3 أغسطس 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

أغلق الدولار الأمريكي الأسبوع بدون تغيير تقريبًا مقابل معظم منافسيه الرئيسيين، في كان الاسترليني فقط هو ما سجل بعض الأرباح القوية مقابل الدولار الأمريكي. بالنسبة لزوج يورو/دولار EUR/USD يظهر الرسم البياني الأسبوعي أنه على الرغم من أن الزوج لم يتغير منذ افتتاحه فقد تمكن من تسجيل أدنى قمة عند 1.0892 وأعلى قمة عند 1.1128. كان تداول الدولار قويًا بشكل عام، لكن يوم الجمعة قام إصدار الأجور ربع السنوية وأرقام التكاليف في الولايات المتحدة بإرسال العملة هبوطيًا بحدة. في العادة لا تعد البيانات محركًا كبيرًا للسوق، لكن بالنظر إلى ارتفاع الأجور بأبطأ وتيرة منذ بداية تسجيلها في 1982 وقبيل بيانات الوظائف المقبلة فقد تدافع المستثمرن نحو جني الأرباح من الدولار الأمريكي. خلال نهاية الأسبوع فإن الأخبار القادمة من أوروبا تشير إلى أن الموعد النهائي الأولي لبرنامج الإنقاذ اليوناني في 20 أغسطس قد يتم تأجيله مرة أخرى، لكن سيكون بالكاد مؤثرًا على السوق. في الولايات المتحدة قال بولارد من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مقابلة له أن البنك المركزي "في حالة جيدة" لرفع معدلات الفائدة في سبتمر، لكن المستثمرين قد يفضلوا الانتظار حتى صدور الوظائف غير الزراعية الأمريكية الجمعة القادمة لبدأ تقديرها

من الناحية الفنية يحافظ الرسم البياني لكل 4 ساعات لزوج يورو/دولار EUR/USD على نغمة هبوطية معتدلة، ويوجد السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، وتستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا لكنها أدنى خطوط الوسط. مع ذلك لا توجد قوة اتجاه واضحة في الوقت الحالي، لكن الترند الهابط المهيمن للمدى الطويل لازال سليمًا حيث وجد الزوج رغبة بيع قوية في المنطقة 1.1120 وهو مستوى مقاومة قوي ثابت، حتى أنه انخفض أدنى 1.1000 قبل إغلاق الأسبوع، وهو ما يشير إلى أن المزيد من الهبوط هو أمر مرجح وخاصة على خلفية صدور بيانات أمريكية قوية. على المدى القصير يوجد الدعم الفوري عند 1.0950 والاختراق أدنناه يعرض الزوج لإعادة اختبار القاع بالقرب من 1.0890، فيما من المرجح أن ترتفع رغبة البيع من المنطقة السعرية 1.1050.

مستويات الدعم: 1.0950 1.0920 1.0890

مستويات المقاومة: 1.1000 1.1050 1.1080

زوج دولار/ين USD/JPY

أغلق زوج دولار/ين USD/JPY الأسبوع في المنطقة الحمراء لكنه بقي متداولًا ضمن نطا ضيق من 100 نقطة معززًا بالقرب من المستوى 124.00. خلال نهاية الأسبوع أعطى كورودا محافظ بنك اليابان مقابلة مع صحيفة محلية قائلًا أنه على الرغم من أنه لا توجد حاجة ضرورية لمزيد من التيسير، وأن البنك مستعد للتصرف إذا لزم الأمر، حيث لازال واثقًا أن التضخم سيستمر في الانتعاش مع تسارع بحلول النصف الأول من 2016. من شأن الأخبار أن تكون بالكاد مؤثرة على العملة عند هذه النقطة، ومن المرجح أن يستمر الزوج في التداول ضمن نطاق قبيل بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة. النطاق محدود من قبل المشترين في المستوى 123.30 ورغبة البيع بالقرب من 124.45. على أساس يومي تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا وعلى وشك تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، لكم الزوج فوق متوسطاته المتحركة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أيضًا فوق متوسطاته المتحركة أدنى المستوى الحالي ببضع نقاط، فيما تتجاوز المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، مما يزيد من خطر التحرك الهبوطي يوم الاثنين.

مستويات الدعم: 123.70 123.30 122.90

مستويات المقاومة: 124.10 124.45 124.90

زوج استرليني/دولار GBP/USD

تمكن الجنيه الاسترليني من التقدم بعد المستوى 1.5600 مقابل منافسه الأمريكي، حيث أن أي قوة للدولار أصبحت متعلقة باحتمالات رفع المعدل المقبل، ومنذ أن أشار بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى أن رفع المعدل في المملكة المتحدة يتقرب فإن قوة الاسترليني قد ساوت قوة الدولار. خلال الأسبوع المقبل سيعقد بنك انجلترا اجتماعه الاقتصادي الشهري. التوقعات ترى تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية لرفع المعدل، وهذا من شأنه أن يعزز الاسترليني. في الوقت نفسه يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA وفوق 200 EMA، وهذا الأخير ثابت بالقرب من 1.5560. على نفس الرسم البياني يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا قليلًا أدنى خط الوسط حيث يعكس النطاق الأخير بدلًا من الإشارة إلى تحرك هبوطي، فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية شمالًا بالقرب من 57. يوم الاثنين سيكون مستوى المراقبة هو 1.5670 حيث من شأن تقدم واضح فوقه فقط أن يفضل المزيد من الأرباح خلال اليوم حتى 1.5730.

