التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تخلت العملة المشتركة عن جزء من أرباحها ليوم الاثنين منهية اليوم بالقرب من المستوى 1.1150 مقابل الدولار الأمريكي بعد جولة أخرى من التكهنات والشائعات المحيطة باليونان. بدأ اليوم ببيانات فاترة من أوروبا، حيث نمت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.5% في مايو مقارنة بالشهر السابق، لكن القراءة السنوية قد أتت عند -0.4% مقابل التوقعات بارتفاع 2.5%. انخفضت البطالة في البلاد أقل من المتوقع في يونيو، فيما أتى أتى التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي متماشيًا مع التوقعات عند 0.2%. مع ذلك فقد كان السوق يدور حول الدراما اليونانية، حيث دفع عجز البلاد على خلفية صندوق النقد الدولي الزوج هبوطيًا إلى 1.1133 في بداية اليوم. مع تقدم اليوم أظهرت الأخبار أن أثينا قد قدمت طلبًا لآلية الاستقرار الأوروبية ESM باتفاقية لعامين تغطية الاحتياجات التمويلية للبلاد بما في ذلك إعادة هيكلة الديون في نفس الوقت، لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعارض الحديث عن التوصل لاتفاق قبل استفتاء الخامس من يوليو.

غرق الزوج مع الإغلاق الأوروبي إلى 1.1111 محافظًا على نغمة ثقيلة على المدى القصير قبيل الافتتاح الآسيوي. يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن الانتعاش خلال اليوم تم احتواءه من قبل 200 SMA فيما تحول 20 SMA هلوطيًا فوق السعر الحالي، وأن المؤشرات الفنية تظهر منحدرات هبوطية معتدلة أدنى خطوط الوسط. لكن على الرسم البياني لـ4 ساعات فإن السعر بالكاد أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما لازالت المؤشرات الفنية تحوم حول خطوط الوسط مفتقدة لقوة الاتجاه في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 1.1120 1.1080 1.1050

مستويات المقاومة: 1.1160 1.1210 1.1245

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى 122.10 خلال اليوم ولازال تحت الضغط على خلفية ظرف الملاذ الآمن للين. مع ذلك فمن شأن الزوج أن يتداول في نطاق محدود الآن قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس القادم. على كل فإن الصورة الفنية للمدى القصير تفضل المزيد من التراجع، حيث على الرسم البياني لساعة واحدة فقد تجاوز 100 SMA أدنى 200 SMA الموجود فوق المستوى الحالي، فيما ترتد المؤشرات الفنية من خطوط الوسط بعد أن فشلت في استرداد ما فوقهم. على  الرسم البياني لـ4 ساعات يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بحدة في المنطقة السلبية، فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 35 حيث بقي السعر أدنى متوسطاته المتحركة، وكل ذلك يعزز وجهة النظر للمدى القصير. التسارع الهبوطي أدنى المستوى 122.00 من شأنه أن يؤدي إلى تراجع سريع هبوطًا إلى 121.60، فيما أدنى هذا الأخير يأتي  121.20 - 100 DMA - كهدف هبوطي تالي محتمل.

مستويات الدعم: 122.00 121.60 121.20

مستويات المقاومة: 122.90 123.30 123.75

استرليني/دولار GBP/USD

يستمر الجنيه الاسترليني في التداول ضمن نطاق مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من أرقام الناتج المحلي الإجمالي البريطاني: نما الاقتصاد أكثر من التقدير الأولي صعودًا إلى 0.4% من 0.3% سابقًا في الربع الأول من 2015. ارتفع الزوح طفيفًا إلى 1.5774 على خلفية التوقعات باستئناف المفاوضات في أوروبا، لكنه كان غير قادر على الحفاظ على الأرباح رقم فيبوناتشي 1.5750. في الواقع فقد سجل الزوج أدنى قمة على أساس يومي، مشيرًا إلى أن رغبة البيع في التقدمات لازالت قوية. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر يحوم حول 20 SMA ثابت، في حين أن المؤشرات الفنية لا تظهر زخم اتجاه في المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لـ4 ساعات فإن الصورة الفنية محايدة أيضًا، حيث أن المؤشرات الفنية غير قادرة على الابتعاد عن خطوط الوسط. لازال الدعم الحرج يوجد عند 1.5645 - ارتداد 38.2% من المسيرة اليومية 1.5189/1.5929 - وسيحتاج لاختراق أدناه للتأكيد على خطوة هبوطية جديدة نحو المنطقة السعرية 1.5550 وهي ارتداد 50% من نفس الارتفاع.

