تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

ارتفعت العملة المشتركة يوم الثلاثاء مضيفة سنتين كاملين مقابل الدولار الأمريكي بدون وجود حافز واضح وراء الحركة غير ارتفاع عائدات السندات الألمانية والآمال باتفاقية وشيكة بين اليونان ودائنيها. في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية تراجعت البطالة الألمانية للشهر الثامن في مايو، فيما أظهرت أرقام التضخم السنوية في الاتحاد الأوروبي لشهر مايو زيادة بنسبة 0.3%. ارتفع معدل التضخم الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.9٪ من مستوى هبوطي قياسي عند 0.6٪ سجله في أبريل. أتت الأرقام الاقتصادية الكبرى الإيجابية جنبًا إلى جنب مع الآمال باتفاقية يونانية، حيث أن كلًا من البلاد المتعثرة ودائنيها قد قدموا اقتراحات لبعضهما اليوم، وأعلنوا أنهم يأملون التوصل لاتفاقية قبل نهاية الأسبوع.

اخترق زوج يورو/دولار EUR/USD عبر المقاومة القوية الثابتة 1.1050 وسارع تقدمه صعودًا إلى لمستوى الحرج 1.1120 مفجرًا التوقفات ومعززًا الارتفاع الذي امتد صعودًا إلى 1.1193 قبل أن يتوقف أخيرًا. البيانات الأمريكية الفاترة ومؤشر الدولار الأمريكي المنخفض بقوة إلى 95.67 قد أثرا على الدولار الأمريكي الذي تراجع بشكل عام. في منتصف الظهيرة الأمريكية قام رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم بتهدئة الآمال بشأن اليونان حيث صرح أن الاتفاقية لا تزال بعيدة، لكن السوق تجاهله محافظًا على الموقف الهبوطي للدولار. من ناحية الصورة الفنية، يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن الزوج في ذروة تشبع شرائي، حيث بدأت المؤشرات تبدو مستنفذة لكنها بعيدة عن الإشارة إلى تصحيح هبوطي لاحق. على الرسم البياني لـ4 ساعات تحافظ المؤشرات الفنية على ميلها الصعودي على الرغم من أن أنها في منطقة التشبع الشرائي. سيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الاقتصادي الشهري هذا الأربعاء، والاتجاه القادم لليورو سيعتمد على خطاب دراجي والتطورات في مفاوضات أثينا مع دائنيها.

مستويات الدعم: 1.1120 1.1050 1.1000

مستويات المقاومة: 1.1200 1.1245 1.1290

زوج دولار/ين USD/JPY

سجل الين الياباني بعض الأرباح المتواضعة مقابل منافسه الأمريكي، مع انخفاض زوج دولار/ين USD/JPY إلى قاع خلال اليوم عند 123.74 قبل أن يستعيد المستوى 124.00 حيث بقي مع الإغلاق الأمريكي. وصل الزوج إلى قمة جديدة لعدة أعوام عند 125.04 خلال الجلسة الأمريكية السابقة، حيث امتد الطلب الكبير على الدولار القادم من يوم الإثنين الماضي. مع ذلك وكما تم التعليق على التحديثات السابقة فإن المستوى 125.00 هو هدف قوي تمامًا للمدى الطويل ومنطقة مقاومة، ومن المتوقع بالفعل بعض عمليات جني الأرباح بعد الوصول إليه. بالنظر إلى أن حركة التصحيح الهبوطية التي استقرت فوق 124.00 فإن خط الترند الصاعد للمدى الطويل لازال مستقرًا في مكانه، وإن كانت الصورة الفنية للمدى القصير تشير إلى المزيد من التراجعات. على الرسم البياني لساعة واحدة فإن السعر الآن أدنى متوسطه المتحرك 100 SMA ببضع نقاط، فيما ارتدت المؤشرات الفنية بالكا\ من مستويات التشبع في البيع حيث بقيت في عمق المنطقة السلبية. لكن على الرسم البياني لـ4 ساعات أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من خطوط الوسط، حيث محت قراءات التشبع الشرائي التي وصلت إليها في الأيام القليلة الماضية، فيما يتم تعزيز السعر ضمن نطاق ضيق من 30 نقطة.

