التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أغلق زوج يورو/دولار EUR/USD عند أعلى مستوياته في أربعة أسابيع الجمعة الماضية فوق المستوى 1.1100 مباشرة. وجدت العملة المشتركة تفضيل المستثمرين في الاضطراب النقدي، حيث خفض البنك المركزي الصيني قيمة العملة لقرابة 4.65% الأيام الماضية، مما استحث مخاوف بشأن كيفية تأثير هذا الإجراء على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن قرار رفع المعدل المخطط له. التوقعات بتحرك البنك المركزي الأمريكي قد تلقت ضربة وسيراقب السوق عن كثب مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي والمقرر صدوره خلال الأيام القادمة للحصول على المزيد من الإشارات بشأن هذا الأمر.

في الوقت نفسه ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى قمة أسبوعية عند 1.1213 قبل التخلى عن 100 نقطة تقريبًا، وتحافظ الصورة الفنية للمدى الطويل على موقف محايد مع تداول الزوج ضمن نطاث واضح منذ منتصف يونيو. كان الارتفاع الأخير محدودًا من قبل 200 DMA هبوطي بالقرب من 1.1170 يوم الاثنين، والذي من شأنه أن يستمر في جذب رغبة البيع في جالة حدوث تحرك صعودي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد اخترق أدنى 20 SMA صعودي، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بحدة أدنى المستوى 100، وتحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا أيضًا بالقرب من 53، وكل ذلك يعزز اختبار الارتداد 38.2% من المسيرة الصعودية الأخيرة بالقرب من 1.1075. الاختراق أدنى هذا الأخير من شأنه أن يشير إلى مزيد من التراجعات نحو ارتداد 50% من الارتفاع الأخير بالقرب من 1.1030.

مستويات الدعم: 1.1075 1.1030 1.0980

مستويات المقاومة: 1.1130 1.1170 1.1220

زوج دولار/ين USD/JPY

أغلق زوج دولار/ين USD/JPY الأسبوع بدون تغيير فوق المستوى 124.00 ببضع نقاط، إذ كان محصورًا ضمن نطاقات أسبوعية منذ منتصف يوليو. معنويات تجنب المخاطرة قد استحثها بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي وبالكاد أثرت على الين الذي فشل في تقدير القيمة، حيث هرع المستثمرون نحو الذهب والفرنك السويسرين متجاهلين العملة اليابانية. من الناحية الفنية يبدو أن الاحتمالية الصعودية للمدى الطويل تتلاشى، مع تسجيل المؤشرات الفنية تراجعًا مستمرًا نحو خطوط الوسط. مع ذلك يبدو الاتجاه الهبوطي محدودًا، إذ على نفس الرسم البياني يحافظ 100 SMA على ميل صعودي بالقرب من 122.50، وبالكاد ستؤثر المنخفضات نحو المستوى على هؤلاء الذين يفضلون الشراء في المنخفضات. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفًا فنيًا محايدًا إلى صعودي، حيث يحوم السعر بالقرب من 100 SMA أفقي، فيما يتجه مؤشر الزخم شمالًا فوق المستوى 100 وبقي مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 46.

مستويات الدعم: 124.00 123.70 123.30

مستويات المقاومة: 124.50 124.95 125.40

استرليني/دولار GBP/USD

أغلق زوج استرليني/دولار GBP/USD الأسبوع الماضي بالقرب من قمة نطاقه الأخير، لكنه لازال محدودًا أدنى المنطقة 1.5670/80، فيما كانت رغبة البيع تحتوي التقدمات منذ بداية يوليو. لم تكن هناك بيانات اقتصادية كبرى في المملكة المتحدة لتوجيه المستثمرين، لكن الاسترليني استمر في إيجاد بعض الدعم في فكرة أن بنك انجلترا سيدخل مسار التشديد بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وربما يكون ذلك في النصف الأول من العام 2016. الثلاثاء القادم ستكون هناك عدة إصدارات أساسية في المملكة المتحدة، وأغلبها سيركز على التضخم البريطاني، مما يعني أن الزوج قد يستمر في البقاء ضمن نطاق حتى صدورها، وربما يستمر في ذلك أيضًا حتى بعد صدورها إذا فشلت القراءات في مفاجأة الأسواق. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر فوق 20 SMA صعودي على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا، ومؤشر الزخم على وشك تجاوز المستوى 100 نحو الاتجاه الهبوطي. على نفس الرسم البياني بقي 200 EMA أفقيًا، مما يعكس الغياب الحالي لقوة الاتجاه بالقرب من 1.5670. على كل فإن معنويات السوق تفضل الاتجاه الصعودي، لكن بعض المتابعة بعد المستوى 1.5710 مطلوب للتأكيد على مزيد من الأرباح خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 1.5615 1.5570 1.5540

