التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أغلق زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع الماضي عند 1.1115 أدنى إغلاقه للأسبوع السابق بقرابة 50 نقطة، وسجل في المنتصف قاعًا جديدًا لشهر واحد عند 1.0954 حيث لم يتم التوصل لاتفاقية بين اليونان ودائنيها. كما دعت البلاد المتعثرة أيضًا إلى استفتاء حول قبول شروط الدائنين لتمديد جديد في برنامج الإنقاذ الذي تم إجراؤه هذا الأحد، وتظهر إستطلاعات رأي الناخبين الأولية فوز "لا". في الوقت نفسه وصلت البلاد للعجز في تاريخ استحقاق السداد لصندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي، وأدى تجنب المخاطرة إلى تفضيل الأسواق المالية للين الياباني على الأغلب. انتصار "لا" هو السيناريو الأسوأ حيث أنه قد يعني خروج اليونان سواء أرادت أوروبا ذلك أم لا، محطمًا مصداقية الاتحاد. مع تعداد 85% من الأصوات، فقد دعم 62% من المصوتين رئيس الوزراء تسيبراس الذي أعلن استئناف المفاوضات مع دائنيه يوم الاثنبن.

للأسبوع الثاني على التوالي من المتوقع أن تعتمد الأسواق المالية على معنويات المخاطرة، ويبدأ زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع بفجوة هبوطية كبيرة مرة أخرى، حيث يحوم السعر أدنى المستوى 1.1000 في التعاملات المصرفية المبكرة. هذا يعني أن السعر يضغط مرة أخرى على متوسطه المتحرك 100 DMA بالقرب من المستوى المذكور، فيما سيظهر الرسم البياني خلال اليوم قراءات تشبع في البيع، وعلى الأغلب أنها تشوه ناتج عن الفجوات المذكورة. سيكون الدعم الحرج للزوج هو المستوى 1.0954 -قاع الأسبوع الماضي- حيث أن الاختراق أدناه من شأنه أن يستحث توقفات ويعزز التراجع الهبوطي إلى 1.0820 - قاع شهر أبريل الماضي.

مستويات الدعم: 1.0955 1.0910 1.0860

مستويات المقاومة: 1.1000 1.1050 1.1090

زوج دولار/ين USD/JPY

أغلق زوج دولار/ين USD/JPY الأسبوع الماضي حول 122.84 مثقلًا بتقرير الوظائف الأمريكي الضعيف يوم الخميس الذي أظهر أن الاقتصاد قد أضاف عدد وظائف أقل من المتوقع في يونيو، وفشل في دعم الطلب على الدولار في بداية الأسبوع. بدأ الزوج الأسبوع قرب 100 نقطة دون الإغلاق المذكور، يظهر الرسم البياني اليومي وجود زخم هبوطي قد أرسل السعر إلى أدنى مستوى في شهرين، اخترق السعر دون قاع الأسبوع الماضي عند 121.94 وانخفض نزولًا إلى 121.87 حتى الآن اليوم. يظهر على الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 100 SMA قد عبر دون 200 SMA في منطقة 123.30، مما يزيد من احتمالات الهبوط، بينما تحولت المؤشرات الفنية بشكل حاد هبوطيًا في المنطقة السلبية مما يعكس أكثر الفجوة القوية ويشير إلى استمرار الانخفاض. يمكن أن يمتد انخفاض الزوج وصولًا إلى 121.25، 100 DMA، عند اختراق دون 121.70، دعم لحظي مباشر.

مستويات الدعم: 121.70 121.25 120.80

 مستويات المقاومة: 122.40 122.90 123.30

استرليني/دولار GBP/USD

تأثر الجنيه البريطاني بالطلب على الدولار مع عرض فجوة هبوطية فاترة عند الافتتاح، نزولًا إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع. كان الباوند في انخفاض مطرد مقابل منافسه الأمريكي أكثر منذ أن وصل إلى 1.5929 في منتصف يونيو بعد أن صحح بالفعل نصف مكاسبه المحققة في مرحلة ما بعد الانتخابات. يظهر على الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الزوج قد بدأ الأسبوع دون تصحيح 50% عند 1.5189/1.5929 ودون 200 EMA في حين يتجه مؤشر القوة النسبية RSI للجنوب في منطقة ذروة البيع ومؤشر الزخم يحوم بشكل مسطح في المنطقة السلبية مدعمًا استمرار الترند الهبوطي المستمر. إذا بقى السعر دون 1.5550/60 فإن الخطر يتحول نحو 1.5470، تصحيح 61.8% من نفس المسيرة. إذا تمكن السعر من استعادة أرضيته على الجانب الآخر، فيمكن أن يمتد وصولًا إلى 1.5620 حيث 20 SMA في الإطار الزمني الأخير ينبغي ان يقدم مقاومة ديناميكية.

