21 أغسطس 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

وصل زوج يورو/دولار EUR/USD إلى قمة جديدة في 7 أسابيع عند 1.1242 هذا الخميس حيث يستمر الدولار في اتجاهه الهبوطي الأخير بعد محضر الاجتماع الحذر يوم الأربعاء من لجنة السوق المفتوحة. بالإضافة لذلك فقد انخفضت الأسهم 3.4%، مثيرة مخاوف النمو العالمي، وسبت الأسهم هبوطيًا بحدة في جميع أنحاء العالم. في وقت سابق من اليوم أصدرت ألمانيا قراءات ضعيفة لمؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو والتي جاوزت التوقعات على كل حال، حيث بقي المؤشر عند 0.05 مقابل التوقعات بانخفاض 0.1%. في الولايات المتحدة ارتفعت مطالبات البطالة الأسبوعية إلى 277 ألفًا مقابل توقعات بـ 272 ألف، واضعة الدولار الأمريكي تحت الضغط. ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في يوليو إلى 5.59 مليون بمعدل سنوي، وهو الأعلى منذ فبراير 2007، فيما ارتفع الاستبيان التصنيعي من الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر يوليو إلى 8.3 مجاوزًا التوقعات. لكن البيانات الجيدة لم تكن كافية لتطغى على حقيقة أن المشاركين في السوق قد خفضوا توقعات رفع معدل الفائدة في سبتمبر.

أكد رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس على أنه سيتنحى بعد ما يقارب 8 أشهر في الكومة، ودعا لانتخابات مبكرة في 20 سبتمبر، لكن الأخبار بالكاد قد أثرت على العملة المشتركة.

أنهى زوج يورو/دولار EUR/USD اليوم فوق الرقم 1.1200 محتفظًا بتحيز صعودي واضح للمدى القصير. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 20 SMA قد امتد بحدة فوق المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA ويستمر في التوجه شمالًا أدنى السعر الحالي، ويستمر في التوجه شمالًا أدنى السعر الحالي، فيما تستقر المؤشرات الفنية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بقوة فوق خطوط الوسط، حيث يستمر الزوج في التقدم، وعلى وشك مواجهة القمة

اليومية في 30 يونيو 1.1243. التقدم المستقر بعده من شأنه أن يشهد استمرار السعر في التقدم هذه الجمعة، متطلعًا إلى المنطقة السعرية 1.1400/10 خلال الأسبوع القادم.

مستويات الدعم: 1.1215 1.1190 1.1150

مستويات المقاومة: 1.1250 1.1290 1.1340

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى قاع جديد في 3 أسابيع عند 123.35 على خلفية الاضطراب في السوق والذي أثارته الصين، مع تفضيل الين من قبل طلب الملاذ الآمن. مع عدم قدرة الزوج على التمسك بأرباحه المبكرة فوق المستوى 124.00 فقد استقر السعر فوق الدعم الحرج 123.30 ببضع نقاط بنهاية اليوم، والزوج مهيأ لتوسيع تراجعه وفقًا للصورة الفنية، حيث يظهر الرسم البياني اليومي زخمًا هبوطيًا قويًا آتيًا من المؤشرات الفنية. على المدى القصير، امتد السعر بحدة أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA والتي تتحول هبوطيًا الآن، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تراجعها بعد حركة تصحيح صعودي محدودة في مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات اخترق السعر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أيضًا بقوة بالقرب من مستويات التشبع في البيع.

مستويات الدعم: 123.30 122.90 122.45

مستويات المقاومة: 123.70 124.10 124.60

زوج استرليني/دولار GBP/USD

بقي زوج استرليني/دولار GBP/USD متوجًا من قبل الرقم 1.5700 لليوم الثاني على التوالي، حيث كان عند القاع 1.5602 على أساس يومي بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة البريطانية. في يوليو ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% أدنى توقعات السوق بتقدم 0.4%، ومرتقعة بنسبة 4.2% خلال العام، وأدنى التوقعات بـ 4.4% قليلًا. مع ذلك فقد استرد الزوج الأرض منهيًا اليوم أدنى الرقم الحرج مباشرة ومعززًا المزيد من التقدم على خلفية اختراق فوق 1.5715 - المقاومة الفورية. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد ارتد من 20 SMA ثابت، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط، محتفظة بميل صعودي فاتر. على الرسم البياني لمل 4 ساعات تمكن السعر من الاستقرار فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا بحدة من المستوى 100 ويتقدم مؤشر القوة النسبية ببطء بالقرب من 58، وكل ذلك يشير إلى أن المزيد من الأرباح أمر مرجح حتى 1.5770 وهو مستوى مقاومة قوي ثابت.

