26 يونيو 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

قرر المستثمرون ترك العملة المشتركة جانبًا هذا الخميس حيث استمرت الدراما اليونانية حتى مستويات جديدة إذا كان ذلك ممكنًا أصلًا. انتهى الاجتماع بين البلاد المتعثرة ودائنيها بلا نتيجة الآن عدا اجتماع جديد مقرر عقده السبت القادم. من الواضح أن اليونان لا تريد مغادرة المنطقة وبقية الاتحاد بعيد عن إجبارها على الخروج، لكنهم -بشكل ما- غير قادرين على الاتفاق على كيفية إبقاء الاتحاد الأوروبي جزءًا واحدًا. في الوقت نفسه أصدرت الولايات المتحدة مطالباتها الأسبوعية للبطالة التي كانت أفضل قليلًا من المتوقع للأسبوع المنتهي في 19 يونيو عند 271 ألف. كما أصدرت البلاد أرقامها للدخل والإنفاق الشخصي والتي تظهر أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي -المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم- قد أتى عند 1.2% على أساس سنوي في مايو كما كان متوقعًا. اخيرًا، نما نشاط قطاع الخدمات الأمريكي أقل من المتوقع في يونيو عند 54.8.

بقي زوج يورو/دولار EUR/USD عالقًا بالقرب من المستوى 1.1200 حيث كان يتداول بين قاع 1.1153 وقمة 1.1226. السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن الزوج سيبقى محصورًا ضمن نطاق هذه الجمعة على الرغم من أن السوق قد تتداول في معنويات المخاطرة، مرجحًا كفة الدولار. من الناحية الفنية فإن التوقعات محايدة على المدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر يتأرجح حول 20 SMA ثابت، في حين أن المؤشرات الفنية تلامس خطوط الوسط حيث تفتقد لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لـ4 ساعات يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي بالقرب من القمة اليومية المذكورة، فيما تستهدف المؤشرات صعوديًا بشكل طفيف في المنطقة السلبية بعيدة عن الإشارة إلى قوة صعودية.

مستويات الدعم: 1.1160 1.1120 1.1050

مستويات المقاومة: 1.1245 1.1280 1.1320

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY هبوطًا إلى 123.31 خلال اليوم، منهيًا اليوم في المنطقة السلبية على الرغم من الارتفاع قصير الأجل الذي استحثته البيانات الأمريكية. الين الياباني معزز بالأسهم الهابطة وانعدام اليقين في السوق واللذان يدفعان المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. في وقت مبكر في آسيا ستصدر اليابان أرقامها الأخيرة للتضخم والمتوقع أن تأتي أدنى الأرقام السابقة. مع ذلك فإن الصورة الفنية للمدى القصير تظهر احتمالية هبوطية محدودة، حيث على الرسم البياني لساعة واحدة يستقر السعر فوق متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA مع وجود الأكبر أدنى الأقصر وبالقرب من 123.35، فيما تقف المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط لكنها تفتقد لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لـ4 ساعات تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًأ في المنطقة السلبية مع منحدرات هبوطية محدودة لكنها تبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، والاختراق أدنى الدعم الفوري 123.30 يفضل تراجعًا نحو 122.45 وهو قاعدة نطاق الأسابيع الماضية.

مستويات الدعم: 123.30 122.90 122.45

مستويات المقاومة: 124.10 124.45 124.90

زوج استرليني/دولار GBP/USD

مكن زوج استرليني/دولار GBP/USD من الإغلاق في المنطقة الخضراء مع استرداد الاسترليني للأرض المفقودة يوم الأربعاء على الرغم من أن الزوج كان غير قادر على تثبيت نفسه فوق مقاومة فيبوناتشي الحرجة بالقرب من 1.5750 وهو ارتداد 23.6% من مسيرته الصعودية الأخيرة. على الرغم من أن اليونان تطغى على أي موضوع آخر في القمة الجارية للاتحاد الأوروبي فإن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيوجه دعوة عشاء عمل لقادة الاتحاد الأوروبي حول مخططه للإصلاحات أو التعديلات على شروط الاتحاد الأوروبي، وهو أمر قد يرفع المخاوف بشأن خروج بريطانيا ´Brexit´. مع ذلك فإن هذا السيناريو كان إيجابيًا حتى الآن بالنسبة للاسترليني، واضعًا المملكة المتحدة بعيدًا تمامًا عن الدراما اليونانية. يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر كان ثابتًا فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي متوجًا الاتجاه الصعودي حول مقاومة فيبوناتشي المذكورة، فيما تتجه المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط، مبقية الاتجاه الصعودي محدودًا في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 1.5700 1.5650 1.5620

