11 أغسطس 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

بدأ السوق الأسبوع بهدوء مع ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل عام لكن ضمن نطاقات مألوفة خلال معظم الجلسة الأوروبية قبيل بعض الخطابات من قبل أعضاء رئيسيين في بنك الاحتياطي الفيدرالي. في أوروبا انخفض مؤشر سنتكس لثقة المستثمر دون التوقعات مسجلًا 18.4 لكنه بالكاد قد أثر على العملة المشتركة التي انخفضت مقابل الدولار الأمريكي إلى قاع يومي عند 1.0924 قبل الحصول على بعض الدعم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. نائب رئيس البنك المركزي المريكي ستانلي فيشر قال أنهم لا يزالون قلقين بشأن التضخم المنخفض ولن يتحركوا قبل أن يروا عودة التضخم لمستويات أكثر طبيعية. بعد خطابه تعهد دينيس لوكهارت  مرة أخرى برفع المعدل، لكنه قال هذه المرة أنه سيكون قريبًا، متجنبًا الإشارة إلى سبتمبر بشكل خاص كما فعل خلال الأسبوع الماضي، مما استحث عمليات بيع في الدولار.

تقدم زوج يورو/دولار EUR/USD إلى قمة يومية عند 1.1041قبل أن يتوقف ويستقر بقوة فوق المستوى 1.1000 بنهاية اليوم. لازالت الصورة الفنية صعودية على المدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد امتد فوق متوسطاته المتحركة، مع وجود الأقصر فوق الأكبر محافظًا على ميله الصعودي. على نفس الرسم البياني فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية لكنها لازالت فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحافظ المؤشرات الفنية على زخم صعودي قوي، فيما يحتوي 20 SMA الاتجاه الهبوطي معززًا المزيد من التقدم وخاصة مع الاختراق فوق 1.1045 - خط ترند يومي هابط قادم من 1.1435 ومقاومة فورية.

مستويات الدعم: 1.1000 1.0960 1.0920

مستويات المقاومة: 1.1045 1.1090 1.1120

زوج دولار/ين USD/JPY

تقدم زوج دولار/ين USD/JPY خلال الجلسة الآسيوية الماضية، مع تراجع الين الياباني على خلفية تقدم قوي في مؤشر نيكي 225 وثقة المستهلك المحلية التي كانت أسوأ من المتوقع في يوليو منخفضة إلى 40.3 من 41.7 سابقًا. احتفظ الين بنغمته السلبية حيث ارتفعت العائدات الأمريكية بقرابة 3% خلال اليوم، مع وصول عائدات الـ10 أعوام إلى 2.24% وقاء الين معظم الجلسة الأمريكية معززًا بالقرب من 124.60. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن بعد تسجيل الزوج لقمة يومية عند 124.78 فقد ارتد نحو الدعم القوي الثابت بالقرب من 124.45، ومن هناك ارتد أخيرًا حيث يحوم الآن بالقرب من 100 SMA صعودي باعتدال، مع تسجيل المؤشرات الفنية لتقدمات طفيفة فاترة بعد تصحيح قراءات التشبع الشرائي. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط على الرغم من استقرار السعر فوق متوسطاته المتحركة. سينتظر البائعون في المنطقة 125.00 وسيحتاج الأمر لتقدم مستقر بعدها للتأكيد على أرباح إضافية نحو 125.85 -قمة العام- مع انتظار المشترين في المنخفضات نحو الرقم 124.00.

مستويات الدعم: 124.45 124.00 123.70

مستويات المقاومة: 125.05 125.40 125.85

زوج استرليني/دولار GBP/USD

لم تكن هناك إصدارات أساسية في المملكة المتحدة يوم الاثنين، وانخفض الجنيه الاسترليني إلى 1.5457 مقابل الدولار في بداية اليوم مع تتويج الزوج من قبل المستوى 1.5500 لبقية الجلسة الأوروبية. مع ذلك فإن الصياغة الأقوى من المتوقع القادمة من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي قد استحثت انتعاشًا قويًا في زوج استرليني/دولار GBP/USD والذي وصل إلى 1.5605 قبل التوقف. تغيرت الصورة الفنية مع الوقت يوم الاثنين، حيث على الرسم البياني لكل ساعة تسارع السعر فوف متوسطه المتحرك 20 SMA ويوجد الآن بالقرب من 1.5500، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة في مستويات ذروة التشبع الشرائي، ولا تشير بعد إلى حركة تصحيح هبوطية. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحافظ المؤشرات الفنية على منحدرها الصعودي القوي بعد أن تجاوزت خطوط الوسط، فيما انتعش السعر فوق متوسطه المتحرك 200 EMA ويوجد حاليًا عند 1.5560، وكل ذلك يعزز خطوة صعودية أخرى وخاصة إذا تمكن الزوج من التقدم بعد المقاومة الفورية 1.5620.

