6 أغسطس 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

تحرك الدولار مختلطًا مقابل منافسيه هذا الأربعاء، منخفضًا مقابل اليورو، لككن ليس قبل الوصول إلى قمة جديدة لأسبوعين. النغمة الإيجابية الكلية للعملة الأمريكية على خلفية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحرك معدلات الفائدة في سبتمبر القادم قد صُدمت من قبل سلسلة من البيانات الضعيفة. أظهر استبيان ADP أن القطاع الخاص قد أضاف 185 ألف وظيفة فقط في يوليو، أدنى التوقعات بـ 215 ألف. سجل الميزان التجاري المحلي عجزًا أكبر من المتوقع بمقدار 43.8 مليار في يونيو، مرتفعًا 2.9 مليار دولار من 40.9 مليار دولار في مايو، ومن هناك تحول عائدًا جنوبًا بعد صدور تقرير ISM غير التصنيعي في الولايات المتحدة، مرتفعًا إلى 60.3 -الأعلى في عقد- على الرغم من أن الدولار كان غير قادر على الحفاظ على اللأرباح، وارتفع الزوج ببطء عائدًا صعوديًا لينهي اليوم بالقرب من المؤشر 1.0900.

مع ذلك، يظهر الرسم البياني لكل ساعة لزوج يورو/دولار EUR/USD احتمالية صعودية محدودة، حيث بقي السعر أدنى متوسطه المتحرك 100 SMA فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها لكنها تستقر في المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحول 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق السعر الحالي، فيما انتعشت المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع لكنها لازالت بعيدة عن الإشارة إلى انتعاش صعودي. توجد رغبة البيع الآن حول 1.0950، ومن المرجح أن يسود الضغط الهبوطي طالما استقر المستوى. قد يدخل السوق في وضع الانتظار يوم الخميس قبيل صدور تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكي، والذي من المقرر أن يكون إما محفزًا أو مثبطًا فيما يخص اتجاه الدولار.

مستويات الدعم: 1.0850 1.0810 1.0770

مستويات المقاومة: 1.0920 1.0950 1.1000

زوج دولار/ين USD/JPY

أخيرًا استحث زوج دولار/ين USD/JPY توقفات فوق مستوى مقاومة قوي ثابت 124.45 وتقدم إلى قمة جديدة في شهرين عند 125.00 قبل أن يرتد بعض الشيء، مستقرًا على كل حال في المنطقة الخضراء بنهاية اليوم. مع تعزيزه أدنى المستوى المذكور 124.45 خلال معظم الجلستين خلال اليوم، انخفض الزوج إلى 124.01 بعد صدور البيانات الأمريكية الضعيفة، ومن هناك ارتد بحدة وامتد إلى القمة اليومية المذكورة. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر بقي فوق متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، فيما تستأنف المؤشرات الفنية تقدمها بعد تصحيح قراءات التشبع الشرائي مشيرة إلى تقدم مستمر. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحول مؤشر الزخم هبوطيًا لكنه مستقر فوق المستوى 100، فيما يصحح مؤشر القوة النسبية قراءات التشبع الشرائي متجهًا هبوطيًا بالقرب من 65 معززًا حركة تصحيحية للمدى القصير، لكنه بعيد عن الإشارة إلى حركة هبوطية أقوى. إذا تسارع السعر بعد 125.00 فإن الهدف المنطقي يأتي عند 125.85 - قمة العام الذي سجلها في يونيو الماضي.

مستويات الدعم: 124.45 124.00 123.70

مستويات المقاومة: 125.00 125.35 125.85

زوج استرليني/دولار GBP/USD

انتعش زوج استرليني/دولار GBP/USD من قاع يومي عند 1.5525 مع استرداد الباوند الأرض على الرغم من أن قطاع الخدمات البريطاني قد أتى أسوأ من المتوقع. انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من Markit إلى 57.4 في يوليو من 58.5 في يونيو على الرغم من أن القراءة الأكثر إزعاجًا كانت المكون الفرعي للتوظيف التي أظهرت أن التوظيف قد وصل لقاع 16 شهرًا، وهو ما قد يؤدي إلى قرار أكثر إيجابية من بنك انجلترا هذا الخميس. لن يعقد البنك المركزي اجتماعه الشهري للسياسة الاقتصادية فقط، لكنه أيضًا سيصدر محضر الاجتماع بعد ذلك مباشرة. بالنظر إلى التصريحات الأخيرة من بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية والتي تشير إلى أن توقيت رفع معدل الفائدة يقترب فإن السوق يتوقع تغييرًا في التصويت، وهو ما قد يعزز الزوج بعد المستوى 1.5700. في الوقت نفسه يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر مستقر فوق 20 SMA صعودي، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بالقرب من منطقة التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد الزوج الآن فوق 20 SMA أفقي، فيما يتجاوز مؤشر الزخم خط الوسط نحو الاتجاه الصعودي حيث لا يظهر أية قوة فعلية في الوقت الحالي، لكنه بما يكفي لإبقاء الاتجاه الهبوطي محدودًا  بالقرب من دعم قوي ثابت يوجد عند 1.5560.