مستويات المقاومة: 1.5750 1.5795 1.5840

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

يتداول الدولار الاسترالي بالقرب من قمته اليومية مقابل الدولار الأمريكي، ثابتًا عند 0.7751. الاحتمالية الصعودية للدولار الاسترالي أصبحت محدودة، حيث أوضح إدواردز عضو بنك الاحتياطي الاسترالي مبكرًا هذا الأسبوع أن البنك المركزي مستعد لخفض المعدلات مرة أخرى إذا تعثر الاقتصاد، فيما أوصت لاغارد من صندوق النقد الدولي أيضًا بخفض المعدل مرة أخرى هذا العام. قبيل الافتتاح الآسيوي يظهر الزوج موقفًا فنيًا محايدًا على المدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر يقف فوق 20 SMA صعودي ببضع نقاط، فيما تحوم المؤشرات الفنية في المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لـ4 ساعات يستمر 200 EMA بتتويج الاتجاه الصعودي بالقرب من 0.7760، فيما يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي طفيف أدنى السعر الحالي، وتستقر المؤشرات الفنية أيضًا في المنطقة المحايدة. إذا امتد السعر لما بعد المتوسط المتحرك المذكور EMA يمكن أن يوسع الزوج تقدمه حتى 0.7800، لكن الأمر سيحتاج لاختراق فوق 0.7840 ليشهد المزيد من النغمة الصعودية الإيجابية في زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD.

مستويات الدعم: 0.7720 0.7680 0.7640

مستويات المقاومة: 0.7760 0.7800 0.7840

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت في المنطقة الحمراء، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي هبوطيًا بـ 75 نقطة أو 0.42% عند 17890.36. بدأ مؤشر داو جونز الصناعي اليوم بتقدم حاد معززًا من قبل الأرباح في القطاع الصحي بعد أن أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمًا لصالح المعونات الفيدرالية للحصول على رعاية صحية بأسعار معقولة، وأنها قانونية. لكن الأسهم قد تراجعت وتحول هبوطيًا بحدة حيث كان المستثمرون الأمريكيون غير قادرين تجاهل الدراما اليونانية. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد اخترق أدنى متوسطه المتحرك 20 DMA واقترب من 200 DMA حاليًا بالقرب من 17860، ويقدم دعمًا ديناميكيًا قويًا. على نفس الرسم البياني تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا مع تقدم مؤشر القوة النسبية في المزيد من التراجعات بعد كسر أدنى المستوى 50. على الرسم البياني لـ4 ساعات تفقد المؤشرات الفنية احتماليتها الهبوطية بالقرب من منطقة التشبع في البيع لكنها لا تزال بعيدة عن تعزيز الحركة التصحيحية القادمة نحو الاتجاه الصعودي.

مستويات الدعم: 17860 17791 17723

مستويات المقاومة: 17954 18022 18110

مؤشر داكس

غياب التعريفات في الوضع اليوناني قد ترك أسواق الأسهم المحلية بلا اتجاه، مع إغلاق مؤشر داكس الألماني اليوم ثابتًا عند 11473.13. تم محو التقدم المبكر بعد تعثر محادثات الديون في أوروبا، ومن المقرر أن يمتد المأزق الحالي خلال نهاية الأسبوع حيث سيستأنف الاتحاد الأوروبي مفاوضاته في هذا الشأن السبت القادم. على أساس يومي يكافح المؤشر بالقرب من ارتداد 23.6% من مسيرته الصعودية الأخيرة بالقرب من 11440 ولازال غير قادر على التقدم فوق متوسطه المتحرك 100 DMA على الرغم من ارتفاع خلال اليوم بعده. على نفس الرسم البياني تظهر المؤشرات الفنية نغمة ثعودية معتدلة فوق خطوط الوسط، حيث تحد من احتمالات حدوث تراجع. على الرسم البياني لـ4 ساعات تراجعت المؤشرات الفنية من منطقة التشبع الشرائي مع تحول مؤشر الزخم ثابتًا الآن بالقرب من 100 ومؤشر القوة النسبية بالقرب من 56، فيما يقدم 20 SMA دعمًا فوريًا خلال اليوم بالقرب من 11390.

