التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

محا زوج يورو/دولار EUR/USD معظم مكاسب أمس منخفضًا إلى 1.1396 قبل أن يرتد بشكل قوي قبل إغلاق وول ستريت، مع فقدان الأسهم الأمريكية للزخم. انخفضت الأسهم الصينية 7.36% مما اضطر البنك المركزي الصيني للقيا بتدخل آخر: خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الخامسة منذ نوفمبر ويعمل أيضًا على خفض نسبة الاحتياطي للبنوك. الإجراء الذي جاء في منتصف الجلسة الأوروبية عزز من الطلب على الدولار والذي في حالة تقدم بالفعل، على الرغم من البيانات الأمريكية الفاترة. ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بـ 0.507 مليون متغلبًا على قراءة الشهر الماضي ولكن مخالفة للتقديرات عند 0.520 مليون في حين أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي من ماركيت لشهر أغسطس سجل 55.2 مقابل 56.0 متوقعة. تعافي قوي في المؤشرات الأوروبية والأمريكية ساعدت العملة على الاستقرار في الأسواق مما يدعم الدولار الأمريكي، على الرغم من أن الأسهم الأمريكية قد محت كل المكاسب خلال اليوم وأغلقت في المنطقة الحمراء.

 من الناحية الفنية، يبدو أن الحركة الهبوطيه لديها قاع على المدى القصير حيث تتعافى المؤشرات بشكل جزئي قرب مستويات التشبع في البيع في حين أن 100 SMA قد تقدم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك 200 SMA، وكل منهما دون المستوى الحالي مع دعم تقديم الأقصر لدعم قوي حول 1.1345. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فيتعافى السعر بعد الانخفاض المؤقت دون 20 SMA في حين أن المؤشرات الفنية قد محت قراءات ذروة الشراء، يهدف الآن للأعلى قليلا من خطوط الوسط ومع ذلك فإن تأكيد انتعاش قوي يحتاج للمضي قدمًا لما بعد 1.1500 بنسبة 61.8% من انخفاض يوم الاثنين.

 مستويات الدعم: 1.1420 1.1390 1.1345

مستويات المقاومة: 1.1500 1.1540 1.1585

زوج دولار/ين USD/JPY

يستقر زوج دولار/ين USD/JPY دون 120.00 بعد أن كان مرتفعًا إلى 120.39 مغلقًا بمكاسب بعد أن قال مستشار رئيس الوزراء آبي مشيرًا إلى أن البلاد قد تحتاج إلى المزيد من التخفيف إذا فشلت قراءات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في إظهار نمو. سجل مؤشر نيكي يوم آخر من  الخسائر الحادة ولكن شهد وول ستريت تقدمًا مما ساعد المؤشر عل استرداد ما هو أكثر خلال التعاملات الإلكترونية. يظهر على الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد اقتصر على نطاق ضيق خلال معظم فترة التداول الأمريكي، مع تسجيل المؤشرات الفنية لتقدمات فاترة حول خطوط الوسط مع الافتقار للقوة والاتجاه. على نفس الرسم البياني فإن 100 SMA يتجه للأقل عند 121.50 مما يشير إلى أن الاهتمام بالبيع لا يزال مرتفعًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشرات الفنية قد فقدت الإمكانية الصاعدة بعد تصحيح القراءات المتطرفة يوم الاثنين ولكن تظل أقل بكثير من خطوط الوسط وذلك تماشيًا مع رؤية المدى القصير.

 مستويات الدعم: 119.60 119.20 118.80

 مستويات المقاومة: 120.35 120.65 121.00

استرليني/دولار GBP/USD

ارتفع زوج باوند/دولار GBP/USD إلى قمة شهرية عند 1.5817 في وقت مبكر من الصباح الأوروبي في أعقاب الزخم الصاعد في أسواق الأسهم ولكن تخلى عن ذلك في وقت لاحق من نفس اليوم لينخفض إلى 1.5681 حيث يقف بنهاية اليوم. ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكية في أغسطس إلى 101.5 من السابق 91.0 مما أعطى الدولار دفعة مقابل المنافس البريطاني. لم تكن هناك أي بيانات للاقتصاد الكلي في المملكة المتحدة وسوف يبقى التقويم خفيفًا حتى يوم الجمعة حينما تقوم بريطانيا بإصدار أحدث مراجعة لأرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. ينحاز الزوج للأقل على المدى القصير كما يظهر الرسم البياني لكل ساعة دون 20 SMA الهابط في حين أن مؤشر الزخم يتجه للأقل من مستويات التشبع في البيع ومؤشر القوة النسبية RSI يتعزز حول 30. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، وفقًا للشمعة الأخيرة، فإن الزوج غير قادر على التعافي فوق 20 SMA الصاعد في حين أن المؤشرات الفنية قد وصلت إلى خطوط الوسط وتسجل الآن ارتدادًا فاترًا غير كاف لتأكيد التعافي. يحتاج الزوج لاستعادة السيطرة على مستوى 1.5735 لتجنب اللهجة السلبية ويكون قادرًا على التقدم، عائدًا نحو القمة المذكورة.