مستويات الدعم: 1.5560 1.5520 1.5465

مستويات المقاومة: 1.5620 1.5660 1.5710

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

كان الدولار الاسترالي تحت ضغط بيع قوي منذ بداية اليوم، منخفضًا هبوطيًا نحو 0.7352 مقابل منافسه الأمريكي، ومن هناك ارتد الزوج صعوديًا بحدة بعد تصريحات فاترة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. أسس الزوج قمة يومية عند 0.7421 حيث محا جميع خسائره خلال اليوم ويحوم الآن حول 0.7400 مع نغمة إيجابية معتدلة للمدى القصير. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد انتعش فوق متوسطه المتحرك 20 SMA وأن المشرات الفنية في المنطقة الإيجابية لكنها تتحول جنوبًا نحو خطوط الوسط مشيرة إلى عدم وجود الكثير من الطلب عند المستويات الحالية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يقف 200 EMA عند 0.7430 مقدمًا مقاومة ديناميكية حرجة للساعات القادمة، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه لكنها لازالت فوق خطوط الوسط. بعض المتابعة بعد المستوى 0.7430 من شأنها أن تشير إلى تصحيح صعودي، مع إشارة المزيد من ضعف الدولار إلى اختبار للمنطقة السعرية 0.7500/20.

مستويات الدعم: 0.7395 0.7360 0.7320

مستويات المقاومة: 0.7430 0.7485 0.7520

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت مع أرباح، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 241 نقطة أو 1.39% منهيًا اليوم عند 17615.17. حيث كان تت ضغط بيع لأكثر من أسبوع، ارتفع المؤشر بعد انتعاش في أسعار النفط التي عززت الأسهم المتعلقة بالطاقة. بالإضافة لذلك فإن اللهجة الأقل من المشجعة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع معدل الفائدة في سبتمبر قد عززت معنويات المستثمرين، ومحا المؤشر معظم خسائر الأسبوع الماضي. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن 20 SMA يحافظ على منحدر هبوطي قوي فوق القمة اليومية ببضع نقاط، مقدمًا مقاومة فورية بالقرب من 17660، فيما ارتدت المؤشرات الفنية بحدة من مستويات التشبع في البيع وهي الآن على وشك تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي، مشيرة إلى أن بعض المتابعة بعد هذا المستوى قد تستحث ارتفاعًا قويًا آخر. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر قد امتد فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تبدأ المؤشرات الفنية في فقدان قوتها الصعودية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، مشيرة إلى بعض التعزيز قبيل الخطوة المتجهة القادمة.

مستويات الدعم: 17568 17475 17420

مستويات المقاومة: 17660 17715 17774

مؤشر فوتسي 100

يحافظ مؤشر فوتسي 100 على نغمة ضعيفة، حيث أضاف 17 نقطة فقط أو 0.26% هذا الاثنين لينهي اليوم عند 6736.22. شهد المؤشر تراجعًا حادًا في بداية اليوم استحثته الأسهم المتعلقة بالتعدين والتي أغلقت في المنطقة الخضراء أخيرًا، حيث ساعدت المؤشر على محو جميع خسائره خلال اليوم. انتهت أسهم محال السوبرماركت في المنطقة الحمراء، متأثرة بتقارير الأرباح الفاترة في القطاع. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن الاتجاه الصعودي لازال محدودًا من قبل 200 DMA مع عدم قدرة المؤشر على التقدم بعده، في حين أن المؤشرات الفنية أفقية الآن بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر المؤشر فوق 20 SMA صعودي ببضع نقاط، والذي تقدم بعد المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA، لكن المؤشرات الفنية لازالت ثابتة بالقرب من خطوط الوسط حيث تعكس الغياب الحالي لقوة الاتجاه.

مستويات الدعم: 6720 6675 6638

مستويات المقاومة: 6770 6818 6884

مؤشر داكس

تقدمت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، مع إغلاق مؤشر داكس الألماني اليوم صعوديًا بنسبة 0.99% عند 11604.78. تم تعزيز معنويات السوق بالآمال بأن اليونان ستتوصل لاتفاقية مع دائنيها بشأن خطة الإنقاذ قبل نهاية الشهر، حيث ذكرت الأخبار أن من المرجح أن تنتهي المفاوضات الحالية هذا الأسبوع. محا المؤشر الألماني الرئيسي خسائره المبكرة وأغلق اليوم فوق متوسطه المتحرك 100 DMA، بالإضافة لذلك فإن الرسم البياني اليومي يظهر أن المؤشرات الفنية قد تحولت صعوديًا لكنها لازالت في المنطقة المحايدة. لكن على المدى الأقصر يبدو الاتجاه الصعودي أكثر إيجابيةـ مع عودة المؤشر فوق 20 SMA صعودي، فيما تقف المؤشرات الفنية ثابتة الآن في المنطقة الإيجابية. مع ذلك يحتاج المؤشر إلى التمدد بعد القمة 11664 التي أسسها الخميس الماضي للتأكيد على مزيد من الأرباح هذا الثلاثاء، مشيرًا بعد ذلك للاقتراب من المستوى 11800.

