التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تم بيع الدولار بعد قرار السياسة الاقتصادية الأخير من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي كان أكثر حذرا من المتوقع بشكل أولي. خفض البنك المركزي من توقعاته للنمو في عام 2015 وذلك ليس أمرًا صادمًا بالنظر إلى النتائج من الربع الأول، لكن في المؤتمر الصحفي أوضحت السيدة يلين أن البنك المركزي غير متعجل في رفع المعدلات، حيث تحتاج لجنة اليوق المفتوحة الفيدرالية "دليلًا أكثر حسمًا" على قوة سوق العمل وارتفاع التضخم قبل القيام بأية تحرك. علاوة على ذلك فقد أضافت أن نمو الأجور لازال ضعيفًا وأن بعض الضعف الدوري لازال قائمًا في سوق العمل.

وصل زوج يورو/دولار EUR/USD إلى قمة يومية عند 1.1357 قبل أن يصل إلى قاع عند 1.1204 في بداية اليوم، ويحافظ الرسم البياني لساعة واحدة على تحيز صعودي قوي حيث تقدم السعر فوق متوسطاته المتحركة والتي لازالت في نطاق ضيق حول 1.1240/50، فيما اتجهت المؤشرات الفنية صعوديًا بشكل حاد فوق خطوط الوسط حيث فقدت قوتها الصعودية بشكل جزئي في منطقة التشبع الشرائي. على الرسم البياني لـ4 ساعات تقدم السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA فيما تفقد المؤشرات الفنية الاحتمالية الصعودية الآن بعد أن تجاوزت خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي. على الرغم من التقدم الحاد الأخير، يحتاج الزوج للتوسع بعد المنطقة 1.1385 حيث استقر السعر مرتين الشهر الماضي؛ للتأكيد على المزيد من الأرباح، في حين أن من شأن خسارة الرقم 1.1300 أن يشهد عودة السعر إلى المنطقة 1.1250.

مستويات الدعم: 1.1290 1.1245 1.1210

مستويات المقاومة: 1.1385 1.1420 1.460

زوج دولار/ين USD/JPY

تقدم زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY لحظيًا إلى قمة 4 أيام جديدة عند 124.43 على خلفية آمال السوق بالموقف المتشدد القادم من البنك المركزي الأمريكي، ماحيًا كل مكاسبه اليومية بعد الإصدار. بعد أن كان عند مستوى منخفض يصل إلى 123.20، فإن الاهتمام بالشراء منع الزوج من الانخفاض للغاية في منطقة دعم قوية ثابتة. مع ذلك، فقد تحول الخطر للأقل، يظهر على الرسم البياني لكل ساعة أن هذا الزوج يعود إلى ما دون 100 و 200 SMAs بعد التقدم فوقهما لحظيًا، في حين مؤشر الزخم تحول للتسطح دون مستوى 100 ومؤشر القوة النسبية RSI قد اقترب من منطقة ذروة البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسود لهجة سلبية خفيفة  مع عدم وجود قراءات متطرفة حيث قام الزوج ببدء اليوم. تجدد ضغوط البيع دون مستوى 123.20، ينبغي ان تؤدي إلى انخفاضات إضافية نحو 122.40 يوم الخميس.

مستويات الدعم: 123.20 122.80 122.40

مستويات المقاومة: 123.70 124.10 124.45

زوج استرليني/دولار GBP/USD

وصل الباوند إلى أعلى مستوياته ضد منافسه الأمريكي وارتفع ليصل إلى 1.5846 مزدهرًا منذ وقت مبكر في الجلسة الأوروبية عقب الإصدار الشهري للمملكة المتحدة لأرقام العمالة. بقى معدل البطالة مستقرًا عند 5.5% في الأشهر الثلاثة الماضية ولكن المفاجأة أتت من ارتفاع الأجور 2.7% مقابل 2.1% متوقعة. جنبًا إلى جنب مع أرقام العمالة، فإن بنك انجلترا قد أصدر المحاضر الاخيرة والتي تظهر عدم وجود أي تغيير حيث قام الأعضاء التسعة بالتصويت بالموافقة على ترك السياسة الاقتصادية الجارية قيد الانتظار. أضاف الزوج أكثر من 200 نقطة في اليوم وهو ما ترك المؤشرات الفنية لكل ساعة في منطقة ذروة الشراء القصوى. مع ذلك، من المرجح أن يستمر في لهجته الصعوديه القوية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، بدأت المؤشرات الفنية في أن تبدو منهكة في مستويات التشبع في الشراء المتطرفة، على الرغم من أن 20 SMA يحافظ على منحدر صاعد قوي أقل بكثير من المستوى الحالي. يجب أن يبقى الزوج فوق 1.5770 مستو الدعم القوي، لا يزال الاتجاه الصعودي مفضلًا، مع أن السوق يبحث عن اختبار مستوى 1.6000

