تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

كان زوج يورو/دولار EUR/USD يتداول صعوديًا بشكل هامشي هذا الخميس، متقدمًا إلى المنطقة 1.0950 ومنهيًا اليوم بقربها على الرغم من أن رغبة البيع قد ارتفعت بشكل متكرر خلال اليوم حول هذا المستوى. على صعيد الأخبار كانت الأجندة الأوروبية خفيفة مع تركز الاهتمام على اليونان. مع تقدم اليوم بدون أخبار بشأن الاتفاقية المزعومة، ترك المستثمرون العملة المشتركة مرسلين الزوج هبوطيًا إلى 1.0866، ومن هناك انتعش بعد البيانات الأمريكية المختلطة التي أظهرت أن مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية قد أتت أسوأ من المتوقع مسجلة 282 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 22 مايو، وارتفعت مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2006. في وقت لاحق من الظهيرة الأمريكية قال لاجارد من صندوق النقد الدولي أن خروج اليونان Grexit هو أمر محتمل، فيما حذر مسؤولو الاتحاد الأوروبي من أنه لن تكون هناك اتفاقية هذا الأسبوع بالنظر إلى الاختلافات القوية المعاشات التقاعدية وضريبة المبيعات. مع ذلك، ظل الدولار ضعيفًا مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبيل الإصدار الثاني للناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة، والمتوقع بتعديل هبوطي قوي للربع الأول.

تظهر الصورة الفنية لزوج يورو/دولار EUR/USD أن الخطر الهبوطي يسود، حيث أن السعر على الرسم البياني لساعة واحدة غير قادر على التقدم بعد متوسطه المتحرك 100 SMA فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا لكنها لازالت في المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لـ4 ساعات تحول مؤشر الزخم أفقيًا بالقرب من المستوى 100، فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا قليلًا بالقرب من 44، في حين يكافح السعر بالقرب من 20 SMA هبوطي، وكل ذلك يعزز الاتجاه الهبوطي السائد والذي يعتمد على نتيجة مراجعات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

مستويات الدعم: 1.0900 1.0860 1.0810

مستويات المقاومة: 1.0960 1.1000 1.1050

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفعت زوج دولار/ين USD/JPY إلى قمم جديدة لعدة أعوام عند 124.45 قبل أن ترسله عمليات جني الأرباح مرة أخرى أدنى المستوى 124.00. في حين يحوم الزوج بالقرب من المستوى الأخير، ستصدر اليابان معدلات التضخم الوطنية والتضخم في طوكيو خلال الجلسة الآسيوية المقبلة، وهو ما قد يستحث المزيد من التقدم في الزوج، حيث من المتوقع أن تكون تأتي منخفضة بشكل عام مقارنة بالشهر السابق. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA تحافظ على مستويات الدعم: 123.65 123.30 122.70

مستويات الدعم: 123.65 123.30 122.70

مستويات المقاومة: 124.40 124.85 125.10

زوج استرليني/دولار GBP/USD

كانت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الأول من العام صادمة للجنيه الاسترليني، حيث أتت وفقًا للتقديرات السابقة عند 0.3% مقابل التوقعات بتعديل صعودي. انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى 1.5259 حيث وجد رغبة شرائية حول مستوى دعم قوي ثابت، لكنه غير قادر على استعادة المستوى 1.5300 تمامًا مع الارتداد الخلفي. الصورة الفنية في صالح الاتجاه الهبوطي، حيث أن السعر متوج بالمتوسط المتحرك الهابط 20 SMA، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى 100، ويستأنف مؤشر القوة النسبية تراجعه أيضًا بالقرب من 40 بعد تصحيح مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لـ4 ساعات وسع 20 SMA تراجعه واقترب من 200 EMA وكلاهما أدنى المستوى الحالي وبالقرب من مقاومة فيبوناتشي الحرجة عند 1.5365، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية ثابتًا عند قراءات التشبع في البيع، ويفتقد مؤشر الزخم لقوة الاتجاه في المنطقة السلبية، وكل ذلك في صالح خطوة هبوطية جديدة وخاصة إذا استسلم الدعم 1.5260.