مستويات الدعم: 123.75 123.40 122.90

مستويات المقاومة: 125.10 125.50 125.90

استرليني/دولار GBP/USD

ارتد الجنيه الاسترليني من قاع يومي عند 1.5179 مقابل الدولار الأمريكي خلال الصباح الأوروبي على خلفية البيانات الاقتصادية الكبرى البريطانية التي أتت أفضل من التوقعات. انتعش قطاع البناء في المملكة المتحدة في مايو، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء من Markit في المملكة المتحدة 55.9 مقابل توقعات بـ 55.0 والقراءة السابقة 54.2، عائد إلى مسار النمو بعد تراجع أبريل. بالإضافة لذلك فقد قفزت الموافقات على الرهن العقاري البريطانية بحد أقصى في أكثر من ستة أعوام في أبريل، فيما أتى نمو إقراض المستهلكين متجاوزًا التوقعات في نفس الشهر، حيث ارتفع إلى 1.173 مليار استرليني من 1.294 مليار استرليني سابقًا، معدل من 1.242 مليار استرليني. مع ذلك فقد كان زوج استرليني/دولار GBP/USD غير قادر على تجاوز رغبة البيع القوية حول 1.5260 في محاولة أولى، على الرغم من زخم اليورو وعمليات بيع الدولار لاحقًا قد أعطيا الزوج قوة أخيرًا للاختراق من خلاله. امتد الارتفاع صعوديًا إلى 1.5366، ويظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن 20 SMA قد اكتسب ميلًا صعوديًا قويًا أدنى المستوى الحالي، على الرغم من أن المؤشرات الفنية تشير إلى حركة تصحيح هبوطية حالية، مرتدة من مستويات التشبع الشرائي. على الرسم البياني لـ4 ساعات يتم تعزيز السعر الآن بالقرب من متوسطه المتحرك 200 EMA مع ثبات 20 SMA الآن في المنطقة 1.5260 وتتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا فوق خطوط الوسط معززة وجه النظر على المدى القصير.

مستويات الدعم: 1.5300 1.5260 1.5225

مستويات المقاومة: 1.5365 1.5410 1.5450

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

ارتفع الدولار الاسترالي منذ بداية اليوم بعد قرار السياسة الاقتصادية الأخير من بنك الاحتياطي الاسترالي والذي صدر في بداية اليوم. غلين ستيفنز محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي قد أبقى على سياسته الاقتصادية بدون تغيير على الرغم من أنه قد أكد على أن المزيد من التيسير السياسي لا يمكن استبعاده إذا أعطت البيانات القادمة مبررًا له. تقدم زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى المنطقة 0.7740 مع الأخبار، وقضى الجلسة الأوروبية بأكملها في مرحلة تعزيز مقتربًا أخيرًا من 0.7800 على خلفية عمليات بيع الدولار. يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن 20 SMA قد تقدم بشكل حاد أدنى السعر الحالي متتبعًا حركة السعر، لكن المؤشرات الفنية قد بدأت تفقد الآن زخمها الصعودي في منطقة التشبع الشرائي. على الرسم البياني لـ4 ساعات تشير الصورة الفنية أيضًا إلى أن الارتفاع مستنفذ، حيث تتحول المؤشرات هبوطيًا أيضًا بالقرب من مستويات التشبع الشرائي. مع ذلك فقد بقي الاتجاه الصعودي مفضلًا طالما ارتفعت الرغبة الشرائية في المنطقة 0.7740 مع وجود مجال للتمدد نحو 0.7900 على خلفية اختراق فوق المنطقة 0.7830/40 وهي منطقة مقاومة قوية ثابتة.

