تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

إذا كان هناك ما يمكن استخلاصه من حركة السوق يوم الإثنين فسيكون عدم حاجة المستثمرين للمزيد من شراء الدولار. غياب التطورات في المفاوضات الأوروبية قد أعطى العملة الأمريكية بعد الدعم خلال اليوم الأول من النصف الثاني من العام، وعلى الرغم من الإشارات المستمرة بنمو الاقتصاد في أوروبا، وهي نتائج مؤشرات مديري المشتريات التي أتت مشجعة في الأغلب على الرغم من أن قراءات ألمانيا والاتحاد الأوروبي قد خالفت التوقعات لشهر مايو. في ألمانيا ارتفع التضخم في مايو مسجلًا 0.1%. في الولايات المتحدة ارتفع الدخل الشخصي أكثر من المتوقع في مايو، لكن نتائج الإنفاق كانت ثابتة. تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي -المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي حين يتعلق الأمر باتخاذ قرار- قد خالف التوقعات ايضًا بشكل طفيف، مرسلًا الدولار هبوطيًا عمومًا بشكل مؤقت جنبًا إلى جنب مع خفض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من قيمة رفع المعدل في حديثهم. لكن الإصدار الأمريكي الأخير، وهو مؤشر مديري المشتريات من ISM قد أتى عند 52.8 مرسلًا الدولار إلى قمم يومية جديدة مقابل جميع منافسيه.

استمرت الدراما اليونانية في تعزيز العملة المشتركة التي تتداول فوق المستوى 1.0900 ببضع نقاط مقابل الدولار الأمريكي بنهاية اليوم. تفضل الصورة الفنية الاتجاه الهبوطي، حيث يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر قد ارتد عائدًا أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرًا هبوطيًا في المنطقة السلبية. على الرسم البياني لـ4 ساعات يظهر الزوج موقفًا أكثر حيادًا، حيث تفتقد المؤشرات الفنية قوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط، ويحوم السعر بالقرب من 20 SMA أفقي. مع اقترابه من المستوى 1.1000 جذب رغبة البيع، والتي تعني أن اختراقًا واضحًا فوقه فقط من شأنه أن يكون في صالح استئناف صعودي خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 1.0890 1.0850 1.0810

مستويات المقاومة: 1.0950 1.1000 1.1050

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY إلى قمة جديدة لعدة أعوام عند 124.91 معززًا أدنى هذا المستوى ببضع نقاط وسط الطلب المتجدد على الدولار. تحدث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في بداية الجلسة الأمريكية، حيث صرح روزنغرين أنه لم يتم الوصول بعد إلى الظروف الداعية لبدء التشديد، لكن هذا لم يكن كافيًا لإفزاع مشتري زوج دولار/ين USD/JPY. يبدو الزوج في حالة تشبع شرائي بشكل طفيف على المدى القصير، حيث تتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا في مستويات التشبع الشرائي على الرسم البياني لساعة واحدة، لكن المتوسط المتحرك 100 SMA يحافظ على منحدر هبوطي قوي بالقرب من 123.80 مقدمًا دعمًا ديناميكيًا في حالة حدوث انعكاس مفاجئ. لكن على الرسم البياني لـ4 ساعات انتعش مؤشر الزخم بعد اختبار خط الوسط، فيما يستمر مؤشر القوة النسبية في التوجه شمالًا على الرغم من أنه في منطقة التشبع الشرائي بالقرب من 74، وكل ذلك يعزز خط الترند الصاعد المهيمن.

مستويات الدعم: 123.65 123.30 122.90

مستويات المقاومة: 124.45 124.85 125.10

زوج استرليني/دولار GBP/USD

أنهى زوج استرليني/دولار GBP/USD اليوم بالقرب من المستوى 1.5200 بعد أن انخفض إلى قاع عند 1.5169 خلال اليوم. كان الجنيه الاسترليني متأثرًا بالقراءة التصنيعية البريطانية التي كانت أدنى التوقعات لشهر مايو والتي أتت عند 52.0 مقابل التوقعات بـ 52.5، مما يعكس أن الوتيرة الأبطأ في التوسع في الاقتصاد المحلي قد امتدت لما بعد الربع الأول. في وقت لاحق هذا الأسبوع سيعقد اجتماعه الاقتصادي الشهري على الرغم من أنه لا توجد أخبار متوقع الإعلان عنها هنا. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن المتوسط المتحرك 20 SMA يحافظ على منحدر هابط واضح فوق السعر الحالي، حيث توج الاتجاه الصعودي في محاولة مبكرة للانتعاش. المؤشرات الفنية في الإطار الزمني المذكور تقف في المنطقة السلبية ولا تظهر قوة اتجاه في الوقت الحالي. على الرسم البياني لـ4 ساعات يظهر 20 SMA أيضًا منحدرًا هبوطيًا قويًا فوق المستوى الحالي، فيما يقف مؤشر القوة النسبية ثابتًا في منطقة التشبع في البيع، ويحوم مؤشر الزخم في المنطقة السلبية معززًا توقعات المدى القصير.

