التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

استقطبت أزمة الديون اليونانية معظم انتباه السوق يوم الثلاثاء. تناول رئيس الوزراء تسيبراس في البرلمان المحلي قائلًا أن اليونان لا يمكن أن تقبل مطالب التقشف الأعمق من الدائنين الدوليين في حين طلبت أنجيلا ميركل أن توفي البلاد بشروط برنامج المساعدات الثاني من أجل الحصول على مساعدة. الخلافات التي لا يمكن حلها كانت الثابت الوحيد في الأشهر الأربعة من المفاوضات، الآن يمكن أن تعني نهاية الاتحاد الأوروبي كما يُعرف. أظهرت البيانات الألمانية التي صدرت في وقت سابق اليوم أن التضخم لشهر مايو قد تماشى مع التوقعات وقراءات الشهر السابق على الرغم من أن استطلاع ZEW الاقتصادي قد خالق التوقعات وسط انخفاض الثقة في الانتعاش الاقتصادي المحلي. في الولايات المتحدة، جاءت بيانات الإسكان مرتفعة حيث ارتفعت التراخيص المستقبلية إلى اعلى مستوى منذ 2007.

ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.1329 في الصباح الأوروبي، مع هبوط أسواق الأسهم المحلية إلى ادنى مستوى لها منذ أشهر متعددة ولكن تراجعت نزولًا 1.1204 لتستقر أخيرًا حول 1.1240. بعد أن أغلقت اليوم في المنطقة الحمراء، فإن التحيز قصير المدى محايد إلى هبوطي حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة تقدم السعر دون المتوسطات المتحركة في حين تفتقد المؤشرات الفنية إلى قوة الاتجاه دون خطوط الوسط الخاصة بها. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يقع السعر ببضع نقاط دون 20 SMA الهبوطي باعتدال حاليًا حول 1.1250 موفرًا مقاومة لحظية فورية، في حين تتجه المؤشرات الفنية للأقل بشكل طفيف حول خطوط الوسط. الخط المحلي على المدى القصير حول 1.1200 يقدم دعمًا فورًا مع كسر دونه يعرض إلى منطقة سعرية 1.1160.

مستويات الدعم: 1.1200 1.1160 1.1120

مستويات المقاومة: 1.1250 1.1290 1.1330

زوج دولار/ين USD/JPY

يستمر زوج دولار/ين USD/JPY في التداول في نطاق محدود فوق 123.30 مباشرة، مستوى دعم حيث كان الطلب اللحظي غير قادر على دفع الزوج للأعلى. منذ أن تحدث كورودا محافظ بنك اليابان باستمرار ضعف الين الأسبوع الماضي، كان المستثمرون في حالة ثبات بالنسبة لزوج دولار/ين USD/JPY في انتظار محركات ذات صلة لمعرفة ما هو التالي. مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، قد يستيقظ الزوج من ثباتة. في الوقت نفسه، على المدى القصير، فإن التوقعات هبوطية إلى محايدة حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة استمرار السعر في الحوم حول 100 SMA أفقي، في حين تتجه المؤشرات الفنية للأقل بشكل طفيف دون خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، بقى السعر متوجًا 100 SMA في حين تحوم المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط غير معطية أن إشارات للاتجاه في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 123.30 122.80 122.45

مستويات المقاومة: 123.80 124.10 124.45

استرليني/دولار GBP/USD

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى قمة شهرية جديدة مقابل الدولار الأمريكي مسجلًا 1.5633 لحظيًا وثابتًا حوله بنهاية اليوم. في المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في مايو مقارنة بالعام السابق، تحسن طفيف من قراءة ابريل -0.1%. ولكن مؤشر أسعار المنتجين استمر في الانخفاض مما يشير إلى أن المملكة المتحدة لا تزال بعيدة عن التخلص من الضغوط الانكماشية. رد الفعل الأولي للأخبار قادت زوج باوند/دولار GBP/USD نزولًا إلى 1.5541 على الرغم من الاهتمام بالشراء القوي الذي ارتفع حول المستوى مما أبقى على استمرار الترند الصعودي في مكانه. على المدى القصير، يمكن توقع مكاسب إضافية حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة استقرار السعر فوق 20 SMA الصعودي في حين تهدف المؤشرات الفنية للأعلى فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتد السعر من 20 SMA الصعودي بقوة موفرًا في الوقت الحلي دعمًا قويًا حول 1.5550، تحول مؤشر الزخم نحو الأقل فوق مستوى 100 في حين يتجه مؤشر القوة النسبية RSI للأعلى حول 66. هذا الأخير لصالح مكاسب أخرى نحو مستوى 1.5700.

