التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

كان السوق متفائلًا للغاية الجمعة الماضية حيث التقى وزراء المالية الأوروبيون يوم السبت، وكان من المفترض أن يضع اجتماع آخر بين قادة الاتحاد الأوروبي يوم الأحد نهاية للأزمة اليونانية بقبول المقترحات الأخيرة من أثينا، وهي تقريبًا ما قدمه الدائنين في شهر يونيو. بعد هزيمة تسيبراس فقد استبعدت الأسواق المالية أن يوافق الدائنون على برنامج إنقاذ ثالث، لكن مفاوضات نهاية الأسبوع كانت دليلًا واضحًا غلى أن الاتحاد ينتوي أن يدع اليونان ترحل على أن يقدم اتفاقية جديدة. من بين الآخرين قدت ألمانيا مقترحًا بخروج مؤقت لليونان مع دعم إنساني لمدة 5 سنوات، في حين يريد البرلمان الفنلندي أن يجبر اليونان مباشرة على الخروج من الاتحاد. انتهت قمة نهاية الأسبوع بموعد نهائي جديد لمدة 72 ساعة لليونان، حيث يحتاج تسيبراس الآن موافقة البرلمان على تدابير التقشف وسن إصلاحات اقتصادية قبل افتتاح المفاوضات التفصيلية حول حزمة الإنقاذ.

من الناحية الفنية فقد افتتح زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع بفجوة هبوطية مرة أخرى، إلا أنها ليست هائلة كالفجوات التي شهدها الأسابيع الماضية، ويحوم الزوج حول 1.1100. يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد تمكن من الاستقرار بعيدًا فوق 20 SMA صعودي والذي يوجد حاليًا بالقرب من 1.1070، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا من منطقة التشبع الشرائي لكنها تستقر فوق خطوط الوسط. إذا امتد السعر أدنى 1.1050 -مستوى دعم قوي ثابت- فستزداد الاحتمالية الهبوطية مشيرة بعد ذلك إلى تراجع نحو المنطقة 1.0950/60.

مستويات الدعم: 1.1050 1.1000 1.0955

مستويات المقاومة: 1.1120 1.1160 1.1200

زوج دولار/ين USD/JPY

أغلق زوج دولار/ين USD/JPY الأسبوع الماضي ببعض الأرباح الفاترة بالقرب من 122.80 بعد أن عكس تراجعًا هبوطيًا مبكرًا إلى 120.40 يوم الأربعاء مستحثًا بفعل محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الضعيف الذي أظهر أن البنك المركزي ليس واضحًا بعد حول الوقت الذي سيبدأ فيه تشديد سياسته. مع ذلك فقد كان التقدم معززًا بتغير مفاجئ في معنويات السوق بنهاية الأسبوع مع آمال بالتوصل لاتفاقية يونانية، مما أرسل الأسهم صعوديًا بقوة في جميع أنحاء العالم. مع بداية الأسبوع انخفض الزوج على خلفية معنويات العزوف عن المخاطرة، لكنه ليس بعيدًا عن إغلاقه حيث يتداول بالقرب من 122.40. يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد فقدت احتماليتها الصعودية في منطقة التشبع الشرائي، وخاصة مؤشر القوة النسبية الذي يتجه هبوطيًا بالقرب من 54. لدى الزوج مستوى مقاومة قوية ثابتة بالقرب من 122.45، مما يعني أن التقدم الواضح بعده مطلوب للتأكيد على إعادة اختبار أخرى للمنطقة السعرية 123.00، في حين أن الاختراق أدنى 122.00 من شأنه أن يبقي الزوج تحت الضغط هذا الاثنين.

مستويات الدعم: 122.00 121.60 121.20

مستويات المقاومة: 122.45 122.90 123.30

استرليني/دولار GBP/USD

حصل الجنيه الاسترليني على تعزيز بداية يوم الجمعة من قراءات الميزان التجاري المحلية التي كانت أفضل من المتوقع، والتي تظهر انكماش العجز أكثر من المتوقع في شهر مايو. تقدمت العملة البريطانية صعودًا إلى 1.5550 مقابل الدولار الأمريكي، معززة أيضًا بتحسن المعنويات في السوق، وأنهى الزوج الأسبوع ثابتًا فوق الرقم 1.5500. بدأ الأسبوع مع انخفاض الزوج لكنه استقر فوق دعم فيبوناتشي الحرج عند 1.5475 - ارتداد 61.8% من المسيرة الصعودية الأخيرة- وملأ فجوة الافتتاح بالكامل تقريبًا في الدقائق الأولى من التداول، مما يعكس الطلب القوي على الاسترليني. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر كان غير قادر على التقدم بعد متوسطه المتحرك 200 EMA -حاليًا عند 1.5541- فيما يقف ارتداد 50% من نفس الارتفاع عند 1.5560. على نفس الرسم البياني تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية لكنها بعيدة عن الإشارة إلى انعكاس، فيما يحافظ 20 SMA على ميل صعودية طفيف أدنى المستوى الحالي، وكل ذلك من شأنه أن يبقي الاتجاه الهبوطي محدودًا.

