تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

أنهى الدولار الأمريكي الأسبوع بلهجة قوية بشكل عام، حيث تحول انتباه السوق إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى على خلفية تلاشي المخاوف بشأن خروج اليونان. ذكرت جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس الأسبوع الماضي أنها أكدت على أنه على الرغم من أن رفع معدل الفائدة معتمد على البيانات، فمن المرجح أن يتم الرفع قبل نهاية العام. يوم الجمعة أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.3% في شهر يونيو، مرتفعًا للشهر الخامس على التوالي، فيما ارتفعت بدايات الإسكان في البلاد خلال شهر يونيو لثاني أعلى مستوى منذ نوفمبر 2007 مرتفعة بنسبة 9.8%. وأخيرًا تراجعت ثقة المستهلك في يوليو على خلفية المخاوف العالمية حيث انخف مؤشر ميتشغان إلى 93.3 من 96.1 في شهر يونيو.

بدأ زوج يورو/دولار EUR/USD اليوم صعوديًا قليلًا الجمعة الماضية، لكنه استسلم أخيرًا منخفضًا إلى 1.0828 منهيًا الأسبوع فوق قاع مايو ببضع نقاط. مع انخفاضه لثلاثة أيام على التوالي فإن الصورة الفنية قبيل الافتتاح تفضل الاتجاه الهبوطي، حيث يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن مؤشر القوة النسبية يستمر في التوجه جنوبًا على الرغم من أنه في منطقة التشبع في البيع، فيما يفتقد مؤشر الزخم لقوة الاتجاه ف أدنى المستوى 100. على نفس الرسم البياني وسع 20 SMA تراجعه فوق السعر الحالي مقدمًا الآن مقاومة ديناميكية خلال اليوم عند 1.0920. إذا امتد السعر أدنى المستوى 1.0800 فإن لديه مجالًا لتوسيع تراجعه إلى 1.0660 - القاع اليومي لأبريل الماضي.

مستويات الدعم: 1.0820 1.0790 1.0745

مستويات المقاومة: 1.0860 1.0920 1.0955

زوج دولار/ين USD/JPY

استقر زوج دولار/ين USD/JPY عند 124.00 حيث كان محاصرًا في نطاق ضيق منذ الجمعة الماضية، حيث على الرغم من قوة الدولار فإن الرغبة الشرائية حول المستوى كانت محدودة منذ شهر مايو الماضي. تظهر الصورة الفنية للمدى القصير بعض التحول الهبوطي الذي لم يتم تأكيده بعد، حيث على الرسم البياني لـ4 ساعات كان مؤشر الزخم يسجل أدنى قيعان وعلى وشك تجاوز المستوى 100 نحو الاتجاه الهبوطي، حيث تقدم السعر إلى 124.22 الأسبوع الماضي. على نفس الرسم البياني فإن مؤشر القوة النسبية يتراجع جزئيًا من منطق التشبع الشرائي، فيما تقف المؤشرات المتوسطة 100 و 200 SMA أفقية أدنى السعر الحالي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية محايدة وتحوم حول خطوط الوسط، إلا أن السعر فوق متوسطاته المتحركة أيضًا حيث يحد من احتمالات حدوث تراجع أقوى. عند هذه النقطة يحتاج الزوج للاختراق أدنى 123.30 - الدعم الفوري - للتأكيد على مزيد من التراجع في الجلسات المقبلة، بينما أدنى 112.90 سيصبح الاستئناف الهبوطي أكثر استدامة مع الوقت.

مستويات الدعم: 123.70 123.30 122.90

مستويات المقاومة: 124.45 124.90 125.30

زوج استرليني/دولار GBP/USD

يستمر الجنيه البريطاني في مواجهة قوة الدولار، حيث أنهى زوج استرليني/دولار GBP/USD الأسبوع الماضي صعوديًا بحوالي 150 نقطة. يوم الجمعة انخفض الزوج إلى 1.5553 على خلفية البيانات الأمريكية الإيجابية، لكن المشترين قد ارتفعوا ودفعوا الزوج نحو المنطقة السعرية 1.5600 مرة أخرى حيث يقف. تصريحات مارك كارني محافظ بنك انجلترا بشأن توقيت الرفع الأول لمعدل الفائدة قد عززت الجنيه الاسترليني خلال معظم الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن تستمر في دعمه على المدى القريب. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد ارتد من متوسطه المتحرك 200 EMA ويكافح بالقرب من ارتداد 23.6% من مسيرته الصعودية الأخيرة بين 1.5329 و 1.5674. مع ذلك وعلى نفس الرسم البياني فإن السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية طفيفة طالما بقي السعر أدنى مستوى المقاومة الفورية 1.5640.