مستويات الدعم: 0.7740 0.7700 0.7655

مستويات المقاومة: 0.7800 0.7845 0.7890

مؤشر داو جونز الصناعي

لقد كان يومًا سيئًا لمداولي الأسهم، مع إغلاق المؤشرات الرئيسية في المنطقة الحمراء في جميع أنحاء العالم. أغلق وول ستريت هبوطيًا بشكل هامشي، حيث خسارة مؤشر داو جونز الصناعي 0.16% منهيًا اليوم عند 18011.94. كانت المؤشرات الأمريكية متأثرة بالمزاج السلبي للسوق، لكن الأسهم المحلية قد انخفضت أيضًا على خلفيات البيانات المحلية الفاترة، حيث انخفضت طلبيات المصانع الأمريكية بنسبة 0.4% في أبريل حيث كان هذا هو التراجع الثامن لها في تسعة أشهر، مما نشر المخاوف من تباطؤ اقتصادي أعمق في المنطقة. من وجهة نظر فنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد أغلق فوق متوسطه المتحرك 100 SMA مباشرة على الرغم من أن المؤشرات الفنية تحافظ على منحدراتها الهبوطية أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي واضح فوق السعر الحالي، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية وتتحول هبوطيًا بعد فشل تقدم صعودي إلى المنطقة 18100. وصل المؤشر إلى قاع أسبوعي عند 17913، حيث أن المزيد من التراجعات أدناه ستشير على الأرجح إلى تراجع أقوى على المدى المتوسط.

مستويات الدعم: 17962 17913 17855

مستويات المقاومة: 18094 18142 18205

مؤشر فوتسي 100

تحرك مؤشر فوتسي 100 هبوطيًا، منخفضًا بنسبة 0.36% لينهي اليوم عند 6928.27 مدفوعًا هبوطيًا بفعل انعدام اليقين المحيط باليونان وتراجع قوي في أسهم التبغ بعد صدور حكم قضائي في كندا يقضي بدفع قرابة 8 مليار استرليني على ثلاثة شركات تبغ تعويضًا عن الأضرار، وهو الحكم الأكبر في هذا الشأن في تاريخ البلاد. ازداد الخطر الهبوطي في المؤشر، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن هذا التراجع الأخير قد أرسله أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA كثيرًا، فيما يحافظ مؤشر القوة النسبية على منحدره الهبوطي أدنى المستوى 100، فيما يحوم مؤشر الزخم حول المستوى 100 مفتقدًا لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لـ44 ساعات تتقاطع المتوسطات المتحركة في نطاق ضيق فوق المستوى الحالي، حيث تعكس النطاق الأخير وتعزز أيضًا الاحتمالية الهبوطية المتزايدة، حيث تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا في المنطقة السلبية. مع وصوله إلى قاع يومي بالقرب من 6871 فإن الاختراق أدنى هذا المستوى من شأنه أن يشير إلى المزيد من التراجعات نحو قاع شهري لشهر مايو عند 6810.

مستويات الدعم: 6871 6810 6768

مستويات المقاومة: 6931 6963 7015

مؤشر داكس

وسع مؤشر داكس الألماني نزيفه، حيث خسر 100 نقطة وأنهى اليوم عند 11328.80 وهو قاع جديد لـ3 أسابيع. على الرغم من أن البيانات المحلية قد أتت مشجعة، فإن انعدام اليقين المحيط باليونان وعائدات السندات المرتفعة في المنطقة قد أثرت على الأسهم المحلية في السوق. علاوة على ذلك فإن اليورو المرتفع قد أثر على المؤشر، حيث أثر على الأسهم المتعلقة بالصادرات. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر يخترق أدنى 100 SMA للمرة الأولى هذا العام، مضيفًا ضغطًا فنيًا إضافيًا على الاتجاه الهبوطي الحالي. المؤشرات الفنية على الإطار الزمني نفسه تحافظ على نغمتها الهبوطية في المنطقة السلبية، مع توقع مؤشر القوة النسبية بمزيد من التراجعات متجهًا جنوبًا بالقرب من 40. على الرسم البياني لـ4 ساعات فإن المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تستأنف المؤشرات الفنية تراجعها بعد تصحيح محدود من منطقة التشبع في البيع، معززة وجهة النظر على المدى الطويل.