مستويات الدعم: 11390 11366 11302

مستويات المقاومة: 11498 11575 11640

مؤشر نيكي

أغلقت الأسهم اليابانية في المنطقة الحمراء، وفقد مؤشر نيكي 225 0.46% وأنهى اليوم عند 20771.40 في وضع تصحيح على الأرجح، حيث استمرت المعنويات الصعودية بين مستثمري نيكي. وصل المؤشر إلى قمة جديدة لـ18 عامًا هذا الأسبوع وبقي فوق قمته السابقة لعدة أعوام بالقرب من المستوى 20650 حيث من المرجح أن تستمر الرغبة الشرائية إذا وسع المؤشر تصحيحه الهبوطي. تم تحفيز عمليات جني الأرباح من قبل تراجعات حادة في الأسهم العالمية، لكن الرسم البياني اليومي يظهر أن التوقعات الفنية بعيدة عن التحول هبوطيًا، حيث تستقر المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط، فيما يقف 20 SMA أدنى المستوى الحالي بالقرب من 20400. على الرسم البياني لـ4 ساعات انخفض المؤشر أدنى 20 SMA صعودي، فيما يفقد مؤشر الزخم احتماليته الهبوطية بعد الاختراق أدنى المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 54.

مستويات الدعم: 20700 20650 20589

مستويات المقاومة: 20814 20895 20950

الذهب

انخفضت أسعار الذهب لليوم الخامس على التوالي مع إنهاء السعر الفوري للذهب اليوم بالقرب من 1173 دولار للأونصة. على الرغم من ازدياد معنويات المخاطرة فقد كانت السلعة غير قادرة على جذب المشترين وكانت تحوم في نطاق ضيق أغلب اليوم. يتداول المعدن البراق بالقرب من المستوى 1170 وفي المناسبات التي اخترق السعر أدناه ظهرت الرغبة الشرائية، مما يعني أن المسار نحو الاتجاه الهبوطي لازال غير واضح. مع ذلك، من الناحية الفنية تظل الاحتمالية الهبوطية سليمة حيث امتد السعر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تجاوزت المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لـ4 ساعات يقف 20 SMA بالقرب من 1178.00 مقدمًا دعمًا خلال اليوم، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا أدنى المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية بالقرب من قراءات التشبع في البيع مفتقدًا لقوة الاتجاه. يمكن توقع التسارع الهبوطي مع اختراق أدنى قاع الشهرين الذي سجله في وقت مبكر هذا الأسبوع عند 1164.60.

مستويات الدعم: 1،171.40 1،164.60 1،157.30

مستويات المقاومة: 1،178.00 1،187.20 1،196.10

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام بشكل طفيف يوم الخميس، مع إغلاق العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط اليوم أدنى المستوى 60.00 دولار للبرميل ببضع سنتات. استمرت المخاوف بفائض الإمداد في التأثير على السلعة، حيث أنه على الرغم من أن مخزونات النفط كانت تتناقص، فقد أظهرت البيانات الأمريكية الأخيرة أن مخزونات البنزين والديزل قد ارتفعت. تقترب السلعة من قاعدة نطاقها الأخير بالقرب من 59.00، ويظهر الرسم البياني اليومي إغلاقها اليوم أدنى المتوسط المتحرك 20 SMA ببضع سنتات، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط ولازالت تظهر موقفًا محايدًا. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن المؤشرات الفنية تتجه جنوبًا أدنى خطوط الوسط، فيما يتقدم السعر أدنى متوسطاته المتحركة، وكل ذلك يعزز المزيد من التراجعات ليوم الجمعة، مع تطلع السوق بعد ذلك لاحتمالية اختبار 56.83 -قاع هذا الشهر-.

مستويات الدعم: 59.20 58.40 57.85

مستويات المقاومة: 60.40 61.00 61.80