التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

يقف الدولار الأمريكي منتصرًا بشكل عام في لوحة الفوركس في يوم آخر من الصراع العنيف بين اليونان ودائنيها. بعد أن دخلت البلاد في العجز أخيرًا وفشلت مفاوضات اللحظة الأخيرة، أظهرت الأخبار يوم الأربعاء أن تسيبراس قد أرسل خطابًا إلى نظرائه الأوروبيين حيث قبل العرض الأخير، لكن مع بعض الشروط. لكن في وقت لاحق من اليوم طالب الشعب في بث تلفزيوني بالتصويت بـ(لا) في استفتاء نهاية الأسبوع، مما أجبر ديسلبلوم على الإعلان عن نهاية المفاوضات لما بعد الاستفتاء. بالإضافة إلى أن استبيان ADP المفاجئ إيجابيًا في الولايات المتحدة قد عزز الدولار الأمريكي، حيث أضاف القطاع الخاص 237000 فرصة عمل جديدة في شهر يونيو، فيما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Markit إلى 53.5 وأتى مؤشر ISM عند 53.5 وكلاهما قد جاوز التوقعات.

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD هبوطًا إلى المنطقة 1.1050 حيث وقف بنهاية اليوم، مع تفضيل القراءات الفنية للاتجاه الهبوطي قبيل تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الخميس. ارتفع الزوج إلى 1.1170 في وقت مبكر في أوروبا، لكنه ارتد سريعًا من المستوى غير قادر على الثبات فوق 100 SMA. يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر قد امتد أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على نغمة سلبية أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات فإن مؤشر الزخم هو قوة معتدلة، مع حفاظ المؤشرات على منحدرات هبوطية حادة بعد تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 1.1050 1.1010 1.0960

مستوياتالمقاومة: 1.1080 1.1120 1.1160

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY فوق 123.00 في بداية الجلسة الأوروبية بعد بيان كورودا محافظ بنك اليابان بأن الوصول إلى هدف التضخم قد يأخذ وقتًا أطول من التقديرات الأولية. خلال الجلسة الآسيوية أصدر البنك المركزي تقرير تانكان ربع السنوي الذي كشف عن تحول صعودي في ثقة الأعمال فيما قفز مؤشر انتشار شركات التصنيع الكبرى من 12 في أبريل إلى 15 وهو المستوى الأعلى منذ أبريل 2014، لكن بالكاد أثر التقرير على العملة المحلية التي بقيت تحت الضغط لبقية اليوم. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن الزوج قد انتعش فوق متوسطه المتحرك 20 SMA الذي يقدم الآن دعمًا فوريًا خلال اليوم. بالقرب من 122.85 لكنه استقر بالقرب من 123.30 - المتوسط المتحرك 20 SMA. على نفس الرسم البياني تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي لكنها لا تزال بعيدة عن الإشارة إلى تحرك هبوطي. على الرسم البياني لـ4 ساعات تستمر المؤشرات الفنية في التوجه صعوديًا فوق خطوط الوسط، لكن السعر يكافح في تجاوز متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA وكلاهما في نطاق من 10 نقاط فوق السعر الحالي مباشرة.

مستويات الدعم: 122.85 122.45 122.00

مستويات المقاومة: 123.30 123.75 124.10

استرليني/دولار GBP/USD

اخترق الجنيه الاسترليني نطاقه أخيرًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى قاع جديد لأسبوعين عند 1.5587. كان حافز التراجع هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي البريطاني من Markit الذي أظهر أن قطاع التصنيع قد انخفض إلى 51.4 في يونيو، وهو أضعف قراءة له منذ أبريل 2013 على الأغلب بسبب الطلب المحدود على الصادرت من أوروبا. أرسلت الأخبار الزوج هبوطيًا إلى 1.5645 - ارتداد 38.2% من المسيرة الصعودية الأخيرة - مخترقًا أدناه أخيرًا بعد تقرير ADP القوي في الولايات المتحدة. يبدو أن الزوج مهيًا لتوسيع تراجعه متداولًا فوق القاع المذكور ببضع نقاط مع نهاية اليوم، ويظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن المؤشرات الفنية تستقر في مستويات ذروة التشبع في البيع، فيما تحول 20 SMA جنوبًا فوق السعر الحالي. على الرسم البياني لـ4 ساعات تركت المؤشرات الفنية المنطقة المحايدة أخيرًا وتحافظ على منحدرات هبوطية قوية في عمق المنطقة السلبية مفضلة اختبار 1.5550 - ارتداد 50% من نفس الارتفاع و 200 EMA على هذا الإطار الزمني الأخير.

