التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

مجددًا، كان السوق يُحرك من قِبل السندات وتذبذب معنويات المستثمرين تجاه اليونان. انخفض الدولار بشكل عام أقل اليوم بعد أن عانى من تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني كورودا في وقت سابق، مشيرًا إلى خطة ضمنية للاقتصاد، مع تراجع الين. كما أن استمرار عمليات بيع السندات قد أضر بالدولار الأمريكي أيضًا، كما ارتفعت عائدات سندات الحكومة الألمانية 1.0% في وقت مبكر من الافتتاح الأوروبي. سجل زوج يورو/دولار EUR/USD أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1385 من حيث انخفض إلى 1.1259 ليقضي معظم الدورتين الماضيتين متداولًا بشكل متقلب متوسط المدى. تطورت الدراما اليونانية خلال مراحل مختلفة اليوم مع المزيد من البلاغة من كلا الجانبي معبرين عن رغبتهم في التوصل إلى اتفاق ولكن يم يتمكنوا من الوصول إليه. مع ذلك، هناك شعور عام بين المستثمرين أن الاتفاق أقرب من المتوقع، لا سيما بعد أن قال يروين أن هناك "عدد قليل من القضايا" يجب لها من أجل التوصل إلى اتفاق.

تمكن زوج يورو/دولار EUR/USD من إغلاق اليوم فوق مستوى 1.1300 مع مكاسب لحظية محدودة ولكن يحافظ على اللهجة الإيجابية. على المدى القصير؛ يظهر الرسم البياني لكل ساعة وقوف الزوج ببضع نقاط فوق 20 SMA في حين أن مؤشر الزخم يقف مسطحًا فوق مستوى 100 ومؤشر القوة النسبية RSI يتجه للشمال حول 56. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن مكاسب 20-SMA ذات ميل صعودي، في الوقت الحالي تقدم دعم ديناميكي لحظي حول 1.1231 في حين أن المؤشرات الفنية تقف فوق خطوط الوسط الخاصة به على الرغم من الافتقار لقوة الاتجاه. الاهتمام المتجدد بشراء الدولار يجاوز مستوى 1.1340، مستوى المقاومة الفورية، ينبغي أن يؤدي إلى تقدم إضافي لما بعد أعلى مستوى يومي مذكور مع تطلع المستثمرين الآن لقيام الزوج باستعادة السيطرة على مستوى 1.1400.

مستويات الدعم: 1.1290 1.1250 1.1220

مستويات المقاومة: 1.1340 1.1385 1.1430

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY إلى أدنى مستوى يومي عند 122.45 خلال الجلسة الآسيوية بعد مخاوف حول تأثير كورودا على قوة الين والذي يؤثر بدوره على مختلف قطاعات الاقتصاد. حاول الزوج الانتعاش في وقت لاحق ولكن بقى متوجًا من قبل منطقة 123.30، من حيث استأنف الزوج انخفاضه عائدًا نحو أدنى مستويات. على الرسم البياني لكل ساعة يظهر السعر وقد انخفض دون 100 و 200 SMAs، والآن في منطقة 124.30/40 في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI يبقى مسطحًا قرب مستويات التشبع في البيع، ارتفع مؤشر الزخم نحو خط المنتصف الخاص به مصححًا كل القراءات المتطرفة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فواصل الزوج انخفاضه دون 100 SMA الصعودي في حين أن مؤشر الزخم يبقي على اللهجة الهبوطيه في منطقة ذروة البيع القصوى، في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI يحوم حول 30. يبقى الخطر نحو الجانب الهبوطي مع اختراق دون المستوى المنخفض المذكور معرضًا الزوج إلى مواصلة انزلاقه نحو منطقة 121.00 خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 122.45 122.10 121.70

مستويات المقاومة: 123.30 123.65 124.00

استرليني/دولار GBP/USD

ارتفع الباوند إلى 1.5553 مقابل الدولار الأمريكي حيث العملة البريطانية قد أخذت جانبًا واحدًا بطريقة أو بأخرى من الدراما اليونانية وبعد مناقشات يوم الثلاثاء في استفتاء الاتحاد الأوروبي. في وقت سابق اليوم، قامت المملكة المتحدة بإصدار أرقام التصنيع والإنتاج الصناعي والتي جاءت مختلطة مع أول هبوط وثاني ارتفاع فوق التوقعات. في وقت لاحق من نفس اليوم، أظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة من NIESR أن الناتج قد نما 0.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو بما يتفق مع الانتعاش في النمو الاقتصادي في الربع الثاني. محافظ بنك انجلترا مارك كارني تحدث في فترة ما بعد الظهيرة الأمريكية ولكن أشار في الأغلب إلى المسائل التنظيمية وخيبة الأمل لهؤلاء الذي يبحثون عن ادلى على السياسة الاقتصادية القادمة. زوج جنيه استرليني/دولار أمريكي GBP/USD على الرسم البياني لكل ساعة يظهر ارتداد لم يدم طويلًا ووجد المشترين حول 1.5480 وبقى السعر قرب أعلى مستويات يومية مع وجود المؤشرات الفنية قرب منطقة ذروة الشراء على الرغم من كونه بعيدًا عن دليل لانخفاض قادم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن القراءات الفنية تتحيز للأعلى وأيضًا قرب مستويات التشبع في الشراء مدعمة التقدم المستمر، خاصة عند كسر فوق 1.5550، المقاومة الفورية.

