التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

شهدت العملات الرئيسية يوم الاثنين نطاقات هادئة مع إنهاء الدولار الأمريكي ببعض المكاسب. في أوروبا، فإن الميزان التجاري لمنطقة اليورو ليونيو أتى بفائض 26.4 مليار يورو مقارنة بـ 16.0 العام السابق والذي ساعد زوج يورو/دولار EUR/USD على التقدم وصولًا إلى 1.1124 خلال اليوم. أدت البيانات الأمريكية المخيبة للآمال مع تراجع مؤشر نيويورك الصناعي إلى -14.9 وهو المستوى الأقل في ستة أعوام مقابل التوقعات بتقدم 5.0. يبقى التقويم خفيف في كلا من الاقتصاديين يوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ومحضر الاحتياطي الفيدرالي الذي سيصدر الأربعاء القادم.

 من الناحية الفنية، يثبت الزوج حول تصحيح 38.2% من مسيرته الصعوديه الأخيرة من 1.0847 إلى 1.1213 عند 1.1075 مع لهجة سلبية قصيرة المدى كما في الرسم البياني لكل ساعة، واجه السعر الرفض من 100 SMA ويثبت الآن دون 20 SMA الهابط في حين تقدم المؤشرات الفنية لهجة هبوطية فاترة في المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقد تحول 20 SMA للجنوب حول تصحيح 23.6% من نفس المسيرة في حين تحافظ المؤشرات الفنية على الميل الهبوطي في المنطقة السلبية مما يدعم رؤية المدى القصير. ينبغي للسعر أن يمتد دون 1.1060 والجانب الهبوطي مفتوح للمزيد من الانخفاضات إلى منطقة سعرية 1.0980.

مستويات الدعم: 1.1060 1.1020 1.0980

مستويات المقاومة: 1.1130 1.1170 1.1220

زوج دولار/ين USD/JPY

تراجع الين خلال الدورة الآسيوية الماضية حيث انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثاني بانخفاض 1.6% إذا خفضت الشركات من الإنفاق. التباطؤ الاقتصاد يشير إلى أن بنك اليابان قد يحتاج إلى إضافة المزيد من التحفيز لتحقيق معدل التضخم المستهدف 2.0% في بداية عام 2016، مما يقلق المستثمرين. تقدم زوج دولار/ين USD/JPY وصولًا إلى 124.56، على الرغم من بيانات التصنيع الأمريكية الضعيفة الذي أدت إلى تحرك هبوطي نحو 124.15 من حيث تباطأ تعافي الزوج خلال الجلسة الأمريكية. فنيًا، فيظهر الرسم البياني لكل ساعة تعثر السعر حول 200 SMA في الوقت الحالي، مقاومة فورية حول 124.60 في حين تهدف المؤشرات الفنية نحو الأعلى بشكل طفيف في المنطقة المحايدة مفتقرة لقوة واضحة في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فيثبت السعر فوق 100 SMA المسطح في حين تتعلق المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط، مع عدم وجود أدلة على خطوة الزوج التالية.

 مستويات الدعم: 124.00 123.70 123.30

 مستويات المقاومة: 124.60 124.95 125.40

استرليني/دولار GBP/USD

تقدم زوج باوند/دولار GBP/USD إلى قمة 3 أسابيع مع الافتتاح الأوروبي ليصل إلى 1.5687. حصل الباوند على المساعدة من كوريتسين فوربس أحد أعضاء لجنة تصويت السياسة النقدية التي قالت خلال عطلة نهاية الأسبوع أن المملكة المتحدة قد تحتاج لرفع المعدلات قريبًا حتى قبل أن يصل التضخم إلى 2.0% إذا أن الإبقاء على المعدلات منخفضة يقوض الانتعاش الاقتصادي. مع ذلك، تراجع الزوج بشكل حاد وكسر دون 1.5600 في فترة ما بعد الظهيرة الأمريكية حي بقى قريبًا. بحلول نهاية يوم الثلاثاء، فإن المملكة المتحدة ستفرج عن مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر يوليو والتي قد تعطي بعض الأدلة على ما إذا كان بنك انجلترا يستطيع رفع المعدلات في أقرب وقت كما يشير إليه الأعضاء. فنيًا، فغن التحيز للأقل ويظهر الرسم البياني لكل ساعة تحول 20 SMA للأقل فوق المستوى الحالي في حيث تثبت المؤشرات الفنية قرب مستويات ذروة البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، ارتد الزوج من 200 EMA ولكن بقى دون 20 SMA في حين تحوم المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط مما يشير إلى افتقاد إلى قوة اتجاه واضحة. الاهتمام القوي بالبيع كان قد حد من الاتجاه الصاعد حول 1.5670/80 منذ بدء يوليو والذي يعني أن كسر واضح فوقه يحتاج إلى تأكيد تقدمات إضافية، وهو مستبعد تمامًا لهذا اليوم.