مستويات الدعم: 1.5550 1.5520 1.5170

مستويات المقاومة: 1.5610 1.5645 1.5695

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

وسع الدولار الاسترالي تراجعه بعد الوصول إلى قمة يومية عند 0.7738 مقابل الدولار الأمريكي متأثرًا بمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني، منخفضًا إلى 50.2 في يونيو. بالإضافة لذلك فقد قال ستيفز محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي في مؤتمر البنوك المركزية في لندن أن المزيد من خفض قيمة الدولار الاسترالي هو "محتمل وضروري" مما أثر على العملة. يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن 20 SMA قد تحول هبوطيًا بحدة فوق السعر الحالي، فيما يستمر مؤشر القوة النسبية في التوجه هبوطيًا بالقرب من 29 ويستقر مؤشر الزخم فيي منطقة التشبع في البيع معززًا المزيد من التراجع. على الرسم البياني لـ4 ساعات امتدت الشمعة الأخيرة أدنى 20 SMA هبوطي والذي يتوج الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي بالقرب من 0.7670 فيما تجاوزت المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي مفتقدة لقوة الاتجاه في الوقت الحالي، لكنها تعزز وجهة النظر للمدى القصير مشيرة لاختراق أدنى الرقم 0.7600 ومقتربة من القيعان في 0.7530 لاحقًا خلال اليوم.

مستويات الدعم: 0.7640 0.7590 0.7550

مستويات المقاومة: 0.7670 0.7720 0.7750

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت المؤشرات الرئيسية الأمريكية صعوديًا لليوم الثاني على التوالي مع إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي صعوديًا بنسبة 0.79% عند 17757.91 بعد الانتعاش الحاد في نظرائه العالميين الذي حسّن الوضع العام وبيانات التوطيف المحلية التي كانت أقوى من المتوقع وبيانات التصنيع. لازالت الصورة الفنية تؤكد على مزيد من الأرباح، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد بقي أدنى إغلاق يوم الجمعة ومتوسطاته المتحركة، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا لكنها لم تتجاوز خطوط الوسط بعد نحو الاتجاه الصعودي. على الرسم البياني لـ4 ساعات تمكن التقدم الأخير خلال اليوم من التمدد بعد 20 SMA هبوطي، فيما تظهر المؤشرات الفنية ميلًا صعوديًا طفيفًا بالقرب من خطوط الوسط مؤكدة على وجهة النظر للمدى الطويل. ربما يكون الإصدار الرئيسي هو بيانات الوظائف المحلية يوم الخميس، حيث أن القراءات الأفضل من المتوقع قد تستعيد ثقة المستثمرين أكثر وتضع المؤشر أقرب لإغلاق فجوة الافتتاح الأسبوعي.

مستويات الدعم: 17697 17625 17564

مستويات المقاومة: 17805 17855 17920

مؤشر فوتسي 100

أضاف المؤشر اللندني الرئيسي 1.345 وأغلق عند 6608.59 معززًا من قبل التغير في مزاج المستثمرين على خلفية التقارير بأن اليونان كانت تنتوي قبول معظم شروط برنامج الإنقاذ لدائنيها. تقدم المؤشر صعودًا إلى 6644 خلال اليوم مرتدًا بعد ذلك، حيث بقي وضع البلاد المتعثرة غير واضح. بالنسبة لمؤشر فوتسي 100 فقد تقدمت البنوك الطريق صعوديًا مع ارتفاع أسهم رويال بنك اوف سكوتلاند بنسبة 3.19%. لكن من الناحية الفنية يبدو أن الانتعاش الأخير تصحيحيًا على الأرجح، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد ارتدت بالكاد من مستويات التشبع في البيع لكنها لازالت في المنطقة الحمراء، فيما امتد 20 SMA هبوطيًا أكثر فوق المستوى الحالي. على الرسم البياني لـ4 ساعات يستمر 20 SMA في التوجه هبوطيًا بحدة مقدمًا الآن مقاومة ديناميكية قوية بالقرب من 6670، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بعد الانتعاش فوق قراءات ذروة التشبع في البيع التي وصلت إليها يوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 6561 6500 6440