مستويات الدعم: 1.5625 1.5590 1.5550

مستويات المقاومة: 1.5675 1.5710 1.5745

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تقدم زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى 0.7779 على خلفية محضر الاحتياطي الأسترالي الذي صدر في الدورة الآسيوية في وقت مبكر. لم يجلب البيان أي شيء جديد إلى طاولة المفاوضات وتراجع الزوج من اعلى مستوى نحو قاعدة النطاق الأخير حول 0.770 مسجلًا قاع يومي عند 0.7721 قبل أن يسترد أرضيته. مع ذلك، كان الزوج غير قادر على إيجاد اتجاه واضح بعد أن تداول في نطاق ضيق بالفعل لأسبوع. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن التقدمات الأخيرة أدت إلى ارتفاعات أقل، مع تقدم السعر حالًا دون 20 SMA الهبوطي والمؤشرات الفنية مسطحة دون خطوط الوسط مما يؤدي إلى ميل كفة الجانب السلبي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستمر السعر متوجًا من قبل 200 EMA حول 0.7780 في حين يكافح الآن حول 20 SMA أفقي. في نفس الإطار الزمني، تستقر المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط دون أن تُظهر أي قوة اتجاه.

مستويات الدعم: 0.7700 0.7660 0.7620

مستويات المقاومة: 0.7780 0.7830 0.7880

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت بورصة وويل ستريت في المنطقة الخضراء مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 113 نقطة أو 0.4% وأغلق عند 17,904.48، لم يكن هناك أي حافز وراء الانتعاش اليومي، ربما باستثناء الآمال أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقى في وضع الانتظار لهذا الشهر. مع ذلك، توقت داو جونز الصناعي دون الرقم الحاس 18,000، والرسم البياني اليومي يظهر تعافي المؤشر بشكل حاد فوق 200 DMA في حين تحولت المؤشرات الفنية للأعلى ولكن تبقى دون خطوط الوسط. على نفس الرسم البياني، يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي، حاليًا حول 17,970، وأصبح مستوى مقاومة رئيسي للساعات القادمة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، عبرت المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط مباشرة قبل الإغلاق بعد أن خسرت الإمكانات الصعودية على خلفية الانخفاض المفاجئ في حجم التداول، في حين تقدم المؤشر فوق 20 SMA. من الناحية الفنية، فإن الجانب الصعودي مفضلا على المدى القصير على الرغم من أن التحركات القادمة سوف تعتمد فقط على قرار الاحتياطي الفيدرالي خلال الجلسة الأمريكية المقبلة.

مستويات الدعم: 17890 17812 17745

مستويات المقاومة: 17970 18045 18110

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 اليوم بتسطح منخفضًا 0.01% عند 6,710.10 متعافيًا من الانخفاض الأولى بنزول 6,6665 وهو قاع جديد لـ4 أشهر. متأثرا بنظرائهم الأوروبيين، فإن المستثمرين أيضًا في حالة انتظار وترقب في المملكة المتحدة قبيل قرار البنك المركزي للولايات المتحدة حيث أن النهج المهادن للاحتياطي الفيدرالي لتأخير رفع الفائدة أكثر لما بعد سبتمبر. قد يعطي الأسهم العالمية دفعة. من الناحية الفنية، الرسم البياني يومي يظهر أن المؤشر يستمر في التداول دون 200 DMA في حين يتجه مؤشر الزخم نحو انخفاضات حادة دون مستوى 100، يحوم مؤشر القوة النسبية RSI حول 34 وكل هذا ينبغي أن يبقي على الجانب الصاعد محدودًا، طالما يبقى المؤشر دون 6,750، المتوسط المتحرك المذكور. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، ارتدت المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع ولكن تفقد قوتها الصاعدة دون خطوط الوسط، مما دعم وجهة نظر المدى الطويل.

مستويات الدعم: 6,702 6,668 6,615

مستويات المقاومة: 6,750 6,790 6,844

مؤشر داكس

تمكن مؤشر داكس الألماني من استعادة بعض ما خسره في الآونة الاخيرة مغلقًا اليوم بنسبة 0.54% عند 11,044.01. شهدت المؤشرات الأوروبية ارتفاع ثابت بعد الانخفاض الأولي إلى قيعان جديدة لعدة أشهر، حيث أنخفض المؤشر الألماني لفترة وجيزة دون مستوى دعم فيبوناتشي الحاسم ووصل إلى 10,797 قبل أن يستعيد الاتجاه الصعودي، لا يزال متأثيرًا بالمخاوف حول العجز اليوناني ويحافظ على لهجة هبوطية قوية وفقًا للقراءات الفنية حيث يظهر الرسم البياني اليومي عبور 20 SMAدون 100 SMA على حد سواء فوق المستوى الحالي بكثير في حين يستمر مؤشر الزخم في الاتجاه نحو الجنوب دون خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فيشير إلى أن التعافي الأخير بالكاد قد صُحح حيث توقف المؤشر دون 20 SMA في حين استأنفت المؤشرات الفنية انخفاضها بعد التصحيح الجزئي من قراءات ذروة البيع.