 مستويات الدعم: 1.5615 1.5570 1.5540

 مستويات المقاومة: 1.5670 1.5710 1.5750

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

محا الدولار الأسترالي خسائره اللحظية مقابل الدولار الأمريكي مع إيجاد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD لبضع الطلب خلال اليوم بعد أن قبع في القاع عند 0.7343 في وقت مبكر من الصباح الأمريكي. الزوج على أساس يومي دون تغيير ويحافظ على لهجة محايدة وإن كان ذلم مقارنة مع يوم الجمعة، الشمعة اليومية تظهر قمة أقل وقاع أقل مما يزيد خطر كسر للأقل. على المدى القصير فتظهر الصورة الفنية محايدة كما يظهر الرسم البياني لكل ساعة تحرك السعر ذهابًا وإيابًا حول 20 SMA أفقي في حين تفتقد المؤشرات الفنية أيضًا لقوة الاتجاه مما يجعله مسطح حول خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقد تمكن السعر من التعافي فوق 20 SMA في الساعات الأخيرة ولكن المؤشرات الفنية قد فقدت الميل الصاعد في حين يتجه مؤشر الزخم للأقل مقتربًا من مستوى 100 ومؤشر القوة النسبية RSI يقف مسطحًا حول 54. فرص انخفاض أقوى سترتفع عند كسر دون 0.7295 مع اعادة اختبار نطاق بعد ذلك لاختبار قيعان سنوات متعددة قرب 0.7200.

 مستويات الدعم: 0.7335 0.7295 0.7250

 مستويات المقاومة: 0.7410 0.7450 0.7490

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت في المنطقة الخضراء يوم الاثنين مع ارتفاع مؤشر داو جونز 67 نقطة من 0.39% منهيًا اليوم عند 17,545.18 مع تقدم قطاع الإسكان. انخفض المؤشر عند الافتتاح متأثرًا بالصناعات التحويلية الأضعف من المتوقع ومؤشر نيويورك الذي انخفض إلى مستويات لم يشهدها منذ 2009. ولنه تراجع ببطء ومدد التقدم فوق خط الترند التصاعدي القادم من قمة 20 يوليو عند 18,136. يظهر الرسم البياني اليومي تعثر المؤشر حول 20 SMA في حين تهدف المؤشرات الفنية للأعلى ولكن لا تزال دون خطوط الوسط مقدمة دعم بسيط لتحرك للأعلى. على المدى القصير، يتجه 20 SMA للأعلى حاليًا حول 17.455 ومؤشر الزخم يتجه للأقل ولكن يبقى فوق 100  في حين مؤشر القوة النسبية RSI يثبت بتسطح حول 58 ويفتقد أيضًا للإمكانات الصاعدة لتأكيد المزيد من التقدم لهذا اليوم.

 مستويات الدعم: 17455 17354 17238

مستويات المقاومة: 17552 17660 17735

مؤشر فوتسي 100

أغلق فوتسي 100 اليوم مسطحًا عند 6,550.30 مع وجود أسهم شركات التعدين من بين أكبر الخاسرين على خلفية تراجع أسعار المعادن، أيضًا مجموعة سوبر ماركت موريسونز قد خسرت 1.18% بعد تقارير تفيد بأنه قد يبيع متاجر محلية تمكن مؤشر لندن القياسي من التعافي من قاع 3 اسابيع المعين عند 6,508 ولكن من الناحية الفنية يحافظ المؤشر على لهجة هبوطيه كما يظهر الرسم البياني اليومي استمرار التقدم دون 20 SMA في حين تحول مؤشر الزخم للأقل حول مستوى 100 ومؤشر القوة النسبية RSI يتجه بشكل طفيف للأقل حول 40. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فمدد الرسم البياني 20 SMA الانخفاض فوق المستوى الحالي والآن يعرض مقاومة ديناميكية حول 6,597 ولكن مؤشر الزخم يهدف للأعلى فوق مستوى 100 و مؤشر القوة النسبية RSI يبقى مسطحًا حول 42 وكل هذا يحد من الجانب الهابط على الأقل على المدى القصير. كسر دون 6,480 الآن مطلوبًا لتأكيد انخفاضًا أقوى نحو مستوى 6,300، قاع يناير 2015.