مستويات المقاومة: 1.5760 1.5710 1.5750

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD هبوطيًا إلى قيعان جديدة في عدة أعوام عند 0.7214 لكنه محا معظم خسائره الأسبوعية مع الإغلاق. كان الدولار الاسترالي من بين أكثر العملات تأثرًا بخفض القيمة الصيني، لكن منذ أن صرح غلين ستيفنز محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي أن خفض قيمة الدولار الاسترالي قد فعل ما يكفي لمساعدة النمو الاقتصادي في البلاد، فقد تحولت معنويات السوق نحو الاتجاه الصعودي للعملة الاسترالية. مع ذلك فإن الزوج غير قادر على التقدم بعد المستوى 0.7400 مع حصول البائعين خلال اليوم على فرصتهم بالقرب من هذا المستوى. مع ذلك، يظهر الرسم البياني اليومي أن الزوج قد تمكن من الاستقرار فوق متوسطه المتحرك 20 SMA الذي فقد منحدره الهبوطي ويقف الآن ثابتًا بالقرب من 0.7335 مقدمًا دعمًا فوريًا. على نفس الرسم البياني، يظهر مؤشر الزخم نغمة صعودية معتدلة فوق المستوى 200، فيما بقي مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من خطوط الوسط، مع إظهار مؤشر الزخم منحدرًا هبوطيًا قويًا قادمًا من مستويات التشبع الشرائي، مشيرًا إلى أن الزوج قد ينخفض على المدى المتوسط. على نفس الرسم البياني يقف المتوسط المتحرك 200 SMA الآن بالقرب من 0.7415 مقدمًا مقاومة ديناميكية قوية وخطًا في الرمال،حيث بقي الزوج أدناه منذ يونيو الماضي. بعض المتابعة بعد MA من شأنها أن تشير إلى استئناف صعودي نحو المنطقة 0.7500.

مستويات الدعم: 0.7335 0.7295 0.7250

مستويات المقاومة: 0.7415 0.7450 0.7490

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت الأسهم الأمريكية بأرباح محدودة يوم الجمعة، مع إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي صعوديًا بنسبة 0.40% عند 17477.40. على أساس أسبوعي تمكن مؤشر داو جونز الصناعي من إضافة 0.6% على الرغم من جميع التحركات الجامحة التي استحثها قرار البنك المركزي الصيني بخفض قيمة عملته في بداية الأسبوع. مع ذلك فإن النغمة الهبوطية للمدى الطويل تسود، حيث على الرسم البياني اليومي بقي المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما بقيت المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط إلا أنها قد فقدت قوتها الهبوطية جزئيًا بفعل انتعاش يوم الجمعة. على المدى الأقصر، يقف المؤشر فوق 20 SMA هبوطي باعتدال، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط معززة بعض التقدم خلال اليوم. مع ذلك فإن المعنويات نحو المؤشرات الأمريكية قد بقيت هبوطية، وعلى الرغم من أن المستثمرين لا يبيعون في الارتفاعات بوضوح، فقد يصبح السيناريو أكثر ترجيحًا في وقت قريب إذا عززت البيانات الأمريكية فكرة رفع المعدل الأمريكي في سبتمبر القادم.

مستويات الدعم: 17354 17238 17145

مستويات المقاومة: 17475 17568 17660

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 عند 6550.74 منخفضًا بنسبة 0.27% يوم الجمعة وغير بعيد عن القاع الأسبوعي عند 6535 الذي وصل إليه يوم الأربعاء. مع ذلك فقد أنهى المؤشر الأسبوع بخسائر قوية وسط التدخل الصيني في اليوان على الرغم من تراجع المخاوف جزئيًا بنهاية الأسبوع، وهو أمر قد يجذب الرغبة الشرائية، وخاصة مع وجود المؤشر عند القيعان الجالية. من بين أكبر الرابحين في فوتسي كان سهم شركة السفر Tui Group الذي ارتفع بنسبة 6.6% بعد أن أعلنت الشركة أن أرباحها السنوية ستأتي في النهاية العليا من التوقعات. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد بقي أدنى 20 SMA هبوطي، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بشكل طفيف فوق المستوى 100، لكن مؤشر القوة النسبية قد بقي في المنطقة السلبية بالقرب من 41. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي فوق المستوى الحالي، فيما ارتدت المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع لكنها تفقد قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط، مشيرة إلى القليل من الرغبة  الشرائية حول فوتسي في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 6575 6535 6480

مستويات المقاومة: 6650 6700 6745

مؤشر داكس

فقد مؤشر داكس الألماني 0.27% أو 29 نقطة الجمعة الماضية، منهيًا اليوم عند 10985.14 متأثرًا بقراءات الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي للربع الثاني من هذا العام. أتت القراءة الأخيرة عند 0.3% مقابل 0.4% التي وصل إليها في الربع الأول، في حين أن أغلب قراءات الأعضاء الأساسيين قد أتت أيضًا أدنى التوقعات. مع ذلك فقد كان التراجع محدودًا من قبل معنويات المخاطرة التي تقدمت بعد أن أوقف البنك المركزي الصيني تدخله في السوق. من الناحية الفنية ارتد المؤشر عائدًا من متوسطه المتحرك 200 DMA للمرة الثانية خلال الأسبوع، لكنه بقي أدنى 20 و 100 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، وكل ذلك من شأنه أن يبقي الاتجاه الصعودي محدودًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي فوق المستوى الحالي، فيما سجلت المؤشرات الفنية ارتدادت محدودة من مستويات التشبع في البيع، مما يشير إلى أن الانتعاش الأخير تصحيحي على الأرجح بدلًا من التأكيد على مكاسب إضافية قادمة .