مستويات الدعم: 1.5600 1.5560 1.5520

مستويات المقاومة: 1.5670 1.5730 1.5770

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى قاع جديد في 6 سنوات عند 0.7233 يوم الجمعة قبل أن يستعيد المستوى 0.7300 على خلفية بيانات الأجور الضعيفة في الولايات المتحدة. وجد الدولار الاسترالي الدعم أيضًا في انتعاش الذهب، حيث قفزت السلعة بالقرب من 15.00 دولار بعد الأخبار. مع ذلك فقد امتد الانتعاش خلال اليوم إلى 0.7366 لكن الترند الهابط الكلي قد ساد، مع استقرار الزوج بالكاد الآن فوق الرقم 0.7300. في أستراليا ستصدر بيانات التضخم والإسكان في بداية يوم الاثنين، والتي قد تحدد النغمة للزوج. في الوقت نفسه يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر يحوم بالقرب من 20 SMA أفقي، في حين أن المؤشرات الفنية لا تظهر قوة فعلية حول خطوط الوسط. على الرسم البياني اليومي تعرض الزوج للرفض من قبل متوسطه المتحرك 20 SMA  بالقرب من القمة المذكورة، فيما تسجل المؤشرات الفنية ارتدادات محدودة من مستويات التشبع في البيع مشيرة إلى أن الحركة الصعودية من المرجح أن ترى كتصحيح، وبالتالي سوف تستمر في جذب البائعين.

 مستويات الدعم: 0.7290 0.7250 0.7220

مستويات المقاومة: 0.7320 0.7350 0.7390

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت المؤشرات الأمريكية في المنطقة الحمراء في يوم التداول الأخير من الأسبوع، مع انخفاضض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.32% أو 56 نقطة لينهي اليوم عند 17689.96. تقارير الأرباح الأضعف من المتوقع لاثنين من شركات الطاقة العالمية الكبرى - شركة إكسون موبيل وشركة شيفرون - قد أثرت على الأسهم المرتبطة بالطاقة. انخفضت الأسهم في الشركتين المذكورتين بنسبة 4.6% و 4.4% على التوالي، حيث انخفضت الأرباح بسبب انخفاض أسعار النفط. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد فشل في تجاوز الارتداد 50% من المسيرة الصعودية الأخيرة بالقرب من 17770 على الرغم من ارتفاع خلال اليوم إلى 17795 محتفظًا بالتحيز الهبوطي، حيث تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بقوة في المنطقة السلبية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحوم المؤشر حول 20 SMA صعودي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط حيث تعطي القليل من الإشارات على ما سيحدث بعد ذلك. ارتد المؤشر عدة مرات من المنطقة 17665، وهو ما يجعله مستوى الدعم الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على انخفاضات إضافية خلال الجسات القادمة.

مستويات الدعم: 17665 17595 17520

مستويات المقاومة: 17771 17855 17905

مؤشر فوتسي 100

المؤشر اللندني فوتسي 100 قد أضاف 27 نقطة يوم الجمعة، مغلقًا عند 6696.28 قبل أن يؤسس قمة أسبوعية جديدة عند 6713. كانت النتائج مختلطة في مختلف القطاعات، حيث كانت أسهم التعدين من بين أكبر الخاسرين على خلفية المخاوف المستمرة بشأن التباطؤ في الصين. سجلت مجموعة BG أرباحًا قبل الضرائب والفوائد 880 مليون استرليني والتي انخفضت بقرابة نصف 1.7 مليار استرليني التي ذكرتها في هذا الوقت من العام الماضي، لكن رولز رويس قد راتفع لقمة السوق، حيث اكتسب 5.94%. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي احتمالية صعودية محدودة، حيث ارتد المؤشر من متوسطه المتحرك 29 SMA، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على موقف محايد بالقرب من خطوط الوسط حيث تفتقد لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA شمالًا أدنى المستوى الحالي، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على ميلها الصعودي فوق خطوط الوسط، معززة بعض التقدم خلال اليوم لهذا الاثنين.

