التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD ضمن نطاق كبير للغاية خلال اليوم، فقط لينهي اليوم فوق افتتاحه ببضع نقاط.عدم اليقين المحيط بمستقبل اليونان ضمن منطقة اليورو يستمر في التأثير على مزاج السوق، حيث تستمر الأخبار في القدوم خلال اليوم ومن كلا الجهتين مع وجهات نظر مختلفة كالعادة. فيما تستمر اليونان في ثقتها في اتفاقية قريبة فإن دائنيها غير راضين بغياب الالتزام والإصلاخات المحدودة المقترحة من قبل اليونان. في الوقت نفسه افتتحت السندات الألمانية اليوم صعوديًا بقوة مرسلة الزوج إلى 1.1310، ومن هناك انخفض هبوطيًا إلى 1.1213 خلال ساعات التداول الأمريكية. في أوروبا أظهر إصدار الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نمو الاقتصاد بنسبة 0.4% تماشيًا مع التوقعات، مع رد فعل خافت في السوق بعد ذلك.

من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن الزوج قد وجد رغبة شرائية في متوسطه المتحرك 100 SMA في وقت مبكر من اليوم، ويكافح الآن حول 20 SMA ثابت، فيما يفتقد مؤشر الزخم لقوة الاتجاه أدنى المستوى 100، في حين يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 56 تاركًا المجال لتقدمات إضافية على المدى القصير. على الرسم البياني لـ4 ساعات فإن التوقعات الفنية صعودية حيث يستمر الزوج في التقدم فوق 20 SMA فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بشكل حاد فوق المستوى 100 واستعاد مؤشر القوة النسبية الاتجاه الصعودي بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع حول 59. التقدم بعد 1.1300 مطلوب للتأكيد على مثل هذا التقدم، لكن فوق المستوى 1.1345 فقط سيكتسب الزوج قوة صعودية كافية للبحث عن قمم شهرية جديدة.

مستويات الدعم: 1.1250 1.1210 1.1160

مستويات المقاومة: 1.1300 1.1345 1.1380

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى قاع جديد لـ 3 أيام عند 123.85في الجلسة الأوروبية متأثرًا بالتراجع القوي في أسواق الأسهم المحلية والتي اخترقت خلال مستويات دعم حرجة هذا الثلاثاء. خلال الجلسة الآسيوية السابقة أظهرت الأخبار انخفاض ثقة المستهلك الياباني بشكل غير متوقع في مايو هبوطًا إلى 41.4 من 41.5 سابقًا والتوقعات بـ 41.9. لاحقًا استرد الزوج المستوى 124.00 لكن الانتعاش كان سطحيًا للغاية، حيث يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر كان غير قادر على التقدم بعد متوسطه المتحرك 200 SMA، وهو المقاومة الفورية بالقرب من 124.40. على نفس الرسم البياني يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا بالقرب من 100 لكن مؤشر القوة النسبية لا يزال ثابتا بالقرب من 46 تاركًأ مجالا صغيرا لانتعاش قوي على المدى القصير. على الرسم البياني لـ4 ساعات انخفضت المؤشرات الفنية هبوطيًا إلى منطقة التشبع في البيع -حيث تقف الآن بلا اتجاه- معززة رؤية المدى القصير. الاختراق أدنى القاع اليومي المذكور من شأنه أن يفضل تحركات تصحيح هبوطية إلى الرقم النفسي التالي عند 123.00.

مستويات الدعم: 123.85 123.40 123.00

مستويات المقاومة: 124.40 124.95 125.35

استرليني/دولار GBP/USD

كان الاسترليني غير منيع ضد التقلبات خلال اليوم، حيث انخفض إلى قاع يومي عند 1.5256 قبل أن يرتد صعوديًا بشكل حاد إلى 1.5388 مقابل الدولار. في وقت مبكر من اليوم أظهرت الأخبار انخفاض العجز التجاري البريطاني أكثر من المتوقع في أبريل، هبوطًا إلى 1202 مليون استرليني مقارنة بعجز مارس بقيمة 3093 مليار استرليني وفقًا للبيانات الرسمية. لكن الأرقام قد فشلت في دعم الاسترليني. في المملكة المتحدة يناقش النواب مشروع قانون بشأن الاستفتاء في الاتحاد الأوروبي، وقال وزير الخارجية فيليب هاموند أنه طالما أن هناك حكومة محافظين فإن المملكة المتحدة لن تكون أبدًا جزءا من العملة الموحدة. كانت التصريحات مرحب بها من قبل المستثمرين الذي قفزوا إلى الاسترليني، والذي تأثر لاحقًا بالأزمات اليونانية. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر يتم تعزيزه في نطاق ضيق بالقرب من القمة المذكورة حيث تقدم بحدة فوق 20 SMA، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية في المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لـ4 ساعات كان السعر يتحرك ذهابًا وإيابًا حول متوسطات متحركة أفقية، والتي تعكس غيابًا واضحًا لقوة الاتجاه، فيما تفقد المؤشرات الفنية احتمالية الصعود فوق خطوط الوسط. مع ذلك فإن سارع السعر فوق 1.5400 من شأنه أن يفتح الباب لتقدم قوي خلال الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم: 1.5365 1.5330 1.5290

