التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

ارتفعت العملة المشتركة يوم الإثنين، حيث استعادت ما بعد المستوى 1.1300 مقابل الدولار في الظهيرة الأمريكية ومحت جميع خسائر يوم الجمعة. كان اليورو معززًا في بداية الجلسة الأوروبية من قبل البيانات الألمانية الإيجابية وعمليات أخرى لبيع السندات الألمانية مع ارتفاع العائدات بنسبة 4.15%. ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني 0.9% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، فيما أظهر الميزان التجاري لنفس الشهر فائضًا قويًا بقيمة 22.3 مليار يورو مقابل القراءة المتوقعة 19.4 مليار يورو وفراءة الشهر السابق 19.4 مليار يورو. صدم الدولار من قبل تقرير يقول أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد عبر عن بعض المخاوف بشأن قوة الدولار. لاحقًا قام أوباما بنفي مثل هذه التصريحات لكن الدولار كان غير قادر على الانتعاش، حيث كان تحت الضغط بفعل ضغط البيع المتجدد في وول ستريت.

يحوم زوج يورو/دولار EUR/USD حول المستوى 1.1300 في بداية الجلسة الآسيوية، محافظًا على نغمة إيجابية على المدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن المؤشرات الفنية تحافظ على ميلها الصعودي على الرغم من أنها في منطقة التشبع الشرائي. على نفس الرسم البياني انتعش السعر فوق متوسطه المتحرك 100 SMA وهي إشارة أخرى على استئناف صعودي محتمل. على الرسم البياني لـ4 ساعات امتد السعر فوق 20 SMA الثابت حاليًا بالقرب من 1.1200 فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديا بالقرب من المستوى 100 ويتوقع مؤشر القوة النسبية المزيد من التقدم متجهًا شمالًا فوق 50. تأتي المقاومة الفورية عند 1.1320 والاختراق فوقها مطلوب للتأكيد على المزيد من التقدم نحو المنطقة 1.1400.

مستويات الدعم: 1.1245 1.1200 1.1160

مستويات المقاومة: 1.1320 1.1365 1.1400

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفع الين الياباني في بداية الأسبوع حيث تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي الياباني للربع الأول صعوديًا بشكل حاد من التقدير الأولي عند 2.4% إلى 3.9% حيث ازداد بنسبة 1% مقارنة بالربع الأخير من 2014. الميزان التجاري المحلي لشهر أبريل قد سجل عجزًا بقيمة 146.2 مليار ين مقارنة بقراءة مارس 671.4 مليار ين، لكن السوق قد تجاهل الرقم الأخير. انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى 124.97 قبل أن ترسله الرغبة الشرائية بحدة فوق المستوى 125.00 على الرغم من استسلام الزوج أخيرًا لعمليات بيع الدولار، ووسع تراجعه هبوطًا إلى 124.46. يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر قد انتعش جزئيًا من المستوى ويتداول مباشرة بالقرب من متوسطه المتحرك 100 SMA، لكن على نفس الرسم البياني تحافظ المؤشرات الفنية على منحدراتها الهبوطية القوية بالقرب من مستويات التشبع في البيع، مما يحد من احتمالات انتعاش صعودي. على الرسم البياني لـ4 ساعات تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بشكل حاد وعلى وشك أن تؤكد على اختراق هبوطي، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي وخاصة مع اختراق أدنى الدعم الفوري 124.30.

مستويات الدعم: 124.30 123.85 123.40

مستويات المقاومة: 124.95 125.35 125.70

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى قاع يومي عند 1.5220 في بدابة الجلسة الأوروبية بعد إصدار تقرير وكالة موديز، حيث قالت وكالة التصنيف أن نمو الاقتصاد البريطاني من المرجح أن يبقى قويًا الأعوام المقبلة على الرغم أن من غير المرجح أن ينخفض عبء الديون القوي قبل عام 2017. مع ذلك فقد انتعش الجنيه الاسترليني جنبًا إلى جنب مع اليورو، حيث وصل الزوج إلى قمة يومية عند 1.5352 قبل أن يستقر. التوقعات الفنية للمدى القصير تفضل الاتجاه الصعودي، حيث يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن المؤشرات الفنية تتجه صعوديًا فوق خطوط الوسط، لكنها تفقد قوتها الصعودية ببطء، فيما يكتسب 20 SMA ميلًا صعوديًا بالقرب من 1.5270. على الرسم البياني لـ4 ساعات يكافح السعر حول 200 SMA فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا لكنها لا تزال في المنطقة المحايدة بالقرب من خطوط الوسط، ولم تؤكد بعد على استئناف صعودي. لدى الزوج مستوى مقاومة قوي ثابت عند 1.5365 مما يعني أنه يحتاج للتمدد لما بعده لاستئناف التقدم، وعكس النغمة السلبية خلال الأيام القليلة الماضية.

