14 أغسطس 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

كان الاهتمام بأكمله منصبًا على الصين لليوم الثالث على التوالي، حيث عدل بنك البنك الشعب الصيني السعر المرجعي لليوان هبوطيًا بنسبة 1.1% مكملًا خفض قيمة بنسبة 4.66% في نفس الفترة. أصدر البنك المركزي بيانًا أعلن فيه أنه "يطبق نظام سعر الصرف العائم بناء على الطلب والعرض في السوق"، مشيرًا إلى انتهاء التدخل على الأقل في الوقت الحالي. وكان تأثير التحرك الأخير على السوق أقل مع استرداد الأسهم للأرض جنبًا إلى جنب مع الدولار الأمريكي، على الرغم من أن أيًا منهم لم يتمكن من محو الخسائر الأخيرة بالكامل. أصدرت ألمانيا أرقامها الشهرية للتضخم لشهر يوليو والتي أتت متماشية مع التوقعات، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% على أساس شهري مؤثرًا بالكاد على السوق. في الولايات المتحدة فقد ارتفعت مطالبات البطالة الأسبوعية إلى 274 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، فيما انخفض معدل 4 أسابيع إلى أدنى مستوياته في 15 عامًا. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% في يوليو، ما يشير إلى أن الاستهلاك يعزز النمو في البلاد. أعطت البلاد دعمًا مؤقتًا للدولار، وهو ما أرسل زوج يورو/دولار EUR/USD هبوطيًا إلى قاع يومي عند 1.1079.

مع ذلك فقد استرد الزوج الأرض في الظهيرة الأمريكية، مرتفعًا فوق المستوى 1.1120 مرة أخرى، ويظهر نغمة إيجابية معتدلة للمدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يحوم الآن فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما محت المؤشرات الفنية القراءات السابقة للتشبع في البيع ومعززة الآن بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتد الزوج بحدة من 20 SMA صعودي ويتجه مؤشر الزخم هبوطيًا فوق المستوى 100، فيما يتحول مؤشر القوة النسبية صعوديًا بشكل طفيف بالقرب من 64.00 مشيرًا إلى احتمالية هبوطية محدودة طالما استقر السعر فوق 1.1120. على الجانب الآخر فإن الرغبة الشرائية المتجددة فوق 1.1160 من شأنها أن تفضل تقدمات إضافية إلى 1.1240 وهو مستوى مقاومة قوي ثابت

مستويات الدعم: 1.1120 1.1080 1.1045

مستويات المقاومة: 1.1160 1.1195 1.1240

زوج دولار/ين USD/JPY

انتعش زوج دولار/ين USD/JPY من قاع الأربعاء مرتفعًا إلى 124.62 خلال اليوم، ومن هناك هدأ الزوج في الظهيرة الأمريكية مستقرًا على كل حال فوق المستوى 124.00 ينهاية اليوم. ارتد الزوج عم نصف خسائره السابقة قبل أن يستأنف تراجعه، مما زاد من خطر حدوث اختراق هبوطي يوم الجمعة. بالإضافة لذلك يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر مستقر بالقرب من متوسطه المتحرك 100 SMA، فيما وسعت المؤشرات الفنية تراجعها من منطقة التشبع الشرائي متجاوزة الآن خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشرات الفنية متحيزة هبوطيًا لكنها فوق خطوط الوسط، فيما يستقر السعر فوق متوسطات متحركة أفقية. يوجد الدعم الفوري عند 124.00 لكن الاختراق أنى 123.70 مطلوب للتأكيد على خطوة هبوطية جديدة، فيما من المتوقع أن ترتفع رغبة البيع مع الاقتراب من المستوى 125.00.

مستويات الدعم: 124.00 123.70 123.30

مستويات المقاومة: 124.50 124.95 125.40

زوج استرليني/دولار GBP/USD

تم تداول زوج استرليني/دولار GBP/USD ضمن نطاق يوم الأربعاء، منهيًا اليوم ثابتًا على الأغلب بالقرب من 1.5600. لم تكن هناك إصدارات أساسية في المملكة المتحدة، وستظل الأجندة فارغة يوم الجمعة، مما يشير إلى استمرار النطاق الحالي للزوج. مع ذلك فإن هناك بعض الإشارات على أن الزوج قد يخترق صعوديًا أخيرًا، إذ على الرسم البياني اليومي تجاوز 100 DMA فوق 200 DMA للمرة الأولى في أكثر من عام ونصف. مع ذلك فقد كان الزوج يجد رغبة بيع قوية في المنطقة 1.5670 مما يعني أن بعض التأكيد الفني الإضافي مطلوب قبل الشراء. على المدى القصير، يحتفظ الرسم البياني لكل ساعة بموقف محايد إلى هبوطي، حيث تستقر المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط، في حين أن السعر متوج الآن من قبل 20 SMA أفقي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا أيضًا في المنطقة المحايدة، فيما يوجد السعر فوق 20 SMA صعودي تماشيًا مع وجهة نظر للمدى الطويل.