مستويات الدعم: 1.5510 1.5170 1.5140

 مستويات المقاومة: 1.5550 1.5590 1.5620

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى قاع جديد لـ7 أعوام عند 0.7504 الجمعة الماضية، مع تجاهل الدولار الاسترالي على خلفية البيانات المحلية الضعيفة. أظهرت بيانات الميزان التجاري لشهر مايو أن العجز قد توسع أكثر من المتوقع إلى 2751 مليون، فيما أتت مبيعات التجزئة لنفس الشهر عند 0.3% مقابل التوقعات بـ 0.5%. بالإضافة لذلك فقد أتت مؤشرات مديري المشتريات الصينية مخالفة للتوقعات ومقتربة من مستويات الانكماش، مما أفزع المستثمرين بعيدًا عن العملة الاسترالية. بدأ الزوج الأسبوع عند مستويات لم ترى منذ مايو 2009 متداولًا في المنطقة 0.7470/80، ويظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن المتوسط المتحرك 20 SMA قد تحول هبوطيًا بحدة فوق السعر الحالي، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تراجعها في مستويات التشبع في البيع بعد تصحيح صعودي محدود. قاع العام السابق عند 0.7520 هو مستوى المقاومة الفورية التالي، حيث سيحتاج الأمر لانتعاش فوقه لرؤية تراجع الضغط الهبوطي خلال اليوم، في حين أن من شأن المزيد من التراجعات أدنى 0.7460 أن تؤدي إلى تراجع هبوطي إلى المنطقة 0.7380 خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 0.7460 0.7425 0.7380

مستويات المقاومة: 0.7520 0.7555 0.7590

مؤشر داو جونز الصناعي

بقيت وول ستريت مغلقة يوم الجمعة بسبب عطلة عيد الاستقلال بعد أن تعرض لضغوط معظم أيام الأسبوع الماضي، حيث فضل المستثمرون السلامة قبل الاستفتاء اليوناني. قرار رفض اليونان المزيد من تدابير التقشف من المرجح أن تبقي الأسهم تحت ضغوط قوية هذا الأسبوع، ستستمر حالة عدم اليقين في حكم الأسواق المالية. أغلق مؤشر داو جونز يوم الجمعة منخفضًا 31 نقطة عند 17.726.67، ليخسر بعض النقاط يوم الجمعة في التعاملات الإلكترونية. من المتوقع أن يحصل المؤشر على فجوة للأقل مرة أخرى عند الافتتاح، وترقب مستوى 17,548، قاع 26 مارس. يظهر الرسم البياني اليومي أن الاهتمام بالشراء قد دافع عن منطقة 17,550 خلال الأربع أشهر والذي يعني أن اختراق دونه قد يؤدي إلى اقبال المستثمرين على البيع، وبالتالي تدعيم الانزلاق. من الناحية الفنية، فإن الجانبي الهبوطي مفضل مع وجود المؤشر دون المتوسط المتحرك، وتتجه المؤشرات الفنية نحو الجنوب دون خطوط الوسط متماشية مع معنويات السوق، على المدى الأقصر، تحول المؤشر للجانب السلبي في الجلسة الأخيرة وكسر دون 20 SMA ومع عبور المؤشرات الفنية لخطوط الوسط نحو الجانب السلبي، يدعم رؤية المدى الطويل.

مستويات الدعم: 17697 17625 17548

  مستويات المقاومة: 17735 17805 17855

مؤشر فوتسي 100

انخفض مؤشر فوتسي 100 الجمعة الماضية منهيًا اليوم عند 6585.70 هبوطيًا بنسبة 0.7%. أتى المؤشر تحت الضغط حيث استمر انعدام اليقين المتعلق باليونان في التأثير على الأسهم الأوروبية قبيل الاستفتاء. راكم المؤشر اللندني الرئيسي خسارة 2.5% الأسبوع الماضي، فيما انتهت جميع القطاعات هبوطيًا يوم الجمعة. يحافظ المؤشر على نغمة هبوطية قوية على الرسم البياني اليومي، ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض مع الافتتاح، والمستوى الذي ينبغي مراقبته سيكون قاع الأسبوع الماضي عند 6500. يظهر الرسم البياني اليومي أن أدنى القمم كانت هي القاعدة منذ الوصول إلى قمة بالقرب من 7100 في شهر مايو، فيما يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي بعد العبور أدنى المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA، وكل ذلك يعزز الاتجاه الهبوطي الحالي. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن المؤشر قد بقي متوجًا بمتوسطه المتحرك 20 SMAوالذي من المحتمل أن يستمر في تقديم مقاومة ديناميكية خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 6575 6500 6440