مستويات الدعم: 1.5300 1.5260 1.5225

مستويات المقاومة: 1.5365 1.5400 1.5440

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

استفاد الدولار الاسترالي من ضعف الدولار الأمريكي، مع انتعاش زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD صعوديًا إلى المستوى 0.7700. مع ذلك فقد كان الاسترالي هو العملة الوحيدة التي عجزت عن الانتعاش من الخسائر التي أعقبت الوظائف غير الزراعية. خلال الجلسة الآسيوية القادمة ستصدر أسترالي مؤشر الثقة من البنك المركزي الاسترالي، فيما ستصدر الصين قراءات التضخم لشهر مايو، والتي من المقرر أن تتستت في تقلبات في العملة. في الوقت الحالي تفضل صورة المدى القصير الاتجاه الصعودي، حيث امتد السعر بقوة فوق متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يكتسب الآن ميلًا صعوديًا بالقرب من 0.7665، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على نغمتها الإيجابية بالقرب من منطقة التشبع الشرائي. على الرسم البياني لـ4 ساعات فإن السعر الآن فوق 20 SMA لازال هبوطيًا ويوجد حاليًا فوق المستوى 0.7670، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بقوة بعد تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي. ينبغي توقع المزيد من الأرباح إذا تمكن الزوج من الاستقرار فوق المستوى 0.7700 على الرغم من أن المقاومة القوية تأتي عند 0.7740، والاختراق فوقها مطلوب للتأكيد على تقدم أقوى في الزوج نحو المنطقة 0.7800.

مستويات الدعم: 0.7665 0.7620 0.7585

مستويات المقاومة: 0.7700 0.7740 0.7790

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت في المنطقة الحمراء، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 82 نقطة منهيًا اليوم عند 17766.55. وسعت المؤشرات الأمريكية تراجعها على خلفية المعنويات، حيث اتبعت نظرائها في أوروبا إلى المنطقة الحمراء، مع عدم وجود بيانات محلية هامة تم إصدارها يوم الإثنين. تقدمت أسهم التكنولوجيا التراجع، مع انخفاض شركة إنتل 1.6% ضمن مؤشر داو جونز الصناعي. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تتجه جنوبًا أدنى خطوط الوسط، معززة اختراقًا هبوطيًا في الجلسات المقبلة. على الرسم البياني لـ4 ساعات بقي مؤشر القوة النسبية في منطقة التشبع في البيع، فيما وسع 20 SMA تراجعه ويقف الآن في المنطقة 17900، وكل ذلك يعزز توقعات المدى الطويل. يوجد القاع اليومي عند 17754 والاختراق أدناه سيفتح الباب لاختبار القاع اليومي في 7 مارس عند 17686 مرة أخرى.

مستويات الدعم: 17754 17686 16625

مستويات المقاومة: 17828 17903 17962

مؤشر فوتسي 100

انخفضت الأسهم اللندنية يوم الإثنين، مع إغلاق فوتسي 100 هبوطيا بنسبة 0.21% عند 6790.04 مع خسائر محدودة خلال اليوم، حيث كانت هناك شائعات مبكرة تقول بأن مليارديرًا برازيليًا ينظر في أمر شراء شركة المشروبات دياجيو PLC مما أضاف 6.79% خلال اليوم. مع ذلك يقف المؤشر بالقرب من قاع جديد لـ3 أشهر، وتسود النغمة الفنية الهبوطية حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد وسع تراجعه نحو متوسطه المتحرك 200 DMA عند 6752 وذلك أدنى القاع اليومي ببضع نقاط، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على منحدراتها الهبوطية القوية أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات امتد 20 SMA هبوطيًا بحدة أدنى 100 و 200 SMA، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على منحدراتها الهبوطية بالقرب من منطقة التشبع في البيع، معززى المزيد من التراجع وخاصة إذا اخترق المؤشر أدنى الدعم الديناميكي المذكور عند 6752.

مستويات الدعم: 6752 6710 6668

مستويات المقاومة: 6793 6837 6871

مؤشر داكس

امتد الزخم الهبوطي القوي في مؤشر داكس الألماني في بداية الأسبوع، مع إنهاء المؤشر اليوم هبوطيًا بنسبة 1.18 عند 11064.92. التراجع القوي في السندات الألمانية منخفضة للمرة الخامسة في ستة أيام تداول قد دفع المؤشر إلى قاع جديد لـ4 أشهر، مع اقتراب المؤشر من الرقم الحرج 11000 بعد الإغلاق. وفقًا للرسم البياني اليومي فإن المؤشر مهيأ لاستئناف الهبوط، حيث امتد أدنى متوسطاته المتحركة 20 و 100 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي ويستمر في تتويج الاتجاه الصعودي منذ نهاية مايو، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100 ويتم تعزيز مؤشر القوة النسبية في منطقة التشبع في البيع. الاختراق أدنى المستوى النفسي 11000 من المرجح أن يعزز التراجع، هبوطًا إلى 10.827 وهو القمة اليومية في 26 يناير.