مستويات الدعم: 1.5560 1.5520 1.5470

مستويات المقاومة: 1.5635 1.5670 1.5710

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

تحرك زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD هبوطيًا، متعرضًا للرفض من قبل رغبة البيع بالقرب من الرقم 0.7400 على خلفية ارتفاع مبكر نحو المستوى خلال الجلسة الأمريكية وبعد الأرقام الاقتصادية الكبرى الفاترة والتي صدرت في البلاد. ينتظر الزوج الآن بيانات الوظائف الاسترالية التي ستصدر خلال الجلسة الآسيوية المقبلة، وتشير التوقعات إلى أن البلاد قد أضافت 15 ألف فرصة عمل جديدة في يوليو، فيما من المتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتًا عند 6.0%. إذا أتت البيانات إيجابية فقد يستأنف الدولار الاسترالي تقدمه الأخير، والاختراق فوق 0.7410 يشير إلى ارتفاع صعودي سريع إلى 0.7450. مع ذلك تفضل الصورة الفنية الاتجاه الهبوطي، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر محدود من قبل 20 SMA هبوطي، في حين أن المؤشرات الفنية غير قادرة على التمدد بعد خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA ببضع نقاط، والذي يفقد ميله الصعودي، فيما تسجل المؤشرات الفنية تقدمًا طفيفًا فوق خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 0.7325 0.7290 0.7250

مستويات المقاومة: 0.7410 0.7450 0.7490

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم هبوطيًا قليلًا عند 17540.81. شهد المؤشر الأمريكي افتتاحًا قويًا على خلفية أرقام التوظيف الأمريكية الأضعف من المتوقع وتقارير الأرباح القوية في قطاع الخدمات، لكنه تخلى عن جميع أرباحه خلال اليوم لينهي اليوم هبوطيًا 9 نقاط. أتى المؤشر تحت الضغط بعد أن خفض بنك أوف أمريكا تصنيف آبل Apple إلى "محايد" من "شراء"، وخفض هدفه للسعر إلى 130 دولار من 142 دولار. من الناحية الفنية، لازالت الاحتمالية الهبوطية قوية حيث أن المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما بقيت المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية وترتد بالكاد من مستويات التشبع في البيع. أيضًا قام المؤشر بإغلاق اليوم أدنى ارتداد 23.6% من تراجعه اليومي الأخير، والذي لازال مقاومة قوية خلال اليوم عند 17570. على المدى الأقصر، يتجه 20 SMA هبوطيًا فوق المستوى الحالي، فيما تحوم المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط حيث تفتقد لقوة الاتجاه الواضحة في الوقت الحالي. يحتاج المؤشر للاختراق أدنى قاع يوم الاثنين عند 17490 للتأكيد على تراجعات إضافية نحو المستوى 17394 حيث سيكمل المؤشر ارتدادًا كاملًا 100% إلى القاع الذي أسسه في 27 يوليو الماضي.

مستويات الدعم: 17490 17440 17394

مستويات المقاومة: 17570 17620 17710

مؤشر فوتسي 100

ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.985 وأغلق اليوم عند 6752.41 مع تقدم قطاع التعدين الطريق صعوديًا وسط البيانات الإيجابية في الصين - أكبر مورد للمواد الخام في العالم. ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصيني إلى 53.8 في يوليو من القراءة السابقة عند 51.8، حيث أحضر بعض الراحة للأسواق بعد صدور بعض القراءات التصنيعية الضعيفة في وقت سابق من الأسبوع. لم تكن النغمة الإيجابية الكلية في فوتسي كافية للتأكيد على استئناف للمدى الطويل، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد ارتد من متوسطه المتحرك 200 DMA، فيما يستمر مؤشر الزخم في التوجه هبوطيًا أدنى المستوى 100 ويتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا قليلًا بالقرب من 54، وهذا من شأنه على الأقل أن يساعد في الإبقاء على الاتجاه الهبوطي محدودًا. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية، وأن مؤشر الزخم يقترب من المستوى 100. فوق 6770 سيبدو الاتجاه الصعودي أكثر إيجابية، مع وجود مجال بعد ذلك لتوسيع تقدمه إلى المستوى 6884 - القمة اليومية في 24 يونيو.

