التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

قفز اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى قمة يومية عند 1.1196 بعد أن أعلنت أوروبا أنهم قد توصلوا لاتفاقية مع اليونان. كانت البلاد مجبرة على شروط أشد صرامة من التي رفضها المصوتون في الاستفتاء الذي أجري في الخامس من شهر يوليو الماضي، ومجرد قاعدة الاتفاقية -حيث لازال على البرلمان الأوروبي الموافقة عليها قبل بدء المفاوضات الفعلية. من بين اشياء أخرى فقد طالب الدائنون بخفض معاشات التقاعد وضرائب أعلى وخلق صندوقًا نقديًا مستقلًا حيث تنقل الحكومة اليونانية 50 مليار يورو من الأصول اليونانية التي سيتم خصخصتها وإعادة رسملة البنوك أو سداد الديون. قال تسيراس من ناحية أخرى الدائنين في خط إعادة هيكلة الديون. في غضون ذلك، فقد تم تمديد إغلاق البنوك اليونانية حتى 15 مايو وهو فقط حل مؤقت على الرغم من عدم خروج اليونان، إنهاءه يعني المزيد من الضغوط على البلاد التي ستنتهي بديون أكبر لا يمكن تحملها في غضون سنوات قليلة.

 مع ذلك، انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD بعد الارتفاع الأولى إلى 1.1000 بحلول نهاية الجلسة الأمريكية كما انعكست عودة المستثمرين نحو الدولار والأسهم. أيضًا، مع أن خروج اليونان لم يعد في الصورة، فإن الأسواق تعود للتركيز على اختلالات البنك المركزي مرة أخرى. من الناحية الفنية يميل الرسم البياني لكل ساعة لانخفاضات إضافية حيث تمدد السعر دون المتوسطات المتحركة في حين تحافظ الصورة الفنية على الميل الهبوطي على الرغم من كونها في منطقة ذروة البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فتظهر لهجة هبوطيه أيضًا على الرغم من الافتقار للزخم كما تقف الصورة الفنية بشكل مسطح دون خطوط الوسط، مع الأخذ في الاعتبار النطاقات الواسعة اللحظية التي شوهدت في الآونة الأخيرة. يحتاج السعر الآن إلى توسيع النطاق دون منطقة 1.0955 ليكون قادرًا على تمديد التراجع نحو منطقة 1.0820، الدعم القوي التالي على المدى المتوسط.

مستويات الدعم: 1.1000 1.0955 1.0920

مستويات المقاومة: 1.1050 1.1120 1.1160

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند 123.52 على خلفية ارتفاع الأسهم في جميع أنحاء العالم بعد الإعلان عن الاتفاق اليوناني بعد أن قضى معظم الدورتين الماضيتين متعززا حول أعلى مستوى. كان الين الياباني تحت الطلب في الافتتاح الأسبوعي عندما لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد على الرغم من عدم وجود متابعة، لا يزال الجانب الصعودي مفضلًا على الرسم البياني لكل ساعة والمؤشرات الفنية تستأنف تقدمها في منطقة ذروة الشراء بعد حركة تصحيحية صعوديه محدودة في حين يقف السعر أعلى بكثير من المتوسط المتحرك. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشرات الفنية أيضًا في المستويات المتطرفة، تفقد قوتها الصاعدة ولكن بعيدًا عن الإشارة إلى انعكاس الارتفاع خلال الساعات القادمة. مستوى المقاومة القريب يقف عند 123.72، أعلى مستوى له في شهر يوليو مع كسر فوقه مفضلًا وتقدم وصولًا إلى 124.50.

مستويات الدعم: 123.30 122.90 122.45

 مستويات المقاومة: 123.70 124.10 124.50

استرليني/دولار GBP/USD

استسلم الباوند أخيرًا للطلب على الدولار حيث يغلق الزوج دون مستوى 1.5500 بعدما ارتفع إلى 1.5588 في أوائل الجلسة الأوروبية. تعلن المملكة المتحدة عن أرقام التضخم لشهر يونيو يوم الثلاثاء بينما من المتوقع أن تتحسن مؤشرات أسعار المنتجين بشكل طفيف، من المتوقع أن يبقى مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة دون تغيير عند 0.1% في يونيو والذي ينبغي أن يعطي القليل من الدعم إلى الباوند ما لم تكن القراءة مفاجئة إلى الجانب الصاعد. فنيًا، يظهر الرسم البياني لكل ساعة اقتراب السعر من دعم فيبوناتشي الرئيسي عند 1.5475 في حين يتطور السعر دون المتوسطات المتحركة وتتجه المؤشرات الفنية بشكل طفيف دون خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فقد تحولت المؤشرات الفنية بقوة للأقل بعد الاقتراب من منطقة ذروة الشراء ولكن تبقى فوق خطوط الوسط في حين فشل السعر في الحفاظ على المكاسب فوق 200 EMA، في الوقت الحالي حول 1.5550. كسر دون دعم فيبوناتشي المذكور ينبغي أن يشير إلى استمرار الهبوط ليوم الثلاثاء نحو منطقة 1.5380/90.