مستويات الدعم: 1.5495 1.5440 1.5400

مستويات المقاومة: 1.5550 1.5590 1.5635

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

بلغ زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD أعلى مستوى يومي عند 0.7784 خلال الجلسة الآسيوية الماضية مما أوجد الميل ناحية عمليات بيع الدولار الأمريكي الناجمة عن تصريحات محافظ بنك اليابان. مع ذلك، فقد تمكن الزوج من الاستمرار من الحفاظ على معظم مكاسبه اليومية ويتداول ببضع نقاط دون مستوى المقاومة الحاسم، قبل بيانات العمالة الأسترالي والتي ستصدر في وقت مبكر من يوم الخميس. من المتوقع أن تضيف البلاد حوالي 12 ألف وظيفة جديدة في مايو في حين أن معدل البطالة من المتوقع أن يبقى مستقرًا عند 6.2%. قراءة أفضل من المتوقع ينبغي ان تعطي الدولار الأسترالي دفعة مقابل منافسيه. في غضون ذلك، يظهر على الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يبقى فوق 20-SMA الخاصة على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد فقدت القوة الصعوديه وتحولت ناحية الجنوب دون خطوط المنتصف. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تعثر السعر حول 200 EMA الواقع حاليًا عند 0.7780 والمقاومة الفورية في حين أن المؤشرات الفنية قد تحولت بشكل طفيف للأقل في المنطقة الإيجابية ولكن السعر يقف بشكل جيد فوق 20 SMA الصعودي.

مستويات الدعم: 0.7720 0.7670 0.7625

مستويات المقاومة: 0.7780 0.7830 0.7880

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع حاد، مؤشر داو جونز الصناعي 1.33% أو 236 نقطة مغلقًا عند 18000.40 مما اوقف 4 أيام من التراجع. التكنولوجيا مهدت الطريق للأعلى مع ارتفاع شركة انتل العالمة 2.8% ومايكروسوفت 2%. العودة القوية في وول ستريت تُنسب إلى تراجع السندات وارتفاع العوائد حيث أن مثل هذا السيناريو قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على تأجير رفع سعر الفائدة مما يجعل الأسهم أكثر جاذبية في الوقت الحالي. وفقًا للرسم البياني اليومي، يتداول المؤشر الآن ببضع نقاط فوق 100 SMA الخاص به مع تتويج 200 SMA للجانب الصاعد الآن حول 18,072 مع ميل هبوطي واضح، والمؤشرات الفنية ترتد بشكل حاد من مستويات التشبع في البيع ولكن لا يزال أقل من خطوط المنتصف. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تفقد المؤشرات الفنية بشكل جزئي القوة الصاعدة قرب مستويات التشبع في الشراء ولكن يثبت المؤشر قرب القمم، الفرصة نحو الجانب الصعودي مع كسر فوق المستوى المذكور 18,072 مما يشير إلى المزيد من المكاسب ليوم الخميس.

مستويات الدعم: 17,992 17,935 17,859

مستويات المقاومة: 18,072 18,145 18,220

مؤشر فوتسي 100

حصل مؤشر فوتسي 100 على دفعة من الأسهم الأوروبية مرتفعًا 1.13% ومغلقًا اليوم عند 6,830.27، ارتفاع أسعار السلع الأساسية دعمت الشركات المرتبطة بالتعدين والنقط، مع تصدر رويال داتش شل PLC للطريق نحو الأعلى بنسبة 1.45% وكانت محلات السوبر ماركت أيضًا من أكبر الرابحين اليوم بعد صدور تقرير الأرباح القوية من جي سيسبري PLC. على الرسم البياني اليومي، يظهر المؤشر وقد ارتد من 200 DMA في حين أن المؤشرات الفنية قد فقدت الإمكانات الهابطة ولكن تبقى في المنطقة السلبية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، ارتفع المؤشر فوق 20 SMA والذي يحافظ على منحدر هبوطي قوي في حين أن المؤشرات الفنية قد محت قراءات ذروة البيع، تتحول الآن نحو الجنوب حول خطوط المنتصف الخاصة بهم، الحفاظ على المخاطر نحو الجانب السلبي، لا سيما عند كسر دون مستوى 6800. دعم لحظي فوري.

