تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

أسس زوج يورو/دولار EUR/USD عودة لطيفة الجمعة الماضية بعد تداوله عند قاع عند 1.1150 في بداية اليوم على خلفية توقف المفاوضات بشكل مؤقت بين اليونان ودائنيها في نهاية يوم الأربعاء. علاوة على ذلك فقد خفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من قيمة العملة المشتركة في حديثها، حيث قالت أن اليورو الضعيف قد ساعد الاقتصاد الأضعف في المنطقة على التعافي في الأعوام الأخيرة من الأزمات المالية. مع ذلك فقد غير الزوج مساره على خلفية الأنباء بأن اليونان قد تقدم مقترحًا جديدًا في نهاية هذا الأسبوع. بالإضافة إلى اليونان فإن الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة سيعقد هذا الأسبوع اجتماعه الاقتصادي الشهري، وعلى الرغم من أن رفع المعدل منتظر بالكاد، فسيركز المستثمرون على أية إشارات على التحركات المقبلة.

من وجهة نظر فنية، يظهر زوج يورو/دولار EUR/USD موقفًا محايدًا على الرسم البياني لـ4 ساعات، حيث أنهى السعر الأسبوع الماضي أدنى متوسط متحرك أفقي 20 SMA  مباشرة، فيما تقف المؤشرات الفنية أيضًا ثابتة حول خطوط الوسط. لكن الأطر الزمنية الأكبر تفضل الاتجاه الصعودي، حيث على الرسم البياني اليومي يقف السعر فوق متوسطه المتحرك 100 SMA وحاليًا بالقرب من 1.1000 وفوق 20 SMA في المنطقة 1.1090، فيما كان الميل الصعودي الفاتر للمؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط. مع ذلك فإن الاتجاه سيعتمد على الأغلب على المعنويات هذا الأسبوع بدلًا من الدراسات الفنية، والاختراق فوق قمة الأسبوع الماضي 1.1385 مطلوب للتأكيد على مزيد من الأرباح نحو القمة الشهرية لفبراير 1.1530. على الجانب الآخر فإن أدنى 1.1120 سيكون الاتجاه الهبوطي مكشوفًا نحو خط الترند اليومي الهابط القادم من 1.0591 مقدمًا دعمًا قويًا للأيام المقبلة في المنطقة السعرية 1.0930/60.

مستويات الدعم: 1.1240 1.1200 1.1160

مستويات المقاومة: 1.1285 1.1320 1.1360

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتد زوج دولار/ين USD/JPY بحدة الأسبوع الماضي بعد أن سجل قمة جديدة لعدة أعوام عند 125.85 في بداية هذا الشهر على خلفية تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الإيجابي في شهر مايو. لكن محافظ بنك اليابان كورودا قد حول مصير الزوج جنوبًا، وهو الآن غير قادر على استعادة المستوى 124.00. على أساس يومي، تجاوز مؤشر الزخم أدنى المستوى 100 مما يشير إلى أن الزوج قد يوسع تراجعه هذا الأسبوع وخاصة إذا امتد السعر أدنى قاع الأسبوع الماضي 122.45. لكن على المدى القصير فإن الصورة الفنية غير واضحة تمامًا، حيث يكافح السعر بالقرب من 100 SMA صعودي، فيما يتجه مؤشر الزخم شمالًا بقوة فوق المستوى 100، لكن مؤشر القوة النسبية قد تحول هبوطيًا بالقرب من 44. لدى الزوج دعمًا فوريًا في المستوى 123.00 والتسارع الهبوطي أدناه من شأنه أن يرفع من ضغط البيع. في الاتجاه الصعودي كانت منطقة السعر 124.40/50 تجذب رغبة البيع، مما يعني أن احتراقًا واضحًا فوقها مطلوب للإشارة إلى انتعاش نحو الرقم 125.00.

مستويات الدعم: 123.30 122.80 122.45

مستويات المقاومة: 124.10 124.45 124.90

استرليني/دولار GBP/USD

داعب زوج استرليني/دولار GBP/USD المستوى 1.5600 مرتفعًا 90 نقطة ليسجل قممًا جديدة لشهر يونيو مع إغلاق لندن. بعد بضع ساعات عدلت وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز توقعات الائتمان في المملكة المتحدة من مستقر إلى سلبي، فيما أكدت على تصنيف AAA يوم الجمعة مما استحق ارتدادًا في الزوج الذي انخفض إلى 1.5535 حيث ارتفع المشترون مرة أخرى. مع إنهائه اليوم بالقرب من قمته الشهرية الجديدة عند 1.5597 فإن المعنويات إيجابية تمامًا نحو الجنيه الاسترليني وتفضل المزيد من التقدم، خاصة مع موقف حذر من بنك الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا هذا الأسبوع. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن 20 SMA يحافظ على ميل صعودي قوي أدنى السعر الحالي، مقدمًا دعمًا ديناميكيًا قويًا بالقرب من 1.5485. على نفس الرسم البياني ينجرف مؤشر الزخم هبوطيًا مقتربًا من المستوى 100 مع منحدر هبوطي قوي، فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 66، وهذا من شأنه أن يبقي الاتجاه الهبوطي محدودًا، والاختراق أدنى الدعم المذكور يؤثر على معنويات المستثمرين ويشير إلى تصحيح هبوطي أعمق يوم الإثنين.