مستويات الدعم: 1.5475 1.5430 1.5385

 مستويات المقاومة: 1.5520 1.5560 1.5590

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى قاع جديد لـ6 أعوام الأسبوع الماضي عند 0.7371 حيث استعاد 0.7400 بالكاد، لكن الدولار الاسترالي غير قادر على المسير حيث استمرت رغبة البيع في الارتفاع مقتربة من المستوى 0.7500. الفصل الجديد من الدراما اليونانية يدفع الزوج هبوطيًا على الرغم من أن الأسبوع قد بدأ فوق المستوى 0.7400 مع نغمة هبوطية محدودة على الرسم البياني لكل 4 ساعات، حيث أن السعر الآن أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA ببضع نقاط، حيث تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا لكنها لا تزال في المنطقة الإيجابية. بالنظر إلى أن أسواق الأسهم قد تقع تحت ضغط قوي جنبًا إلى جنب مع السلع في وقت لاحق من اليوم فإن الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، والاختراق أدنى 0.7400 يفضل تمددًا أدنى قيعان جديدة لعدة أعوام في المنطقة 0.7300/30.

مستويات الدعم: 0.7400 0.7370 0.7330

مستويات المقاومة: 0.7450 0.7490 0.7530

مؤشر داو جونز الصناعي

سجلت الأسهم الأمريكية بعض المكاسب القوية يوم الاثنين بعد المكاسب في أسواق الأسهم الخارجية. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم عند 17,977.68 بواقع 1.22% أعلى حيث تضاءل خطر خروج اليونان بعد أن وافقت السلطات الأوروبية على التفاوض لصفقة الإنقاذ الثالثة للبلد المضطرب. على الرسم البياني اليومي لمؤشر الولايات المتحدة فيظهر تعافيًا فوق المتوسطات المتحركة مع وجود 100 DMA حاليًا عند 17,962، دعم فوري، في حين عبرت المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الجانب الصاعد وتحافظ على ميل صعودي مما يدعم المزيد من المكاسب ليوم الثلاثاء. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات ثبات المؤشر قرب القمم اليومية في حين يتجه مؤشر الزخم بقوة للأعلى على الرغم من وجوده في منطقة ذروة الشراء وكل هذا يدعم تقدمات إضافية لا سيما عن اختراق فوق مستوى 18,000.

مستويات الدعم: 17962 17882 17810

مستويات المقاومة: 18000 18090 18159

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 اليوم بنسبة 0.97% عند 6,737.95 ليرتفع لليوم الرابع على التوالي إذ انتشر التفاؤل على خلفية الأخبار التي تفيد بأن اليونان لن تترك كتلة اليورو بعد كل هذا. على الرغم من أن المفاوضات كانت صعبة فهناك طريق طويل يجب أن نسير فيه فقد استملت أثينا أخيرًا لطلبات الدائنين وتعهدت بتنفيذ تدابير التقشف الجديدة في أقرب وقت هذا الأسبوع. من بين الرابحين اليوميين كان خطوط الطيران الدولية Airlines Group IAG مرتفعة 3.4% عقب ترقية التصنيف للشراء من UBS. على الرسم البياني اليومي للمؤشر فيظهر تعافيًا يصل إلى 200 DMA حيث يقف الآن في حين تقدم المؤشرات الفنية قوة صاعدة فاترة في المنطقة المحايدة. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تبدو منهكة في منطقة ذروة الشراء في حين يتجه 20 SMA بشكل حاد للأعلى دون المستوى الحالي وكل هذا يحد من فرص انخفاض قوي، لكن تدعم بعض التعزيز قبيل خطوة جديدة للأعلى.