مستويات الدعم: 1.5555 1.5520 1.5470

مستويات المقاومة: 1.5640 1.5685 1.5715

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

يتداول زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD أدنى المستوى 0.7400 وبالقرب من قاع 6 سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي عند 0.7349. كانت عملات السلع هي العملات التي عانت على الأغلب من زخم الدولار خلال الأيام القليلة الماضي، حيث أن خفض المعدل المفاجئ في كندا والأسعار المنخفضة القياسية لمشتقات الألبان النيوزلندية والتراجع الطفيف في المعادن قد أثرت عليهم. خلال الأيام القادمة سيراقب السوق محضر اجتماع البنك الاحتياطي الاسترالي والتضخم الاسترالي عن كثب، وكلاهما على استعداد لدفع الدولار الاسترالي هبوطيًا، حيث من المتوقع أن يأتي مؤشر القوة النسبية بالقرب من قيعان عدة أعوام، فيما من المرجح أن يحتفظ المحافظ غلين ستيفنز بلهجته الحذرة. من الناحية الفنية فإن الزوج متحيز هبوطيًا، حيث يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA يتجه هبوطيًا بقوة فوق السعر الحالي مقدمًا مقاومة خلال اليوم بالقرب من 0.7410، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 39 ويستقر مؤشر الزخم أدنى المستوى 100 إلا أنه يستهدف صعوديًا. مع ذلك فإن الزوج لديه مجال لإعادة اختبار القاع المذكور وحتى التمدد هبوطيًا نحو المنطقة 0.7310 هذا الإثنين طالما أن الاقتراب من المنطقة السعرية 0.7400 يستمر في جذب رغبة البيع.

مستويات الدعم: 0.7350 0.7310 0.7275

مستويات المقاومة: 0.7400 0.7445 0.7470

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت مختلطًا، حيث ارتفعت مؤشرات ناسداك و S&P يوم الجمعة، لكن مؤشر داو جونز الصناعي قد انتهى هبوطيًا بنسبة 0.19% عند 18086.45. ارتفع مؤشر ناسداك بعد أن إعلان جوجل عن نتائج قوية، فيما تأثر مؤشر داو جونز الصناعي بتراجع النفط التي سحب أسهم الطاقة وأسهم بوينغ هبوطيًا. مع ذلك فقد أغلقت أسواق الأسهم الأسبوع بأرباح قوية بعد تلاشي خطر خروج اليونان الأسبوع الماضي. من الناحية الفنية يهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشر يستقر فوق متوسطاته المتحركة، فيما تظهر الشموع اليومية ظلًا هبوطيًا طويلًا، مما يعكس انتظار المشترين عند المنخفضات. على نفس الرسم البياني تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا فوق خطوط الوسط، مما يحد من احتمالات حدوث ارتفاع أقوى على المدى القريب. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحوم المؤشر حول 20 SMA صعودي، فيما محا مؤشر الزخم  جميع قراءات التشبع الشرائي لبداية الأسبوع ويقف ثابتًا بالقرب من المستوى 100، ويستأنف مؤشر القوة النسبية تقدمه في عمق المنطقة الإيجابية، مبقيًا الاتجاه الهبوطي محدودًا.

مستويات الدعم: 18052 17962 17882

مستويات المقاومة: 18152 18200 18245

مؤشر فوتسي 100

فقد مؤشر فوتسي 100 21 نقطة يوم الجمعة حيث أغلق عند 6775.08 على خلفية تراجع السلع، حيث أن الضعف الكبير في المعادن قد أرسل شركات التعدين إلى المنطقة الحمراء. مع ذلك فإن المؤشر يحتفظ بنغمة إيجابية وفي منتصف الطريق لمحو خسائر شهر يونيو. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر الزخم يحافظ على نغمة صعودية قوية فوق المستوى 100، فيما فقد مؤشر القوة النسبية قوته الصعودية لكنه يستقر فوق 50. على نفس الرسم البياني بقي المؤشر فوق متوسطه المتحرك 200 SMA والذي يوجد حاليًا بالقرب من  6740 - دعم حرج لهذا الأسبوع. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر لا يزال فوق 20 SMA صعودس على الرغم من أن المؤشرات الفنية تستمر في التراجع من منطقة التشبع الشرائي، مع اقتراب مؤشر الزخم من المستوى 100، وكل ذلك يعزز حدوث تحرك هبوطي لاحقًا وخاصة على خلفية اختراق أدنى المستوى المذكور 6740.

