التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أغلق زوج يورو/دولار EUR/USD عند أعلى مستوياته في شهرين، أدنى المستوى 1.1400 ببضع نقاط. استمرت العملة المشتركة في الارتفاع حيث يفكك المستثمرون الحيازات ذات العائد المرتفع والممولة باليورو حيث انخفضت الأسهم العالمية بقوة على خلفية الأزمة الصينية. بالإضافة لذلك فقد استحث محضر الاجتماع الحذر من بنك الاحتياطي الفيدرالي شكوكا حقيقية بشأن رفع معدل الفائدة في سبتمبر، مما أضر بالمضاربين على صعود الدولار الأمريكي. المراكز القصيرة لليورو والكبير للغاية قد تناقصت وفقًا لتقرير COT الأسبوع الماضي، حيث انخفضت إلى 93 ألفًا من 115 ألفًا سابقًا، مما يشير إلى أن الحركة الصعودية قد تمتد خلال الأيام القادمة. خلال هذا الأسبوع ستصدر الولايات المتحدة عدة تقارير اقتصادية كبرى من الصف الأول، ومن بينها قراءات الناتج المحلي الإجمالي وطلبيات السلع المعمرة وبيانات الإسكان، وسيتم مراقبتهم جميعًا عن كثب من قبل هؤلاء الذين يتوقعون رفعًا لمعدل الفائدة في سبتمبر.

في الوقت نفسه يظهر الرسم البياني اليومي أن زوج يورو/دولار EUR/USD قد تقدم لما بعد متوسطه المتحرك 200 DMA للمرة الأولى منذ مايو 2014، فيما تحول 20 SMA صعوديًا بحدة أدنى المستوى الحالي حيث قدم دعمًا ديناميكيًا قويًا منذ بداية أغسطس، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بقوة حيث تدخل الآن مستويات ذروة التشبع الشرائي. على الرغم من أن اليورو صعودي فإن الشراء عند المستويات الحالية يبدو خطرًا للغاية، حيث أضاف الزوج قرابة 380 بدون تصحيحات بينها عمليًا. من المرجح حدوث حركة تصحيح هبوطي هذا الإثنين، ويمكن أن تمتد هبوطًا إلى 1.1245 - ارتداد 38.2% من المسيرة الصعودية الأخيرة - لدون التأثير على الاتجاه بشكل فعلي. على الجانب الآخر فإن المزيد من التقدم بعد 1.1405 من شأنه أن يشهد تمدد الزوج صعودًا إلى القمة اليومية في 18 يونيو عند 1.1435.

مستويات الدعم: 1.1350 1.1320 1.1285

مستويات المقاومة: 1.1405 1.1435 1.1470

زوج دولار/ين USD/JPY

فقد زوج دولار/ين USD/JPY 150 نقطة يوم الجمعة مغلقًا إياه عند أدنى مستوياته منذ منتصف يوليو. تم تعزيز الين الياباني من قبل معنويات تجنب المخاطرة الحالية التي استحثها التباطؤ الصيني والتوقعات المتلاشية بشأن رفع معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر. بالإضافة لذلك فقد انخفض عائد 10 سنوات الأمريكي إلى 2.05% معززًا العملة اليابانية، فيما تستمر البيانات الاقتصادية الكبرى في اليابان أن تكون متفائلة. اخترق الزوج أدنى متوسطه المتحرك 100 DMA والذي يوجد الآن بالقرب من 122.80 والمقاومة الرئيسية للأيام القادمة، ويفضل الرسم البياني تراجعًا مستمرًا نحو 200 DMA الموجود حاليًا عند 120.80 حيث تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بشكل رأسي تقريبًا حيث تقترب الآن من قراءات التشبع في البيع. خلال اليوم سيكون الزوج في ذروة التشبع في البيع، فيما سيفقد مؤشر القوة النسبية بالكاد وخمه الهبوطي بالقرب من 14. على الرغم من قراءات ذروة التشبع في البيع فإن الزوج قد يوسع تراجعه بدون الكثير من التصحيح الصعودي بين ذلك، وخاصة على خلفية اختراق أدنى قاع الجمعة الماضية 121.80.