مستويات الدعم: 6,800 6,752 6,710

مستويات المقاومة: 6,844 6,882 6,930

مؤشر داكس

ارتفع مؤشر داكس الألماني 270 نقطة أو 2.40% ماحيًا كل خسائره الأسبوعية ودخل المنطقة الإيجابية ليغلق عند 11,265.39 على الآمال المتجددة بالتواصل إلى اتفاق مع اليونان في اللحظة الأخيرة. في وقت لاحق من نفس اليوم، خفضت وكالة التصنيف S&P التصنيف الائتماني لليونان إلى CCC من CCC+، ولكن بشكل عملي فقد تجاهل السوق تلك الأخبار. هناك بعض الشائعات حول لقاء بين تسيبراس وميركل وهولاند في وقت لاحق اليوم، ولكن ما لم يتم التوقيع على أي اتفاق فلا ينبغي توقع أي رد فعل من السوق. للصورة الفنية لداكس، فإن الرسم البياني اليومي يظهر المؤشر وهو ثابت دون 20  و 100 SMAs، كلا في منطقة 11400 في حين أن المؤشرات الفنية ترتد للأعلى من قراءات التشبع في البيع ولكن تبقى دون خطوط الوسط الخاصة بهم مما يشير إلى ان الزوج قد يستمر في التصحيح للأعلى ولكن لم يؤكد استمرار الصعود. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فقدت المؤشرات الفنية القوة الصاعدة بعد استعادة المنطقة الإيجابية في حين أن 20 SMA يبقى على منحدر هبوطي دون المستوى الحالي، مدعمًا رؤية المدى الطويل.

مستويات الدعم: 11,211 11,125 11,015

مستويات المقاومة: 11,304 11,371 11,440

مؤشرنيكي

انخفض مؤشر نيكي الياباني يوم الأربعاء ليغلق منخفضًا 0.35% عند 20,046.36 مواصلًا خسائره على خلفية قوة الين. قال محافظ بنك اليابان كورودا أن معدل الصرف الفعلي للغير من غير المرجح أن يضعف أكثر معززًا العملة المحلية، وبالتالي أثر على الأسهم المتعلقة بالتصدير. مع ذلك، تمكن المؤشر من استعادة بعض الخسائر بعد ساعات ووجد الدعم في الأسهم الأمريكية والأوروبية ليتداول حول 20,120، الرسم البياني اليومي يظهر المؤشر وقد بقى متوجًا دون 20 SMA الخاص به في حين أن المؤشرات الفنية قد تحولت بشكل طفيف للأعلى حول خطوط الوسط مما يظهر عدم وجود قوة للاتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يتجه 20 SMA بشكل حاد للأقل فوق السوق في حين تستعد المؤشرات الفنية لاستئناف الانخفاض إلى ما دون خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات ذروة البيع مما يبقى على المخاطر ناحية الجبن الهبوطي.

مستويات الدعم: 20,123 20,000 19,913

مستويات المقاومة: 20,145 20,218 20,289

الذهب

ربحت أسعار الذهب على خلفةي ضعف الدولار مع مواصلة السعر لتقدمه ليصل إلى 1,192.26 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى في 5 أيام. تخلت السلعة في وقت لاحق عن بعض مكاسبها كما ارتفع الأسهم في كل من أوروبا والولايات المتحدة. الاتجاه الصعودي أيضًا يحد من الآمال حول رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في الشهر القادم وتوقعات التوصل إلى اتفاق بين اليونان ودائنيها، كل هذا أبعد المستثمرين عن المعدن إلى أصول أكثر جاذبية. من الناحية الفنية، يظهر على الرسم البياني أن السعر قد تراجع من 20 SMA الذي يحافظ على منحدر هبوطي قوي حول أعلى مستوى مذكور في حين أن المؤشرات الفنية تتعافي ولكن تبقى في المنطقة السلبية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن 20 SMA يتجه للاعلى دون السعر الحالي، في حين تهدف المؤشرات الفنية للأعلى في المنطقة الإيجابية مدعمة التقدمات الإضافية طالما بقى السعر فوق 1,182.90، دعم فوري.

مستويات الدعم: 1،182.90 1،174.40 1،167.80

مستويات المقاومة: 1،192.26 1،200.6 1،208.80

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط لتصل إلى 61.82 دولار أمريكي للبرميل هذا الأربعاء حيث اظهرت أحدث بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن المخزونات تستمر في الانخفاض، منخفضة 6.81 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو. أسعار النفط الخام عانت من رد فعل مفاجئ لوقت مؤقت بعد تقرير أوبك لسوق النفط في شهر يونيو الذي أظهر تركهم للتوقعات دون تغيير بأن الطلب سيرتفع بـ 1.18 مليون برميل في اليوم في 2015 ولكن بقى خام غرب تكساس الوسط فوق مستوى 61.00. من الناحية الفنية، على الرسم البياني اليومي، تسود نبرة إيجابية حيث تمتد الأسعار أكثر فوق 20 SMA في حين أن المؤشرات الفنية تقدم ميل صعودي محدود فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن 20 SMA يعبر فوق 100  و 200 SMAs في حين أن المؤشرات الفنية تبدأ في أن تبدو منهكة إلى الجانب الصاعد قرب مستويات التشبع في الشراء. مع ذلك، يستغرق كسر دون 60.40 للعودة إلى اللهجة الإيجابية للذهب الأسود وتفضل المزيد للانخفاضات إضافية دون 60.00.

مستويات الدعم: 60.40 58.60 59.500

مستويات المقاومة: 61.80 62.50 63.20