مستويات الدعم: 11000 10930 10827

مستويات المقاومة: 11054 11149 11232

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي الياباني عند 20457.19 ثابتًا على الأغلب، منخفضًا 3 نقاط خلال اليوم. لكن المؤشر قد انخفض بشكل حاد بعد الإغلاق في أعقاب النغمة الثقيلة في المؤشرات الأوروبية والأمريكية والتي تشير إلى بدء اليوم أدنى المستوى 20.300. بدأ المؤشر اليوم بنغمة إيجابية في أرقام الناتج المحلي الإجمالي القوية، مرتفعًا قرابة 77 نقطة إلى 20537.85 في بداية اليوم. مع ذلك يقف الآن عند قاع جديد لـ3 أسابيع، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر يضعط على متوسطه المتحرك 20 SMA حاليًا بالقرب من 20244 ويتصرف كدعم فوري، فيما وسعت المؤشرات لافنية تراجعها وعلى وشك تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لـ4 ساعات يظهر المؤشر نغمة هبوطية قوية حيث أنه الآن أدنى متوسطاته المتحركة 20 و 100 SMA، فيما يتجه مؤشر الوخم أدنى المستوى 100 ويقف مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من قراءات التشبع في البيع.

مستويات الدعم: 20240 20173 20090

مستويات المقاومة: 20310 20387 20464

الذهب

سجلت أسعار الذهب أرباحًا محدودة خلال اليوم، مع ارتفاع السعر الفوري للذهب إلى 1174.15 دولار للأوقية بعد الضعف الكبير للدولار. كالمعتاد فقد كانت انتعاش السلعة سطحيًا، حيث استمرت معنويات السوق في تفضيل الاتجاه الهبوطي. علاوة على ذلك، بنهاية الجلسة الأمريكية قال تقرير صادر من صحيفة "وول ستريت جورنال" أن دائني اليونان قد اقترحوا توسيع برنامجهم للإنقاذ حتى مارس 2016، والذي إذا تم التأكيد عليه فمن شأنه أن يضغط على المعدن هبوطيًا أكثر. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر الزخم قد بقي ثابتًا أدنى المستوى 100، فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بشكل طفيف من قراءات التشبع في البيع ولاال بعيدًا عن الإشارة إلى مزيد من التقدم. على نفس الرسم البياني يقف السعر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما يسارع 20 SMA تراجعه بالقرب من 100 SMA وكلاهما في منطقة السعر 1195.30. على الرسم البياني لـ4 ساعات فإن السعر أدنى 20 SMA هبوطي بقوة ويتصرف حاليًا كمقاومة فورية بالقرب من 1175.60، فيما ترتد المؤشرات الفنية من خطوط الوسط بع تصحيح ظروف التشبع في البيع التي وصلت إليها الجمعة الماضية.

مستويات الدعم: 1،167.80 1،161.45 1،150.50

مستويات المقاومة: 1،175.60 1،182.00 1،188.20

خام غرب تكساس الوسيط

تم تداول أسعار النفط الخام في المنطقة الحمراء يوم الإثنين، مع انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى قاع عند 57.85 دولار للبرميل قبل الانتعاش بضع سنتات فوق المستوى 58.00. أتت السلعة تحت الضغط بعد صدور أرقام الميزان التجاري الصيني التي أظهرت انخفاضًا حادًا في واردات النفط. الأخبار التي أتت بعد أن وافقت أوبك الجمعة الماضية على الإبقاء على إنتاجها بدون تغيير فوق 30 مليون برميل في اليوم قد فاقمت المخاوف بوفرة إمداد في السوق. يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر بقي أدنى 20 SMA هبوطي باعتدال حاليًا بالقرب من 59.30، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية فاترة أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات فشل السعر في التقدم فوق 20 SMA هبوطي بقوة حاليًا بالقرب من 58.60، فيما تحوم المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط مفتقدة لقوة الاتجاه. الدعم الرئيسي نحو الاتجاه الصعودي يوجد عند 56.80 وهو قاع الجمعة الماضية، والاختراق أدناه يكشف المستوى 55.00 في الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم: 57.85 57.20 56.80

مستويات المقاومة: 58.60 59.30 60.10