 مستويات الدعم: 1.5680 1.5635 1.5590

 مستويات المقاومة: 1.5735 1.5770 1.5815

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تمتع الدولار الأسترالي ببعض الطلب مقابل منافسه الأمريكي في وقت سابق من اليوم ليضع أعلى مستوى يومي عند 0.7249 قبل أن يمحي معظم المكاسب اللحظية لينهي اليوم ببضعة نقاط فوق الافتتاح اليومي على خلفية الطلب المتجدد على الدولار. خلال الجلسة الآسيوية، فمن المقرر حديث جلين ستيفنز محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي قمة الإصلاح الوطني في سيدني. وليس من المتوقع الحديث عن السياسة الاقتصادية الجارية في البلاد ولكن ستتابع تصريحاته عن كثب من قبل المستثمرين. من الناحية الفنية، فيقدم الزوج إمكانية هابطة على المدى القصير كما يظهر الرسم البياني لكل ساعة امتداد السعر دون المتوسط المتحرك  20 في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI يتجه للأقل نحو 39 ومؤشر الزخم مسطحًا دون مستوى 100. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن 20 SMA يحافظ على لهجة هبوطيه حادة، حاليًا حول 0.7240 في حين أن المؤشرات الفنية تفتقد لقوة الاتجاه قرب مستويات ذروة البيع محافظة على الخطر نحو الجانب السلبي مفضلة انخفاضات إضافية عند كسر دون 0.7125 دعم فوري.

مستويات الدعم: 0.7125 0.7075 0.7030

 مستويات المقاومة: 0.7165 0.7200 0.7240

مؤشر داو جونز الصناعي

افتتحت وول ستريت أعلى بشكل حاد وثبتت على المكاسب لمعظم اليوم ثم عكست المكاسب وغرقت في المنطقة الحمراء في ساعة التداول الأخيرة. كان داو جونز مرتفعًا 442 نقطة قبل الإغلاق مع 205 نقطة أقل عند 15,666.44 مع عدم وجود محفز حقيقي خلف الانخفاض السادس على التوالي ربما باستثناء عمليات جني الأرباح التي أثارت بعض الفزع اللحظي. تعافى المؤشر بعض الشيء من الانخفاض ولكن السوق الهابط يسود حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد حافظت على الميل السلبي على الرغم من كونها في منطقة ذروة البيع. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر احتواء 20 SMA للتقدم الأخير والآن يظهر استئناف مقاومة لحظية قوية للانخفاض، بعد أن صححت في وقت سابق من اليوم، وصل إلى قراءات ذروة البيع القصوى يوم الاثنين الماضي.

 مستويات الدعم: 15,708 15,619 15,500

مستويات المقاومة: 15,850 15,984 16,060

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 مرتفعًا 3.09% مسجلًا بذلك أول مكاسبه اليومية في إحدى عشر يومًا ويغلق عند 6,081.34. كان التقدم مرؤوسًا بـ انتوفاجساتا و آر إس إيه للتأمين وتسارع في منتصف الدورة الأوروبية بعد أن أعلن البنك الصيني أنه سيقوم بخفض أسعار الفائدة. لكن التحول المفاجئ في وول ستريت قبل الإغلاق قد أثر على تداول العقود الآجلة. تحول المؤشر إلى المنطقة الحمراء محافظًا على لهجة هبوطيه شوهدت في التحديثات السابقة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية ترتد بالكاد من مستويات التشبع في البيع ولكن تظل بعيدة عما يوحي بأن هناك بعض الاهتمام بالشراء بما في الكفاية لعكس التحيز المستمر. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر قد تطور دون 20 SMA الهبوطي بقوة في حين أن المؤشرات الفنية تدخل منطقة ذروة البيع مرة أخرى مع ميل هبوطي حاد مما يدعم انخفاضات إضافية ليوم الأربعاء.