مستويات الدعم: 1.5260 1.5220 1.5180

مستويات المقاومة: 1.5320 1.5365 1.5400

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

وسع الدولار الاسترالي تراجعه الذي لا يمكن إيقافه هبوطًا إلى 0.7618 -قاع جديد لـ6 أشهر- مقابل الدولار الأمريكي. كان زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD في تراجع مستمر على أساس يومي هذا الأسبوع، متجهًا نحو قاع العام الذي وصل إليه في أبريل الماضي عند 0.7532 وسط التقلب في معنويات السوق بشأن التحركات القادمة للبنوك المركزية. من الناحية الفنية تحافظ الصورة الفنية للمدى القصير على التحيز الهبوطي، حيث أن السعر على الرسم البياني لساعة واحدة يتقدم أدنى 20 SMA هابط بقوة، فيما تتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع. على الرسم البياني لـ4 ساعات يقف المتوسط المتحرك 20 SMA فوق المستوى الحالي بالقرب من 0.7740 الآن، فيما تقف المؤشرات الفنية ثابتة في منطقة التشبع الشرائي، حيث تفتقد لقوة الاتجاه. توجد المقاومة الفورية بالقرب من القيعان السابقة في المستويات 0.7670 والانتعاش فوقها من المحتمل أن يستحث حركة تصحيح صعودية نحو المستوى المذكور 0.7740 حيث من المتوقع أن تستأنف رغبة البيع.

مستويات الدعم: 0.7615 0.7580 0.7530

مستويات المقاومة: 0.7670 0.7700 0.7740

مؤشر داو جونز الصناعي

أنهى وول ستريت اليوم هبوطيًا بشكل هامشي، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 36 نقطة منهيًا اليوم عند 18126.12. تمكن المؤشر من التقدم بعض الشيء بعد الإغلاق، لكنه بقي ضمن نطاقه الأسبوعي. انخفض المؤشر نحو قاعه ليوم الأربعاء وسط الأسهم الأوروبية المنخفضة على خلفية عدم اليقين بشأن اتفاقية الديون اليونانية. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لازال أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوة الاتجاه حول خطوط الوسط مما يعكس غياب اتجاه واضح. على الرسم البياني لـ4 ساعات يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بقوة فوق المستوى 100، فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا أيضًا لكنه بالقرب من 48 حيث يكافح السعر بالقرب من متوسطاته المتحركة. ينتظر السوق المزيد من الإشارات القادمة من اليونان وبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن المعدلات، وهو ما يعني أن من الممكن بقاءه ضمن نطاق بعد نهاية الأسبوع المقبل حيث سيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الشهري للسياسة الاقتصادية، وستصدر الولايات المتحدة تقريرها للرواتب غير الزراعية.

مستويات الدعم: 18090 18015 17968

مستويات المقاومة: 18205 18269 18350

مؤشر فوتسي 100

سجل مؤشر فوتسي 100 اللندني تقدمًا سطحيًا يوم الخميس، مضيفًا 7 نقاط ليغلق عند 7040.92 ماحيًا خسائره خلال اليوم. تم تعزيز المؤشر بتقارير الأرباح من كينغ فيشر ومجموعة سبورتس دايركت، وكلاهما من بين الأفضل أداء بشكل يومي. تعد التراجع المبكر أتى صدور المراجعات الفاترة للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، ما ترك المؤشر محصورًا بأرباحه في بداية الأسبوع. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد تقدم فوق 20 SMA هابط باعتدال، على الرغم من أن المؤشرات الفنية تحافظ على ميلها الصاعد فوق خطوط الوسط. لكن على الرسم البياني لـ4 ساعات بقيت الصورة الفنية محايدة، حيث أنه على الرغم من أن المؤشر قد تقدم فوق متوسطاته المتحركة فإن المؤشرات الفنية تحوم بالقرب من خطوط الوسط. يحتاج المؤشر للتقدم الآن بعد المقاومة الفورية خلال اليوم 7060 ليكون قادرًا على توسيع ارتفاعه يوم الجمعة حتى المنطقة 7130.

مستويات الدعم: 7015 6931 6891

مستويات المقاومة: 7060 7091 7130

مؤشر داكس

فقد مؤشر داكس الألماني 0.79% وأنهى اليوم عند 11677.57، حيث فقد المستثمرون اهتمامهم مع غياب صدور أخبار جديدة من اليونان. علاوة على ذلك فإن ارتفاع اليورو قد أبقى على الاتجاه الصعودي محدودًا في المؤشر، حيث كانت الأسهم المتعلقة بالصادرات من بين أكبر الخاسرين اليوميين. ازدياد خطر عجز اليونان عن السداد يؤثر أيضًا على المستثمرين المحليين، على الرغم من انتظار إشارات جديدة على هذا الصعيد. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر يفتقد لقوة اتجاه واضحة، حيث قضى معظم هذا الأسبوع ضمن نطاق تعزيز ضيق فوق 20 SMA ثابت. على نفس الرسم البياني تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بشكل طفيف فوق خطوط الوسط، مما يحد من الاتجاه الصعودي. لكن على الرسم البياني لـ4 ساعات بقيت المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية، لكنها لا تظهر قوة اتجاه، فيما يكتسب المتوسط المتحرك 20 SMA منحدرًا هبوطيًا فوق المستوى الحالي، وكل ذلك يجعل التوازن مائلًا نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 11610 11520 11415