مستويات الدعم: 11524 11440 11386

مستويات المقاومة: 11664 11735 11800

مؤشر نيكي

أضاف مؤشر نيكي 225 0.41% وأغلق اليوم عند 20808.69 موسعًا تقدمه بعد الجلسة نحو المستوى 20900 ومقتربًا من قمة 16 عامًا التي سجلها في يونيو. ارتفع المؤشر على خلفية تقارير الأرباح المحلية القوية، ويظهر التقرير أن فائض الحساب الجاري الياباني قد ارتفع إلى 558.6 مليار ين في يونيو بمساعدة أسعار الطاقة المنخفضة ودخل السياحة القوي. اكتسب المؤشر زخمًا صعوديًا على الرسم البياني اليومي، حيث تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا بحدة من خطوط الوسط، فيما امتد المؤشر فوق 20 SMA صعودي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية لكنها لازالت فوق خطوط الوسط، فيما يستقر المؤشر بالقرب من قمته اليومية وفوق متوسطاته المتحركة. بالنظر إلى التقدم القوي في الأسهم الأوروبية والأمريكية فإن الاتجاه الصعودي مفضل، والاختراق فوق 20950 يعزز التقدم.

مستويات الدعم: 20813 20735 20660

مستويات المقاومة: 20950 21000 21075

الذهب

تم تداول أسعار الذهب صعوديًا باعتدال خلال الجلسة الأوروبية، حيث اخترقت صعوديًا أخيرًا خلال الظهيرة الأمريكية على خلفية التصريحات الحذرة من فيشر من الاحتياطي الفيدرالي، ما أرسل السعر الفوري إلى قمة جديدة في 3 أسابيع عند 1108.89 دولار للأونصة. اخترقت السلعة فوق خط الترند اليومي الهابط القادم من قمة 21 يوليو عند 1109.79 والذي لازال مستوى مقاومة حرجة، حيث يبدو الاتجاه الصعودي محدودًا طالما بقي السعر أدنى هذا المستوى، والذي كان الأعلى بعد قاع عدة سنوات الذي سجله في يوليو عند 1071.03. يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد امتد بحدة فوق 20 SMA هبوطي، فيما أصبح مؤشر الزخم ثابتًا بالقرب من المستوى 100، ويستمر مؤشر القوة النسبية في تصحيح صعودي لكنه لازال أدنى خط الوسط الآن بالقرب من 43. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الاحتمالية الهبوطية تبدو محدودة، حيث أن المؤشرات الفنية ترتد بالفعل نحو خطوط الوسط على الرغم من أن السعر يستقر فوق 20 SMA صعودي يوجد حاليًا بالقرب من 1092.90. ضغط البيع المتجدد أدنى 1099.50 -الدعم الفوري- من شأنه أن يقضي على احتمالات المزيد من التقدم ويرى عودة المعدن إلى المنطقة 1086.00.

مستويات الدعم: 1،099.50 1،092.80 1،086.20

مستويات المقاومة: 1،105.70 1،112.45 1،118.90

خام غرب تكساس الوسيط

انتعشت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط من قاع جديد سجلته خلال الساعات الآسيوية عند 43.34 دولار للبرميل، مقتربة الآن من الرقم 45.00 بمساعدة الأخبار القائلة بأن الصين قد استوردت أكثر من 194 مليون طن من النفط العام الماضي، وهي زيادة 10.4% من القراءة السابقة، مما قضى على المخاوف بشأن انخفاض الطلب من البلاد. لكن من الناحية الفنية تبدو الحركة تصحيحية بالكاد، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر لازال أدنى 20 SMA هبوطي بقوة ويوجد حاليًا عند 47.30، فيما بدأت المؤشرات الفنية في الانتعاش من مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية وتتحول عائدة جنوبًا بالقرب من خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات ذروة التشبع في البيع التي وصلت إليها في بداية اليوم، فيما يقف السعر فوق 20 SMA هبوطي ببضع سنتات. إذا تقدم السعر بعد المستوى 45.50 فإن المزيد من التقدم أمر مرجح نحو المنطقة 47.30، على الرغم من أن الأمر سيحتاج لتقدم بعد 49.20 للتأكيد على انعكاس أكثر استدامة في السعر.

مستويات الدعم: 44.20 43.60 43.00

مستويات المقاومة: 45.50 45.90 46.60