مستويات الدعم: 121.80 121.35 120.80

مستويات المقاومة: 122.20 122.60 123.00

استرليني/دولار GBP/USD

كان تقدم الجنيه الاسترليني محدودًا الأسبوع الماضي مقارنة بالعملات الأخرى ذات العائدات المرتفعة، مع عدم قدرة زوج استرليني/دولار GBP/USD على التقدم بعد المستوى 1.5700. مع ذلك فقد أغلق الزوج الأسبوع عند أعلى مستوياته في 7 أسابيع، معززًا أيضًا بعمليات بيع الدولار. خلال الأيام القادمة ستصدر المملكة المتحدة التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وتشير التوقعات إلى تقدم 0.7% خلال ربع العام، ومرتفعًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي تماشيًا مع التقدير الأول. إذا أتت النتائج متفائلة فقد يجد الجنيه القوة للارتفاع أخيرًا. في الوقت نفسه يحافظ الزوج على موقف محايد إلى صعودي، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تفتقد إلى قوة الاتجاه فوق خطوط الوسط، فيما بقي 20 SMA أفقيًا بالقرب من 1.5600. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يقف السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA وخط الترند الصاعد القادم من 1.5423 - قاع أغسطس - بالقرب من 1.5640/60 هذا الاثنين. على نفس الرسم البياني يظهر مؤشر الزخم ميلًا صعوديًا فوق 100، فيما بقي مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 56 حيث يحد من احتمالات حدوث مسيرة صعودية قوية.

مستويات الدعم: 1.5650 1.5620 1.5585

مستويات المقاومة: 1.5715 1.5740 1.5770

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

بقي الدولار الاسترالي منخفضًا حيث أثر قرار بنك الشعب الصيني بخفض قيمة اليوان على العملة الاسترالية. أغلق زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD الأسبوع في المنطقة الحمراء متأثرًا بالنغمة الثقيلة في المعادن، حيث انخفضت أسعار الحديد الخام -من بين معادن أخرى-  بشكل ثابت في أغسطس، مما أثر على شروط البلاد التجارية. مع ذلك فقد كان التراجع محدودًا ضمن نطاقه الأخيرـ حيث ارتفعت أسعار الذهب بحدة على خلفية طلب الملاذ الآمن. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن الزوج كان محصورًا من قبل نهايات رغبة البيع للأسبوع الماضي حول 20 SMA أفقي، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية معتدلة أدنى خطوط الوسط، مرجحة الكفة نحو الاتجاه الهبوطي خلال الأيام القادمة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يقف السعر أدنى 20 SMA هبوطي باعتدال، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة اتجاه واضحة. ارتد الزوج بضع نقاط من المستوى 0.7285، لذا سيحتاج إلى اختراق واضح أدناه للتأكيد على حدوث تراجعات إضافية نحو المنطقة 0.7215 - قاع أغسطس الجاري.

مستويات الدعم: 0.7285 0.7250 0.7215

مستويات المقاومة: 0.7345 0.7380 0.7420

مؤشر داو جونز الصناعي

انهار وول ستريت يوم الجمعة، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم 530 نقطة هبوطيًا أو 3.12% عند 16459.75، وهي خسارته الأكبر خلال العام. انخفضت الأسهم حول العالم على خلفية المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من ما تعتقده الحكومة، فيما أضاف محضر الاجتماع الفاتر للجنة السوق المفتوحة كميات كبيرة من انعدام اليقين بشأن ما سيقوم به بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك. بالإضافة لذلك فقد تأثرت الأسهم بالانخفاض الحاد في أسعار النفط، حيث تستمر الولايات المتحدة في زيادة إنتاجها في سوق ذو وفرة في المعروض. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2014، ويظهر الرسم البياني اليومي أن تراجع 1000 نقطة خلال الأيام الثلاثة الماضية قد ترك المؤشرات الفنية تتجه جنوبًا بشكل رأسي تقريبًا في مستويات ذروة التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 14، فيما فقد مؤشر الزخم قوته الهبوطية لكنه لازال في مستويات الذروة. مع ذلك فقد يستمر تراجع المؤشر خلال الأيام المقبلة، حيث أن السوق مدفوع بالمعنويات وانعدام اليقين المحيط بالصين بالإضافة إلى احتمالية استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

مستويات الدعم: 16455 16360 16285

مستويات المقاومة: 16615 16700 16775

مؤشر فوتسي 100

غرق مؤشر فوتسي 100 بمقدار 175 نقطة وأنهى اليوم عند 6187.65 الجمعة الماضية، منهيًا الأسبوع هبوطيًا بنسبة 5.2%، ومنخفضًا خلال تسع جلسات على التوالي. تتبع المؤشر اللندني الرئيسي نظرائه في تراجعهم بعد أن انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin إلى 47.1 من 47.8 في يوليو، مما أثار المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي لثاني أكبر الأنظمة الاقتصادية في العالم. توقف التراجع فوق القاع الشهري لديسمبر 2014، وتظهر الصورة الفنية أن المؤشر في حالة ذروة تشبع في البيع على أساس يومي، لكن لا توجد إشارات على أن الحركة الهبوطية ستغير مسارها. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تتجه هبوطيًا أيضًا بقوة في قراءات الذروة، مشيرة إلى تراجعات إضافية للاختراق أدنى الدعم الفوري 6121.