مستويات الدعم: 1.5475 1.5430 1.5390

مستويات المقاومة: 1.5560 1.5590 1.5625

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى قاع جديد لـ6 أعوام الأسبوع الماضي عند 0.7371 حيث استعاد 0.7400 بالكاد، لكن الدولار الاسترالي غير قادر على المسير حيث استمرت رغبة البيع في الارتفاع مقتربة من المستوى 0.7500. الفصل الجديد من الدراما اليونانية يدفع الزوج هبوطيًا على الرغم من أن الأسبوع قد بدأ فوق المستوى 0.7400 مع نغمة هبوطية محدودة على الرسم البياني لكل 4 ساعات، حيث أن السعر الآن أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA ببضع نقاط، حيث تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا لكنها لا تزال في المنطقة الإيجابية. بالنظر إلى أن أسواق الأسهم قد تقع تحت ضغط قوي جنبًا إلى جنب مع السلع في وقت لاحق من اليوم فإن الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، والاختراق أدنى 0.7400 يفضل تمددًا أدنى قيعان جديدة لعدة أعوام في المنطقة 0.7300/30.

مستويات الدعم: 0.7400 0.7370 0.7330

مستويات المقاومة: 0.7450 0.7490 0.7530

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت الأسهم صعوديًا بحدة في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة، وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 1.21% أو 211 نقطة، مغلقًا عند 17760.40 وسط التفاؤل بأن اليونان قد تتوصل لاتفاقية مع دائنيها وتتجنب العجز. وجدت الأسهم الأمريكية والأوروبية الدعم أيضًا على خلفية الأسهم الصينية التي ارتفعت لليوم الثاني على التوالي. الأسهم مهيأة للافتتاح هبوطيًا يوم الاثنين بفعل زيادة العزوف عن المخاطرة الذي استحثته المفاوضات الفاشلة في أوروبا. من ناحية الصورة الفنية فإن الهبوط محتمل أيضًا، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد بقي أدنى متوسطاته المتحركة، مع توجه 20 SMA هبوطيًا بحدة بالقرب من 17821 وهو مستوى المقاومة الرئيسي الذي ينبغي مراقبته خلال الجلسات المقبلة، إذا طالما بقي أدناه فإن الاحتمالية الهبوطية ستبقى محدودة. على نفس الرسم البياني فإن المؤشرات الفنية تستقر في المنطقة السلبية، فيما يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يتداول فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما فقدت المؤشرات الفنية احتماليتها الصعودية فوق خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 17722 17656 17582

مستويات المقاومة: 17821 17880 17959

مؤشر فوتسي 100

تقدم مؤشر فوتسي 93 نقطة، مغلقًا عند 6673.38 حيث أن تفاؤل المستثمرين بشأن برنامج الإنقاذ اليوناني الثالث قد عزز المؤشر اللندني الرئيسي. تمكن المؤشر من محو أغلب أرباحه الأسبوعية على الرغم من أن الفجوة الافتتاحية للأسبوع الماضي لم يتم ملأها. مع تقدمه بعد الجلسات ليداعب المستوى 6700 فإن تحيز الرسم البياني اليومي لازال هبوطيًا، حيث يحوم المؤشر حول 20 SMA هبوطي، فيما ارتدت المؤشرات الفنية من مستويات ذروة التشبع في البيع لكنها لا تزال أدنى خطوط الوسط. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن قاع يوم الجمعة يوجد عند 6633، فيما تقف المؤشرات الفنية في منطقة التشبع الشرائي. إذا انخفض المؤشر أدنى القاع المذكور فإن الاتجاه الهبوطي سيكون مكشوفًا نحو المنطقة 6430 - قيعان الأسبوع الماضي. الاتجاه الصعودي محدود من قبل 200 SMA يومي بالقرب من 6740، وسيحتاج الأمر لاختراق واضح فوقه للقضاء على استئناف هبوطي خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 6633 6575 6502