مستويات المقاومة: 1.5400 1.5440 1.5490

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أنهى الدولار الاسترالي اليوم بدون تغيير مقابل الأمريكي بعد أن انخفض الزوج إلى قاع عند 0.7646 على خلفية أرقام التضخم الصيني الأضعف من التوقعات. مؤشر أسعار المستهلك الصيني قد أتى سلبيًا عند -0.2%، في حين مع المقارنة بالعام السابق فقد أتى مؤشر أسعار المستهلك عند 1.2% مقابل 1.5% سابقًا. في أستراليا ارتفعت ثقة الأعمال في مايو إلى 7 من 3 على الرغم من أنها لم تكن كافية لمنع تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية. انتعش زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/UDS صعودًا إلى 0.7715 خلال اليوم، لكنه كان غير قادر على الاستقرار فوق الرقم 0.7700. الصورة الفنية للمدى القصير محايدة إلى هبوطية، حيث أن على الرسم البياني لساعة واحدة يستقر السعر أدنى 20 SMA، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه فوق المستوى 100، ويحوم مؤشر القوة النسبية ثابتًا حول 51 مما يحد الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي. يحتاج الزوج للتقدم بعد المقاومة الثابتة عند 0.7720 ليكون قادرًا على توسيع أرباحه يوم الأربعاء، متطلعًا بعد ذلك إلى الاقتراب من الرقم 0.7800.

مستويات الدعم: 0.7660 0.7620 0.7590

مستويات المقاومة: 0.7720 0.7750 0.7790

مؤشر داو جونز الصناعي

تمكن وول ستريت من إنهاء اليوم ثابتًا، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.01% منهيًا اليوم هبوطيًا ببضع نقاط عند 17764.04. انخفضت أسهم التكنولوجيا معوضة الربح في شركات الطاقة التي ارتفعت جنبًا إلى جنب مع أسعار النفط. خلال الجلسة الأمريكية أظهر تقرير أن تعداد فرص العمل في الولايات المتحدة قد ارتفع إلى قمة 14 عامًا في أبريل وفقًا لوزارة العمل، مما زاد من التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع المعدلات في المدى القريب. علاوة على ذلك فإن الانخفاض القوي في الأسهم الأوروبية وسط المخاوف المحيطة باليونان قد أثر أيضًا على المؤشرات الأمريكية. من وجهة نظر فنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد أنهى اليوم أدنى متوسطه المتحرك 200 DMA ببضع نقاط بعد أن محا معظم خسائره اليومية وكان عند قاع عند 17703. على نفس الرسم البياني تحافظ المؤشرات الفنية على منحدرات هبوطية قوية في المنطقة السلبية، فيما يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن المؤشر قد بقي أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه في المنطقة السلبية.

مستويات الدعم: 17754 17686 16625

مستويات المقاومة: 17828 17903 17962

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 عند 6753.80 منخفضًا 36 نقطة هذا الثلاثاء، وهو أدنى إغلاق له منذ بداية مارس. كان المؤشر اللندني الرئيسي متأثرًا بنظيرة الأوروبي، مدفوعًا هبوطيًا بارتفاع العائدات والمخاوف بشأن اليونان. التضخم الصيني الذي كان أدنى من التوقعات قد أثر على أسهم التعدين، والتي كانت من بين الأسوأ أداء اليوم، لكن التراجع يعزى على الأغلب إلى المزاج السلبي المتزايد بين المستثمرين. تستمر الصورة الفنية في تفضيل الاتجاه الهبوطي، حيث على الرسم البياني اليومي اخترق المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 200 DMA للمرة الأولى منذ يناير من هذا العام، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على منحدراتها الهبوطية القوية وتقترب الآن من مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لـ4 ساعات سارع 20 SMA تراجعه فوق المستوى الحالي، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تراجعها بعد تصحيح صعودي محدود من قراءات التشبع الشرائي، ويظهر مؤشر القوة النسبية منحدرًا هبوطيًا محدودًا بالقرب من 24، وكل ذلك يعزز المزيد من التراجع في الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم: 6710 6668 6620

