22 يوليو 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

بعد فشله في مواصلة الارتفاع، انهار الدولار الأمريكي في جلسة نيويورك متخليًا عن جزء كبير من أرضيته المكتسبة الأسبوع الماضي. بدأ اليوم بطيئًا مع عدم وجود بيانات ذات صلة مقررة الصدور في أوروبا أو الولايات المتحدة، في الواقع، واصل زوج يورو/دولار EUR/USD انخفاضه نزولًا إلى 1.0808 وهو أدنى مستوى لـ3 أشهر. لكن عدم وجود متابعة قد لعب ضد مضاربي الصعود على الدولار، ليفرض عمليات جني الأرباح والانتظار مستويات أفضل قبل العودة. الدافع وراء الانزلاق كان المراجعة في قطاع الصناعات الأمريكية والتي أظهرت نتائج أكثر ليونة بكثير من المقدر على مدار السنوات الثلاثة الماضية ليضع فاصلًا على آمال بدء الاحتياطي الفيدرالي في رفع المعدل في وقت أقرب الشهر المقبل.

تقدم زوج يورو/دولار EUR/USD وصولًا إلى 1.0968 قبل أن يجد أخيرًا بعض الاهتمام بالبيع. من الناحية الفنية، يظهر على الرسم البياني لكل ساعة يظهر تعثر التقدم الحاد حول 200 SMA في حين يتجه 20 SMA للأعلى دون المستوى الحالي والمؤشرات الفنية تبدأ في التحول للأقل في منطقة ذروة الشراء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تقدم السعر بقوة فوق 20 SMA في حين يستمر مؤشر الزخم في الاتجاه للأعلى بشكل حاد فوق مستوى 100 و مؤشر القوة النسبية RSI يحوم حول 59 وكل هذا يدعم تقدما إضافيا، ينبغي للسعر ان يتجاوز 1.0960.

مستويات الدعم: 1.0920 1.0870 1.0830

مستويات المقاومة: 1.0960 1.1000 1.1045

زوج دولار/ين USD/JPY

بلغ زوج دولار/ين USD/JPY قمة شهر جديدة عند 124.47 في وقت سابق اليوم قبل أن ينخفض دون 124.00 على خلفية ضعف الدولار والانخفاض الحاد في وول ستريت. خلال الجلسة الآسيوية السابقة، أصدر بنك اليابان محاضر اجتماعه الأخير والذي أظهر أن العديد من أعضاء المجلس قالوا بأن تأثير خطط التحفيز قد يتلاشى، ولكن اتفق جميع الاعضاء على أن التضخم الأساسي سوف يستمر في التحسن على المدى القصير. في المساء الامريكي، فإن محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا قال بأنه يتوقع أن يتسارع التضخم في اليابان خلال الأشهر المقبلة مشيرًا إلى ان التضخم لا يزال على الطريق الصحيح لتحقيق هدف البنك المركزي عند 2% في وقت ما في النصف الأول من السنة المالية لعام 2016. يظهر الرسم البياني لكل ساعة السعر الآن دون 100 SMA في حين استقرت المؤشرات الفنية أقل بكثير من خطوط الوسط، مبقية على الخطر نحو الجانب السلبي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يتجه مؤشر الزخم بشكل طفيف للأقل دون مستوى 100 في حين يحوم مؤشر القوة النسبية RSI  حول 49 مما يحد فرص التعافي الحاد خلال الساعات القادمة.

مستويات الدعم: 123.70 123.30 122.90

مستويات المقاومة: 124.10 124.45 124.90

زوج استرليني/دولار GBP/USD

أغلق زوج استرليني/دولار GBP/USD دون تغيير يذكر، حول 1.5550 على الرغم من تسجيل الزوج لقمة أقل وقاع أقل على أساس يومي، والذي يبقى على الخطر نحو الجانب الهابط قائمًا. على الصعيد الأساسي، واصلت الماليات العامة في المملكة المتحدة تحسنها مع تراجع الاقتراض الحكومي البريطاني في يونيو/حزيران إلى 9.4 مليار جنيه، ولكن فشلت البيانات في تدعيم الباوند. على المدى القصير، فإن الرسم البياني لكل ساعة يظهر وضعًا فنيًا محايدًا مع حوم السعر حول 20 SMA الهبوطي بشكل طفيف مع افتقاد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه حول خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن احتمالية الجانب الهابط تبقى قائمة كما انخفض 20 SMA أكثر فوق السعر الحالي، والآن يتقاطع مع تصحيح 23.6% من أحدث مسيرة صعوديه حول 1.5590، في حين تحافظ المؤشرات الفنية على المنحدرات الهبوطيه في المنطقة السلبية مما يدعم استمرار الجانب السلبي نحو مستوى 1.5460، تصحيح 61.8% من نفس المسيرة.