مستويات المقاومة: 6700 6740 6790

مؤشر داكس

ارتفعت الأسهم الأوروبية، وأغلق مؤشر داكس الألماني اليوم عند 11315.93 مرتفعًا بنسبة 2.90% أو 28 نقطة، حيث أبدى المستثمرون ارتياحهم بسبب أن التدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية للحد من الأزمة الحالية يبدو أنها ذات فعالية، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بقرابة 6%. علاوة على ذلك فإن الآمال بانتهاء الأزمة اليونانية بعد أن قدم تسيبراس مقترحًا جديدًا قد عززت التقدم، مع ارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوياته في أسبوعين. تقدم مؤشر داكس بعد الجلسات إلى 11384، أدنى ارتداد 23.6% من ارتفاع أكتوبر 2014/أبريل 2015 عند 11443 ببضع نقاط، لكن بالنظر إلى غياب التطورات واحتمالية خروج اليونان خلال 72 ساعة فمن المتوقع حدوث تراجع قوي في الافتتاح. يظهر الرسم البياني اليومي أن 20 SMA يتصرف كدعم ديناميكي قوي يوجد حاليًا عند 11134، والاختراق أدناه يعرض المؤشر لتراجع مستمر نحو مستوى فيبوناتشي التالي عند 10840. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات نغمة صعودية قوية في إغلاق يوم الجمعة، إلا أنه من المرجح أن تنعكس كما ذكر سابقًا مع فجوة هبوطية. يحتاج المؤشر للتقدم فوق المستوى المذكور 11443 ليكون قادرًا على الارتفاع مرة أخرى.

مستويات الدعم: 11322 11251 11134

مستويات المقاومة: 11443 11509 11595

مؤشر نيكي

فقد مؤشر نيكي 225 الأرض يوم الجمعة، منخفضًا بنسبة 0.38% وأنهى اليوم عند 19779.83 -على الرغم من تقدم الأسهم الصينية- متأثرًا بعمليات بيع تعديل المراكز السابق لنهاية الأسبوع. مع ذلك فقد تتبع المؤشر وول ستريت في التعاملات الإلكترونية، مرتفعًا فوق المستوى 20000 قبل نهاية الأسبوع. مع ذلك فمن المتوقع أن يفتتح المؤشر هبوطيًا على خلفية قوة الين، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد تمكن من استعادة الأرض فوق متوسطه المتحرك 100 DMA والذي يوجد حاليًا بالقرب من 19.791 على الرغم من استقرار المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط. على المدى الأقصر وقبيل الافتتاح، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن مؤشر نيكي قد تقدم فوق 20 SMA هبوطي، فيما توجد المؤشرات الفنية في عمق المنطقة الإيجابية. الاختراق أدنى المستوى 19880 -حيث يظهر المؤشر عدة قيعان يومية سابقة- من شأنه أن يفضل تراجعًا هبوطيًا إلى 100 DMA المذكور قبل أن ترتفع بعض رغبة البيع.

مستويات الدعم: 19970 19881 19791

مستويات المقاومة: 20128 20210 20300

الذهب

بدأ السعر الفوري للذهب بدون تغيير من إغلاق يوم الجمعة بالقرب من 1163 دولار للأونصة، حيث وجد القليل من الطلب كالمعتاد في سوق يتجنب المخاطرة. كانت السلعة عند قاع 1147.19 بنهاية الأسبوع الماضي، مع ترك المستثمرين لها لصالح الأصول ذات العوائد المرتفعة. لكن حالما يرتفع الخطر فإن الطلب سيكون محدودًا تمامًا، مما يؤكد على النغمة الهبوطية على المدى الطويل للذهب. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد تمكنت من تصحيح قراءات التشبع في البيع، لكنها تستأنف تراجعها الآن نحو خطوط الوسط، فيما يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي فوق السعر الحالي متوجًا الاتجاه الصعودي بالقرب من 1173. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يفتقد لقوة الاتجاه، فيما تقف المؤشرات الفنية ثابتة في المنطقة المحايدة. يوجد الدعم الرئيسي بالقرب من 1157.40، والاختراق أدناه سيشير إلى مزيد من التراجعات يوم الاثنين نحو القاع المذكور بالقرب من 1147.20.

مستويات الدعم: 1،157.40 1،152.40 1،147.20

مستويات المقاومة: 1،168.70 1،174.80 1،180.55

خام غرب تكساس الوسيط

أسعار النفط تحت الضغط، حيث قالت إيران يوم الأحد أن الاتفاقية النووية "كانت قريبة" إلا أن مصادر ألمانية قد قالت أن من الممكن أن يتم التوصل لاتفاقية سريعًا، لكن يمكنها أن تفشل كذلك. الموعد النهائي للاتفاقية هو يوم الاثنين الحالي، ولن يكون هناك تمديد بعد ذلك. كما أن الطلب الكبير على الدولار يدفع السلعة هبوطيًا، ويظهر الرسم البياني اليومي أن السعر مستقر بالكاد فوق المستوى 52.00، فيما يحافظ 20 SMA على منحدره الهبوطي القوي ويستهدف الآن التجاوز أدنى 100 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا على الرغم من أنها في مستويات ذروة التشبع في البيع، وكل ذلك يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الأسبوع قد بدأ مع وجود السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا، معززة وجهة النظر للمدى الطويل، وخاصة مع تسارع مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 41.

مستويات الدعم: 51.75 51.10 50.40

مستويات المقاومة: 52.60 53.20 54.00