مستويات الدعم: 6660 6605 6546

مستويات المقاومة: 6715 6770 6818

مؤشر داكس

تقدم مؤشر داكس الألماني 52 نقطة وأغلق عند 11308.99 منهيًا شهر يوليو بأرباح. كان المستثمرون المحليون يستعيدون ثقتهم ببطء بعد أن وجدت الدراما اليونانية طريقها نحو برنامج الإنقاذ الثالث، مما منع البلاد من مغادرة الاتحاد الأوروبي. مع ذلك فقد استمرت الأسهم الأوروبية في التراجع مع تأثر داكس باليورو القوي، حيث أن العملة المشتركة بعيدة عن قيعان العام التي سجلتها منذ بضعة أشهر ماضية. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لمؤشر داكس أن الخطر لازال نحو الاتجاه الهبوطي حيث بقي أدنى 20 SMA، فيما تتجه المؤشرا الفنية هبوطيًا قليلًا أدنى خطوط الوسط. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يكافح بالقرب من متوسطاته المتحركة، فيما يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا قليلًا فوق المستوى 100، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية حول 51 معززًا تقدمًا خلال اليوم وخاصة على خلفية الاختراق فوق 11323 - المقاومة الفورية.

مستويات الدعم: 11274 11213 11142

مستويات المقاومة: 11323 11385 11440

مؤشر نيكي

ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.30% وأغلق عند 20585.24 يوم الجمعة، مع كون المستثمرين على الهامش قبيل إصدارات الأسبوع لتقارير الأرباح من قبل الشركات اليابانية الكبرى. تمسك المؤشر بأرباحه قبل الإغلاق الأسبوعي، وتستمر الصورة الفنية في تفضيل الاتجاه الصعودي، حيث عاد المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تسارع 100 SMA شمالًا بالقرب من المنطقة 20100. مع ذلك، على هذا الرسم البياني تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه على الرغم من أنها مستقرة فوق خطوط الوسط. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات تحيزًا صعوديًا محدودًا، حيث أن المؤشر فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما تسجل المؤشرات الفنية ميلًا صعوديًا طفيفًا فوق خطوط الوسط. بعض التقدم بعد المنطقة 20640 مطلوب الآن للتأكيد على مزيد من الأرباح، فيما من شان الرغبة الشرائية للمدى القصير أن تبقي الاتجاه الهبوطي محدودًا بالقرب من 20453

مستويات الدعم: 20543 20501 20453

مستويات المقاومة: 20640 20695 20763

الذهب

استردت أسعار الذهب بعض الأرض يوم الجمعة، مع ارتداد السعر الفوري من 1080.01 دولار مرتفعًا إلى 1103.47 دولار قبل أن يستقر بالقرب من 1095.00 دولار. مع ذلك فقد سجلت السلعة تراجها الشهري الأكثر حدة في أكثر من عامين في يوليو الماضي، حيث توقع المستثمرون أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في رفع معدلات الفائدة في وقت قريب كشهر سبتمبر المقبل. على أساس أسبوعي أغلق المؤشر بدون تغيير، حيث تلاشت رغبة البيع عند المستويات الحالية، لكن الترند الهبوطي لازال ثابتًا في مكانه. من  الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر يستمر في التحرك ذهابًا وإيابًا في نطاق محدود أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تستهدف المؤشرات الفنية بالكاد صعوديًا ولازالت في ذروة مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تعرضت المؤشرات الفنية للتصحيح من مستويات التشبع في البيع، لكنها فقدت قوتها الصعودية بالقرب من خطوط الوسط، فيما كان السعر متوجًا من قبل مقاومة قوية ثابتة في المستوى 1110 وسيحتفظ المداولون على الهبوط بالقيادة مع استقرار السعر.

مستويات الدعم: 1،082.50 1،071.00 1،060.00

مستويات المقاومة: 1095.45 1،102.00 1،110.00

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 46.73 دولار للبرميل يوم الجمعة بعد انخفاض حاد في أسهم بعض أكبر شركات الطاقة العالمية، حيث انخفض النفط متغلبًا على الضرر من قبل الأرباح في شركتي إكسون موبيل وشيفرون، حيث ذكرت إكسون الأرباح ربع السنوية الأسوأ منذ 2009. في الولايات المتحدة ذكرت بيكر هيوز انخفاض منصات التنقيب إلى 874 من 876 الأسبوع الماضي، لكن الانخفاض كان غير مبهر تمامًا وغير كاف ليستحث ارتدادًا. أغلقت السلعة الشهر عند قيعانها، ويظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد تراجع من ارتداد 38.2% من مسيرته الهبوطية الأخيرة قبل أن يستأنف الانخفاض، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا مرة أخرى بالقرب من31، ولازال مؤشر الزخم أدنى خط الوسط، وكل ذلك يعزز حدوث اختراق هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية بالقرب من قراءات التشبع في البيع معززا وجهة النظر للمدى الأقصر ومشيرًا إلى اختبار المستوى الحرج 45.00 لاحقًا في هذا الأسبوع.