مستويات الدعم: 1.5685 1.5650 1.5620

مستويات المقاومة: 1.5715 1.5740 1.5770

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD هبوطيًا إلى 0.7284 في بداية يوم الخميس، حيث حصل الاسترالي على ضربة من أسواق الأسهم الآسيوية المنخفضة. مع ذلك فقد انتعش الزوج على خلفية ضعف الدولار، حيث وصل إلى 0.762 قبل أن يستقر. على أساس يومي أغلق الزوج في المنطقة الحمراء، مع وجود أدنى قاع وأدنى قمة وأدنى متوسطه المتحرك 20 SMA مشيرًا إلى استمرار سيطرة المضاربين على الهبوط. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر الآن فوق 20 SMA هبوطي باعتدال، لكن المؤشرات الفنية تظهر نغمة سلبية معتدلة أدنى خطوط الوسط مباشرة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتوج 20 SMA الاتجاه الصعودي بالقرب من 0.7345، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط. بالرغم من النغمة السلبية للدولار فقد يستمر الزوج في إيجاد رغبة بيع في المنطقة 0.7400 على خلفية التقدمات، في حين أن الاختراق أدنى 0.7290 من شأنه أن يؤدي لاستئناف التراجع هبوطيًا إلى المنطقة السعرية 0.7210.

مستويات الدعم: 0.7290 0.7250 0.7210

مستويات المقاومة: 0.7345 0.7380 0.7420

مؤشر داو جونز الصناعي

يوم آخر من الخسائر الحادة في الأسهم الصينية مدفوعًا بالتراجع في الأسهم العالمية، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 350 نقطة منهيًا اليوم عند 16990.69. انخفض المؤشر إلى مستوى لم يشهده منذ أكتوبر 2014 متخليًا عن 40 نقطة أخرى بعد جرس الإغلاق مباشرة. كان التراجع مدفوقًا بالأسهم المرتبطة بالمستهلك، مع انخفاض ديزني قرابة 6% بعد خفض السمسرة، وانخفض سهم آبل 2% بعد انخفاض مبيعات الهواتف الذكية في الصين. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد تسارعت جنوبًا بشكل رأسي على الأغلب، وتدخل الآن منطقة التشبع في البيع. مع ذلك فلا يوجد ما يشير إلى انتهاء عمليات البيع. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن مؤشر القوة النسبية يقف عند 19 محتفظًا بنغمته الهبوطية، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا في قراءات ذروة حيث انخفض المؤشر أكثر أدنى متوسطاته المتحركة

مستويات الدعم: 16938 16865 16770

مستويات المقاومة: 17010 17095 17165

مؤشر فوتسي 100

وسع مؤشر فوتسي 100 تراجعه منهيًا اليوم هبوطيًا عند 6367.89 منخفضًا 35 نقطة. تراجع وول ستريت قد دفع المؤشر اللندني الرئيسي هبوطيًا أكثر في الظهيرة الأمريكية، ويحوم الآن بالقرب من 6310، فوق قاع العام ببضع نقاط والذي أسسه في يناير عند 6302. مع ذلك فقد تمكنت الأسهم ذات الصلة بالسلع من التقدم حيث انتعشت المعادت بعد موقف حذر لبنك الاحتياطي الفيدرالي. من بين أكبر الرابحين خلال اليوم كان Anglo American مرتفعًا بنسبة 4.45 و Kaz Mineral الذي ارتفع قرابة 14%. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تحتفظ بمنحدرات هبوطية قوية على الرغم من أنها في مستويات ذروة التشبع في البيع معززة المزيد من التراجع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية مشابهة إلى حد كبير، مع توجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا على الرغم من أنه عند 19 معززًا حدوث تراجع مستمر هذه الجمعة.