مستويات الدعم: 1.5510 1.5460 1.5420

مستويات المقاومة: 1.5590 1.5620 1.5675

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

أبطل زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD توقفاته فوق مستوى 0.7400 في فترة ما بعد الظهيرة الأمريكية، ليتقدم إلى قمة يومية عند 0.7448 قبل أن يرتد بعض الشيء. في وقت سابق من اليوم، أكد بنك الاحتياطي الأسترالي أنه من المرجح أن يضعف الدولار الأسترالي أكثر، وهو شيء ضروري وفقًا للبنك المركزي للمساعدة في تحقيق النمو المتوازن في الاقتصاد. "ذكر محضر الاجتماع الأخير أن خفض آخر لأسعار الفائدة سيعتمد على البيانات، مما يبقى خفض أسعار الفائدة مطروحًا في عام 2015. خلال الساعات القادمة، ستقوم أستراليا بإصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك للربع الثاني هذا العام والذي قد يساعد في تقدم العملة في الاتجاه الصاعد إذا كانت الأرقام مفاجئة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة تراجع المؤشرات الفنية بالكاد من مستويات التشبع في الشراء في حين يتجه 20 SMA بشكل حاد للأعلى دون السعر الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يقف 20 SMA بشكل أفقي حول 0.7390 في حين تخسر المؤشرات الفنية قوتها الصاعدة ولكن تبقى فوق خطوط الوسط. يحتاج الزوج للتمدد بعد القمة المذكور ليكون قادرًا على مواصلة المسير نحو مستوى 07500، حيث ينتظر الاهتمام بالبيع الآن.

مستويات الدعم: 0.7390 0.7360 0.7325

مستويات المقاومة: 0.7445 0.7470 0.7500

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت المؤشرات الأمريكية على انخفاض حاد هذا الثلاثاء مع أغلاق مؤشر داو جونز الصناعي على انخفاض قدره 180 نقطة أو 1.0% مغلقًا اليوم عند 17,919.42 متأثرًا بالتقارير الفصلية المخيبة. فقدت IBM 5.8% بعد أن أعلنت انخفاض المبيعات للربع الثالث عشر على التوالي انخفاض الأرباح بنسبة 17% إلى 3.5 مليار دولار أمريكي. أيضًا انخفضت United Technologies بعد أن خفضت الشركة من توقعاتها، منخفضة 7.0% خلال اليوم. يظهر الرسم البياني اليومي عودة المؤشر دون 100 DMA وبالكاد يصمد فوق 200 DMA حول 17,880، في حين تبقى المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط مع هبوط مؤشر القوة النسبية RSI حول 49 مما يدعم المزيد من الانخفاضات خلال الجلسات القادمة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فغن المؤشرات الفنية قد خسرت الزخم الهبوطي بشكل جزئي في منطقة ذروة البيع في حين تحول 20 SMA بشكل حاد للأقل فوق مستوى الدعم الحالي على المدى الطويل.

مستويات الدعم: 17865 17797 17722

مستويات المقاومة: 17990 18060 18130

مؤشر فوتسي 100

فقد مؤشر فوتسي 100 0.29% وأغلق اليوم عند 6.769.07، كما أن نتائج الأرباح المخيبة قد حيدت من انتعاش الأسهم ذات الصلة بالتعدين. ارتفعت Fresnillo 3.66% في حين أغلقت Randgold Resources أعلى 2.0% مع انخفاض Royal Mail حيث أعلنت الشركة أن العائدات كانت مسطحة للربع الثاني من العام. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي تراجع المؤشر نحو 200 DMA ولا يزال الدعم الرئيسي حول 6,745 في حين تحولت المؤشرات الفنية للأقل في المنطقة الإيجابية. مع ذلك، فقد بدت الحركة تصحيحية فقط في تلك المرحة، عقب استمرار التقدم المشهود على مدار الأسبوعين الماضيين. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر الأن دون 20 SMA في حين تكتسب المؤشرات الفنية بعض القوة حول خطوط الوسط مما يشير إلى أن التحرك الهبوطي قد يمتد هذا الأربعاء لاسيما إذا تسارع المؤشر دون 200 DMA المذكور.

