التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

التقرير الإيجابي غير المتوقع للوظائف غير الزراعية الأمريكية قد أعطى الدولار الأمريكي هدنة على الرغم من أنه لم يكن كافيًا للعملة كي تنهي الأسبوع بأرباح مقابل اليورو. ارتفعت الوظائف الأمريكية لأعلى مستوى في خمس سنوات في شهر مايو، حيث تمكن الاقتصاد من إضافة 280000 فرصة عمل جديدة. في نفس الوقت ارتفعت الأجور، مع ارتفاع الدخل في الساعة لأعلى مستوى منذ أغسطس 2013 في مقارنة على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5% حيث أن دخول المزيد من الناس لسوق العمل يعني مزيدًا من القوى العاملة.  ارتفع الدولار بحدة صاعدًا بشكل عام بعد الأخبار، حيث استعاد المستثمرون ثقتهم في رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي للمعدلات خلال الأشهر المقبلة.

في الوقت الحالي تصاعدت الدراما اليونانية بعد أن اختار رئيس الوزراء أليكسس تسيبراس تأخير السداد لصندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو بعد أن رفض مقترحات دائنيه. كان الاتحاد الأوروبي يكرر باستمرار على أنهم يريدون بقاء اليونان ضمن منطقة اليورو، لكنه طلب من اليونان بعض الإصلاحات العميقة والتزامًا قويًا، وهو أمر لا ينوي حزب سيريزا الحاكم تقديمه.

من الناحية الفنية أنهى زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع فوق المستوى 1.1100 ببضع نقاط، مرتدًا من قمة يومية عند 1.1379 التي سجلها بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير. يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر بالقرب مباشرة من 20 SMA هبوطي، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا حول خطوط الوسط حيث تحد من احتمالات حدوث انتعاش. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن السعر قد امتد أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA حاليًا بالقرب من 1.1220، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 46 معززًا المزيد من التراجعات وخاصة على خلفية اختراق أدنى 1.1100 نحو 1.1050 وهو مستوى دعم قوي ثابت.

مستويات الدعم: 1.1090 1.1050 1.1010

مستويات المقاومة: 1.1160 1.1200 1.1245

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY  بقوة عبر الرقم 125.00 يوم الجمعة مرتفعًا إلى مستويات لم يشهدها منذ مايو 2002 وسجل قمة عند 125.85.أرقام التوظيف الأمريكية المشجعة قد عززت الزخم الصعودي الحالي للزوج والذي حصل على تعزيز سابق من المخاوف المتزايدة بشأن فقاعة الإسكان، حيث ارتفعت القروض العقارية إلى مستوى مرتفع قياسي عند 3.82 تريليون ين خلال الربع الأول من العام وفقًا للبيانات الصادرة من قبل بنك اليابان. ستصدر البلاد لإقراض المصرفي والميزان التجاري ووقراءات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2015 في وقت مبكر يوم الإثنين، والتي من شأنها أن تضع بعض التقلبات على أزواج الين في وقت مبكر في آسيا. إذا أظهرت القراءات إشارات على انتعاش الاقتصاد فقد يتقدم الين مقابل منافسيه على الرغم من أنه حين يتعلق الأمر بزوج دولار/ين USD/JPY  فإن المنخفضات كان ينظر إليها كفرص للشراء. تستمر الصورة الفنية في تفضيل الاتجاه الصعودي، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد وسع تقدمه بعد متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، فيما يتجه مؤشر الزخم شمالًا بالقرب من منطقة التشبع الشرائي، ويقف مؤشر القوة النسبية ثابتًا حول 70.

مستويات الدعم: 125.50 125.10 124.70

مستويات المقاومة: 125.85 126.10 126.50

استرليني/دولار GBP/USD

أنهى زوج استرليني/دولار الأسبوع ببعض الخسائر المحدودة، ماحيًا أرباحه الأسبوعية بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية بعد أن وصل لقمة عند 1.5440 الخميس الماضي. معنويات السوق نحو الاسترليني قد تحولت خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث أن البيانات البريطانية الفاترة  قد جعلت المستثمرين يعيدون النظر في  حالة الاقتصاد المحلي، لا سيما بعد صدور الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، وتبين أن الاقتصاد البريطاني قد نما فقط بنسبة 0.3٪. لا تزال الصورة الفنية تفضل الاتجاه الهبوطي، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد تقدم أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يتحول جنوبًا الآن بالقرب من القمة الأسبوعية المذكورة، فيما تستأنف المؤشرات الفنية تراجعها في المنطقة السلبية. على الرسم البياني لـ4 ساعات يتقاطع 200 EMA مع 20 SMA بالقرب من 1.5330 مقدمًا مقاومة ديناميكية قوية، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط تماشيًا مع الاتجاه الهبوطي المهيمن.