مستويات الدعم: 6302 6248 6191

مستويات المقاومة: 6348 6410 6456

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي 225 اليوم عند 20033.52 منخفضًا بنسبة 0.94% وممتدًا بعد الجلسة إلى قاع جديد في 6 أسابيع عند 19648. تتبع المؤشر الألماني الرئيسي وول ستريت في طريقها الهبوطي بعد محضر الاجتماع الضعيف من قبل لجنة السوق المفتوحة، مما يجعل المستثمرين يعيدون النظر في احتمالات رفع معدل الفائدة في سبتمبر، في حين أن التقلبات الجامحة في سوق الأسهم الصينية قد أثارت المخاوف بشأن الاقتصاد المحلي. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد امتد كثيرًا أدنى متوسطه المتحرك 100 DMA، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التوجه جنوبًا بعد تجاوز خطوط الوسط وتقترب الآن من مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات امتد 20 SMA هبوطيًا فوق المستوى الحالي، فيما تحتفظ مؤشرات الزخم والقوة النسبية بنغمتها الهبوطية على الرغم من أنها في مستويات ذروة التشبع في البيع. الاختراق أدنى القاع اليومي المذكور من شأنه أن يشهد تمدد المؤشر هبوطًا إلى الدعم التالي 19618، في حين أن الاختراق أدنى هذا الأخير قد يشهد انخفاض المؤشر بثبات نحو قاع يوليو الأسبوع القادم عند 19103.

مستويات الدعم: 19648 19618 19525

مستويات المقاومة: 19732 19800 19890

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب على خلفية بيئة العزوف عن المخاطرة، مع وصول السعر الفوري للذهب إلى قمة جديدة في 5 أسابيع عند 1153.99 دولار للأونصة. تم تعزيز الطلب على المعدن البراق من قبل التراجع المستمر في الأسهم الصينية، مما أثار المخاوف بأن بنك الشعب الصيني سيتدخل مرة أخرى في اليوان في محاولة لتهدئة الأسواق المالية. بالإضافة لذلك فإن التراجع الأخير للسلعة كان مرتبطًا باحتمالية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم برفع معدلات الفائدة في سبتمبر، لكن منذ محضر الاجتماع الأخير الذي كان حذرًا فإن مشتري الذهب يراهنون الآن على أن رفع المعدل سيتم تأجيله حتى ديسمبر. من الناحية الفنية فإن الذهب في ذروة تشبع شرائي وفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات بعد التقدم قرابة 35 دولار في اليومين الماضيين. على نفس الرسم البياني تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية جزئيًا لكنها لازالت في مستويات الذروة، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بحدة، ويوجد الآن بالقرب من 1128.05. على أساس يومي فإن الصورة الفنية صعودية بقوة، وتتجه المؤشرات الفنية شمالًا فوق خطوط الوسط، ويقترب السعر من المقاومة الدينامكيية الحرجة و 100 DMA عند 1161.45.

مستويات الدعم: 1،142.30 1،133.80 1،126.70

مستويات المقاومة: 1،156.50 1،161.45 1،171.10

خام غرب تكساس الوسيط

قامت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بتصحي صعودي هذا الخميس متقدمة إلى 41.79 دولار للبرميل خلال اليوم قبل أن تنهي اليوم بالقرب من 41.00 دولار. استفادت السلعة من الدولار الضعيف خلال اليوم وقبيل انتهاء عقود الشهر القادم، لكن معنويات السوق نحو الذهب الأسود لازالت سلبية ومن المرجح أن تستأنف الهبوط خلال الجلسات القادمة. مفاجأة الفائض المستمر في المعروض العالمي هي ما يمنع السعر من التقدم أكثر، ولا توجد إشارات على أن السيناريو سوف يتغير في وقت قريب. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد أغلق ثابتًا، فيما لازال مؤشر القوة النسبية يحوم في مستويات ذروة التشبع في البيع، ويظهر أن التقدم خلال اليوم كان متوجًا من قبل 20 SMA هبوطي، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بقوة بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع، معززى استئناف الهبوط على المدى المتوسط.

مستويات الدعم: 40.70 40.00 39.40

مستويات المقاومة: 41.40 42.00 42.85