربعاء مع انخفاض سعر صرف الذهب إلى 1,117.66 دولار أمريكي لحظيًا وتمت تسويته بنهاية الجلسة الأمريكية حول 1,124.70. خفض أسعار الفائدة الصينية قد خفض الثقة بين المستثمرين المحليين ولكنه ساهم في استقرار معظم الأسواق المالية مع إسراع المستثمرين لإرخاء مراكز الذهب بحثًا عن أصول أكثر ربحًا. التراجع اليومي تعثر حول 20 SMA الصاعد على الرغم من أن الضغط الهابط يبقى حازمًا إذ تحافظ المؤشرات الفنية في الإطار الزمني المذكور على ميل هبوطي قوي ومؤشر القوة النسبية RSI قد عبر دون خطوط الوسط بالفعل. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشرات الفنية قد سجلت حركة تصحيحية صعودية ضحلة قرب مستويات ذروة البيع قبل استئناف الانخفاضات والآن يتجه لأدنى مستويات جديدة في الجنوب في حين أن 20 SMA قد تحول للأقل بشكل حاد فوق السعر الحالي وكل هذا يدعم انخفاضات إضافية ليوم الخميس.

 مستويات الدعم: 1،117.70 1،110.00 1،101.80

 مستويات المقاومة: 1،127.90 1،134.20 1،146.45

خام غرب تكساس الوسيط

نخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بعد أرباح يوم الثلاثاء على الرغم من أن التراجع كان محدودًا، حيث ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام قد انخفضت بمقدار 5.5 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل التوقعات بتراجع 1 مليون. ذكر معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكي الثلاثاء الماضي، منخفضًا بمقدار 7.3 مليون برميل. لكن السلعة قد فشلت في جذب المشترين خلال أزمة الأسواق الحالية وأغلقت أدنى 39.00 دولار للبرميل، لكنه مع ذلك كان يتداول ضمن نطاقه في بداية الأسبوع. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن الترند الهبوطي المهيمن لازال سليمًا، ويستأنف مؤشر القوة النسبية تراجعه في مستويات التشبع في البيع بعد تصحيح صعودي محدود. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد اخترق فوق 20 SMA قليلًا لكنه لازال ير قادر على التمسك بأرباحه، ولازال المؤشر يتصرف كمقاومة ديناميكية الآن بالقرب من 39.20. على نفس الرسم البياني يحوم مؤشر الزخم حول المستوى 100 فيما يرتد مؤشر القوة النسبية من مستويات التشبع في البيع، ولا يشير أي منهما إلى أن السعر قد يتقدم خلال الساعات القادمة.

مستويات الدعم: 38.65 37.75 37.30

مستويات المقاومة: 39.90 40.50 39.2