مستويات الدعم: 6720 6675 6638

مستويات المقاومة: 6770 6818 6884

مؤشر داكس

أغلق مؤشر داكس الألماني اليوم صعوديًا 183 نقطة عند 11636.30، مرتفعًا على خلفية تقارير الأرباح القوية في جميع أنحاء أوروبا. في ألمانيا ذكرت شركة بيرسدورف المصنعة لمنتجات العناية الشخصية أن صافي أرباحها ربع السنوية قد تقدم بنسبة 19% متقدمة ارتفاع مؤشر داكس. تتجاهل الأسواق التطورات في اليونان، حيث انخفضت الأسهم لليوم الثالث على التوالي، مع تقدم القطاع المصرفي للهبوط. انتعش المؤشر فوق متوسطه المتحرك 100 DMA، والصورة الفنية إيجابية باعتدال، مع توجه 20 SMA شمالًا أدنى المستوى الحالي، ويتجه مؤشر القوة النسبية شمالًا بالقرب من 58. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات سيناريو صعودي مع وجود المؤشر فوق متوسطاته المتحركة، وتحافظ المؤشرات الفنية على ميلها الصعودي على الرغم من كونها قريبة من منطقة التشبع الشرائي.

مستويات الدعم: 11،545 11،482 11،420

مستويات المقاومة: 11652 11708 11770

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي225 صعوديًا إلى 20614.06 منهيًا يوم الأربعاء صعوديًا بنسبة 0.46% مدعومًا من قبل تقارير الأرباح القوية التي عززت شركات البناء والتطوير العقاري. من بين المتقدمين كانت شركة كاجيما كوربوريشن التي راتفعت أكثر من 6% إلى قمة تسع سنوات بعد أن ذكرت ارتفاع ربحها التشغيلي بنسبة 76% في الربع الثاني من العام. وسع المؤشر الرئيسي تقدمه بعد الإغلاق، معززًا من قبل الافتتاح القوي في وول ستريت، ويشير الرسم البياني اليومي أن الارتفاع قد يمتد هذا الخميس، مع تحول 20 SMA صعوديًا أدنى المستوى الحالي، ويتسارع مؤشر القوة النسبية شمالًا بالقرب من 57. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتحرك المؤشر مبتعدًا عن متوسطاته المتحركة والتي لازالت في نطاق ضيق على كل حال، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية لكنها تستقر فوق خطوط الوسط. يحتاج المؤشر للتسارع فوق القمة اليومية 20813 للتأكيد على أرباح إضافية خلال الساعات القادمة، مشيرًا بعد ذلك للاقتراب من الرقم 21000.

مستويات الدعم: 20699 20620 20535

مستويات المقاومة: 20813 20878 20965

الذهب

انخفض السعر الفوري للذهب يوم الأربعاء، مع تداول السلعة عند قيعان الأسبوع، إلا أنها لازالت مستقرة ضمن علم هابط يومي. سارع المعدن تراجعه في يوليو الماضي حيث يقترب موعد رفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة، متأثرًا أيضًا بالطلب الفعلي الفاتر في آسيا. يظهر الرسم البياني اليومي أن المعدن البراق قد سجل أدنى قمة على أساس يومي قبل أن ينتهي أخيرًا نحو قاعدة الرقم، منهيًا اليوم بالقرب من 1084 دولار للأونصة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر الزخم يتجه صعوديًا أدنى المستوى 100، لكن مؤشر القوة النسبية قد تحول هبوطيًا قليلًا بالقرب من 27، فيما يقترب 20 SMA من سقف الرقم بالقرب من 1099.50 هذا الخميس. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر كان يتقدم أدنى 20 SMA أفقي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه لكنها لازالت في المنطقة السلبية. لازال الاتجاه الهبوطي مفضلًا، وخاصة مع الاختراق أدنى 1080.10 - قاع الجمعة الماضية - مستهدفًا إعادة اختبار المستوى 1071.

مستويات الدعم: 1،080.10 1،071.00 1،060.00

مستويات المقاومة: 1092.20 1،099.50 1،105.70

خام غرب تكساس الوسيط

وسعت أسعار النفط الخام تراجعها يوم الخميس، مع انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى قاع جديد عند 44.82 دولار للبرميل. تم احتواء انتعاش خلال اليوم قبيل بيانات المخزون عند 46.69، ومن هناك ارتد السعر، على الرغم من أن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة قد ذكرت تراجعًا حادًا بقيمة 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو. يستمر الطلب القوي على الدولار في إبقاء السلعة تحت الضغط، ويظهر الرسم البياني اليومي أن التحيز الهبوطي لازال قويًا، مع توجه 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق السعر الحالي، ويستأنف مؤشر القوة النسبية تراجعه على الرغم من وجوده بالقرب من 25. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تراجع مؤشر الزخم من خط الوسط، فيما يرتد مؤشر القوة النسبية من منطقة التشبع في البيع، غير قادر على الوصول إلى قاع جديد على الرغم من القاع الذي وصل إليه السعر، وهي إشارة إلى أن وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى قاع لحظي لم يتم تأكيده بعد.

مستويات الدعم: 44.80 44.20 43.50

مستويات الدعم: 44.80 44.20 43.50