 مستويات الدعم: 6,535 6,480 6,445

مستويات المقاومة: 6,597 6,650 6,700

مؤشر داكس

أغلق الأسهم الأوروبية مختلطة في رحلة متقلبة مع إنهاء مؤشر داكس الألماني لليوم بانخفاض 0.41% عند 10,940.33 بعد أن كان منخفضًا وصولًا إلى 10,811 خلال اليوم. يتابع المستثمرون التطورات في اليونان وفي انتظار قراءات التضخم للولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي ستصدر في اليومين المقبلين، قبل أخذ قرارات طويلة المدى. في الوقت نفسه، فإن الرسم البياني اليوم يظهر أن المؤشر قد تمكن من إغلاق اليوم فوق 200 SMA في حين يتراجع المؤشر الفني من مستوى 100 و مؤشر القوة النسبية RSI يتجه للأقل حول 38، مما يحافظ على ضغط نحو الجانب الهابط. على الرسم البياني لكل ساعات، فإن المؤشرات الفنية قد تحولت من منطقة قراءات ذروة البيع ولكن تحولت للتسطح دون خطوط الوسط في حين يمدد 20 SMA هبوطه فوق المستوى الحالي وكل هذا يدعم رؤية المدى الأطول.

 مستويات الدعم: 10,939 10,889 10,811

مستويات المقاومة: 11,064 11,135 11,190

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.49% وأغلق اليوم عند 20,620.26 مدعومًا بتوقعات الين الأضعف وانكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني الأقوى في الربع الثاني والذي انخفض 1.6% مقابل التوقعات بانخفاض 1.9%. مع ذلك، حافظ المستثمرون على وضع حذر بعد الصدمة التي تلقوها من خفض قيمة اليوان الأسبوع الماضي. مدد انيكي تقدمه بعد ساعات مدعومًا بتقدم المؤشرات الأمريكية على الرغم من الصورة الفنية وفقًا للرسم البياني اليومي تفتقد للإمكانية الصاعد، بالنظر إلى أن المؤشر لا يزال عالقًا حول 20 SMA والمؤشرات الفنية غير قادرة على تعين اتجاه واحد. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشر قدم لهجة صاعد فاترة مع تطور فوق 20 SMA الصاعد في حين يرتد مؤشر الزخم من مستوى 100. لا يزال المؤشر يحتاج إلى تقدم بعد 20.668، المقاومة الفورية، لتقديم نظرة أكثر إيجابية ويكون قادرًا على تمديد مكاسبه تجاه منطقة 20،800.

 مستويات الدعم: 20,575 20,508 20,455

مستويات المقاومة: 20,668 20,735 20,810

الذهب

أضاف الذهب 2.00 دولار أمريكي لسعره الفوري يوم الاثنين ثابتًا على مكاسبه الاخيرة ولكن كان غير قادر على تمديد ارتفاع إذ دخل السوق في وضع الانتظار والترقب قبيل صدور البيانات الحاسمة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء القادم. تقدمت السلعة على خلفية أرقام التصنيع الأمريكية الفاترة ولكن تداول ضمن نطاق يوم الجمعة مستقرًا حول 1,117.50 دولار أمريكي للأونصة بنهاية اليوم. الارتداد الأخير من نقاع سنوات متعددة يبدو أنه قد فقد الوتيرة مع إظهار الرسم البياني اليومي أن مؤشر الزخم يتحول جنوبًا ولكن لا يزال فوق مستوى 100 في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI يحوم حول 53. على نفس الرسم البياني، فإن 20 SMA يتجه للأعلى بشكل طفيف حول 1,098.60 مقدمًا دعم لحظي في حالة التصحيح. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر غير قادر على التغلب على 20 SMA ويتحول للأقل في حين تفتقد المؤشرات الفنية لقوة اتجاه حول خطوط الوسط. عند تلك النقطة، فإن المعدن قد يتجاوز قمة الأسبوع الماضي 1,126.70 ويكون قادرًا على استئناف تقدمه نحو منطقة 1,140.

 مستويات الدعم: 1,110.50 1,098.60 1,092.70

 مستويات المقاومة: 1,119.40 1,126.70 1,133.70

خام غرب تكساس الوسيط

بقى النفط الخام تحت ضغط مع حوم العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط قرب قاع 6 سنوات عند 41.36 للبرميل التي بلغها الأسبوع الماضي بعد أن تعافى بشكل وجيز فوق مستوى 42.00 في وقت سابق اليوم. كانت السلعة متأثرة بأرقام الناتج المحلي الياباني التي أظهرت انكماشًا خلال الربع الثاني من العام. اليابان هي ثالث أكبر مستهلك للنفط والذي يعني تقلص الطلب مع استمرار زيادة الإمدادات، كل هذا يشير إلى ترجيح قيعان. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي بقاء السعر دون 20 SMA الهبوطي بقوة في حين يستمر مؤشر القوة النسبية RSI في الاتجاه للأقل على الرغم من كونه في المستويات القصوى للتشبع في البيع، يقف الآن حول 42.30 في حين يتراجع مؤشر الزخم من خطوط من خطوط الوسط ومؤشر القوة النسبية RSI يتجه للأقل حول 36 مما يدعم رؤية المدى الطويل.

 مستويات الدعم: 41.50 40.60 40.00

مستويات المقاومة: 42.30 42.80 47.50