مستويات الدعم: 10986 10913 10837

مستويات المقاومة: 11064 11135 11190

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي 225 يوم الجمعة عند 20519.45 منخفضًا بنسبة 0.37% حيث صدمته عمليات جني الأرباح قبيل نهاية الأسبوع وانخفاض أسعار النفط، لكنه تمكن من استعادة بعض الأرض بعد الإغلاق في التعاملات الإلكترونية مع ارتفاع المؤشرات الأمريكية. كان مؤشر نيكي يتداول بالقرب من قمم عدة سنوات منذ منتصف يونيو، مع ارتفاع المشترين في المنخفضات حيث شجعتهم تقارير الأرباح المحلية القوية. لكن من الناحية الفنية يستمر الرسم البياني للمؤشر في افتقاد زخم صعودي واضح والذي يشير احتمالية الوصول إلى قمم جديدة، حيث بقي 20 SMA ثابتًا بالقرب من 20560. على نفس الرسم البياني تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط، وهو أمر من شأنه أن يبقي الاتجاه الهبوطي محدودًا على الأقل. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر فوق متوسطاته المتحركة التي بقيت أفقية على كل حال في نطاق ضيق، مما يعكس غياب قوة الاتجاه، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية جزئيًا لكنها تظل في المنطقة الإيجابية. قمة يوم الخميس عند 20668 هي المستوى الذي ينبغي اختراقه لحث المزيد من الأرباح، متطلعًا بعد ذلك لتقدم صعودي إلى المنطقة 20810.

مستويات الدعم: 20508 20455 20368

مستويات المقاومة: 20668 20735 20810

الذهب

أصبحت أسعار الذهب ثابتة يوم الجمعة، لكنها أغلقت الأسبوع بأرباح للمرة الأولى في أكثر من شهر، حيث أن انعدام اليقين المحيط برفع المعدل الأمريكي في سبتمبر القادم والاضطراب الصيني قد فضلا أصل الملاذ الآمن. أغلق السعر الفوري للذهب الأسبوع بالقرب من 1115.00 دولار منخفضًا من قمة أسبوعية عند 1126.69، ويظهر الرسم البياني اليومي إمكانية المزيد من الأرباح، حيث يتداول المعدن فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما تستعيد المؤشرات الفنية الاتجاه الصعودي بعد حركة تصحيح هبوطي محدودة في المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر الآن بالقرب من 20 SMA صعودي باعتدال، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100 لكن مؤشر القوة النسبية يتجه صعوديًا بالقرب من 55 مما يحد من احتمالات حدوث تراجع أقوى. بالإضافة لذلك يستقر المعدن فوق المنطقة 1110.00 - مستوى مقاومة قوي ثابت - وسيحتاج لاختراق واضح أدناه للقضاء على احتمالات تحقيق مكاسب إضافية.

مستويات الدعم: 1،110.50 1،102.90 1،092.70

مستويات المقاومة: 1،119.40 1،125.80 1،133.70

خام غرب تكساس الوسيط

أنهت أسعار النفط الخام الأسبوع بالقرب من قاع ست سنوات ونصف، مع وجود العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 42.05 دولار للبرميل. تقدم الذهب الأسود يوم الجمعة، لكنه تخلى عن جيمع أرباحه اليومية بعد تقرير بيكر هيوز الذي يظهر ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بـ 2 من الأسبوع السابق، ما يجعل مجموعها 672. في وقت سابق من الأسبوع ذكرت أوبك أن إنتاجها قد ارتفع إلى قمة 3 سنوات في يوليو، مع كون إيران من بين أكبر المنتجين، وكل ذلك قد ساعد على إبقاء النفط تحت الضغط. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن الاحتمالية الهبوطية لازالت سليمة، مع وجود السعر أدنى 20 SMA هبوطي، ويتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بحدة أدنى المستوى 100، ويحافظ مؤشر القوة النسبية على نغمة سلبية على الرغم من وجوده في منطقة ذروة التشبع في البيع. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المتوسط المتحرك 20 SMA يستمر في تتويج الاتجاه الصعودي بالقرب من 42.80، فيما بقيت المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية. على نفس الرسم البياني يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 33 متوقعًا استئناف التراجع في الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 41.90 41.30 40.50

مستويات المقاومة: 42.80 47.50 48.20