مستويات المقاومة: 6625 6670 6720

مؤشر داكس

أضاف مؤشر داكس الألماني 240 نقطة هذا الأربعاء، منهيًا اليوم عند 11180.50 مرتدًا بحدة على خلفية التقارير التي تقول أن أثينا قد أرسلت خطابًا إلى نظرائها الأوروبيين، حيث قبلت العرض الأخير مع بعض التنازلات. أغلقت جميع المؤشرات الأوروبية في المنطقة الخضراء على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد أغلق الباب أمام المزيد من المفاوضات لما بعد الاستفتاء اليوناني. مع ذلك فقد تمسك المؤشر بأغلب أرباحه خلال اليوم، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لازال أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات استقر المؤشر بالقرب من متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA وكلاهما يتقاطعات بالقرب من 11257، فيما يظهر مؤشر الزخم نغمة هبوطية قوية أدنى خط الوسط، ويحوم مؤشر القوة النسبية بالقرب من 47 مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 11114 11020 10954

مستويات المقاومة: 11195 11257 11300

مؤشر نيكي

تمكن مؤشر نيكي 225 من التقدم 94 نقطة أو 0.46% وأنهى اليوم عند 20329.32 معززًا من قبل استبيان بنك اليابان الذي يظهر خطط أعمال كبرى لزيادة الإنفاق الرأسمالي بأسرع وتيرة في عقد. بالإضافة لذلك فإن الثقة بين الشركات التصنيعية اليابانية قد تحسنت أكثر من المتوقع في الربع الثاني لعام 2015 وساعدت المؤشر الؤئيسي على استرداد معظم الأرض المفقودة هذا الأسبوع. ارتفع المؤشر إلى 20608 خلال اليوم ومهيأ للافتتاح بالقرب من 20500 مرتفعًا بعد الساعات حيث تقدمت الأسهم في جميع أنحاء العالم. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر مهيًا للافتاح صعوديًا بقوة، عائدًا فوق متوسطه المتحرك 20 SMA فيما يحافظ مؤشر الزخم على موقف محايد أفقي بالقرب من 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 53 معززًا المزيد من التقدم. على الرسم البياني لـ4 ساعات تسارع المؤشر فوق متوسطاته المتحركة على الرغم من أن 20 SMA يحافظ على منحدره الهبوطي، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية وثابتة الآن فوق خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 20463 20410 20338

مستويات المقاومة: 20600 20655 20720

الذهب

انخفضت أسعار الذهب على خلفية قوة الدولار مع انخفاض السعر الفوري للذهب إلى 1167.66 دولار على خلفية الطلب الكبير على الدولار، على الرغم من الأزمة اليونانية التي لا تنتهي. في الواقع فقد كان المستثمرون واثقون للغاية هذا الأربعاء، حيث ارتفعت الأسهم حول العالم صعوديًا بقوة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر فوق القاع اليومي المذكور ببضع نقاط، فيما امتد السعر أدنى متوسطاته المتحركة، وتتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط تماشيًا مع معنويات السوق. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن مؤشر الزخم يتجه هبوطيًا بالقرب من 37، ويقدم 20 SMA مقاومة خلال اليوم الآن بالقرب من 1175.10. قاع الأسبوع الماضي عند 1164.65 هو الدعم القادم والاختراق أدناه يعرض السلعة لتمدد هبوطي حتى قاع نوفمبر 2014 الموجود عند 1131.54.

مستويات الدعم: 1،164.65 1،156.30 1،147.50

مستويات المقاومة: 1،175.10 1،184.05 1،189.90

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء مع انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط هبوطًا إلى 56.68 دولار للبرميل بعد الأخبار بارتفاع المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أبريل، مرتفعة بـ 2.4 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض 2 مليون برميل. الثلاثاء الماضي أظهرت البيانات الأمريكية أن إنتاج البلاد من النفط الخام في أبريل يقف عند 9.701 مليون برميل في اليوم، وهو أعلى  مستوى منذ مايو 1971، مما رفع المخاوف بفائض إمداد سيسحب الأسعار هبوطيًا في نهاية المطاف، مما أجبر المستثمرين على ترك السلعة. يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر يقف فوق متوسطه المتحرك 100 SMA مباشرة والذي يوجد حاليًا عند 56.50 وهو الدعم الديناميكي الحرج للساعات القادمة، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات وسع 20 SMA تراجعه أدنى 100 و 200 SMA فوق السعر الحالي، فيما تفقد المؤشرات الفنية الآن قوتها الهبوطية لكنها لازالت في عمق المنطقة السلبية مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 56.50 56.10 55.40

مستويات المقاومة: 57.30 58.00 58.75