مستويات الدعم: 11268 11215 11151

مستويات المقاومة: 11369 11410 11465

مؤشر نيكي

فقد مؤشر نيكي الياباني 0.13% أو 26 نقطة يوم الثلاثاء لينهي اليوم عند 20543.19، حيث وضع نهاية لتقدمه لـ13 يومًا، وهي سلسلة الأرباح الأطول منذ فبراير 1988. وسع المؤشر تراجعه أيضًا بعد الجلسة متتبعًا الأسهم الأوروبية والأمريكية، مشيرًا إلى افتتاح اليوم حول المستوى 20400. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد محا جميع أرباحه الأسبوعية لكنه بقي فوق 20 SMA صعودي، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا في المنطقة الإيجابية ولازالت فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات فإن المؤشر الآن أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA مكتسبًا منحدرًا هبوطيًا فاترًا، ومقدمًا مقاومة بالقرب من 20502، فيما يحوم مؤشر الزخم حول المستوى 100 ويحافظ مؤشر القوة النسبية على منحدره الهبوطي بالقرب من 43 معززًا بعض التراجعات خلال اليوم، وخاصة مع اختراق أدنى 20358 وهو القاع اليومي في 29 مايو والدعم الفوري.

مستويات الدعم: 20358 20283 20210

مستويات المقاومة: 20456 20530 20655

الذهب

استفاد المعدن البراق من ضعف الدولار، مع تقدم السعر الفوري إلى 1196.29 دولار للأوقية قبل ن يستقر أخيرًا بالقرب من 1193. كان التقدم في السلعة معززًا بالتضخم المرتفع في الاتحاد الأوروبي، لكن القوة المحدودة للمعدن تعكس غيابًا قويًا للرغبة الشرائية حوله، مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد محا جميع خسائره ليوم الإثنين لكنه بقي أدنى متوسطاته المتحركة، فيما يفقد مؤشر الزخم قوته الهبوطية أدنى المستوى 100، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 46 معززًا معنويات المستثمرين. على الرسم البياني لـ4 ساعات يقف السعر أدنى 20 SMA هبوطي باعتدال، والذي يقدم حاليًا دعمًا فوريًا خلال اليوم حول 1190.30، فيما تقف المؤشرات الفنية ثابتة فوق خطوط الوسط مباشرة، محافظة على موقف فني محايد. رغبة البيع المتجددة أدنى 1185.60 مطلوبة الآن للتأكيد على المزيد من التراجعات على الرغم من أنه من المرجح أن يستمر تداول السلعة جنبًا إلى جنب مع اليورو هذا الأربعاء بعد قرار السياسة الاقتصادية من البنك المركزي الأوروبي.

مستويات الدعم: 1،190.30 1،185.60 1،178،90

مستويات المقاومة: 1،196.30 1،206.10 1،212.50

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط فوق 61.00 دولار للبرميل، حيث امتدت صعودًا إلى 61.56 في الظهيرة الأمريكية وتمسكت بأرباحها خلال اليوم مع الإغلاق الأمريكي. ينتظر السوق ناتج اجتماع منظمة أوبك الذي سيبدأ يوم الأربعاء لتحديد ما إذا كانوا سيقومون بتوسيع عمليات الشراء بالمضاربة أم لا، حيث تشير أحاديث السوق إلى أن منظمة أوبك ستترك معدل إنتاجها بدون تغيير، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على الذهب الأسود. لكن من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد تمكن من التقدم بعد متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تخترق المؤشرات الفنية عبر خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي. على الرسم البياني لـ4 ساعات تقدم السعر بشكل حاد فوق متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يظهر الآن ميلًا صعوديًا قويًا، ويقدم دعمًا ديناميكيًا بالقب من 60.00، فيما ينحرف مؤشر الزخم هبوطيًا مقتربًا من خط الوسط، ومؤشر القوة النسبية معزز بالقرب من 71 متوقعًا حركة تصحيح هبوطية نحو الرقم 60.00.

مستويات الدعم: 60.70 60.00 59.20

مستويات المقاومة: 61.80 62.60 63.50