مستويات الدعم: 1.5225 1.5190 1.5150

مستويات المقاومة: 1.5290 1.5300 1.5365

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

كان الدولار الاسترالي تحت الضغط خلال معظم الأسبوع الماضي بعد قرار السياسة الاقتصادية الأخير من بنك الاحتياطي الاسترالي. قرر البنك المركزي الإبقاء على معدلاته بدون تغييير عند 2% على الرغم من بقاء الاقتصاد ضعيفًا، ترك الاحتياطي الاسترالي أيضًا الباب مفتوحًا لمزيد من خفض المعدلات هذا العام. الانخفاض القوي في المعادن -مع اختراق الذهب هبوطيا واقترابه من قاع هذا العام عند 1142.70 دولار للأوقية- قد أثرت أيضًا على العملة. انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى 0.7598 يوم الجمعة، ويظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد بقي أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بشكل حاد في المنطقة السلبية بعد تصحيح محدود لقراءات التشبع في البيع. على الرسم البياني لـ4 ساعات تفضل الصورة الفنية أيضًا الاتجاه الهبوطي، حيث يحافظ مؤشر الزخم على منحدره الهبوطي على الرغم من أنه في منطقة التشبع في البيع، فيما توج 20 SMA الاتجاه الصعودي أيضًا ويقدم الآن مقاومة ديناميكية حول 0.7720. الاختراق عبر الدعم الفوري 0.7590 من شأنه أن يسارع التهبوط متطلعًا إلى هدف المدى القصير التالي وهي المنطقة 0.7530/40 - قاع هذا العام.

مستويات الدعم: 0.7590 0.7540 0.7500

مستويات المقاومة: 0.7655 0.7700 0.7740

مؤشر داو جونز الصناعي

أنهى مؤشر داو جونز الصناعي اليوم هبوطيا بـ 56 نقطة عند 17849.46 متأثرًا بتقرير الوظائف الأمريكية القوي والذي يعزز رفع المعدل من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. الانتعاش في بيانات التوظيف يشير إلى أن الاقتصاد يؤدي جيدًا بعد أن أثر عليه الطقس البارد خلال الربع الأول من 2015. سجل مؤشر داو جونز الصناعي أسبوعه الثاني على التوالي من الخسائر مقتربًا من قاعدة نطاق الأشهر الثلاثة الأخيرة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد وسع تراجعه أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA ويقترب من 200 SMA حاليًا عند 17754، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط معززة المزيد من التراجعات. على الرسم البياني لـ4 ساعات اكتسب 20 SMA منحدرًا هبوطيًا فوق المستوى الحالي مقدمًا الآن مقاومة قوية بالقرب من 17990، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من مستويات التشبع في البيع بدون إشارات على تغيير التحيز، لكنها تعزز الاستئناف الهبوطي وخاصة مع اختراق أدنى قاع يوم الجمعة والدعم الفوري 17816.

مستويات الدعم: 17816 17764 17686

مستويات المقاومة: 17903 17962 17990

مؤشر فوتسي 100

انخفض مؤشر فوتسي 100 منهيًا اليوم هبوطيًا بنسبة 0.80% عند 6804.60 وهو أدنى مستوياته منذ نهاية مارس حيث أثرت المخاوف بشأن مصير اليونان ضمن الاتحاد الأوروبي على أسواق الأسهم المحلية. فقد مؤشر فوتسي 100 قرابة 2.57% خلال الأسبوع، وتهيًا لتوسيع تراجعه وفقًا للرسم البياني اليومي الذي يظهر أن المؤشر قد انخفض أدنى متوسطه المتحرك 100 SMA للمرة الأولى منذ بداية يناير هذا العام، فيما تظهر المؤشرات الفنية زخمًا هبوطيًا قويًا في المنطقة السلبية معززة المزيد من التراجع. على الرسم البياني لـ4 ساعات، ترك الانخفاض الحاد الذي شوهد بنهاية الأسبوع الماضي 20 SMA وراءه والذي يته جنوبًا بقوة فوق المستوى الحالي في المنطقة 6900، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية بالقرب من مستويات التشبع في البيع، ويتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100 بعد تصحيح محدود لقراءات التشبع في البيع. توجد القمة اليومية لـ 10 مارس عند 6693 وهي الآن مستوى دعم حرج، حيث أن الاختراق أدناها من شأنه أن يؤكد على استئناف التراجع على المدى القصير.