مستويات الدعم: 6740 6711 6668

مستويات المقاومة: 6810 6845 6884

مؤشر داكس

أغلق مؤشر داكس الألماني هبوطيًا بنسبة 0.37% يوم الجمعة عند 11673.42 على الرغم من تصويت البوندستاغ إيجابيًا على شروط برنامج الإنقاذ الأخير لليونان. مع ذلك فقد بقي المؤشر الرئيسي بالقرب من قمته الأخيرة لشهرين، معززًا أرباحه الأخيرة أكثر من إشارته إلى انهاك صعودي. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لا يزال فوق متوسطاته المتحركة، ويقدم المتوسط المتحرك 100 SMA دعمًا ديناميكيًا قويًا بالقرب من 11569، ويتجه مؤشر الزخم صعوديًا بحدة فوق المستوى 100. لكن على نفس الرسم البياني يفقد مؤشر القوة النسبية قوته الصعودية بالقرب من 60. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA يحتفظ بقوته الصعودية أدنى المستوى الحالي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه في المنطقة الإيجابية، مما يحد من احتمالات حدوث مسيرة هبوطية يوم الاثنين.

مستويات الدعم: 11610 11545 11506

مستويات المقاومة: 11720 11785 11840

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي الياباني صعوديًا بنسبة 0.25% عند 20650.92 مسجلًا إغلاقه الإيجابي الخامس على التوالي. ارتفع المؤشر بنسبة 4.4% خلال الأسبوع، وهو الربح الأكبر في الفترة المذكور منذ أكتوبر الماضي. ستكون الأسواق المحلية مغلقة خلال العطلة هذا الإثنين، مما يعني أن المؤشر قد يبقى محصورًا ضمن نطاق ضيق وخاصة بعد التحرك الفاتر الذي شوهد بين الأسهم العالمية يوم الجمعة الماضي. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن الاتجاه الصعودي لازال مفضلًا، مع تقدم المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA الذي يكتسب ميلًا صعوديًا، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA هبوطيًا ويقترب من المستوى 100 منجرفًا هبوطيًا. الاختراق أدنى 20 SMA المذكور والذي لازال غير مؤكد قد يكون حافزًا ضروريًا لرؤية المؤشر يقوم بتصحيح هبوطي خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 20615 20568 20502

مستويات المقاومة: 20735 20810 20865

الذهب

انخفض السعر الفوري للذهب إلى قاع 5 سنوات الجمعة الماضية موسعًا تراجعه إلى 1131.09 دولار للأونصة، أدنى القاع السابق الذي أسسه في نوفمبر الماضي ببضع سنتات. ترك المستثمرون السلعة؛ حيث يستعد المستثمرون لرفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع تلاشي الخطر القادم من الصين واليونان. مع إغلاقه في المنطقة الحمراء للأسبوع الرابع على التوالي، يظهر الرسم البياني اليومي أن الاحتمالية الهبوطية لازالت قوية تمامًا حيث يتقدم السعر أدنى متوسطاته المتحركة، حيث يسارع 20 SMA تراجعه وتتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتحول المؤشرات الفنية صعوديًا في منطقة ذروة التشبع في البيع، مشيرة إلى أن السلعة قد تقوم بتصحيح صعودي قبل استئناف تراجعها. المتوسط المتحرك 20 SMA على الإطار الزمني الأخير يقف عند 1146.20 ويتصرف كمقاومة قوية خلال اليوم في حالة حدوث تصحيح صعودي.

مستويات الدعم: 1،131.50 1،125.00 1،118.00

مستويات المقاومة: 1،142.70 1،151.20 1،158.45 1

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 50.49 يوم الجمعة وأنهت اليوم بالكاد فوق 51.00 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق له في ثلاثة أشهر. لازال المستثمرون يقيمون النتائج الحتملة للاتفاقية النووية الإيرانية، وفي حين تشير التوقعات إلى أنها لن تؤثر على السوق على المدى القصير فإنها في الواقع تشير إلى استمرار الفائض. يوم الجمعة أتى تعداد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة من بيكر هيوز عند 638 مقابل 645 سابقًا، حيث انخفضت بعد أسبوعين من المكاسب. مع ذلك فقد بقيت العقود الآجلة لخام غرب تكساس منخفضة فوق السعر الحالي، فيما تحوم المؤشرات الفنية بالقرب من مستويات التشبع في البيع مفقتدة لقوة الاتجاه في الوقت الحالي. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسود القوة الهبوطية، حيث يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي فوق السعر الحالي، في حين أن المؤشرات الفنية على استعداد لاستئناف تراجعها بعد تصحيح صعودي محدود في المنطقة السلبية.

مستويات الدعم: 50.50 50.00 49.30

مستويات المقاومة: 51.45 52.10 52.90