التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD هبوطيًا خلال معظم النصف الأول من يوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين للاجتماع الاقتصادي الشهري للبنك المركزي الأوروبي. قدم البنك المركزي القليل من الأخبار هذا الشهر تاركًا سياسته الاقتصادية في حالة انتظار مع عدم تغيير البيان التمهيدي للمؤتمر الصحفي إلى حد كبير عن البيان السابق الذي صدر في أبريل. بالنسبة للتوقعات الاقتصادية فقد أبقى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي توقعات النمو والتضخم بدون تغيير إلى حد كبير مع مراجعة هبوطية طفيفة للناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 من 2.1% إلى 2%. شدد ماريو دراجي على استمرار تطبيق برنامج التيسيرات الكمية الكامل إذا ما لزم الأم، فيما تجنب التنازل عن التصريحات بشأن اليونان. حين سئل عن هذا الأمر أكد على أن اليونان تعمل على إبقاء البلاد ضمن منطقة اليورو إلا أنه أشر إلى أن عليها تقديم (التزام قوي).

أخذ زوج يورو/دولار EUR/USD وقته ليصدر رد فعل بعد البيانات، حيث كان الانفجار الأخير في السعر بسبب موقف السوق نحو السندات بدلًا من العملة نفسها. التعهد بالاستمرار في شراء الأصول قد دفع بالسندات الألمانية هبوطيًا بشكل حاد، وارتفعت العائدات حتى 89 نقطة أساسية.  اضطر المضاربون لترك السندات، حيث ارتفع اليورو حتى 1.1284 مقابل الدولار الأمريكي، وهو قمة جديدة لأسبوعين. على المدى القصير يبقى الاتجاه الصعودي مفضلًا، حيث يستقر السعر فوق 20 SMA صعودي فيما صحح مؤشر القوة النسبية قراءات ذروة التشبع في البيع واستقر مؤشر الزخم فوق 100. على الرسم البياني لـ4 ساعات تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية في مستويات التشبع الشرائي، لكن حتى الآن لا توجد إشارات فنية على أن السعر قد يصحح هبوطيًا.

مستويات الدعم: 1.1240 1.1200 1.1160

مستويات المقاومة: 1.1290 1.1330 1.1385

زوج دولار/ين USD/JPY

أظهر زوج دولار/ين USD/JPY القليل من التقدم يوم الأربعاء، حيث بقي محاصرًا ضمن نطاقه لبداية الأسبوع. انخفض الزوج إلى 123.78 في وقت مبكر في الجلسة الآسيوية، ومن هناك انتعش صعوديًا إلى قمة يومية 124.68. انخفض الزوج عائدًا أدنى الرقم 124.00 على خلفية البيانات الأمريكية الفاترة، لكن المشترين قد ارتفعوا في المنخفضات مرة أخرى مرسلين الزوج إلى المنطقة الخضراء . يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر فوق 100 SMA أفقي فيما تستقر المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط لكنها تفتقد لقوة الاتجاه في الوقت الحالي. مع ذلك، على الرسم البياني لـ4 ساعات تظهر المؤشرات الفنية نغمة سلبية معتدلة في المنطقة المحايدة، والتي من شأنها على الأقل أن تحد من الاتجاه الهبوطي. مع ذلك فإن هناك احتمالية حيدة بأن الزوج سيقى ضمن مستويات مألوفة يوم الخميس قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، حيث من شأن اختراق أدنى 123.65 فقط الإشارة إلى تراجع قوي خلال اليوم نحو المستوى 123.00.

مستويات الدعم: 124.05 123.65 123.30

مستويات المقاومة: 124.70 125.10 125.50

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض الجنيه الاسترليني إلى قاع خلال اليوم عند 1.5250 مقابل الدولار الأمريكي في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية على خلفية قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة والتي كانت أضعف من التوقعات في شهر مايو. سجل قطاع الخدمات قاع 5 أشهر عند 56.5 حيث يعاني من أقوى تراجع في أربعة أعوام، مما يرفع المخاوف حول الانتعاش الاقتصادي المحلي قبيل اجتماع بنك انجلترا هذا الخميس. مع ذلك فقد ارتفع زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى قمة يومية عند 1.5357 قبل أن ينهي اليوم أخيرًا بالقرب من الرقم 1.5300. تستمر الصورة الفنية للمدى القصير في تفضيل الاتجاه الهبوطي، حيث يتقدم السعر أدنى 20 SMA هبوطي فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط بعد أن فشلت في تجاوزها في بداية اليوم. على الرسم البياني لـ4 سعات يسجل السعر ارتفاعًا قصير الأجل فوق متوسطه المتحرك 200 EMA لكنه أغلق أدناه، فيما يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا فوق 100. على نفس الإطار الزمني تحول مؤشر القوة النسبية بالفعل هبوطيًا بالقرب من 50 معززًا وجهة النظر على المدى القصير ويحد من الاتجاه الصعودي.