مستويات الدعم: 6800 6768 6693

مستويات المقاومة: 6871 6963 7015

مؤشر داكس

انخفض مؤشر داكس بنسبة 1.26% مغلقًا عند 11197.15 مقتربًا من أدنى مستوياته منذ بداية مايو. أسواق الأسهم الأوروبية قد صدمت الأسبوع الماضي بالسندات المنخفضة والعائدات المرتفعة بعد بيان دراجي أن اجتماع السياسة الاقتصادية الشهري للبنك المركزي الأوروبي الذي ساعدها على إنهاء الأسبوع صعوديًا بقرابة 30 نقطة أساسية، أعلى من حيث بدأت. بالإضافة لذلك فإن الخطر المستمر الذي تمثله اليونان للمنطقة قد أثر على معنويات المستثمرين تاركًا مؤشر داكس قريبًا من انهيار هبوطي. من الناحية الفنية وسع المؤشر تراجعه أدنى 20 SMA الذي احتوى الاتجاه الصعودي خلال أغلب الأسبوع، في حين أن يوم الخميس تسارع المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA وحاليًا بالقرب من 11405، فيما لازالت المؤشرات تنخفض أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي بالقرب من 11330، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه لكنها لا تزال في المنطقة السلبية لكنها بعيدة عن الإشارة لحركة صعودية. القاع الشهري لمايو عند 11159، مما يعني أن تسارعًا هبوطيًا أدناه من شأنه أن يؤكد على استئناف هبوطي نحو الرقم 11000.

مستويات الدعم: 11159 11085 11000

مستويات المقاومة: 11268 11330 11410

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي 225 هبوطيًا يوم الجمعة عند 20460.90 منخفضًا بنسبة 0.13% مع حذر المستثمرين الآسيويين بشكل عام قبيل صدور الوظائف غير الزراعية الأمريكية. ارتفع المؤشر بعد الإغلاق في التداول الإلكتروني، على الرغم من انتهاء وول ستريت مختلطًا. حول مؤشر نيكي يستمر شراء المنخفضات في أن يكون جاذبًا للمستثمرين، حيث يستمر الين الضعيف في إرسال الأسهم المتعلقة بالصادرات صعوديًا. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لازال فوق 20 SMA صعودي على الرغم من أنه كان يتداول ضمن نطاق ضيق بالقرب من قمته لعدة أعوام خلال الأسبوعين الأخيرين. على نفس الرسم البياني يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا في المنطقة الإيجابية، فيما يحافظ مؤشر القوة النسبية على نغمته الصعودية بالقرب من 61. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن المؤشر الآن فوق متوسطه المتحرك 20 SMA لكن المؤشرات الفنية بلا اتجاه في المنطقة المحايدة. عند نفس النقطة يحتاج المؤشر للتمدد بعد المستوى 20655 لاختراق نطاقه نحو الاتجاه الصعودي وتوليد ما يكفي من الزخم لاستئناف الارتفاع.

مستويات الدعم: 20490 20410 20345

مستويات المقاومة: 20605 20655 20710

الذهب

عانت أسعار الذهب من انتكاسة قوية من بيانات التوظيف الأمريكية، مع انخفاض السلعة إلى قاع جديد لـ3 أشهر. انخفض السعر الفوري للذهب عند 1162.76 دولار للأونصة قبل أن يرتد ليغلق الأسبوع فوق المستوى 1170. تم تسليط الضوء على احتمالية هبوط للسلعة في بداية الأسبوع، حيث فشل المعدن الأصفر في الاستمرار على خلفية قوة اليورو، مستقرًا أدنى المستوى 1200 منذ بداية الأسبوع. كان المستثمرون يتداولون الذهب على خلفية احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي للمعدل وتقرير الوظائف القوي، بعد أن أدى تحسن التضخم في نهاية مايو إلى دعم حالة الرفع. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد بقي عند أدنى متوسطاته المتحركة والتي تستمر في اكتساب منحدرات هبوطية، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على قوتها الهبوطية عند أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لل4 ساعات فإن الصورة هبوطية أيضًا، مع اقتراب المؤشرات الفنية من منطقة التشبع في البيع، ويسارع 20 SMA تراجعه مقدمًا الآن مقاومة ديناميكية بالقرب من 1182.

مستويات الدعم: 1،167.80 1،161.45 1،150.50

مستويات المقاومة: 1،175.60 1،182.00 1،188.20

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى 56.83 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضية، حيث قررت أوبك الإبقاء على مستويات إنتاجها عند 30 مليون برميل في اليوم للأشهر الستة المقبلة تماشيًا مع توقعات السوق. مع ذلك فقد استرد الذهب الأسود بعض من خسائره لاحقًا خلال اليوم حيث انخفض تعداد منصات التنقيب مرة أخرى الأسبوع الماضي إلى 868 من 875 سابقًا. أنهت السلعة الأسبوع ببعض الخسائر، لكن الرسم البياني اليومي يحافظ على موقف محايد مع وجود السعر عند أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA ببضع سنتات، وتفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات فإن الاتجاه الهبوطي مفضل منذ وجود السعر أدنى متوسطاته المتحركة، مع توجه 20 SMA هبوطيًا بشكل حاد بالقرب من 59.30، وتتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا في المنطقة السلبية بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع التي وصل إليها جنبًا إلى جنب مع القاع المذكور.

مستويات الدعم: 58.60 57.75 57.20

مستويات المقاومة: 59.30 60.10 60.95