مستويات الدعم: 1.5810 1.5770 1.5725

مستويات المقاومة: 1.5845 1.5885 1.5920

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.7645 مقابل الدولار الأمريكي، متأثر في وقت سابق من اليوم بالتراجع الحاد في أسعار خام الحديد الذي انخفض إلى مستويات منخفضة قياسية. انخفض سعر خام الحديد للجلسة الثالثة على التوالي مسارعًا من انخفاضه وسط مخاوف بشأن قوة قطاع الصلب الصيني، خلال الدورة الآسيوية الماضية. علاوة على ذلك، فإن عدم التوازن بين الاحتياطي الفيدرالي والاحتياطي الأسترالي يفضل الهبوطي اللحظي في عملة السلع. ارتفع الزوج إلى 0.7769 وما جميع خسائره خلال الجلسة، يظهر الرسم البياني لكل ساعة لهجة صعوديه على المدى القصير، حيث يظهر السعر على الرسم البياني لكل ساعة وقد تعافى فوق 20 SMA في حين تعود المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط وتتعزز الآن. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، توقب السعر مرة أخرى فوق 200 EMA، مستوى مقاومة ديناميكي حاسم والآن حول 0.7770 في حين فقدت المؤشرات الفنية القوة الصعوديه وتحولت للأقل حول خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع التي تم التوصل إليها في وقت سابق من اليوم.

مستويات الدعم: 0.7725 0.7690 0.7660

مستويات المقاومة: 0.7770 0.7830 0.7880

مؤشر داو جونز الصناعي

افتتحت الأسواق الأمريكية صعوديًا يوم الأربعاء قبيل نتائج قرار الاحتياطي الفيدرالي، لكنها أغلقت إيجابيًا بالكاد بعد تراجع عميق خلال اليوم، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.17% عند 17935.74. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بشكل حاد من قاع عند 17837 حيث عادة ما يعزز الموقف الحذر للاحتياطي الفيدرالي الأسهم، لكن المؤشر قد انعكس سريعًا بعد مداعبة المستوى 18000. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليوني أن الارتفاع قد استقر بالقرب من متوسطه المتحرك 100 DMA فيما انتهى المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، وتتجه المؤشرات الفنية جنوبًا ببطء أدنى خطوط الوسط مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات نغمة إيجابية معتدلة، حيث أن المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يقدم حاليًا دعمًا فوريًا بالقرب من 17853، فيما يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100. مع ذلك فقد تحول مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 52 متوقعًا المزيد من التراجع، خاصة مع اختراق أدنى المستوى المذكور 17853.

مستويات الدعم: 17853 17778 17721

مستويات المقاومة: 17932 18000 18066

مؤشر فوتسي 100

فقد مؤشر فوتسي 100 0.44% لينهي يوم الأربعاء عند 6680.55 حيث وصل لقاع 5 أشهر عند 6655 خلال اليوم، مدفوعًا هبوطيًا بفعل التراجع في الأسهم الأوروبية وسط مخاوف عجز اليونان. مع ذلك فقد تمكن المؤشر من الارتداد بعد أن أعلنت مجموعة بيركلي -وهي شركة عقارية- عن قفزة في أرباحها السنوية، مما دفع القطاع صعوديًا. مع ذلك فإن الاتجاه الهبوطي لا يزال ثابتًا في مكانه وفقًا للقراءات الفنية، حيث يقف المؤشر بالقرب من القاع المذكور، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تحافظ على منحدراتها الهبوطية في عمق المنطقة السلبية، فيما امتد المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 200 DMA والذي يوجد حاليًا عند 6753. على الرسم البياني لـ4 ساعات يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي فوق المستوى الحالي، فيما ارتد مؤشر الزخم من منطقة التشبع في البيع لكنه لا يزال أدنى خط الوسط. لكن على نفس الرسم البياني يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 36 متقدمًا الطريق هبوطيًا خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 6655 6610 6572

مستويات المقاومة: 6690 6750 6790

مؤشر داكس

أغلق مؤشر داكس الألماني هبوطيًا بـ 65 نقطة عند 10978.01 مستأنفًا تراجعه بعد حصوله على الراحة يوم الثلاثاء. كانت الأزمات اليونانية موضوعة جانبًا بشكل مؤقت، حيث ركز السوق انتباهه على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكنها أثر على الأسهم الأوروبية على كل حال؛ حيث يبدو أن كلا الجانبين يستعدان للعجز، وحتى مغادرة اليونان للاتحاد الأوروبي. وسع مؤشر داكس تراجعه بعد الجلسة ويتداول بالقرب من دعم فيبوناتشي الرئيسي بالقرب من 10860، وهو ارتداد 38.2% من المسيرة الصعودية من أكتوبر 2014 إلى أبريل 2015. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المتوسط المتحرك 20 SMA يحافظ على منحدره الهبوطي فوق المستوى الحالي، ممتدًا أكثر دون 100 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بشكل حاد في المنطقة السلبية. على الرسم البياني لـ4 ساعات فإن المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة بكثير، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 39 معززًا المزيد من الأرباح إذا استسلم دعم فيبوناتشي المذكور.

