التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى قاع جديد عند 1.1016 هذا الثلاثاء بعد أن فشل في استعادة الرقم في وقت سابق من اليوم. لم تكن هناك إصدارات أساسية في أوروبا، وعانى الدولار من اضطراب مفاجئ مع افتتاح الجلسة، لكن ارتفاع العملة المشتركة قد تلاشى سريعًا إلى أن استسلم في النهاية بعد صدور بدايات الإسكان الأمريكية لشهر يوليو التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أعوام تقريبًا. مع ذلك فقد أتت تصاريح البناء أدنى التوقعات، لكنها بقيت بالقرب من قمم عدة سنوات مشيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد بدأ في الانتعاش في الربع الثاني من العام.

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل أولي إلى 1.1051 حيث وجد بعض الرغبة الشرائية بالقرب من المستوى القوي الثابت، لكنه اخترق أدناه أخيرًا ووسع تراجعه حيث استحثت توقفات. دخل الزوج وضعًا تعزيزيًا بعد أن وصل إلى قاعه، ويظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر غير قادر على التقدم فوق ارتداد 50% من مسيرته الصعودية الأخيرة بالقرب من 1.1030، فيما وسع 20 SMA تراجعه فوقه، وبقيت المؤشرات الفنية في عمق المنطقة الحمراء معززة المزيد من التراجع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستمر مؤشر القوة النسبية في التوجه هبوطيًا على الرغم من أنه بالقرب من 35، فيما يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي حاد فوق المستوى الحالي. إذا تسارع الزوج هبوطيًا مرة أخرى فإن الاختراق أدنى 1.1010 يكشف المستوى 1.0960 على المدى القصير، فيما سيحافظ البائعون على السيطرة طالما بقي أدنى الرقم 1.1100.

مستويات الدعم: 1.1010 1.0960 1.0920

مستويات المقاومة: 1.1050 1.1090 1.1130

زوج دولار/ين USD/JPY

يستمر تداول زوج دولار/ين USD/JPY بهدوء فوق الرقم 124.00 منهيًا اليوم بدون تغيير تقريبًا لليوم الثاني على التوالي. يتطلع الزوج الآن لسبب لتوسيع ارتفاعه، ويمكن للبيانات الأمريكية القادمة على هيئة قراءات مؤشر أسعار المستهلك ومحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة أن تؤدي إلى تحفيز أو إحباط الزوج. في الوقت نفسه يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يحوم الآن بالقرب من المتوسط المتحرك 100 SMA، فيما يقف 200 SMA بالقرب من 124.50، وتفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر السعر فوق 100 SMA أفقي، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التحرك ذهابًا وإيابًا حول خطوط الوسط حيث تعكس النطاق الحالي بوضوح. إذا كانت البيانات الأمريكية مخيبة للآمال فقد ينخفض الزوج إلى 123.30، لكن من المرجح أن ترتفع الرغبة الشرائية بالقرب منه، حيث أن الاختراق أدنى هذا المستوى فقط من شأنه أن يؤدي لاستسلام المضاربين على الصعود.

مستويات الدعم: 124.00 123.70 123.30

مستويات المقاومة: 124.60 124.95 125.40

استرليني/دولار GBP/USD

ارتفع زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى قمة جديدة في 7 أسابيع عند 1.5716 مع حصول الاسترليني على دعم من أرقام التضخم البريطانية التي كانت مفاجئة في الاتجاه الصعودي. خلال شهر يوليو ارتفع التضخم البريطاني بنسبة 0.1% مقارنة بالعام السابق، متراجعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري مقابل التوقعات بهبوط 0.3%. وصلت القراءة الأساسية على أساس سنوي إلى 1.2% وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر. في الوقت نفسه أصدرت المملكة المتحدة أرقام مؤشر أسعار المنتجين والتي لازالت سلبية بسبب انخفاض أسعار النفط. الأرقام الأقوى من المتوقع تعزز رفع معدل الفائدة "القريب" والذي كان أعضاء لجنة السوق المفتوحة يتحدثون عنه مؤخرًا، ما جعل من العملة استثمارًا أكثر جاذبية. مع ذلك فقد تراجع الزوج هبوطيًا إلى 1.5643 خلال الظهيرة الأمريكية، ومن هناك ارتفع عائدًا ببطء. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية تستأنف تقدمها بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع، فيما اكتسب 20 SMA ميلًا صعوديًا أدنى المستوى الحالي، ويقدم الآن دعمًا خلال اليوم بالقرب من 1.5630. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش السعر من 200 EMA أفقي مخترقًا عبر متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تستأنف المؤشرات الفنية تقدمها بعد تصحيح هبوطي. من شأن تقدم جديد بعد 1.5690 أن يؤدي لاختبار المستوى 1.5733 -قمة شهرية في يوليو- في حين أن بعد هذا المستوى الأخيرة فإن 1.5770 هو الهدف الصعودي المحتمل تاليًا يوم الأربعاء.