مستويات الدعم: 1.5260 1.5225 1.5170

مستويات المقاومة: 1.5330 1.5365 1.5400

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

ارتفع زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى قمة يومية عند 0.7818 لكنه تخلى عن جميع أرباحه خلال اليوم لينهي اليوم ثابتًا في المنطقة 0.7770. الشمعة اليومية تظهر ظلًا صعوديًا قويًا ولا تظهر جسمًا -عمليًا- مما يشير إلى أن من المحتمل أنه قد تم الوصول إلى قمة مؤقتة هذا الأسبوع. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر عاد أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA وهو ثابت الآن بالقرب من 0.7790، فيما تظهر المؤشرات الفنية نغمة هبوطية طفيفة أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات استقر السعر بالقرب من متوسطه المتحرك 200 EMA بالقرب من 0.7810 وهو مستوى المقاومة الحرج الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على المزيد من الانتعاشات. يظهر مؤشر الزخم على الرسم البياني المذكور ميلًا صعوديًا قويًا فوق المستوى 100 فيما يتجه 20 SMA شمالًا أيضًا أدنى السعر الحالي، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 57، وكل ذلك من شأنه أن يعزز التقدم وخاصة إذا اخترق السعر فوق المتوسط المتحرك المذكور 200 EMA.

مستويات الدعم: 0.7740 0.7700 0.7655

مستويات المقاومة: 0.7810 0.7845 0.7890

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت صعوديًا بشكل هامشي، حيث استمر في التحرك صعوديًا في شهر يونيو، مع إضافة مؤشر  داو جونز الصناعي 65 نقطة منهيًا اليوم عند 18076.27. ارتفع المؤشر أكثر من 150 نقطة في وقت مبكر من اليوم بعد صدور استبيان ADP الذي أظهر أنه قد تم إضافة المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص الشهر الماضي على الرغم من أنه قد تخلى لاحقًا عن أرباحه على خلفية أرقام ناتج الخدمات الضعيفة وارتفاع العائدات. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد استقر بالقرب من متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يتوج الاتجاه الصعودي بالقرب من 18170، فيما بقيت المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية. على الرسم البياني لـ4 ساعات بقي المؤشر عالقًا بالقرب من المتوسطات المتحركة، فيما تظهر المؤشرات الفنية موقفا محايدا حيث تقف أفقية بالكاد فوق خطوط الوسط. الانتعاش الأخير أتى في صالح المزيد من أرباح المدى القصير، لكن المؤشر يحتاج للاستقرار فوق المنطقة 18200 ليكون قادرًا على اكتساب زخم صعودي ويوسع أرباحه خلال الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم: 18047 17962 17913

مستويات المقاومة: 18170 18236 18300

مؤشر فوتسي 100

مؤشر فوتسي 100 اللندني الرئيسي قد أضاف 22 نقطة وأنهى اليوم عند 6950.46 حيث كانت أسهم السوبر ماركت تتقدم الارتفاع بعد استبيان أشار إلى أن الضغط الانكماشي على المواد الغذائية قد بدأ في التراجع. سيعقد بنك انجلترا اجتماعه الاقتصادي الشهري في بداية يوم الخميس، لكن كالمعتاد فمن المتوقع أن يكون حدثًا غير ذي أهمية. في الوقت الحالي يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر يستمر في التداول بين متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA مع محافظة المؤشرات الفنية على موقف محايد حول خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات بقي المؤشر أدنى خطوط الوسط، وكلهم في المنطقة 6680/90، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه أدنى خطوط الوسط. على الرغم من غياب الزخم يستمر تفضيل الاتجاه الهبوطي، والاختراق أدنى 6871 من المحتمل أن يشير إلى استمرار هبوطي نحو قاع مايو عند 6810.

مستويات الدعم: 6871 6810 6768

مستويات المقاومة: 6963 7015 7048

مؤشر داكس

ربحت الأسهم الألمانية يوم الأربعاء، مع ارتفاع مؤشر داكس حتى 0.80% منهيًا اليوم عند 11419.62. مع ذلك فقد ارتد المؤشر عن بعض أرباحه خلال اليوم قبل جرس الإغلاق، وهو ما يشير إلى أن السوق غير مستعد بعد لاستئناف الشراء. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر يستمر في الكفاح حول متوسطه المتحرك 100 DMA في حين أن مؤشر الزخم محايد، حيث يستهدف الاتجاه الصعودي بالقرب من المستوى 100، ويحوم مؤشر القوة النسبية بالقرب من 42، وكل ذلك من شأنه أن يبقي الاتجاه الصعودي محدودًا. على الرسم البياني لـ4 ساعات يبقى المؤشر متوجًا أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، فيما تستأنف المؤشرات الفنية تراجعها أدنى خطوط الوسط بعد أن صححت قراءات التشبع في البيع. بقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، والاختراق أدنى قاع هذا الأسبوع عند 11268 مطلوب الآن للتأكيد على خطوة هبوطية جديدة.