 مستويات الدعم: 5,910 5,848 5,770

مستويات المقاومة: 5,995 6,053 6,116

مؤشر داكس

سجلت الأسهم الأوروبية عودة طيبة يوم الثلاثاء مع تقدم مؤشر داكس الألماني 4.97% أو 503 نقطة مغلقًا اليوم عند 10,128.12، افتتحت الأسهم مع خطى إيجابية ومسيرة صاعدة مدفوعة من قبل تخفيض البنك المركزي في الصين لأسعار الفائدة، على الرغم من الركود في وقت لاحق في وول ستريت، فإن المؤشر قد انخفض بشكل حاد في التعاملات الإلكترونية ويبدو أنه سيمدد الانخفاض يوم الأربعاء، على الأقل، من الناحية الفنية إذا يظهر الرسم البياني اليومي 20 DMA على وشك عبور 200 DMA نحو الجانب الهابط بـ100 نقطة فوق المستوى الحالي في حين تبقى المؤشرات الفنية في منطقة ذروة البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الإمكانية الهبوطيه أوضح مع تقدم لحظي واجه الرفض بواسطة 20 SMA الهبوطي والمؤشرات الفنية تتحول بقوة للأقل دون خطوط الوسط بعد أن صححت بالفعل قراءات ذروة البيع القصوى المشهودة يوم الاثنين.

 مستويات الدعم: 9,770 9,712 9,629

مستويات المقاومة: 9,864 9,930 10,020

مؤشر نيكي

مدد مؤشر نيكي 225 تراجعه يوم الثلاثاء حيث خسر 3.96% أو 704 نقطة ليغلق اليوم عند 17,806.70 وهو أدنى مستوى له منذ أكتر من ستة أشهر في جلسة متقلبة للغاية. محي تعافي ما بعد الإغلاق إذا تخلت وول ستريت عن المكاسب اليومية مما يشير إلى بدء اليوم ببضعة نقاط دون الإغلاق المذكور. كان الانخفاض مدفوعًا بالخسائر القوية ليوم الاثنين في الأسهم العالمية وواقع أن الأسهم الصينية مدد الانخفاض يوم الثلاثاء لم يساعد النظير الآسيوية. من الناحية النية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تحافظ على لهجة سلبية في مستويات التشبع في البيع بينما تعثرت المسيرة اللحظية من اختبار 200 DMA. على الرسم البياني اليومي فيبقى المؤشر دون 20 SMA الهبوطي بقوة في حين صححت المؤشرات الفنية قراءات ذروة البيع ولكن تبقى في المنطقة الحمراء مع توجه مؤشر القوة النسبية RSI للأقل حول 34 وتوقع انخفاضات إضافية لليوم.

 مستويات الدعم: 17,745 17,658 17,530

مستويات المقاومة: 17,938 18,126 18,205

الذهب

ثر الطلب على الدولار بشكل كبير على أسعار الذهب حيث تخلت السلع عن أحدث مكاسبها. أضاف سعر صرف الذهب 12 دولار أخرى لانخفاضه الأخير منهيا اليوم حول 1,138.80 للأونصة. معنويات العزوف عن المخاطرة تراجعت في معظم الأسواق المالية في حين تعافى الدولار بعض الشيء. تمكن المعدن من الصمود فوق 1,110 دولار وهو مستوى حاسم يأتي كخط في الرمال للتعافي الأخير، الاهتمام بالبيع المتحددة ينبغي أن يشير إلى إعادة اختبار قاع يوليو حول 1,071 دولار أمريكي. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني 20 SMA يحافظ على الميل الصاعد دون المستوى الحالي ولكن المؤشرات الفنية تستمر في التوجه للأقل آتية من مستويات التشبع في الشراء ولا تزال فوق خطوط الوسط. على المدى الأقصر فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يقدم تحيز سلبي أكثر ثباتًا مع اكتساب 20 SMA لإمكانية هبوطيه فوق المستوى الحالي والمؤشرات الفنية تتجه بشكل حاد للأقل دون خطوط الوسط.

 مستويات الدعم: 1،134.50 1،126.60 1،119.20

مستويات المقاومة: 1،142.50 1،148.65 1،157.30

خام غرب تكساس الوسيط

انتعشت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء مع وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى 39.88 دولار للبرميل منهيًا اليوم حول 39.00 دولار للبرميل. تسليم الحلو الخفيف لأكتوبر قد استرد الأرضية بعد أن أعلن بنك الصين خفض أسعار الفائدة مما أدى إلى انتعاش في الأسهم الأمريكية والأوروبية. مع ذلك، فإن الذهب الأسود لا يزال بعيدًا من تأكيد قاع والتحرك بالكاد تصحيحي حتى الآن كما في الرسم البياني اليومي، يثبت السعر دون قمة يوم الاثنين و 20 SMA الهبوطي بقوة في حين عكست المؤشرات الفنية المنحدرات الهبوطية ولكن تبقى في منطقة ذروة البيع. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر غير قادر على التقدم لما بعد 20 SMA الذي يستمر في قيادة الطريق للأقل في حين تحول المؤشرات الفنية ظهرها نحو الجنوب إلى المنطقة السلبية بعد تصحيح قراءات ذروة البيع القصوى التي تم التوصل إليها الأسبوع السابق.

 مستويات الدعم: 38.65 37.75 37.30

مستويات المقاومة: 39.90 40.50 41.10