مستويات الدعم: 1.5630 1.5590 1.5550

مستويات المقاومة: 1.5735 1.5770 1.5820

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي، منخفضًا إلى 0.7319 قبل أن يرتد بعض الشيء. خلال الجلسة الآسيوية السابقة أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير والذي أتى متماشيًا إلى حد كبير مع التوقعات، ويظهر البنك المركزي إشارات على أنه أصبح أكثر ثقة في الانتعاش الاقتصادي الحالي. أكد البنك المركزي على أن ظروف سوق العمل قد تحسنت وأن النشاط الاقتصادي قد أصبح أكثر إيجابية مؤخرًا، وكل ذلك يشير إلى أن بنك الاحتياطي الاسترالي سيمتنع عن خفض مزيد من المعدلات، على الأقل حتى بقية العام. مع ذلك فإن الصورة الفنية لزوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD تفضل الاستئناف الهبوطي، حيث على الرسم البياني لكل ساعة يتقدم السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تسجل المؤشرات الفنية ارتدادات طفيفة من مستويات التشبع في البيع، لكنها لازالت في عمق المنطقة السلبية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتوج 20 SMA الاتجاه الصعودي الآن بالقرب من 0.7370، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، وخاصة مع اختراق أدنى الدعم الفوري 0.7295.

مستويات الدعم: 0.7295 0.7250 0.7210

مستويات المقاومة: 0.7370 0.7410 0.7450

مؤشر داو جونز الصناعي

انخفضت المؤشرات الأمريكية هذا الثلاثاء مع إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم عند 17511.34 منخفضًا 33 نقطة. كان الانخفاض يعزى إلى التراجع القوي في الأسهم الصينية خلال يوم واحد بنسبة 6%، وأظهر تقرير وول مارت أن أرباح الشركة قد خالفت التقديرات وحتى أنها خفضت توقعاتها. مع ذلك فقد كان المؤشر يتداول في نطاق محدود للغاية قبيل البيانات الأمريكية يوم الأربعاء، حيث ينتظر المستثمرون المزيد من الإشارات بشأن الرفع القادم لمعدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. في الوقت نفسه يحافظ الرسم البياني اليومي على نغمة سلبية، والمؤشر غير قادر على التقدم بعد متوسطه المتحرك 20 SMA، وتتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا أدنى خطوط الوسط. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يتداول فوق 20 SMA أفقي، فيما تستقر المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط، على الرغم من أنها تفتقد لقوة الاتجاه في الوقت الحالي. يوم الأربعاء سيدور حول التضخم الأمريكي ومحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة واللذان سيحددان اتجاه السوق ربما لبقية الأسبوع.

مستويات الدعم: 17455 17354 17238

مستويات المقاومة: 17552 17660 17735

مؤشر فوتسي 100

انخفضت المؤشرات الأمريكية هذا الثلاثاء مع إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم عند 17511.34 منخفضًا 33 نقطة. كان الانخفاض يعزى إلى التراجع القوي في الأسهم الصينية خلال يوم واحد بنسبة 6%، وأظهر تقرير وول مارت أن أرباح الشركة قد خالفت التقديرات وحتى أنها خفضت توقعاتها. مع ذلك فقد كان المؤشر يتداول في نطاق محدود للغاية قبيل البيانات الأمريكية يوم الأربعاء، حيث ينتظر المستثمرون المزيد من الإشارات بشأن الرفع القادم لمعدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. في الوقت نفسه يحافظ الرسم البياني اليومي على نغمة سلبية، والمؤشر غير قادر على التقدم بعد متوسطه المتحرك 20 SMA، وتتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا أدنى خطوط الوسط. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يتداول فوق 20 SMA أفقي، فيما تستقر المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط، على الرغم من أنها تفتقد لقوة الاتجاه في الوقت الحالي. يوم الأربعاء سيدور حول التضخم الأمريكي ومحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة واللذان سيحددان اتجاه السوق ربما لبقية الأسبوع.