مستويات المقاومة: 11710 11775 11890

مؤشر نيكي

المؤشر الياباني الرئيسي نيكي 225 أغلق عند 20551.46 مضيفًا 79 نقطة لارتفاعه الأخير يوم الخميس، مسجلًا أطول سلسلة ربح له في أكثر من 25 عامًا وسط الين الياباني الضعيف وتقدم الأسهم الأمريكية. شهد المؤشر تراجعًا محدودًا خلال اليوم، لكنه يشير إلى افتتاح اليوم ببعض الأرباح المحدودة حيث قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان في بداية يوم الخميس أنهم غير قلقين بشأن الفقاعة المحتملة في سوق الأسهم الياباني. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد تقدم فوق متوسطاته المتحركة، مع اكتساب 20 SMA ميلًا صاعدًا أدنى السعر الحالي. ترتد المؤشرات الفنية في المنطقة الإيجابية على نفس الرسم البياني، حيث يوجد مؤشر القوة النسبية بالقرب من 68 وبعيدًا عن الإشارة إلى استئناف هبوطي. لكن على الرسم البياني لـ4 ساعات تحافظ المؤشرات الفنية على نغمة صعودية، مرتدة من خطوط الوسط وتعزز الاتجاه الصاعد المهيمن.

مستويات الدعم: 20533 20458 20381

مستويات المقاومة: 20590 20655 20720

الذهب

أنهت أسعار الذهب يوم الخميس بدون تغيير تقريبًا لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من أن السعر الفوري قد وسع تراجعه الأسبوعي إلى قاع جديد عند 1180.74 دولار للأوقية. استقرت السلعة بالقرب من 1185 بعد اختراق أدنى الرقم الحرج 1200 في بداية الأسبوع، حيث ينتظر المستثمرون إشارات جديدة قادمة من الولايات المتحدة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن الخطر لازال نحو الاتجاه الهبوطي، حيث استقر السعر أدنى متوسطاته المتحركة، وخاصة مع اكتساب 100 DMA لمنحدر هابط اليوم في المنطقة 1202.20 مقدمًا مقاومة ديناميكية قوية في حالة انتعاش حاد. على نفس الرسم البياني تظهر المؤشرات الفنية نغمة سلبية معتدلة في المنطقة المحايدة. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن السعر أدنى 20 SMA هابط بقوة، فيما يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا بالقرب من 100، لكن مؤشر القوة النسبية قد تحول جنوبًا بالفعل بالقرب من 37 معززًا المزيد من التراجع هذه الجمعة.

مستويات الدعم: 1،185.60 1،178،90 1،170.10

مستويات المقاومة: 1،191.80 1،202.20 1،208.60

خام غرب تكساس الوسيط

انخفض خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة إلى 56.50 دولار للبرميل، لكنه تمكن من استعادة دولارًا كاملًا بعد صدور تقرير المخزون الأسبوعي من إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، حيث أظهر التقرير أن مخزونات النفط الخام التجاري قد انخفضت بـ 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي. محت السلعة جميع خسائرها خلال اليوم، لكنها احتفظت بالنغمة الفنية السلبية، حيث يظهر الرسم البياين اليومي أن السعر بقي أدنى متوسطه المتحرك 20 SMAن فيما يتجه مؤشر الزخم جنوبًا أدنى المستوى 100، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 44. على الرسم البياني لـ4 ساعات ارتدت المؤشرات الفنية بحدة من قراءات التشبع في البيع، لكنها بقيت في المنطقة السلبية، فيما يظهر 20 SMA منحدرًا هابطًا قويًا حيث يتصرف اليوم كمقاومة ديناميكية عند 58.35. يستمر تفضيل الاتجاه الهبوطي طالما يستقر السعر دون الرقم 60.00، فيما يؤدي تجدد رغبة البيع دون القاع اليومي المذكور إلى كشف الرقم 55.00.

مستويات الدعم: 57.40 56.50 55.90

مستويات المقاومة: 58.35 58.90 59.40