مستويات الدعم: 1.5580 1.5540 1.5500

مستويات المقاومة: 1.5635 1.5760 1.5710

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

انخفض الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي متأثرًا بقرار البنك المركزي الصيني بشأن اليوان والارتداد في أسعار الذهب. ارتفع زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى 0.7408 خلال الجلسة الآسيوية، حيث وجد رغبة بيع في هذه المنطقة مرة أخرى منخفضًا إلى 0.7322 قبل أن يسترد بعض الأرض. قبيل الافتتاح الآسيوي يبدو الاتجاه الصعودي محدودًا على المدى القصير، حيث يكافح السعر حول 20 SMA هبوطي، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر فوق 20 SMA حاليًا بالقرب من 0.7330، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية لكنها مستقرة في المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني الأخير يقف 200 EMA بالقرب من 0.7415 مقدمًا مستوى مقاومة قوي، لكن بعد 0.7450 فقط سيكون الاتجاه الصعودي مفتوحًا لتقدم أكثر استقرارًا خلال الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم: 0.7330 0.7295 0.7250

مستويات المقاومة: 0.7370 0.7415 0.7450

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت اليوم بتغير قليل من يوم الأربعاء، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 5 نقاط عند 17408.25. تقدم المؤشر خلال اليوم على خلفية تقدم مبيعات التجزئة الأمريكية، لكن الانخفاض في أسهم الطاقة قد حيّد المكاسب السابقة. كان المستثمرون أقل قلقًا بشأن خفض الصين لقيمة عملتها، حيث قدرت الأسواق احتمالية الخفض بنسبة 10% قبل أن يستقر الوضع أخيرًا. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن النغمة الهبوطية لازالت سليمة، مع وجود المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA ولازال مؤشر الزخم يتجه جنوبًا أدنى المستوى 100. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يحوم بالقرب من 20 SMA هبوطي باعتدال، فيما بقيت المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط، مع تحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالفعل، مبقيًا الضغط نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 17354 17238 17145

مستويات المقاومة: 17475 17568 17660

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 اليوم بدون تغيير تقريبًا، منخفضًا نقطتين عند 6568.33 وسط تراجع المخاوف بشأن تدخل البنك المركزي الصيني. الرابحون خلال اليوم كانوا Coca-Cola HBC حيث ارتفع السهم 7.3% على خلفية الأرباح السنوية الإيجابية، و Tui Group مرتفعًا 6.6% معززًا من قبل توقعات الأرباح المتفائلة. مع ذلك تستمر الصورة الفنية في دعم حدوث استئناف هبوطي، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، في حين أن مؤشر الزخم ثابت بالقرب من المستوى 100 ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 39. على الرسم البياني لكل 4 ساعات استأنفت المؤشرات الفنية تراجعها في عمق المنطقة السلبية، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق السعر الحالي بعد تجاوزه أدنى المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA. بقي الدعم الرئيسي عند 6535 - القاع الأسبوعي - والاختراق أدناه مطلوب للتأكيد على خطوة جنوبية أخرى نحو قاع يوليو 6432. مستويات الدعم: 6535 6480 6432 مستويات المقاومة: 6650 6700 6745

مؤشر داكس

استرد مؤشر داكس الألماني بعض الأرض التي فقدها يوم الأربعاء، مضيفًا 90 نقطة على أساس يومي ليغلق عند 11014.63 لكنه احتفظ بتحيزه الهبوطي. ارتفع المؤشر إلى 11150 خلال اليوم بدعم اليورو القوي والآمال بأن اليونان ستكون قادرة على تلقي برنامج الإنقاذ الجديد قبل 20 أغسطس. لكن المؤشر قد تراجع بعد الإغلاق ويحوم حول المستوى 11000، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد بقي أدنى متوسطاته المتحركة 20 و 100 SMA وبالكاد تتراجع المؤشرات الفنية عن قوتها الهبوطية أدنى خطوط الوسط. في الساعات القادمة ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الاتجاه الهبوطي مفضل أيضًا، حيث تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا بالقرب من مستويات التشبع في البيع بعد حركة تصحيح صعودي محدودة، فيما وسع 20 SMA تراجعه فوق المستوى الحالي. يقف 200 SMA عند 10913 مقدمًا دعمًا نفسيًا قويًا، والذي إذا تم اختراقه فمن شأنه أن يعزز عمليات البيع.