مستويات الدعم: 17455 17354 17238

مستويات المقاومة: 17552 17660 17735

مؤشر داكس

أغلق مؤشر داكس الألماني هبوطيًا بنسبة 0.22% عند 10915.92 مع تقدم الأسهم المرتبطة بالسلع الطريق هبوطيًا في ضعف مستمر في أسعار المعادن والطاقة. مع عدم وجود بيانات قادمة من أوروبا فقد تم تداول الأسهم المحلية على خلفية المعنويات على الأغلب، والتركيز الأساسي للمستثمرين مركز الآن حول الرفع القادم لمعدل الفائدة. مع إصدار الولايات المتحدة لأرقام التضخم يوم الأربعاء القادم فقد كان المستثمرون متحفظين للغاية على خلفية المخاوف بأن القراءة المرتفعة ستشير إلى رفع معدل الفائدة في سبتمبر. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر الآن أدنى 200 SMA للمرة الأولى منذ بداية يناير، وهو ما كان له تأثيرات هبوطية قوية وخاصة على رغبة البيع المتجددة التي تدفع المؤشر هبوطيًا أدناه. المؤشرات الفنية على نفس الرسم البياني قد ارتدت من خطوط الوسط وتبقي منحدراتها الهبوطية القوية في المنطقة السلبية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات سارع 20 SMA تراجعه ويقدم الآن مقاومة فورية بالقرب من 10985، فيما تستقر المؤشرات لافنية أدنى خطوط الوسط مفتقدة لقوة الاتجاه في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 10875 10811 10738

مستويات المقاومة: 10970 11064 11135

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي 225 هبوطيًا بنسبة 0.32% عند 20554.47 ماحيًا أرباحه المبكرة، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح قبيل أحداث المخاطر الأمريكية القادمة، ولا يزالون حذرين بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني بعد تدابير الأسبوع الماضي التي اتخذها البنك المركزي للبلاد. وسع المؤشر تراجعه بعد الجلسة متأثرًا بالنغمة السلبية في وول ستريت ويشير إلى يوم آخر من الخسائر، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر عاد أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA لكنه لازال يحوم حول 100 و 200 SMA وكلاهما أفقيان في نطاق ضيق.

مستويات الدعم: 20445 20353 20270

مستويات المقاومة: 20508 20575 20668

الذهب

انخفضت أسعار الذهب خلال اليوم لكنها أغلقت ثابتة مع وجود السعر الفوري بالقرب من 1117.00 دولار للأونصة بنهاية اليوم. مع ذلك فقد انخفضت السلعة إلى قاع جديد في 4 أيام عند 1109.60 بعد بيانات الإسكان الأمريكية القوية التي حفزت التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع معدل الفائدة في سبتمبر بالفعل. مع ذلك فقد ارتفعت الرغبة الشرائية بالقرب من مستوى المقاومة السابق - المنطقة 1110 - والتي تشير إلى بداية تراكم المراكز الطويلة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن 20 SMA يكتسب أرضًا أدنى السعر الحالي، فيما بقيت المؤشرات الفنية أفقية فوق خطوط الوسط. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر يحوم حول متوسطه المتحرك 20 SMA ولازال متوجًا أدنى 200 SMA، وتستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا بالقرب من خطوط الوسط مفتقدة للقوة. على كل فمن المرجح أن تكون التحركات القادمة مرتبطة بالبيانات الأمريكية القادمة أكثر من القراءات الفنية، والاختراق أدنى القاع المذكور يعرض المعدن لتراجع مستمر حتى بقية الأسبوع.

مستويات الدعم: 1،109.60 1،098.60 1،092.70

مستويات المقاومة: 1،119.40 1،126.70 1،133.70

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط يوم الثلاثاء، مع استقرار النفط الخام بالقرب من 42.40 دولار للبرميل بنهاية اليوم. من المتوقع تراجع المخزونات بـ 0.4 مليون الأسبوع الماضي، مما يعني أن تراجعًا أكبر قد يعزز تقدمًا آخر يوم الأربعاء. وصل الذهب الأسود إلى قمة خلال اليوم عند 42.89 مؤسسًا قمة أسبوعية جديدة هناك، ولازال أدنى قمة الأسبوع الماضي عند 45.32. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تنتعش جزئيًا من قراءات ذروة التشبع في البيع، لكن مؤشر القوة النسبية لازال أدنى 30 ولازال بعيدًا عن الإشارة إلى مزيد من التقدم. على نفس الرسم البياني يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطية قوي فوق المستوى الحالي، مما يحد من التقدمات بالقرب من 44.81. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تقدم السعر فوق 20 SMA هبوطي، فيما صححت المؤشرات الفنية صعوديًا لكنها ثابتة الآن بالقرب من خطوط الوسط بدون إعطاء مزيد من الإشارات على ما سيكون تاليًا خلال الساعات القادمة.

مستويات الدعم: 42.30 41.50 40.60

مستويات المقاومة: 42.85 47.50 48.10