مستويات الدعم: 1.5170 1.5140 1.5110

مستويات المقاومة: 1.5235 1.5260 1.5300

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD بشكل طفيف أدنى المستوى 0.7600 مسجلًا قاعًا جديدًا لشهرين عند 0.7598 ويتداول بالقرب منه قبيل قرار السياسة الاقتصادية القادم لبنك الاحتياطي الاسترالي في بداية يوم الثلاثاء. الدولار الاسترالي تحت الضغط قبيل الاجتماع، حيث يتوقع السوق أن يتحول المحافظ جلين ستيفنز إلى موقف حذر، على الرغم من أنه من غير المتوقع حدوث تغييرات في السياسة الحالية اليوم. الموقف الفني هبوطي قبيل القرار، حيث يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر قد امتد أدنى المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية بالقرب من 35. على الرسم البياني لـ4 ساعات توج 20 SMA الاتجاه الصعودي خلال الجلسة الآسيوية الماضية، مقدمًا الآن مقاومة ديناميكية خلال اليوم بالقرب من 0.7670، فيما يقف مؤشر القوة النسبية بالقرب من 28 ويفتقد مؤشر الزخم القوة الاتجاهية في المنطقة السلبية. على كل فإن الاتجاه القادم متعلق بناتج البنك الاحتياطي الاسترالي بشكل قوي، لكن الاختراق أدنى 0.7530 -قاع هذا العام-  في وقت لاحق من اليوم من شأنه أن يستحث توقفات ويعزز الانخفاض على المدى القصير، وفي نفس الوقت يفتح الباب للاقتراب من 0.7200 في المدى المتوسط.

مستويات الدعم: 0.7580 0.7530 0.7290

مستويات المقاومة: 0.7630 0.7760 0.7715

مؤشر داو جونز الصناعي

غلقت المؤشرات الأمريكية صعوديًا بشكل هامشي، مع إضافة مؤشر داو جونز الصناعي 29 نقطة منهيًا اليوم عند 18040.37. مع ذلك بقي المؤشر محاصرًا ضمن نطاق حيث ينتظر المستثمرون تقرير الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة القادم لتسليط الضوء على حالة رفع المعدل في الولايات المتحدة. بالنظر إلى البداية الفاترة للأسبوع من ناحية الاقتصاديات الكبرى، فإن تقرير التوظيف القوي قد يكون في الواقع في صالح انتعاش في أسواق الأسهم المحلية على الرغم من أنه يعني أيضًا رفعًا قريبًا في المعدل الرئيسي للبلاد. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لم يتغير كثيرًا خلال اليوم، حيث يتحرك ذهابًا وإيابًا بين المتوسطاته المتحركة 20 و 100 SMA على الرغم من أن المؤشرات الفنية تستهدف هبوطيًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات كان المؤشر متوجًا من قبل متوسطاته المتحركة، فيما ارتدت المؤشرات الفنية من خطوط الوسط وتتجه هبوطيًا مرة أخرة في المنطقة السلبية.

مستويات الدعم: 17962 17919 17855

مستويات المقاومة: 18094 18142 18205

مؤشر فوتسي 100

تحرك مؤشر فوتسي 100 اللندني هبوطيًا في اليوم الأول من الأسبوع، حيث خسر 0.44% وأنهى اليوم عند 6953.58 بعد بيانات التصنيع التي كانت أضعف من المتوقع في المملكة المتحدة. محا المؤشر أرباحه المبكرة بعد صدور مخزونات النفط التي قادت الطريق الهبوطي وسط الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك والتوقعات بمستويات إنتاج ثابتة. كانت "بريميير أويل" هي الخاسر الأكبر، حيث انخفضت قرابة 4% على الرغم من موازنة التراجع باالزيادات في القطاع المصرفي. كان المؤشر غير قادر على تحديد اتجاه واضح منذ بداية مايو، ويظهر الرسم البياني اليومي أن الموقف المحايد يسود، مع تداول المؤشر الآن أدنى 20 SMA ثابت، وتظهر المؤشرات الفنية نغمة سلبية معتدلة حول خطوط الوسط. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن المؤشر يتقدم أدنى متوسطاته المتحركة، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 41.