مستويات الدعم: 6690 6633 6575

 مستويات المقاومة: 6750 6790 6845

مؤشر داكس

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع إغلاق مؤشر داكس الألماني عند 11,484.38 مرتفعًا بنسبة 1.49% على خلفية التوصل إلى اتفاق حول الأزمة اليونانية الذي يسمح بالتفاوض على خطة إنقاذ جديدة. بعد ما يقرب من 17 ساعة من المحادثات في بروكسل فقد خضعت أثينا أخيرًا للمطالب الأوروبية حيث المزيد من التقشف وذلك لتجنب حدوث انهيار كامل للبلد المضطرب على الرغم من ترجيح أن برنامج خطة الإنقاذ الثالثة على وشك البدء – إذا نجحت المفاوضات- في مارس 2016. تعافى سوق الأسهم على خلفية الأخبار كما ساعد ضعف اليورو على ارتفاع الأسهم. ارتفع المؤشر الألماني إلى أعلى مستوى جديد خلال 3 أسابيع ويظهر على الرسم البياني اليومي تعثر المسيرة فوق تصحيح 23.6% لأكتوبر 2014/أبريل 2015 ولكن دون 100 DMA في الوقت الحالي عند 11,540، في حين يبقى مؤشر الزخم مسطحًا حول مستوى 100 ومؤشر القوة النسبية RSI يتوقع المزيد من المكاسب متقدمًا حول 56. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشرات الفنية تبقى عند مستويات التشبع الشرائي القصوى ولكن لا تزال بعيدة عما يدل على حركة هبوطيه وتوقع بعض التعزيز عند المستويات الحالية قبل تحركات جديدة.

 مستويات الدعم: 11430 11350 11280

 مستويات المقاومة: 11540 11592 11634

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي 225 اليوم مرتفعًا بنسبة 1.57% عند 20,089.77 متقدمًا لما بعد 20,000 بعد الإغلاق مدعومًا بالأخبار الإيجابية القادمة من أوروبا وتجنب اليونان لانهيار كامل، يوم آخر من المكاسب القوية في الأسهم الصينية. أغلق مؤشر الأسهم الرئيسي في شنغهاي بـ3 دولارات أعلى تقريبًا بعدما حظر المنظمين كبار المستثمرين من بيع أسهمهم. يستعد المؤشر الياباني لبدء اليوم بالقرب من منطقة 20,400 ويظهر الرسم البياني اليومي تمديد المؤشرات لتعافيها فوق المتوسط المتحرك 20 SMA، في الوقت الحالي حول 20,315، في حين يثبت مؤشر الزخم بشكل مسطح دون مستوى 100 مؤشر القوة النسبية كذلك يتقدم فوق 51 متوقعًا الاستمرار الصاعد لليوم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشر قد تمدد بشكل حاد فوق 20 SMA الصعودي في حين يتجه مؤشر الزخم للشمال في المنطقة الإيجابية بعد حركة تصحيحية هبوطيه محدودة مما يدعم رؤية المدى الطويل.

مستويات الدعم: 20,315 20,231 20,165

 مستويات المقاومة: 20,390 20,453 20,568

الذهب

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تمديد السعر للانخفاض إلى 1,151.10 دولار أمريكي للأونصة كما فضل المستثمرين الأصول ذات العوائد المرتفعة على خلفية الأخبار التي تفيد توصل اليونان إلى اتفاق مع الدائنين الأوروبيين. يحافظ المعدن على اللهجة الهبوطيه على الرغم من التموضعات القصيرة عند أعلى مستويات على الإطلاق. وفقًا لأحدث تقرير لـ COT، والذي رفع من خطر حدوث حركة تصحيحية تصاعدية، في الوقت نفسه، يحافظ على الجانب الهابط محدودًا. الرسم البياني اليومي مع ذلك، يدعم استمرار الجانب الهابط كما يسارع 20 SMA من انخفاضه فوق السعر الحالي ويعرض الآن مقاومة ديناميكية حول 1,171.30 في حين تحولت المؤشرات الفنية للأقل دون خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فالسعر أيضًا دون 20 SMA الهبوطي في حين تعرض المؤشرات الفنية لهجة إيجابية طفيفة دون خطوط الوسط ولا تزال بعيدة عن الإشارة إلى حركة صعوديه.

مستويات الدعم: 1,153.70 1,147.20 1,142.00

 مستويات المقاومة: 1,163.10 1,171.30 1,175.50

خام غرب تكساس الوسيط

تداولت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بشكل مسطح إلى حد كبير اليوم بعد أن انعكست التقدمات وصولًا إلى 53.15 دولار أمريكي للبرميل عقب الأخبار حول الاتفاق النووي الإيراني في الساعات القادمة. إذا تم التوصل إلى اتفاق فيعني هذا من رفع العقوبات على صادرات الخام الإيرانية والسماح للدولة لبيع المزيد من النفط الخام إلى الأسواق العالمية. على الرسم البياني اليومي يظهر 20 SMA وقدد تمدد دون 100 SMA فوق السعر الحالي في حين تحوم المؤشرات الفنية في منطقة ذروة البيع وكل هذا يبقي على الجانب الصاعد محدودًا. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات السعر غير قادر على الاستقرار فوق 20 SMA الأفقي حاليًا عند 52.60 في حين تثب المؤشرات الفنية بشكل مسطح في المنطقة السلبية. إذا توصلت إيران إلى اتفاق، فقد تدخل السلعة طور عمليات البيع، تتطلع لاختبار محتمل لمستوى 50.00 اليوم.

مستويات الدعم: 51.75 51.10 50.40

مستويات المقاومة: 52.50 53.20 54.00