مستويات الدعم: 10986 10913 10837

مستويات المقاومة: 11064 11135 11190

مؤشر نيكي

تقدمت الأسهم اليابانية يوم الخميس، مع إغلاق مؤشر نيكي 225 اليوم عند 20595.55 مرتفعًا 204 نقطة أو 0.99% مع استقرار السوق بعد إشارة البنك المركزي الصيني إلى أنه سيترك اليوان الآن ليكون معتمدًا أكثر على السوق. تقدم مؤشر نيكي إلى قمة خلال اليوم عند 20668، ومن هناك انخفض إلى 20553 متتبعًا وول ستريت هبوطيًا. الآن مع اقتراب الإغلاق يظهر الرسم االبياني اليومي أن المؤشر يكافح لتجاوز متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا بالقرب من خطوط الوسط معززة المزيد من الأرباح هذه الجمعة. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التحيز الصعودي يبدو محدودًا، حيث أن المؤشر غير قادر على التقدم بعد 20 SMA هبوطي، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية وأصبحت ثابتة بالقرب من خطوط الوسط. إذا تقدم المؤشر بعد القمة المذكورة فإن الاحتمالية الصعودية ستصبح أقوى، مع وجود مجال لاقتراب من المنطقة 20800 بعد ذلك.

مستويات الدعم: 20508 20455 20368

مستويات المقاومة: 20668 20735 20810

الذهب

ارتدت أسعار الذهب من القمم الأخيرة وسط تراجع تجنب المخاطرة مع إغلاق السعر الفوري للذهب اليوم هبوطيًا بالقرب من 1114 دولار للأونصة. انتعشت السلعة بحدة من قاع عدة سنوات عند 1071 في يوليو الماضي، على الرغم من أنها لا تؤكد بعد على وجود قاع كبير في المكان، حيث بقي السعر بعيدًا عن قاع مارس الذي يوجد عند 1142.72 وهو خط في الرمال الآن، حيث سيحتاج الأمر لاختراق فوقه للتأكيد على انتعاش طويل المدى. من الناحية الفنية يظهرالرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد تحولت جنوبًا، لكنها لازالت فوق خطوط الوسط، فيما يستقر 20 SMA بالقرب من 1096.45. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر يستقر الآن فوق 20 SMA هبوطي، فيما يتحول مؤشر القوة النسبية صعوديًا بشكل طفيف بالقرب من 56 ويرتد مؤشر الزخم من المستوى 100 حيث يحد الاتجاه الهبوطي في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 1،110.50 1،102.90 1،092.70

مستويات المقاومة: 1،119.40 1،125.80 1،133.70

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام إلى قيعان جديدة في أكثر من ست سنوات على خلفية الأخبار باستمرار ارتفاع المخزونات الأمريكية. ذكرت Genscape أن نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كوشينج بولاية أوكلاهوما قد ارتفعت أكثر من 1.3 مليون خلال الأسبوع إلى 11 أغسطس، مع تأثر السلعة أيضًا بطلب المضاربة خلال اليوم على الدولار الأمريكي. امتد التراجع هبوطيًا إلى 41.90 ومن هناك انتعش السعر بضع نقاط، متداولًا الآن بالقرب من 42.10، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تستمر في التوجه هبوطيًا على الرغم من كونها في منطقة ذروة التشبع في البيع، فيما يحافظ 20 SMA على منحدره الهبوطي، متراجعًا بوتيرة السعر. على الرسم البياني لكل 4 ساعات وجد التقدم السابق مقاومة مرة أخرى بالقرب من 20 SMA هبوطي، فيما بقي مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 30، ويصحح مؤشر الزخم صعوديًا لكنه لازال في المنطقة السلبية. هناك القليل من التعزيز للانتعاش في الوقت الحالي، مع تطلع السوق لاختبار المستوى 40.00 في الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 41.90 41.30 40.50

مستويات المقاومة: 42.60 47.20 43.70