13 أغسطس 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

كان الدولار الأمريكي في وضع البيع هذا الأربعاء، منهيًا اليوم هبوطيًا مقابل جميع منافسيه الرئيسيين وسط خفض آخر لقيمة اليوان. خفض بنك االشعب الصيني من قيمة عملته بنسبة 1.6% يوم الأربعاء بعد نفس التحرك يوم الثلاثاء حين خفض البنك المركزي تحديد سعر الصرف الاسترشادي اليومي بنسبة 1.9% مستهدفًا التحكم في العملة "القوية للغاية". نتج التحرك عن عمليات بيع للدولار الأمريكي، حيث يعيد المستثمرون النظر في احتمالية رفع المعدل في سبتمبر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ارتفعت العملة المشتركة إلى قمة جديدة في 5 أسابيع عند 1.1213 على الرغم من البيانات الاقتصادية الكبرى الفاترة، حيث أتى الإنتاج الصناعي للاتحاد الأوروبي في شهر مايو بانخفاض 0.4% على أساس شهري، فيما اكتسبت القراءة السنوية 1.2% مقابل توقعات بتقدم 1.5%. في الولايات المتحدة بلغ عدد فرص العمل الجديدة 5.2 مليون في يونيو وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، وذلك أدنى توقعات السوق بقليل، فيما قال دادلي من الاحتياطي الفيدرالي أنهم يأملون في رفع المعدلات قريبًا، لكنه تجنب التعليق بشأن توقيت معين.

ارتد زوج يورو/دولار EUR/USD بعض الشيء من القمة اليومية المذكورة، لكنه أنهى اليوم بأرباح قوية على الرغم من كونه في ذروة التشبع الشرائي على المدى القصير، والرسم البياني لكل ساعة بعيد حتى الآن عن الإشارة إلى انعكاس، حيث بقي السعر فوق 20 SMA صعودي، فيما صححت المؤشرات الفنية قراءات الذروة بالكاد ومؤشر القوة النسبية يتحول للثبات الآن بالقرب من 69. على الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تظهر إشارات أيضًا على إنهاك صعودي في منطقة ذروة التشبع الشرائي، ولا تشير بعد إلى حركة تصحيح هبوطية. طالما استقر السعر فوق 1.1120 فسيبقى الخطر نحو الاتجاه الصعودي، مع وجود مجال لتوسيع أرباحه على خلفية اختراق فوق 1.1240 وهو مستوى مقاومة قوي ثابت.

مستويات الدعم: 1.1160 1.1120 1.1050

مستويات المقاومة: 1.1190 1.1240 1.1280

زوج دولار/ين USD/JPY

سجل زوج دولار/ين USD/JPY قمة جديدة في شهرين عند 125.27 في بداية اليوم، ومن هناك غرق هبوطيًا إلى 123.78 متأثرًا باضطراب السوق الناتج عن خفض البنك المركزي الصيني لعملته لليوم الثاني على التوالي. غرقت عائدات السندات الحكومية حول العالم مع ارتفاع السندات بمساعدة تراجع الزوج. مع ذلك فقد استرد مؤشر الدولار الأمريكي بعض الأرض لاحقًا خلال الجلسة الأمريكية مفضلًا الانتعاش الأخير في الزوج والذي عاد فوق المستوى 124.00. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر الآن أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، فيما تصحح المؤشرات الفنية قراءات ذروة التشبع في البيع، محتفظة بميلها الصعودي أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية لكنها بقيت أدنى خطوط الوسط، تاركة بعض المجال لمزيد من الأرباح طالما ترتفع رغبة البيع الآن بالقرب من 124.45 وهو مستوى مقاومة قوي ثابت. إذا وسع الزوج تراجعه أدنى 123.70 فقد يمتد التراجع سريعًا إلى 123.30، بينما أدنى هذا الأخير يأتي الهدف الهبوطي التالي عند 122.90.

مستويات الدعم: 123.70 123.30 122.90

مستويات المقاومة: 124.45 124.90 125.30

زوج استرليني/دولار GBP/USD

تقدم زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى 1.5659 فوق قمة الأسبوع السابق ببضع نقاط قبل أن يرتد عائدًا إلى المنطقة 1.5560 محتفظًا بالنغمة المحايدة للمدى الطويل. في وقت سابق من اليوم أصدرت المملكة المتحدة أرقام التوظيف الشهرية التي تظهر أن سوق العمل ينمو بوتيرة أبطأ مع تطلع المزيد من الأشخاص إلى الحصول على فرص عمل في بريطانيا وفقًا لبيانات شهر يوليو. بقي معدل البطالة ثابتًا عند 5.6%، فيما ارتفعت الأجور بما في ذلك العلاوات بنسبة 2.4% خلال الربع مقارنة بالعام السابق مقابل التوقعات بـ 2.8% والقراءة السابقة عند 3.2 %. أرسلت القراءات الزوج هبوطيًا إلى 1.5534 ومن هناك ارتد عائدًا إلى المستوى الحالي. تشير صورة المدى القصير إلى أن الزوج قد يستأنف الهبوط، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا بحدة فوق خطوط الوسط، فيما يفقد 20 SMA قوته الصعودية حيث يصبح ثابتًا أدنى المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسجل المؤشرات الفنية ارتدادات طفيفة من مستويات التشبع الشرائي، فيما يحافظ 20 SMA على ميله الصعودي أدنى المستوى الحالي، مشيرًا إلى أن الاحتمالية الهبوطية ستظل محدودة.