مستويات الدعم: 6963 6931 6891

مستويات المقاومة: 7015 7060 7091

مؤشر داكس

أغلق مؤشر داكس الألماني اليوم عند 11436.05 صعوديًا بنسبة 0.19%، منتعشًا من تراجع أولي إلى 11343. تكافح المؤشرات الأوروبية مع التوترات اليونانية، حيث لا تزال الاتفاقية مع دائنيها أمرًا بعيد المنال. تشير أخبار نهاية الأسبوع إلى أن البلاد قد تستعيد بعض تدابيرها المكافحة للتقشف، فيما تم نفي ذلك سابقًا من قبل رئيس الوزراء تسيبراس والذي ألقى باللوم مرة أخرى على دائنيه لغياب التقدم. يظهر الرسم البياني اليومي ان المؤشر قد اختبر وارتد من متوسطه المتحرك 100 DMA والذي يوجد الآن بالقرب من القاع المذكور، لكنه بقي أدنى 20 SMA، فيما تفتقد المؤشرات الفنية للقوة الاتجاهية أدنى خطوط الوسط. تظهر الاحتمالية الهبوطية أيضًا على الرسم البياني لـ4 ساعات، حيث يقف المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي والذي يوجد حاليًا بالقرب من 11598، فيما تستعيد المؤشرات الفنية الاتجاه الهبوطي بعد تصحيح صعودي محدود من مستويات التشبع في البيع، مستقرة أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 11398 11322 11215

مستويات المقاومة: 11465 11544 11620

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي 225 بدون تغيير تقريبًا، مرتفعًا 6 نقاط هذا الإثنين لينهي اليوم عند 20569.87 حيث تقدم لـ 12 جلسة على التوالي. انتعش المؤشر قبل الإغلاق من قاع يومي عند 20400 ويشير لافتتاح اليوم بالقرب من الرقم 20600 قريبًا من قمة لعدة أعوام سجلها الأسبوع الماضي عند 20651. لا تزال الصورة الفنية صعودية بشكل واضح، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لا يزال فوق متوسطه المتحرك 20 SMA فيما تحافظ المؤشرات الفنية على ميلها الصعودي في عمق المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لـ4 ساعات انتعش المؤشر فوق 20 SMA ثابت، وحاليًا بالقرب من 20530، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا لكنها لا تزال فوق خطوط  الوسط بكثير. يبدو الارتفاع مستنفذًا عند هذه النقطة، ولا ينبغي استبعاد تحركات تصحيح هبوطية خلال اليوم على الرغم من أن الشراء عند المنخفضات من المرجح أن يوقف التراجع.

مستويات الدعم: 20530 20456 20358

مستويات المقاومة: 20655 20720 20800

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد يوم الإثنين، حيث وصلت إلى قمة يومية عند 1204.27 دولار للأوقية، لتمحو جميع أرباحها اليومية لاحقًا. أتى التقدم الحاد كنتيجة للبيانات الأمريكية الضعيفة الذي يشير إلى أنها غير كافية لرفع معدل قادم من الاحتياطي الفيدرالي على المدى القصير. مع ذلك فقد غيرت السلعة مسارها مع انتعاش الدولار، متأثرة أيضًا بغياب الطلب الفعلي في آسياـ على الرغم من انخفاض الأسعار الفورية. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر يداعب متوسطه المتحرك 20 SMA قبل أن يرتد، فيما تحافظ المؤشرات لافنية على تحيزها الهبوطي في المنطقة السلبية، مشيرة إلى بقاء الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لـ4 ساعات يقف السعر الآن بالقرب من 20 SMA ثابت، حيث فشل في التمدد بعد 100 SMA في ارتفاعه خلال اليوم، فيما أصبحت المؤشرات الفنية محايدة مرة أخرى حول خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 1،185.60 1،178،90 1،170.10

مستويات المقاومة: 1،193.70 1،204.30 1،212.50

خام غرب تكساس الوسيط

تمكنت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط من إنهاء اليوم فوق المستوى 60.00 دولار للبرميل على الرغم من تراجعها خلال اليوم إلى 59.32. الذهب الأسود تحت ضغط معتدل قبل اجتماع منظمة أوبك المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تبقي معدلات الانتاج دون تغيير، وهذا من شأنه أن يحد من تقدم السعر على المدى المتوسط. مع عدم تغير السلعة عمليًا على  أساس يومي فإنها تظهر موقفًا فنيًا محايدًا، حيث أن السعر بالكاد فوق 20 SMA أفقي، فيما يقف مؤشر الزخم ثابتًا بالقرب من 100، ويظهر مؤشر القوة النسبية نغمة إيجابية معتدلة بالقرب من 56.  على الرسم البياني لـ ساعات تقدم السعر فوق متوسطاته المتحركة، مع توجه 20 SMA صعوديًا أدنى السعر الحالي، ويتجه مؤشر القوة النسبية شمالًا أيضًا بالقرب من 63 معززًا المزيد من أرباح المدى القصير على الرغم من ارتداد مؤشر الزخم من قراءات التشبع الشرائي.

مستويات الدعم: 60.00 59.35 58.50

مستويات المقاومة: 60.70 61.80 62.60