مستويات الدعم: 11353 11268 11215

مستويات المقاومة: 11410 11465 11538

مؤشر نيكي

فقد مؤشر نيكي 225 0.34% وأنهى اليوم عند 20473.51 على خلفية المزيد من عمليات جني الأرباح بعد أطول سلسلة من الأرباح في عقد، وقد تأثر أيضًا بارتفاع عائدات السندات حول العالم. مع ذلك فقد تقدم المؤشر بعد الجلسة، مهيئًا لافتتاح اليوم الجديد بالقرب من قمته لعدة أعوام في المنطقة 20600. يظهر الرسم البياني اليومي مرحلة تعزيزية واضحة، مع محافظة 20 SMA على ميل صعودي قوي أدنى المستوى الحالي، واستعادة المؤشرات الفنية للاتجاه الصعودي في المنطقة الإيجابية بعد تصحيح هبوطي محدود معززة استمرار الاتجاها الصعودي الحالي إذا تقدم المؤشر إلى قمم جديدة. على الرسم البياني لـ4 ساعات يتداول المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA على الرغم من أن مؤشر الزخم يقف ثابتًا بالقرب من 100 ويفقد مؤشر القوة النسبية قوته الصعودية بالقرب من 58 معززًا توقعات المدى الطويل.

مستويات الدعم: 20511 20420 20358

مستويات المقاومة: 20655 20720 20800

الذهب

تراجعت أسعار الذهب عائدة على الرغم من الزخم الصعودي القوي في اليورو، مع انخفاض سعر الصرف إلى قاع جديد لـ4 أسابيع عند 1179.48 دولار منهيًا اليوم في المنطقة الحمراء. وصلت السلعة إلى القاع اليومي المذكور بعد صدور استبيان ADP للقطاع الخاص في الولايات المتحدة، حيث جاوز التوقعات بالإعلان عن أن الولايات المتحدة قد أضافت 201 ألف فرصة عمل جديدة الشهر الماضي، ويظهر الميزان التجاري في الولايات المتحدة أن العجز قد تراجع إلى 40.88 مليار دولار في أبريل من 50.57 مليار دولار في مارس. لكن المعدن الأصفر قد انتعش بعد ذلك إلى المنطقة الحالية 1185/7 حيث ترك المستثمرون الدولار الأمريكي. يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر يغلق عند أدنى مستوياته منذ بداية مايو/ فيما تستمر القراءات الفنية في تعزيز استئناف هبوطي. على الرسم البياني لـ4 ساعات امتد المؤشر أدنى 20 SMA حاليًا بالقرب من 1190.30 فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بشكل حاد أدنى المستوى 100 ويستهدف مؤشر القوة النسبية جنوبًا أيضًا بالقرب من 41 معززًا وجهة النظر للمدى الطويل.

مستويات الدعم: 1،183.30 1،178،90 1،170.10

مستويات المقاومة: 1،190.30 1،196.30 1،206.10

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عائدة أدنى 60.00 دولار للبرميل على الرغم من أن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة يظهر أن مخزونات النفط الخام التجاري الأمريكي قد تراجعت بـ 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، مبقية المخزون الكلي للخام التجاري الأمريكي عند 477.4 مليون برميل. لازال السوق ينتظر ناتج اجتماع منظمة اوبك، والتي من غير المتوقه أن تغير معدل إنتاجها بـ 30 مليون برميل في اليوم، مما يؤثر على الخام الأمريكي الرئيسي. انخفض الذهب الأسود إلى 59.33 دولار للبرميل وأنهى اليوم فوقه ببضع نقاط، مع إظهار الرسم البياني اليومي أن السلعة قد أغلقت أدنى متوسطها المتحرك 20 SMA وأن المؤشرات الفنية تتحول هبوطيًا في المنطقة المحايدة مما يعكس التعزيز الحالي حول المستوى 60.00 بدلًا من الإشارة إلى تراجع. على الرسم البياني لـ4 ساعات يقدم 20 SMA مقاومة ديناميكية خلال اليوم بالقرب من 60.330 فيما وسعت المؤشرات الفنية تراجعها من مستويات التشبع الشرائي، وتتجاوز الآن خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي معززة المزيد من التراجعات إذا امتد السعر أدنى القاع اليومي المذكور.

مستويات الدعم: 59.30 58.60 57.75

مستويات المقاومة: 60.30 61.10 61.90