مستويات المقاومة: 6610 6654 6701

مؤشر داكس

أغلق مؤشر داكس الألماني بانخفاض 0.37% نزولًا إلى 11,058.39 في الجلسة المتقلبة يوم الجمعة الماضي مع وجود الولايات المتحدة في عطلة والمستثمرين في حالة حذر، أغلقت المؤشرات الأوروبية اليوم مع خسائر لحظية فاترة على الرغم من الانخفاض الحاد خلال الأسبوع. تمكن المؤشر حتى الآن من الصمود فوق تصحيح 38.2% من مسيرة أكتوبر 2014/أبريل2015 عند 10,840. على الرغم من الضغط أكثر من مرة خلال شهر يونيو الماضي. بفضل البيئة المستمرة للعزوف عن المخاطرة فمن المرجح ان يقوم داكس بإعادة اختبار المستوى أو حتى الاختراق دونه خلال الجلسات القادمة إذ ينبغي أن تتفاقم الأزمة اليوناني. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر كان يتداول دون 20 و 100 SMAs للأسبوع الماضي في حين يقف 200 SMA حول 10,600، الهدف الهبوطي المحتمل عند كسر دون دعم فيبوناتشي المذكور.

مستويات الدعم: 10954 10840 10730

 مستويات المقاومة: 11195 11257 11300

مؤشر نيكي

أضاف مؤشر نيكي 0.085% يوم الجمعة، منهيًا اليوم عند 20539.79 ماحيًا معظم خسائره خلال اليوم لكنه غير قادر على الارتفاع على خلفية مخاوف المستثمرين بشأن التطورات القادمة في أوروبا. تقدمت البنوك الطريق صعوديًا على خلفية توقعات بخفض حصص الأقلية، وهي خطوة تتخذ لزيادة فوائد المساهمين وفقًا لمحللين محليين. ومع ذلك قد ينخفض المؤشر في الافتتاح القادم متأثرًا بالين القوي. كان المؤشر مستقرًا بالقرب من قممه لعدة أعوام والتي سجلها في منتصف يونيو، مما يشير إلى أن الانخفاضات ستبقى محدودة مقارنة بنظرائه حول العالم، حيث لازال الشراء جذابًا عند المنخفضات. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر يظهر موقفًا محايدًا، حيث يأتي قاع الأسبوع الماضي بالقرب من 20048 كدعم رئيسي لهذا الأسبوع، إذ أن الاختراق أدناه قد يؤدي إلى تمدد أدنى 20000 وهو ما سيعزز التراجع وييثبط المشترين الذين قد ينتظرون اختبارًا للمتوسط المتحرك 100 DMA بالقرب من 19680 قبل أن يعيدوا النظر في أمر شرائه مرة أخرى.

مستويات الدعم: 20338 20263 20170

مستويات المقاومة: 20541 20600 20655

الذهب

يتمتع المعدن البراق ببعض الطلب المتجدد عند الافتتاح الأسبوعي، مع ارتفاع السعر الفوري إلى 1174.93 دولار للأونصة على الرغم من أنه قد ارتد ببطء من القمة. بالكاد ركز الطلب على الملاذات الآمنة على الذهب منذ أن دخلت السلعة اتجاهًا هبوطيًا في بداية هذا العام. انخفض المعدن إلى قاع عند 1157.03 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، ويبدو أن الانتعاش الحالي تصحيحي على الأغلب، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد بقي أدنى متوسطاته المتحركة، فيما يحافظ مؤشر الزخم على منحدره الهبوطي أدنى المستوى 100. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن السعر قد قفز فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط. مع ذلك يحتاج السعر للتقدم لما بعد القمة المذكورة ليكون قادرًا على توسيع تقدمه يوم الاثنين، فيما إذا انخفض السعر أدنى إغلاق الجمعة 1168.65 مرة أخرى، فمن المحتمل حدوث استئناف هبوطي نحو القاع الأسبوعي المذكور.

مستويات الدعم: 1،168.65 1،157.05 1،150.20

مستويات المقاومة: 1،175.10 1،182.90 1،186.90

خام غرب تكساس الوسيط

وسعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تراجعها يوم الخميس منخفضة إلى 55.39 دولار للبرميل حيث بدأت الولايات المتحدة في التنقيب عن مزيد من النفط للمرة الأولى في سبعة أشهر. اخترقت السلعة أدنى متوسطها المتحرك 100 DMA للمرة الأولى منذ منتصف أبريل، موسعة تراجعها هذا الأسبوع إلى قاع جديد لـ4 اشهر عند 54.43 على خلفية قوة الدولار. يظهر الرسم البياني اليومي لخام غرب تكساس الوسيط أن المؤشرات الفنية قد سارعت تراجعها في المنطقة السلبية، مع اقتراب مؤشر القوة النسبية من منطقة التشبع في البيع. على الرسم البياني لـ4 ساعات اانخفض السعر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما دخلت المؤشرات الفنية منطقة التشبع في البيع بدون استهداف التحول صعوديًا، معززة وجهة النظر للمدى الطويل. إذا استسلم القاع المذكور فقد تنخفض السلعة إلى المستوى الحرج 5000 خلال الجلسة القادمة قبل أن تؤدي الرغبة الشرائية لإيقاف التراجع.

مستويات الدعم: 54.45 53.60 52.90

مستويات المقاومة: 55.40 56.30 57.10