مستويات الدعم: 1.5590 1.5550 1.5510

مستويات المقاومة: 1.5625 1.5660 1.5710

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD هبوطيًا إلى 0.7214 خلال الجلسة الآسيوية السابقة وبعد التحرك الثاني من البنك المركزي الصيني على الرغم من أنه انتعش أخيرًا ووسع تقدمه مقتربًا من المستوى 0.7400 بنهاية اليوم. تلقى الدولار الاسترالي دعمًا من قبل تصريحات لوي من بنك الاحتياطي الاسترالي الذي قال أنه يرى أن المستوى الحالي للدولار الاسترالي كاف لدعم النمو الاقتصادي، في حين أنه لا يتوقع مزيدًا من خفض المعدل بالنظر إلى ارتفاع مستويات ديون الأسر. تستمر بعض رغبة البيع في تتويج الزوج بالقرب من المستوى المذكور، ويظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن المؤشرات الفنية ترتد الآن من مستويات التشبع الشرائي على الرغم من أن 20 SMA يحافظ على نغمة صعودية قوية أدنى المستوى الحالي مشيرًا إلى بقاء الخطر نحو الاتجاه الصعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يقف السعر الآن فوق 20 SMA هبوطي، فيما صححت المؤشرات الفنية قراءات التشبع في البيع لكنها فقدت احتماليتها الصعودية بالقرب من خطوط الوسط. عند هذه النقطة يحتاج الزوج للتغلب على البائعين بالقرب من 0.7450 ليكون قادرًا على توسيع أرباحه خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 0.7370 0.7330 0.7295

مستويات المقاومة: 0.7410 0.74500.7490

مؤشر داو جونز الصناعي

انهارت الأسهم حول العالم بعد أن خفضت الصين من قيمة اليوان لليوم الثاني على التوالي مما صدم المستثمرين بعد أن تعهدت يوم الثلاثاء بترك السوق يلعب دورًا أكبر في تحديد قيمة العملة. الأسهم مرتبطة بالسلع المنخفضة، بالإضافة إلى الأسهم المرتبطة بالشركات المعرضة للاقتصاد الصيني، على الرغم من أن وول ستريت قد تمكن من محو أغلب خسائرة خلال اليوم قبل جرس الإغلاق، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم ثابتًا عند 17402.51. كان الانتعاش الأخير مدفوعًا بأسهم إنتل وإكسون وآبل والتي كانت تنخفض بحدة اليوم السابق وأصبحت "رخيصة" بالنسبة لهؤلاء الذين يراهنون الآن على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بتأجيل رفعه لمعدل الفائدة لما بعد سبتمبر. مع ذلك فقد اختفظ المؤشر بنغمته الهبوطية، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أنه لازال أدنى 20 SMA هبوطي، فيما بقيت المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط لكنها فقدت مع ذلك قوتها الهبوطية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن النغمة الهبوطية أوضح، مع تتويج المؤشر من قبل متوسطه المتحرك 20 SMA نحو الاتجاه الصعودي وأن المؤشرات الفنية تستأنف تراجعها في المنطقة السلبية.

مستويات الدعم: 17354 17238 17145

مستويات المقاومة: 17475 17568 17660

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 هبوطيًا بنسبة 1.40% عند 6571.19 منخفضًا إلى 6535 قبل الإغلاق، وارتفع جنبًا إلى جنب مع الانتعاش الأخير للمؤشرات الأمريكية فوق المستوى 6600. مرة أخرى، كان التراجع مدفوعًا بالأسهم المرتبطة بالتعدين، حيث أن خفض قيمة اليوان قد أضرت بأسعار السلع بقوة باستثناء الذهب الذي تقدم على خلفية توجه السوق نحو الأمان. على أساس يومي تراجع المؤشر كثيرُا أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA الذي اكتسب منحدرًا هبوطيًا الآن بالقرب من 6687، فيما بقي مؤشر الزخم ثابتًا بالقرب من المستوى 100 لكن مؤشر القوة النسبية يتوقع مزيدًا من التراجع متجهًا هبوطيًا بالقرب من 43. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتدت المؤشرات الفنية من منطقة التشبع في البيع لكنها تفقد الآن قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط، مشيرة إلى أن حركة التصحيح الصعودي قد تستمر، مخاطرة بالمزيد من التراجعات وخاصة إذا انخفض المؤشر عائدًا أدنى الدعم الفوري 6575.