مستويات الدعم: 6121 6075 6030

مستويات المقاومة: 6160 6210 6255

مؤشر داكس

فقد مؤشر داكس الألماني قرابة 300 نقطة يوم الجمعة منهيًا اليوم عند 10124.52 ومنخفضًا بنسبة 11% بالفعل منذ بداية الشهر. يضيف اليورو القوي إلى الأزمة الصينية حين يتعلق الأمر بالتأثير على المؤشر الألماني الذي يتم تداوله عند أدنى مستوياته منذ يناير من هذا العام، حيث حيث اخترق قليلًا أدنى الرقم 10000 بعد الإغلاق بعد تراجع وول ستريت. يشير المؤشر إلى تراجع مستمر على الرسم البياني اليومي، إذ على الرغم من أن المؤشرات الفنية في مستويات ذروة تشبع في البيع فإنها تحافظ على منحدرات هبوطية قوية. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن مؤشر القوة النسبية قد استأنف تراجعه بعد حركة تصحيح صعودية سطحية ضمن مستويات التشبع في البيع وأسس أدنى قاع مؤكدًا على توقعات المدى الأطول، وبخاصة على خلفية حدوث تراجع مستمر أدنى قاع يوم الجمعة 9975.

مستويات الدعم: 9975 9912 9830

مستويات المقاومة: 10116 10186 10245

مؤشر نيكي

فقد مؤشر نيكي الياباني 579 نقطة أو 2.98% في يوم التداول الأخير من الأسبوع منهيًا اليوم عند 19435.83. وسع المؤشر تراجعه إلى قاع 5 أشهر في التعاملات الإلكترونية متتبعًا الأسهم الأوروبية والأمريكية، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه يقف بالقرب من 18970 قبيل افتتاح هذا الأسبوع. على نفس الرسم البياني اخترق المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 200 DMA للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على منحدراتها الهبوطية الحادة على الرغم من أنها في مستويات ذروة التشبع في البيع. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد بدأت في أن تبدو منهطة في مستويات ذروة التشبع في البيع، لكنها لازالت بعيدة عن التأكيد على حركة تصحيح صعودي لاحقة. تم تأسيس قاع الجمعة عند 18910 - الدعم الفوري الآن -، والاختراق أدناه يعزز مزيدًا من التراجعات هذا الاثنين.

مستويات الدعم: 18910 18825 18740

مستويات المقاومة: 19020 19130 19210

الذهب

وسعت أسعار الذهب تقدمها يوم الجمعة مع وصول السعر الفوري إلى قمة عند 1168.27 دولار، وهو قمة جديدة في 6 أسابيع بعد حالة الذعر حول التباطؤ الاقتصادي الصيني الذي شهد معاناة المؤشرات الأمريكية الرئيسية من أحد أسوأ الانخفاضات في أعوام. أغلق السعر الفوري للذهب الأسبوع عند أعلى مستوياته في 5 أسابيع عند 1159.37 دولار، أدنى 100 DMA. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تفقد قوتها الصعودية بالقرب من منطقة تشبع شرائي مشيرة إلى احتمالية حدوث حركة تصحيح هبوطية لاحقًا. مع ذلك يشير الانتعاش الأخير لوجود قاع مؤقت، وأن من المرجح أن يستمر المضاربون على الصعودي في الضغط صعوديًا. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن مؤشر الزخم قد بدأ في تصحيح هبوطي بالفعل، على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية قد تمكن من الارتداد من المستوى 70 ومحتفظًا بميل صعودي فاتر في مستويات التشبع الشرائي. على نفس الرسم البياني يتجه 20 SMA صعوديًا بحدة بالقرب من 1140.25 دولار، وهو هدف هبوطي محتمل في حالة حدوث حركة تصحيح هبوطية.

مستويات الدعم: 1،157.07 1،1153.30 1،147.20

مستويات المقاومة: 1،161.40 1،168.27 1،175.10

خام غرب تكساس الوسيط

وسعت أسعار النفط الخام تراجعها يوم الجمعة بعد صدور تقرير من قبل شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية والذي ذكر ارتفاع عدد منصاب التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، مرتفعة إلى 674 مقابل 672 خلال الأسبوع السابق. انخفض الخام الحلو الخفيف قليلًا أدنى 40.00 دولار للأوقية خلال اليوم، منخفضًا إلى 93.86 دولار للأوقية - قاع جديد في 6 أعوام - قبل أن يقلص الخسائر لينتهي عند 40.33 دولار للبرميل. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السلعة تستمر في التقدم أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا في مستويات التشبع في البيع، مع وجود مؤشر القوة النسبية الآن بالقرب من 21 مما يزيد من احتمالات حدوث حركة تصحيح صعودية وخاصة بعد تراجع النفط أكثر من 10.00 دولار مع عدم وجود تصحيحات كبرى بينها. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تستهدف ارتدادًا من مستويات التشبع في البيع، فيما يستمر 20 SMA في تقديم مقاومة ديناميكية قوية ويوجد حاليًا بالقرب من 41.40 دولار.

مستويات الدعم: 39.80 39.20 38.40

مستويات المقاومة: 40.70 41.40 42.00