مستويات الدعم: 1.5695 1.5645 1.5610

مستويات المقاومة: 1.5750 1.5795 1.5830

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تقدم الدولار الاسترالي لليوم الثاني على التوالي مقابل منافسه الأمريكي، وتقدم زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD فوق الرقم 0.7700 مع الإغلاق الأمريكي. كان الدولار الاسترالي تحت الطلب منذ بداية اليوم على خلفية ضعف الدولار النيوزلندي، على الرغم من أن الارتفاع الأخير يحتاج للنجاة من الإصدارات القادمة من مؤشرات مديري المشتريات في الصين خلال الجلسة الآسيوية. إذا أتت الأرقام مخيبة للآمال فمن المرجح أن يتخلى الدولار الاسترالي عن أرباحه الأخيرة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر قد وجد دعمًا في 20 SMA صعودي باعتدال، يوجد حاليًا بالقرب من 0.7690، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي. على الرسم البياني لـ4 ساعات تقدم السعر فوق 20 SMA هبوطي، فيما تفقد االمؤشرات الفنية قوته الصعودية فوق خطوط الوسط. على الإطار الزمني الأخير يوجد 200 EMA عند 0.7750 مقدمًا مقاومة ديناميكية قوية في حالة خطوة صعودية جديدة.

مستويات الدعم: 0.7690 0.7640 0.7590

مستويات المقاومة: 0.7720 0.7750 0.7780

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت في المنطقة الخضراء لكن مع أرباح محدودة للغاية، حيث أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 23 نقطة بالكاد وأغلق عند 17619.51. ارتفع المؤشر قبل الإغلاق مباشرة بعد التداول في المنطقة الحمراء خلال معظم اليوم، لكنه بقي تحت الضغط وسط بيئة الخطر الحالية. يحافظ الرسم البياني اليومي على النغمة السلبية التي شهدها في التحديثات السابقة، مع تسجيل الشموع أدنى قمم وأدنى قيعان دون المتوسطات المتحركة. على نفس الرسم البياني تحول مؤشر الزخم صعوديًا بشكل طفيف لكنه بقي في المنطقة السلبية، فيما يبقي مؤشر القوة النسبية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، متجهًا جنوبًا بالقرب من 35. على الرسم البياني لـ4 ساعات فإن التوقعات الفنية هبوطية بوضوح، مع وجود الدعم الفوري الآن عند القاع اليومي 17564 الذي سجله خلال الجلسة الأمريكية، متطلعًا بعد ذلك إلى تراجع مستقر نحو المنطقة 17410.

مستويات الدعم: 17564 17480 17410

مستويات المقاومة: 17659 17742 17815

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي هبوطيًا بنسبة 1.5% عند 6520.90 وهو أسوأ أداء شهري له في أكثر من ثلاثة أعوام، وتحول للاتجاه السلبي أيضًا خلال العام وسط الأزمات اليونانية المستمرة. سجلت الأرباح في المؤشر اللندني الرئيسي ارتفاعًا مبكرًا على خلفية التقارير بأن اليونان كانت تفاوض بشأن اتفاقية اللحظة الأخيرة، لكنه انخفض بعد أن أغلقت المستشارة الألمانية الأبواب. الأداء الأسوأ كان تيسكو الذي انخفض بنسبة 2.8%، فيما انخفض سهم سينسبري بنسبة 3.5% بعد أن وجد الاستبيان الأخير لشركة Kantar Worldpanel أن كلاهما قد شهد انخفاض المبيعات بنسبة 1.3% في الأشهر الثلاثة الماضية. النغمة الهبوطية القوية واضحة على الرسم البياني اليومي، حيث تستمر المؤشرات الفنية في التوجه هبوطيًا في عمق المنطقة السلبية، فيما وسع 20 SMA تراجعه فوق المستوى الحالي. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن المؤشر قد بدأ يبدو مستنفذًا في الاتجاه الهبوطي، لكنه يقف في مستويات التشبع في البيع، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي، مما يحد من احتمالات تصحيح صعودي في الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 6500 6440 6400