مستويات الدعم: 1.5520 1.5485 1.5450

مستويات المقاومة: 1.5600 1.5630 1.5665

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تحول زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إيجابيًا الأسبوع الماضي، لكنه تعثر قبل المستوى 0.7800 منهيًا الأسبوع بالقرب من المستوى 0.7730. وجد الدولار الاسترالي الدعم في أسعار المعدن المرتفعة وتقرير الوظائف الاسترالي القوي الذي صدر يوم الخميس الماضي. مع ذلك فإن خفض المعدل المفاجئ من البنك الاحتياطي النيوزلندي وبعض التصريحات الحذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الاسترالي قد أبقت الاتجاه الصعودي محدودًا. يظهر الرسم البياني اليومي أن الزوج قد أسس قاعدة مزدوجة في المنطقة 0.7600 مع خط العنق للرقم عند قمة 3 يونيو 0.7818. على نفس الرسم البياني يقف السعر بالكاد فوق 20 SMA هبوطي، فيما تظهر المؤشرات الفنية موقفًا محايدًا إلى هبوطي، حيث فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية وتحولت هبوطيًا قليلًا. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن السعر الآن بالقرب من متوسطه المتحركة 20 SMA، فيما تتجاوز المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي معززة المزيد من التراجع وخاصة على خلفية الاختراق أدنى الرقم 0.7700.

مستويات الدعم: 0.7700 0.7660 0.7625

مستويات المقاومة: 0.7780 0.7830 0.7880

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت في المنطقة الحمراء، حيث فقد مؤشر داو جونز الصناعي 140 نقطة يوم الجمعة وأغلق عند 17898.84. تأثر المؤشر بالأزمات اليونانية وكان غير قادر على استرداد الأرض على الرغم من بيانات ثقة المستهلك الأمريكية القوية. وفقًا للرسم البياني اليومي فإن المؤشر متحيز هبوطيًا، ويظهر الرسم البياني أنه قد بقي متوجًا أدنى 20 SMA هبوطي بقوة خلال الأسبوع الماضي ويقدم الآن مقاومة ديناميكية قوية بالقرب من 18039. على نفس الرسم البياني ارتدت المؤشرات الفنية من خطوط الوسط وتحافظ على منحدراتها الهبوطية. يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن المؤشر يقف أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تجاوز مؤشر الزخم المستوى 100 نحو الاتجاه الهبوطي مع منحدر هبوطي حاد، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 45 معززًا المزيد من التراجع وخاصة على خلفية الاختراق أدنى 17854 - قاع يوم الجمعة.

مستويات الدعم: 17854 17812 17740

مستويات المقاومة: 17915 17980 18039

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 0.90% عند 6784.92 متأثرًا بنظرائه الأوروبيين على خلفية مخاوف خروج اليونان. كانت الأسهم المتعلقة بالنفط تتداول هبوطيًا على الأغلب بعد تراجع خام برنت بعد أن أعلنت السعودية عن أنها مستعدة لزيادة إنتاجها إذا لزم الأمر. كان رويال ميل هو الأعلى ارتفاعًا بنسبة 2.78% حيث عوض خسائره لبداية الأسبوع. من الناحية الفنية يحافظ المؤشر على نغمة سلبية، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أنه قد بقي أدنى متوسطاته المتحركة 20 و 100 DMA، في حين استأنفت المؤشرات الفنية تراجعها أدنى خطوط االوسط. يستمر المتوسط المتحرك 200 DMA الذي يوجد حاليًا عند 6752 في تقديم دعم رئيسي للجلسات المقبلة، حيث أن الاختراق أدناه من شأنه أن يحفز المزيد من عمليات البيع. على الرسم البياني لـ4 ساعات يتوج 20 SMA الاتجاه الصعودي بالقرب من 6790، في حين تظهر المؤشرات الفنية ميلًا صعوديًا فاترًا بالقرب من خطوط الوسط، مما ساعد -على الأقل- على إبقاء الاتجاه الهبوطي محدودًا في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 6752 6720 6692