مستويات الدعم: 6745 6711 6668

مستويات المقاومة: 6818 6845 6884

مؤشر داكس

انخفضت الأسهم الأوروبية مع إغلاق مؤشر داكس الألماني عند 11,604.80 منخفضًا 1.12% متأثرًا بتقارير الأرباح المختلطة. من بين أكبر الخاسرين اليوميين كانت أسهم Zalando SE بنسبة خسارة 5.2% بعد أن أشارت متاجر الأزياء الألمانية عبر الإنترنت إلى أن أرباح الربع الثاني من العام قد انخفضت بسبب ارتفاع التكاليف. صامدًا قرب أدنى مستويات، فغن الرسم البياني اليومي يظهر انخفاض المؤشر وقد توقف حول 100 DMA مع استمرار المؤشر في الضغط على الدعم الرئيسي، بينما تحولت المؤشرات الفنية للأقل بشكل حاد فوق خطوط الوسط مدعمة المزيد من الانخفاضات ليوم الأربعاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشر الآن دون 20 SMA في حين أن المؤشرات الفنية مسطحة الآن دون خطوط الوسط مما يحافظ على الخطر نحو الجانب الهابط. الدعم الفوري يأتي الآن عند 11,564 حيث تقدم المؤشرات الفنية قمم وقيعان لحظية من خلال الشهرين الماضيين.

مستويات الدعم: 11564 11485 11422

مستويات المقاومة: 11650 11711 11758

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.93% أو 192 نقطة مغلقًا يوم الثلاثاء عند 20.841.97، مقتربًا من أعلى مستوى في 18 عشر شهرًا ليونيو الماضي، مدعومًا بالين الأضعف وتوقعات التضخم الضعيفة في البلاد. تراجع المؤشر بعد ساعات عقب الانخفاض الحاد في وول ستريت ولكن المشترين يستعدون لأخذ فرصهم قبل الافتتاح مع ارتداد المؤشر من قاع معين عند 20,573. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد فقدت القوة الصاعدة وتحولت للجنوب فوق خطوط الوسط عقب الانخفاض على الرغم من أن المؤشر قد بقى فوق 20 SMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يتعافى المؤشر نحو 20 SMA في الوقت الحالي حول 20,710 في حين تهدف المؤشرات الفنية للارتداد من خطوط الوسط ولكن تفتقر إلى قوة الاتجاه في الوقت الحالية. عند تلك النقطة، يحتاج المؤشر للتعافي فوق مستوى 20,762 لاسترداد الزخم الصعودي وتقدم نحو القمة المذكورة.

مستويات الدعم: 20650 20573 20520

مستويات المقاومة: 20710 20762 20835

الذهب

بقيت أسعار الذهب تحت ضغط مع إغلاق السعر دون 1,100.00 دولار أمريكي للأونصة للمرة الأولى منذ مارس 2010 مواصلًا سلسلة الخسائر إلى تسعة أيام من التداول. سجلت السلعة تقدما لحظيا ولكن الاهتمام بالبيع قد ارتفع حول 1,110.00 ولا يزال مستوى مقاومة ثابت وقوي. على الرغم من أن فرص رفع أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر قد تضاءلت في الآونة الاخيرة، حافظت السلعة على الترند الهبوطي مع إشارة مستثمري المدى الطويل لرقم 1,000.00 دولار أمريكي. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات قد فقدت القوة الهبوطيه في منطقة التشبع الأقصى في البيع حيث يقف، بينما بقى 20 SMA فوق المستوى الحالي، ولا يزال غير قادر على اللحاق بالانخفاض الأخير. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر أن 20 SMA يقف حول 1,118.90 مقدمًا مقاومة ديناميكية قوية في حالة التعافي المفاجئ، في حين تبدأ المؤشرات الفنية في تصحيح قراءات ذروة البيع ولكن تظهر بعيدة عن الإشارة إلى إمكانية استرداد الأرضية في الساعات القادمة.

مستويات الدعم: 1،094.40 1،081.60 1،071.03

مستويات المقاومة: 1،110.00 1،118.90 1،125.50

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى 50.08 دولار أمريكي للبرميل يوم الثلاثاء مرتدة على خلفية ضعف الدولار. استقرت أسعار تسليم الخام الخفيف الحلو لأغسطس وصولًا إلى 50.90 دولار أمريكي بنهاية الجلسة الأمريكية، مع انتظار المستثمرين الآن لتقارير المخزونات. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي بقاء التحيز الهبوطي قائمًا إلى حد كبير كما يواصل 20 SMA في الاتجاه للأقل فوق السعر الحالي بينما تتحول المؤشرات الفنية بشكل طفيف للأعلى في مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن السعر عالقًا حول 20 SMA الهبوطي بينما تحولت المؤشرات الفنية للأقل بعد الإخفاق في تجاوز خطوط الوسط مما يبقى على الخطر نحو الجانب السلبي. عند تلك النقطة، فغن التعافي بعد 52.60 فقط يمكن أن يشهد ضغط هبوطي ويشير إلى قاع مؤقت في أسعار خام غرب تكساس الوسيط.

مستويات الدعم: 49.90 49.20 48.50

مستويات المقاومة: 51.30 52.10 52.60