التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

كانت الأسواق في حالة من الفزع الكاملة يوم الاثنين عقب انخفاض 8.5% في شنغهاي المركب خلال الدورة الآسيوية. انخفضت الأسهم ساحبة الدولار معهًا مقابل معظم العملات الرئيسية. لم تكن هناك بيانات اقتصاد كلي وحتى لو كانت فإن المستثمرين لم يلاحظوها. فتحت المؤشرات الأوروبية على انخفاض حاد وأغلق المؤشر المحلي الرئيسي اليوم مع خسائر فوق 4%. في الولايات المتحدة، تداول داو جونز 1,000 نقطة أقل من إغلاق يوم الجمعة في الدقائق الأولى عقب الافتتاح ولكن تمكن أخيرًا من محو معظم الخسائر خلال اليوم ولكن أغلق في المنطقة الحمراء.

 يأتى الدولار الأمريكي تحت ضغط على خلفية التكهنات بانخفاض في أسواق الأسهم العالمية قد انخفضت بشكل درامي حول رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر ولكن كل ما شهده المستثمرون يوم الاثنين هو بيع في حالة فزع ولم يكن هناك الكثير وراء ذلك إلا أن البيع قد دفع المزيد من البيع.

 في الوقت نفسه، فإن زوج يورو/دولار EUR/USD قد ارتفع إلى قمة يومية عند 1.1713 قبل أن يتخلى عن نصف مكاسبه خلال اليوم مغلقًا عند مستويات لم يشهدها منذ يناير هذا العام. على الرسم البياني لكل ساعة يظهر تراجع الزوج إلى 1.1517 بعد أن وصل إلى القمة المذكورة مكافحًا الآن ببضعة نقاط فوق 38.2% من مسيرة اليوم عند 1.1580. على نفس الرسم البياني، فإن المؤشرات الفنية قد صححت قراءات منطقة ذروة الشراء المتطرفة واستقرت أعلى بكثير من منتصف خطوط الوسط في حين أن المتوسط المتحرك 20 يتجه بقوة للأعلى ويتلاقى مع 61.8% من نفس المسيرة حول 1.1500. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشرات الفنية قد بدأت في الانخفاض ببطء ولكن تبقى في منطقة ذروة الشراء القصوى مع مؤشر القوة النسبية RSI نحو 90. التحركات القوية بعيدة عن نهايتها ومع الافتتاح الآسيوي فإن الأسواق قد تدخل حالة العر مرة أخرى مما يجعل المؤشرات الفنية أدوات لحظية لا قيمة لها.

مستويات الدعم: 1.1545 1.1500 1.1460

مستويات المقاومة: 1.1630 1.1670 1.1715

زوج دولار/ين USD/JPY

تراجع زوج دولار/ين USD/JPY وانخفض نزولًا إلى 116.13 في بداية الدورة الأمريكية متراجعًا 580 نقطة مقارنة بإغلاق الجمعة. مع ذلك، فقد ارتد مع انتعاش الأسهم من عمليات البيع المكثفة الأولية مع تعثر أحدث انتعاش عند 119.45. الصورة الفنية تميل لصالح انخفاضات إضافية كما يظهر على الرسم البياني لكل ساعة السعر دون 100 و 200 SMAs في حين أن المؤشرات الفنية قد تحولت بشكل حاد للأقل بعد تصحيح قراءات ذروة البيع القصوى. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الهبوطيه ولكن تبقى في منطقة ذروة البيع القصوى بعيدًا عما يشير إلى انعكاس قادم في الترند الهبوطي المستمر. بالإضافة إلى ذلك، فقد اخترق الزوج دون 200 DMA حاليًا عند 121.02 للمرة الأولى منذ أغسطس 2014 والآن فإن مستوى المقاومة الحاسة في حالة الانعكاس المفاجئ في معنويات الأسواق، من المستبعد في الوقت الحاضر.

 مستويات الدعم: 117.80 117.30 116.65

مستويات المقاومة: 118.80 119.20 119.60

استرليني/دولار GBP/USD

ارتفع الباوند إلى 1.5802 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن تداول عند مستوى منخفض 1.5629 في وقت سابق من اليوم مع عدم وجود بيانات اقتصاد كلي في المملكة لمتحدة، بدأ الباوند في التعافي مع الافتتاح الأوروبي مع انهيار الأسهم المحلية. بالإضافة إلى ذلك، فقالت مجموعة CBI في الصباح أن المملكة المتحدة تتمتع "بنمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي اللائق" هذا العام، رافعة من توقعاتها السابقة إلى 2.6% من 2.4%. جاءت الأخبار بإعراب جورج اوزبورن عن قلقه بشأن كيفية تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على المملكة المتحدة ولكن تجاهله السوق. يتراجع زوج باوند/دولار GBP/USD من أعلى مستوى له ولكن ينهي اليوم فوق سقف أحدث النطاقات مما يشير إلى المزيد من المكاسب على الأرجح في الدورات القادمة. على المدى القصير، فإن الرسم البياني لكل ساعة يظهر السعر فوق 20 SMA الصاعد في حين أن المؤشرات الفنية قد تحولت للأقل قرب قراءات ذروة البيع مما يشير إلى تعزيز مقبل على الأقل. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فغن السعر فوق 20 SMA الصاعد في حين أن المؤشرات الفنية قد فقدت القوة الصاعد ولكن تثبت بشكل جيد فوق خطوط الوسط مما يدعم رؤية المدى القصير.