مستويات المقاومة: 6790 6844 6882

مؤشر داكس

تحرك مؤشر داكس الألماني هبوطيًا 134 نقطة أو 1.20% منهيًا يوم الجمعة عند 11196.49 بعد أن وسع حركته الهبوطية إلى 10864 في بداية الأسبوع. المؤشر الأوروبي الرئيسي قد أنهى الأسبوع ثابتًا إلى حد كبير، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد ارتد أكثر من متوسطه المتحرك 100 DMA الذي يوجد حاليًا بالقرب من 11460، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تراجعها في المنطقة السلبية بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA ببضع نقاط والذي يوجد حاليًا ثابتًا بالقرب من 11153، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 48 ويفقد مؤشر الزخم قوته الصعودية فوق المستوى 100 معززًا توقعات المدى الطويل. يبدو الاتجاه القادم للمؤشر الرئيسي غير مؤكد في الوقت الحالي، ومن المرجح أن ينتظر المستثمرون الحصول على تعريفات واضحة قادمة من اليونان قبل تحديد قوة الاتجاه.

مستويات الدعم: 11150 11063 11002

مستويات المقاومة: 11264 11304 11371

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي الياباني صعوديًا بنسبة 0.12% يوم الجمعة عند 20407.08 بعد التقدم القوي في وول ستريت من يوم الخميس. مع ذلك فقد تخلى المؤشر عن بعض الأرض بعد الإغلاق، متداولًا 100 نقطة هبوطيًا وسط التراجع القوي في المؤشرات الغربية في وقت لاحق من اليوم مع ذلك فقد استمر تعزيز المؤشر بالقرب من قممه لعدة أعوام، حيث أن الانخفاض العميق أدنى المقياس 20000 في بداية الأسبوع سيجذب رغبة شرائية قوية. لكن على أساس يومي يبدو أن المؤشر يفقد الزخم الصعودي حيث أنه أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA مباشرة، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات يقدم 20 SMA دعمًا فوريًا خلال اليوم بالقرب من 20275، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة في المنطقة الإيجابية بعد تصحيح ظروف التشبع الشرائي التي وصلت إليها في بداية الأسبوع. من المرجح أن يستمر المشترون في الارتفاع في المنخفضات، لكن يمكن أن يمتد المؤشر هبوطيًا إلى 20148 يوم الإثنين قبل أن يجذب المستثمرين أخيرًا.

مستويات الدعم: 20275 20232 20148

مستويات المقاومة: 20360 20424 20485

الذهب

تم تداول أسعار الذهب صعوديًا بشكل هامشي الأسبوع الماضي، مع إغلاق السعر الفوري للذهب يوم الجمعة بالقرب من 1180 دولار للأونصة. فشلت السلعة في التحرك على الرغم من المخاطر المتزايدة التي تمثلها اليونان للمستثمرين حول العالم، وهو أمر يعزز التحيز الهبوطي في نهاية المطاف. البيانات الأمريكية التي كانت أفضل من التوقعات مع ارتفاع ثقة المستهلك فوق التوقعات قد ساعدت على إبقاء الاتجاه الصعودي محدودًا. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر بقي أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، والذي يتقاطع الآن مع خط الترند اليومي الهابط القادم من 1232.31 وكلاهما بالقرب من 1187.70 - مقاومة حرجة للجلسات المقبلة. على نفس الرسم البياني تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه أدنى خطوط الوسط مباشرة، فيما يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات نغمة هبوطية، حيث تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط، فيما يتقدم السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA.

مستويات الدعم: 1،175.60 1،167.80 1،162.75

مستويات المقاومة: 1،187.70 1،192.30 1،201.20

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أدنى 60.00 دولار للبرميل مباشرة يوم الجمعة، حيث أثرت المخاوف بشأن فائض إمداد عالمي على معنويات المستثمرين. مع ذلك فقد تراجع نشاط التنقيب مرة أخرى في الولايات المتحدة، حيث ذكرت بيكر هيوز أن تعداد منصات التنقيب عن النفط النشطة في الولايات المتحدة قد انخفض للأسبوع الـ 27 على التوالي هبوطًا إلى 635 منصة تنقيب في 12 يونيو، وهذا من شأنه أن يحد من المزيد من تراجع السعر. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر مستقر فوق 20 SMA أفقي فيما تستقر المؤشرات الفنية في المنطقة الإيجابية إلا أنها تفتقد للقوة الصعودية في الوقت الحالي، حيث تعكس النطاق الحالي أكثر مما تشير إلى اتجاه محدد. على الرسم البياني لـ4 ساعات يقف السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يقدم حاليًا مقاومة ديناميكية بالقرب من 60.65، فيما تظهر المؤشرات الفنية نغمة سلبية معتدلة أدنى خطوط الوسط، معززة المزيد من التراجع نحو المنطقة السعرية 57.40

مستويات الدعم: 59.30 58.55 57.40

مستويات المقاومة: 60.40 61.00 61.80