مستويات المقاومة: 6751 6793 6837

مؤشر داكس

انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.58% لينهي اليوم عند 11001.29 حيث كان يتداول عند قاع عند 10864 خلال اليوم. تستمر الأسهم البريطانية في التراجع على خلفية ارتفاع العائدات وتصاعد مشكلات الديون اليونانية، مع وصول داكس إلى مستويات لم يشهدها منذ فبراير الماضي. ازدادت الاحتمالية الهبوطية على الرسم البياني اليومي، حيث امتد المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 100 SMA، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية قوية أدنى خطوط الوسط. قد يصحح المؤشر صعوديًا لكن رغبة البيع من المحتمل أن ترتفع بشكل مفاجئ مما سيمنع انتعاشًا أقوى خلال الأيام المقبلة. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد تحولت جنوبًا مرة أخرى أدنى خطوط الوسط بعد تصحيح محدود من منطقة التشبع في البيع، فيما وسع 20 SMA تراجعه أدنى 100 و 200 SMA محافظًا على منحدر هبوطي قوي بالقرب من 11172، وكل ذلك يعزز المزيد من التراجع وخاصة مع الاختراق أدنى القاع اليومي المذكور.

مستويات الدعم: 10940 10854 10770

مستويات المقاومة: 11027 11115 11172

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي 225 هبوطيًا بشكل حاد منخفضًا 354 نقطة أو 1.76% عند 20096.30 حيث كان عند قاع عند 19913 خلال اليوم، وهو مستوى لم يشهده منذ منتصف مايو. كان التراجع يعزى إلى ارتفاع عائدات السندات في الولايات المتحدة وأوروبا، جنبًا إلى جنب مع الين القوي الذي كان في طلب قوي منذ بداية الأسبوع. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد امتد أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يحافظ على ميل صعودي بالقرب من 20272، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيا بحدة وتجاوت خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي معززة المزيد من التراجعات. على الرسم البياني لـ4 ساعات امتد المؤشر أكثر أدنى 20 و 100 SMA مع تجاوز الأقصر أدنى الأكبر محافظًا على منحدر هبوطي قوي. على نفس الرسم البياني يتجه مؤشر الزخخم هبوطيًا أدنى المستوى 100 فيما يحوم مؤشر القوة النسبية حول 30، وكل ذلك يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي وخاصة مع رغبة البيع المتجددة أدنى المستوى 20000.

مستويات الدعم: 20000 19913 19843

مستويات المقاومة: 20123 20197 20252

الذهب

تقدمت أسعار الذهب أكثر هذا الثلاثاء، مع وصول السعر الفوري للذهب إلى قمة يومية عند 1182.91 دولار قبل أن يتخلى عن نصف أرباحه اليومية. ارتفعت السلعة على خلفية الضعف الكبير للدولار، إلا أن المعنويات السلبية ضدها قد سادت بين المستثمرين الذين حصلوا على فرصهم نحو الاتجاه الهبوطي على خلفية الارتفاع. من الناحية الفنية يحتفظ الرسم البياني اليومي بالنغمة السلبية التي شهدها في التحديثات السابقة، حيث يستمر السعر في التقدم أدنى متوسطاته المتحركة والتي تستمر في اكتساب منحدرات هبوطية. على نفس الرسم البياني بقيت المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية على الرغم من أنها تفتقد للقوة. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن السعر يقف فوق 20 SMA ثابت ويوجد حاليًا بالقرب من 1174.40، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا حول خطوط الوسط، مما كان كافيًا ليحد الاتجاه الصعودي خلال الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم: 1،174.40 1،167.80 1،161.45

مستويات المقاومة: 1،182.90 1،188.20 1،196.35

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 60.37 دولار للبرميل خلال الجلسة الأمريكية بعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الذي يظهر أن الوكالة الحكومية قد رفعت تقديرها للسعر لهذا العام إلى 55.35 دولار للبرميل من التقدير السابق عند 54.32 دولار. على الرغم من أن التقدير أدنى السعر الحالي، فقد كانت الأخبار كافية لتشجيع المشترين، لكن السعر كان غير قادر على الاستقرار فوق المستوى 60.00. يظهر الرسم البياني اليومي أن السلعة أنهت اليوم فوق متوسطها المتحرك 20 SMA، فيما تسجل المؤشرات الفنية تقدمات محدودة فوق خطوط الوسط مفضلة الاتجاه الصعودي هذا الأربعاء. على الرسم البياني لـ4 ساعات يكتسب 20 SMA منحدرًا صعوديًا بالقرب من 58.60 اليوم، على الرغم من أن المؤشرات الفنية ترتد من قراءات التشبع في البيع لكنها لا تزال في المنطقة الإيجابية. طالما بقي السعر فوق الدعم الفوري 559.40 فإن الاحتمالات لا تزال نحو الاتجاه الصعودي، والاختراق فوق القمة اليومية المذكورة يفضل الاقتراب من المستوى 62.00.

مستويات الدعم: 59.40 58.60 57.85

مستويات المقاومة: 60.35 61.00 61.70