مستويات الدعم: 1.5735 1.5680 1.5650

مستويات المقاومة: 1.5770 1.5815 1.5840

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى أدنى مستوى في 6 سنوات عند 0.7039 في بداية الجلسة الأمريكية إذا أن الدولار الأسترالي عادة ما يكون عرضة للاضطرابات الصينية بشكل قوي، مع وجود السلع أيضًا تحت ضغط فقد انهار الزوج على الرغم من حالة البيع المعممة في الدولار. عقب الانخفاض اللحظي 200 نقطة، تعافى الزوج مرتفعًا إلى 0.7249 ليواجه الاهتمام بالبيع حول 20 SMA الهبوطي بقوة على الرسم البياني لكل ساعة. المؤشرات الفنية في الإطار الزمني المذكور دون خطوط الوسط مع تعزز مؤشر القوة النسبية RSI قرب مستويات ذروة التشبع في البيع وتحافظ على الخطر نحو الجانب الهابط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن 20 SMA الهابط يقدم منحدر هبوطي قوي فوق المستوى الحالي في حين تفقد المؤشرات الفنية الإمكانية الهبوطية ولكن تثبت بشكل مستقر في منطقة ذروة البيع مما يدعم التوقعات على المدى القصير.

 مستويات الدعم: 0.7200 0.7165 0.7120

مستويات المقاومة: 0.7260 0.7300 0.7345

مؤشر داو جونز الصناعي

كانت التحركات قوية في وول ستريت يوم الاثنين مع تسجيل المؤشرات لأسوأ يوم في العام. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط حوالي 1000 نقطة في الدقائق الأولى من التداول من حيث انتعش ببطء، تداوله الأفضل كان حول 250 نقطة بانخفاض. مع ذلك، فقد استأنف المؤشر انخفاضه في الساعات الأخيرة من التداول وأغلق اليوم نزولًا إلى 3.57% أو 588 نقطة أقل عند 15,871.35. فزع المستثمرين ليس فقط بسبب الاضطرابات الصينية ولكن أيضًا بسبب عناد الاحتياطي الفيدرالي في بداية تشديد السياسة الاقتصادية من خلال رفع أسعار الفائدة في وقت ما خلال الأشهر القادمة. وصل مؤشر داو جونز لمستويات لم يشهدها منذ اكتر 2013 ويتداول الآن حول 15,760 وهي أقل مستويات في اكتوبر 2013، بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن نهاية التخفيف الكمي في الولايات المتحدة. بالنظر إلى أن المؤشر قد تراجع أكثر من 10% من أعلى مستوى مسجل، يخشى أنه من الواجب على المدى الطويل ابقاء هنا. من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني اليومي يستمر في الانخفاض على الرغم من كونه في مستويات التشبع في البيع، المؤشرات الفنية تحافظ على منحدرات هابطة حادة. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تتجه أيضًا للأقل نحو مستويات متطرفة إلا أن أحدث ظلال الشموع صعوديه طويله مما يعكس اهتمام البيع القوي المسيطر على السوق في الوقت الحالي.

 مستويات الدعم: 15708 15619 15500

مستويات المقاومة: 15850 15984 16060

مؤشر فوتسي 100

لم يكن مؤشر فوتسي 100 بمنأى عن الانهيار في السوق بانخفاض 275 في اليوم الأول من الأسبوع مغلقًا عند 5,898.87. مددا المؤشر نزولًا إلى 5,768 بعد الإغلاق، كانت الأسواق المالية في حالة بيع بسبب الذعر يوم الاثنين بسبب استمرار الأسهم الصينية في الانخفاض. كانت أسهم شركات التعدين والطاقة من بين أكبر الخاسرين مع خسارة أنجلو أمريكان بي وجلينكور بي وبي اتش بي بيليتون وريو تينتو  حوالي 7.0% لكل منهما أو أكثر. الانتعاش في وقت لاحق قد تعثر بعيدًا عن نقطة محو الانهيار اليومي وبعيدًا أيضًا عما يشير إلى استمرار المؤشر في استعادة الأرضية خلال الجلسات القادمة، كما يظهر الرسم البياني اليومي المؤشرات الفنية وهي تحافظ على زخم هبوطي قوي على الرغم من كونها في منطقة ذروة الشراء المتطرفة. على المدى القصير، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات مستنفدًا نحو الجانب الهابط ولكن يبقى بشكل جيد في منطقة ذروة البيع كما يقف مؤشر القوة النسبية RSI عند 8. قد يشاهد تعافي عند التقدم المستمر لما بعد 5,936 ولكن خطر الانخفاض يستمر يلوح في الأفق وخاصة إذا وسعت أسواق الأسهم الآسيوية انخفاضها يوم الثلاثاء.