مستويات الدعم: 6575 6535 6480

مستويات المقاومة: 6650 6700 6745

مؤشر داكس

انهارت الأسهم الأوروبية مع إغلاق مؤشر داكس الألماني اليوم عند 10924.61 منخفضًا بنسبة 3.27% أو 356 نقطة خلال اليوم، حيث محا جميع أرباحه لشهر يوليو. كان السوق قلقًا بشأن تأثير خفض قيمة اليوان على الصادرات الألمانية، في حين أن قوة اليورو لم تساعد على جذب المستثمرين أيضًا. ارتفعت السندات الحكومية في ألمانيا، فيما وصلت العائدات إلى منخفضات قياسية لعائد العامين، مضيف إلى المزاج السلبي للمستثمرين نحو الأسهم. وصل مؤشر داكس إلى متوسطه المتحرك 200 DMA على الرسم البياني اليومي وارتد من هناك، لكن النغمة الهبوطية تسود حيث تحافظ المؤشرات الفنية على منحدرات هبوطية قوية أدنى خطوط الوسط. مع تداوله فوق الرقم 11000 مرة أخرى وعلى المدى القصير فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر أن المؤشر قد غرق أدنى متوسطاته المتحركة، في حين أن المؤشرات الفنية ترتد بالكاد في منطقة ذروة التشبع في البيع، بعيدة عن توقع انتعاش أقوى

مستويات الدعم: 10986 10887 10810

مستويات المقاومة: 11064 11135 11190

مؤشر نيكي

فقد مؤشر نيكي 225 1.58% أو 322 نقطة، منهيًا اليوم عند 20392.77 حيث وسع تراجعه خلال اليوم هبوطًا إلى 20058، وهي مستويات لم يشهدها منذ يوليو الماضي. مع ذلك فقد تمكن المؤشر من الانتعاش جنبًا إلى جنب مع انتعاش وول ستريت، لكنه بقي أدنى الإغلاق قبيل الافتتاح. كان المستثمرون فزعين بعد تدخل البنك المركزي الصيني في قيمة اليوان لليوم الثاني على التوالي، مما زاد من المخاوف بأن تباطؤ الاقتصاد الصيني سيؤثر على النمو العالمي. من الناحية الفينية يشير الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد يستأنف انخفاضه، حيث انخفض طفيفًا أدنى متوسطه المتحرك 100 DMA قبل الارتداد، لكنه بقي أدنى 20 DMA، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية قوية أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر الآن أدنى خط الوسط، فيما تتحول المؤشرات الفنية جنوبًا مرة أخرى بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع، معززة أيضًا المزيد من التراجع.

مستويات الدعم: 20293 20165 20،0058

مستويات المقاومة: 20438 20540 20635

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب مرة أخرى على خلفية عمليات البيع في الدولار، مع ارتفاع السعر الفوري إلى 1125.77 دولار للأونصة، وهي قمة جديدة في 3 أسابيع. كانت السلع تحت الضغط مرة أخرى، لكن المعدن البراق قد ارتفع بفعل ظرف الملاذ الآمن، حيث كان تحت طلب قوي بعد الاضطرابات الصينية. تقدمت السلعة أكثر من 55.00 دولار منذ بداية الأسبوع، وتشير إلى استئناف استرداد الأرض خلال الجلسات القادمة، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تستمر في الانتعاش من مستويات التشبع في البيع، إلا أنها لازالت أدنى خطوط الوسط. لكن على نفس الرسم البياني بقي 20 SMA فوق المستوى الحالي بالقرب من 1170، وهو المستوى الذي ينبغي تجاوزه للتأكيد على انتعاش مستمر في الوقت. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر يستمر في التقدم فوق 20 SMA صعودي على الرغم من أن المؤشرات الفنية تعطي إشارات الآن على إنهاك صعودي، مشيرة إلى أن السعر قد يستقر بعض الشيء قبل أن يستهدف الارتفاع مرة أخرى

مستويات الدعم: 1،119.40 1،110.50 1،102.90

مستويات المقاومة: 1،125.80 1،133.70 1،142.30

خام غرب تكساس الوسيط

سجلت أسعار النفط الخام بعض الارتداد الطفيفة هذا الأربعاء، مع استقرار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 43.30 دولار للبرميل بنهاية اليوم. على الرغم من الضعف الكبير في الدولار فإن الذهب الأسود كان غير قادر على التحرك قبيل بيانات المخزونات الأمريكية، حيث أن استمرت المخاوف بشأن استمرار فائض المعروض العالمي. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية لازالت تحوم بالقرب من مستويات التشبع في البيع، فيما يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي فوق السعر الحالي مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات كان السعر غير قادر على التقدم بعد 20 SMA هبوطي والذي يقدم حاليًا مقاومة فورية بالقرب من 43.70، فيما تحول مؤشر الزخم جنوبًا بعد اختبار خط الوسط، ويحوم مؤشر القوة النسبية بالقرب من 40، وكل ذلك يعزز وجهة النظر على المدى الطويل

مستويات الدعم: 42.65 42.00 41.40

مستويات المقاومة: 43.70 44.20 45.00