مستويات المقاومة: 6572 6615 6657

مؤشر داكس

أغلق مؤشر داكس الألماني هبوطيًا 136 نقطة أو 1.25% عند 10944.97 حيث أغلقت جميع المؤشرات الأوروبية في المنطقة الحمراء، متأثرة مرة أخرى بانعدام اليقين الذي ولدته اليونان ومستقبلها في الاتحاد الأوروبي. التراجع خلال اليوم كان محدودًا باليورو المنخفض، لكن الخطر الهبوطي لازال سليمًا مع إغلاق المؤشر الرئيسي أدنى المستوى 11000. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي تداول المؤشر ضمن نطاق يوم الاثنين، ولازال محدودًا في الاتجاه الصعودي من قبل 20 SMA هبوطي بقوة، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بحدة أدنى المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 42. على الرسم البياني لـ4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية لكنها تستقر بالقرب من مستويات التشبع في البيع بعيدة عن الإشارة إلى انتعاش، فيما تحول 20 SMA هبوطيًا بقوة فوق المستوى الحالي، وكل ذلك يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي وخاصة مع اختراق أدنى 10.848 - قاع هذا الأسبوع.

مستويات الدعم: 10848 10797 10720

مستويات المقاومة: 11042 11110 11175

مؤشر نيكي

ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.63% منهيًا اليوم عند 20235.73 معززًا من قبل الأسهم الصينية التي ارتفعت بحدة، مع ارتفاع مركب شنغهاي بنسبة 5.6%. مع ذلك فقد بقيت أرباح نكي محدودة، حيث أن تجنب المخاطرة القادم من اليونان يؤثر على أغلب الأسواق. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد وجد رغبة بيع بالقرب من 20390 وهو متوسطه المتحرك 20 SMA اليومي، فيما تسجل المؤشرات الفنية ارتدادات فاترة من خطوط الوسط مستقرة في المنطقة المحايدة. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن المؤشر كان غير قادر على التقدم بعد متوسطاته المتحركة، حيث يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي فوق السعر الحالي، وتتجه المؤشرات الفنية جنوبًا بقوة أدنى خطوط الوسط مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي وتعزز التراجعات الإضافية على خلفية الاختراق أدنى 20248 - قاع خلال اليوم ليوم الاثنين.

مستويات الدعم: 20118 20048 19997

مستويات المقاومة: 20278 20336 20410

الذهب

انخفضت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي، مع انخفاض السعر الفوري للذهب إلى 1166.76 دولار خلال اليوم قبل أن ينتعش فوق المستوى 1170. بالنظر إلى عدم قدرة السلعة على التصرف في بيئة الخطر الحالية فإن المعنويا تالكلية نحوها سلبية، مع زيادة خطر إعادة اختبار قاع هذا العام بالقرب من 1130.00 دولار. على المدى القريب فإن الاحتمالية الهبوطية قوية، حيث يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر قد فشل في التقدم بعد متوسطه المتحرك 100 SMA وبقي أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات فإن التوقعات الفنية محايدة إلى هبوطية، والسعر أدنى 20 SMA أفقي يوجد حاليًا بالقرب من 1175.90، فيما يحوم مؤشر الزخم حول المستوى 100 ويكافح مؤشر القوة النسبية بالقرب من 42. قاع الأسبوع الماضي عند 1164.65 هو المستوى الذي ينبغي مراقبته خلال الساعات القادمة، حيث أن الاختراق أدناه من شأنه أن يؤكد على استئناف هبوطي يوم الأربعاء.

مستويات الدعم: 1،169.80 1،164.65 1،156.30

مستويات المقاومة: 1،175.90 1،184.05 1،189.90

خام غرب تكساس الوسيط

استردت أسعار النفط الخام الأرض هذا الثلاثاء، وتقدمت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 59.68 دولار للبرميل على خلفية الأخبار بأن الموعد النهائي لاتفاقية نهائية من شأنها رفع العقوبات الإيرانية قد مضى. كان المستثمرون قلقون أنه إذا تم رفع العقوبات فقد تضيف البلاد للسوق الذي يعاني من وفرة في الإمداد بالفعل. تمسكت السلعة بأرباحها خلال اليوم على الرغم من أن إمداد منطقة أوبك من النفط في يونيو قد ارتفع إلى قمة 3 أعوام صعودًا إلى 31.6 مليون برميل في اليوم. مع ذلك فقد فشلت السلعة في التمدد بعد متوسطها المتحرك 20 DMA حيث تم احتواؤها أدنى الرقم 60، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تستهدف صعوديًا بالكاد أدنى خطوط الوسط. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن السعر قد انتعش فوق 20 SMA هبوطي على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد تحولت جنوبًا بالقرب من خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع، محافظة على الأرباح الإضافية محدودة طالما بقي السعر أدنى المستوى المذكور 60.00.

مستويات الدعم: 58.50 57.85 57.10

مستويات المقاومة: 59.80 60.45 61.00