 مستويات الدعم: 6121 6075 6030

مستويات المقاومة: 6160 6210 6255

مؤشر داكس

أغلق مؤشر داكس الألماني اليوم عند 9,648.43 منخفضًا 453 نقطة أو 4.7% مع انخفاض كل الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، كان هذا هو اليوم الأسوأ منذ 2008. كان الانخفاض مدفوعًا بشركات التعدين ذات الصلة وذلك مع تراجع السلع إلى أدنى مستوى لأكثر من عقد من الزمن. من الناحية الفنية فلا يزال المؤشر هبوطي حيث يظهر الرسم الباني اليومي أن الانخفاض قد تمدد الآن حوالي 1,300 نقطة دون 200 DMA. على نفس الرسم البياني، تحافظ المؤشرات الفنية على ميل هبوطي على الرغم من كونها في مستويات التشبع في البيع القصوى مع توجه مؤشر القوة النسبية أقل الآن حول 18. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشرات الفنية قد استأنفت الانخفاض في منطقة ذروة البيع القصوى بعد التحرك التصحيحي الصعودي المحدود مما يدعم استمرار الانخفاض للجلسات القادمة.

 مستويات الدعم: 9498 9400 9318

مستويات المقاومة: 9680 9744 9825

مؤشر نيكي

فقد نيكي 225، 853 نقطة يوم الاثنين أو 4.61% مغلقًا اليوم عند 18,540.68 وهو أدنى مستوى لخمسة أشهر. ولكن في تداول العقود الآجل، مدد المؤشر تراجعه وانخفض إلى 17,163 الذي لم يشهد منذ يناير هذا العام، بعد انهيار وول ستريت، وعلى الرغم من استعادة مستوى 18,00 قبل الإغلاق. تظهر الصورة الفنية على أساس يومي ميل لصالح استمرار الانخفاض كما مدد المؤشر دون 200 DMA في حين تبقى المؤشرات الفنية على الزخم الهبوطي، على الرغم من كونها في منطقة ذروة البيع القصوى. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن 20 SMA قد سارع من انخفاضه ولكن يبقى فوق 19,00 بالنظر إلى سرعة انهيار المؤشر في حين تهدف المؤشرات الفنية للأعلى بشكل طفيف ولكن لا تزال في منطقة ذروة البيع بعيدة عما يشير إلى أن المؤشر قد يمدد التعافي يوم الثلاثاء.

 مستويات الدعم: 17900 17820 17745

مستويات المقاومة: 18126 18205 18355

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في الجلسة الآسيوية في وقت مبكر مع وصول سعر الصرف إلى مستوى 1,170.01 قبل أن يستسلم إلى إغلاق في المنطقة الحمراء حول 1,153.60 دولار امريكي. ارتفع المعدن على خلفية انخفاض أسواق الأسهم ولكن قلص المكاسب وانعكس خلال الجلسة الأمريكية مع تراجع لنصف الانخفاض. إلى جانب لك، أصبح عدم وجود متابعة في مثل بيئة العزوف عن المخاطرة المشبوهة للثيران والذين هرعوا للاستفادة من الارتفاع الأخير. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي فشل السعر في الحفاظ على مكاسبه فوق 100 DMA في حين أن المؤشرات الفنية تشير الآن إلى تصحيح هبوطي إضافي، يتجه مؤشر القوة النسبية RSI للأقل حول 66 قادمًا من قراءات ذروة الشراء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن مؤشر الزخم على وشك عبور مستوى 100 نحو الأسفل حين أن مؤشر القوة النسبية RSI يتجه للأقل حول 59 ويحوم السعر حول 20 SMA الصاعد بشكل متواضع مما يدعم رؤية المدى الطويل لاسيما عند كسر دون 1145.60، أدنى مستوى يومي.

 مستويات الدعم: 1،145.60 1،137.70 1،126.60

مستويات المقاومة: 1،170.01 1،175.10 1،184.90

خام غرب تكساس الوسيط

انخفض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستويات لسنوات متعددة مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط لما يقرب 6% مع أدنى مستوى يومي عند 37.75 دولار أمريكي المشهود آخر مرة في فبراير 2009. يتداول الآن حول 38 دولار أمريكي للبرميل، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الخفيف الحلو إذا تنخفض جميع السلع تقريبًا كما يؤثر التباطؤ الصيني على الطلب على تلك السلع. على الرغم من أن أسعار النفط كانت تحت ضغط لعدة أشهر بسبب الزيادة المستمرة في المعروض، تسارع التدهور وربما يمتد خلال الجلسات القادمة من الناحية الفنية، يظهر على الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد تحولت بشكل حاد للأقل في مستويات التشبع في البيع القصوى في حين أن 20 SMA قد مدد انخفاضه فوق المستوى الحالي والآن يثبت في منطقة 43.50. على المدى الأقصر، فيظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية بالكاد ترتد في منطقة ذروة البيع القصوى، فيح ين يقدم 20 SMA مقاومة فورية عند 40.20.

مستويات الدعم: 37.75 37.30 36.60

 مستويات المقاومة: 38.65 39.40 40.20