مستويات الدعم: 10964 10900 10845

مستويات المقاومة: 11063 11110 11189

مؤشر نيكي

بدأ مؤشر نيكاي 225 الأسبوع مع خسائر محدودة منخفضًا 0.09% يوم الاثنين ومغلقًا عند 20,387.79. كانت الأسهم اليابانية تتعقب الخسائر في أوروبا والولايات المتحدة في أواخر الأسبوع الماضي، وقد تأثر أيضًا بزيادة المعنويات السلبية في بداية الأسبوع وسط الأزمة اليونانية. مع ذلك، فقد قام المؤشر فخض الخسائر بمرور اليوم حيث يستمر المستثمرين في شراء الأعماق. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليوم تعثر المؤشر دون 20 SMA مباشرة في حين تبقى المؤشرات افنية محايدة، تحوم حول خطوط الوسط. على المدى الأقصر، على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر أن المؤشر وو يتداول حول 20 SMA الصعودي بشكل طفيف قبيل الافتتاح، في حين تحول مؤشر الزخم للأعلى ولكن يبقى دون مستوى 100. ومؤشر القوة النسبية RSI يتوقع بعض المكاسب الإضافية حيث يتجه للأعلى حول 52. كان لدى المؤشر مقاومة فورية في منطقة 20.410/20 والذي يعني أن بعض التقدم المطرد لما بعد المستوى المذكور مطلوبا لتأكد تقدم قوي ليوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 20308 20275 20232

مستويات المقاومة: 20420 20485 20530

الذهب

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع محو الذهب لكل مكاسبه الأخيرة ويتداول مرة أخرى حول 1,180 دولار أمريكي للأونصة. شهد المعدن الأصفر بعد الطلب في بداية الأسبوع عقب الأخبار بأن مفاوضات اليونان حول الديون والعجز لا تأتي بأي جديدة، مرتفعًا غلى 1,190.43. مع ذلك، على الرغم من المخاوف المستمرة من تقصير اليونان، فإن السلعة غير قادرة على جذب  اهتمام بالشراء كاف. يظهر على الرسم البياني أن السعر كان غير قادر على التمديد فوق 20 SMA الهبوطي لما بعد الارتفاع اللحظي الوجيز، في حين تتراجع المؤشرات الفنية بعد إخفاقها في تجاوز خطوط الوسط مبقية على المخاطر نحو الجانب السلبي. على المدى القصير، فإن الصورة الفنية محايدة، على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحوم السعر حول 20 SMA أفقي في حين تحوم المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 1،175.60 1،167.80 1،162.75

مستويات المقاومة: 1،184.30 1،192.30 1،201.20

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفع خام غرب تكساس الوسط ارتفاعًا طفيفًا حيث ارتفاع إلى اعلى مستوى له عند 60.35 محدودًا إلى الجانب الصاعد على خلفية المخاوف من قبل الأسواق بسبب وفرة المعروض، ولكن يعثر على بعض الطلب مع اقتراب العاصفة الاستوائية من ولاية تكساس، مما آثار تكهنات بأن الدولة قد تقلل من إنتاج النفط في تلك الأيام. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليوم تقدم السعر بالكاد فوق 20 SMA المسطح في حين تقدم المؤشرات الفنية ميل صعودي محدود حول خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تقدم السعر فوق 20 SMA الهبوطي ولكن على نفس الرسم البياني فكل المتوسطات المتحركة تحتشد في نطاق الدولار الضيق مما يعكس افتقار إلى قوة الاتجاه في السلعة. على نفس الرسم البياني، تعثرت المؤشرات الفنية وأوقفت من استرداد أرضيتها حول خطوط الوسط والآن تخسر الاحتمالية الصعودي، مما يشير غلى أن الخطر قد يبقى نحو الجانب الهبوطي. مع ذلك، فإن السلعة قد تأتي تحت ضغط بيع فقط عند كسر دون 58.70. قاع هذا الأسبوع.

مستويات الدعم: 59.30 58.65 57.40

مستويات المقاومة: 60.35 61.00 61.80