مستويات الدعم: 10860 10813 10769

مستويات المقاومة: 10962 11010 11063

مؤشر نيكي

انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.19% وأنهى اليوم عند 20219.27 موسعًا تراجعه بعد الجلسة ويشير إلى افتتاح سلبي يوم الخميس وسط التراجع في المؤشرات الأوروبية. كان المستثمرون اليابانيون محافظون قبيل قرار السياسة الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع حصار المؤشر ضمن نطاق هذا الأسبوع. مع بداية يوم جديد، يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر نيكي لا يزال أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA وهو مقاومة ديناميكية قوية الآن بالقرب من 20382، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التحرك هبوطيًا أدنى خطوط الوسط، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لـ4 ساعات وسع المتوسط المتحرك 20 SMA تراجعه فوق المستوى الحالي، في حين أن المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية أيضًا لكنها تفتقد للزخم الهبوطي في الوقت الحالي. كان المشترون يرتفقون بالقرب من 20110 هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن تراجعًا قويًا أدنى هذا المستوى مطلوب للتأكيد على الانخفاض إضافي لليوم.

مستويات الدعم: 20110 20060 20000

مستويات المقاومة: 20262 20324 20382

الذهب

حصلت أسعار الذهب على دفعة من انخفاض الدولار، مع ارتفاع السعر إلى 1,189.15 دولار أمريكي مع إغلاق الولايات المتحدة، الانتعاش الضحل جدًا بالنظر إلى ضعف الدولار الواسع بشكل عام. تمكنت السلع من محو الخسائر الأسبوعية، يظهر على الرسم البياني اليومي السعر ببضعة سنتات فوق 20 SMA الهبوطي في حين تهدف المؤشرات الفنية بشكل طفيف للأعلى مباشرة دون خطوط الوسط، محافظة على موقف محايد. على نفس الرسم البياني، فإن 100 SMA يقف عند 1,192.10 مقدمًا مقاومة ديناميكية قوية في حالة تحركه ساق أخرى للأعلى. على المدى الأقصر، على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر السعر عائدًا فوق 20 SMA والذي يبقى مسطحًا على أي حال حول 1,182.40 في حين تحولت المؤشرات الفنية للأقل فوق خطوط الوسط. كانت السلع الأساسية في نطاق محدود للغاية الأسبوعين الماضيين، ولكن الاتجاه السائد لا يزال هبوطي، يستغرق الانتعاش المطرد تجاوز 1,232، قمة مايو، لتأكيد وجهة نظر اكثر إيجابية على المدى المتوسط.

مستويات الدعم: 1،182.40 1،175.60 1،167.80

مستويات المقاومة: 1،192.10 1،201.20 1،208.40

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ليصل إلى 61,36 دولار أمريكي للبرميل يوم الأربعاء ولكن أغلق اليوم دون تغيير يذكر عن مستوى 60 دولار للبرميل. ارتفعت الأسعار في التداولات المبكرة وسط توقعات بأن بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية ستعكس الطلب التجاري والاستهلاكي القوي على النفط والوقود المكرر، لكن أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أن معدلات عمليات التكرير قد انخفضت الأسبوع الماضي في حين ارتفع مستثمري البنزين وسط انخفاض الطلب. أيضًا، أظهر التقرير أن مخزونات النفط الخام قد انخفضت بمقدر 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي. عادة ما يرى كشيء إيجابي للسعة، وركز السوق أكثر على تناقص الطلب، في حين كان الذهب الأسود غير قادر على استعادة الأرض على الرغم من ضعف الدولار. من الناحية الفنية، يحافظ السم البياني اليومي على لهجة سلبية خفيفة ولكن لا يزال معظمها محايد مع وقوف السعر حول 20 SMA الأفقي والمؤشرات الفنية تتجه بانخفاض طفيف في منتصف خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن السعر الآن دون 20 SMA في حين تتجه المؤشرات الفنية للأقل حول خطوط الوسط مما يدعم انخفاضات إضافية عند كسر دون 58.65، قاع هذا الأسبوع.

مستويات الدعم: 59.30 58.65 57.40

مستويات المقاومة: 60.35 61.00 61.80