28 مايو 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

أنهى الدولار اليوم صعوديًا بشكل عام باستثناء اليورو الذي محا جميع خسائره خلال اليوم مقابل منافسه الأمريكي على خلفية الآمال باتفاقية يونانية. في بداية اليوم انخفضت العملة المشتركة إلى قاع شهري جديد عند 1.0818 حيث أن القوة الكبيرة للدولار هيمنت في
رحلة خفيفة الأجندة والمخاوف حول البلدوان المحيطية بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي أنه سيبقي على سقف مساعدات السيولة الطارئة لليونان بدون تغيير عند 80.2 مليار يورو هذا الأسبوع. لكن في منتصف الجلسة الأمريكية أتت عناوين الأخبار من اليونان تقول بأن البلاد ودائنيها قد بدأوا في في صياغة اتفاق على مستوى المسؤولين، مما استحث عودة قوية إلى 1.0910 في زوج يورو/دولار EUR/USD. خلال بقية الظهيرة الأمريكية كانت السلطات في الاتحاد الأوروبي تصب ماءًا باردًا على الأخبار، قائلة بأنهم سيبدأون على العمل عليه، وأن التوصل إلى اتفاقية بحلول 5 يونيو هو أمر غير مرجح.

على كل حال، تمسك زوج يورو/دولار EUR/USD بأرباحه الأخيرة وأنهى اليوم أدنى المستوى 1.0900 ببضع نقاط محافظًا على النغمة الهبوطية السائدة وفقًا للرسوم البيانية خلال اليوم، حيث يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر يحوم بالقرب من 20 SMA أفقي، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا بالقرب من خطوط الوسط وتصحح قراءات ذروة التشبع في البيع. على الرسم البياني لـ4 ساعات توقف الانتعاش الأخير أدنى 20 SMA هبوطي، حاليًا بالقرب من 1.0930 وهو مقاومة فورية خلال اليوم، فيما يقف مؤشر القوة النسبية بالقرب من 34 ومؤشر الزخم أدنى المستوى 100، وليس من بينهم من لديه قوة صعودية كافية للساعات القادمة. إذا ارتد السعر أدنى 1.0850 فمن المرجح ن الزوج سيستأنف تراجعه متطلعًا إلى قيعان جديدة أدنى المستوى 1.0765.

مستويات الدعم: 1.0850 1.0810 1.0765

مستويات المقاومة: 1.0930 1.0960 1.1000

زوج دولار/ين USD/JPY

وصل زوج دولار/ين USD/JPY لقاع جديد لـ8 أعوام عند 124.06 في الظهيرة الأمريكية موسعًا تقدمه على الرغم من أنه في حالة ذروة تشبع شرائي على الأطر الزمنية خلال اليوم. مع ذلك لازال الزوج متحيزًا صعوديًا جيث كان السو يتطلع إلى المستوى 125.00 منذ بداية 2015. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن 100 و 200 SMA يكتسبان منحدرات  صعودية أدنى السعر الحالي، فيما بقي مؤشر الزخم في عمق المنطقة الإيجابية، ويستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 73. على الرسم البياني لـ4 ساعات يقف مؤشر القوة النسبية عند 85، فيما يوجد مؤشر الزخم أيضًا عند مستويات ذروة التشبع الشرائي، وتحوم المؤشرات الفنية أدنى السعر الحالي بحوالي 400 نقطة، وكل ذلك يعكس القوة الصعودية الحالية ويعزز المزي من التقدم وخاصة على خلفية اختراق فوق القمة اليومية المذكورة.

مستويات الدعم: 123.65 123.30 123.00

مستويات المقاومة: 124.05 124.40 124.85

زوج استرليني/دولار GBP/USD

انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى قاع جديد لـ3 أسابيع عند 1.5300 حيث كان الصعود والهبوط اليوناني غير كاف لإيقاف تقدم الدولار. لم تكن هناك إصدارات أساسية هامة في المملكة المتحدة، لكن يوم الخميس ستصدر بريطانيا تعديلًا للناتج المحلي الإجنلالي للربع الأول من 2015 والمتوقع أن يكون عند 0.4% مقابل القراءة الأولية بـ 0.3% بجانب بعض البيانات الثانوية في أسعار المنازل واستثمار الأعمال. إذا أتت أرقام الناتج المحلي الإجمالي فوق التوقعات الحالية فقد يسترد الاسترليني بعضًا من بريقه مقابل الدولار. مع ذلك فإن الصورة الفنية تفضل الاتجاه الهبوطي، حيث اخترق السعر أدنى ارتداد 61.8% من الارتفاع 1.5088/1.5814 عند 1.5365 وهو الآن مستوى مقاومة حرجة. على الرسم البياني لساعة واحدة يظهر 20 SMA منحدرًا هبوطيًا فوق مستوى فيبوناتشي المذكور ببضع نقاط، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التوجه جنوبًا في عمق المنطقة السلبية. على الرسم البياني لـ4 ساعات يتم تعزيز السعر أدنى 200 EMA ببضع نقاط، وهناك حاجة للمزيد من التراجعات للتأكيد على استمرار هبوطي، فيما يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي فوق السعر الحالي وتحوم المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية مفتقدة للقوة المتجهة في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 1.5305 1.5260 1.5220

مستويات المقاومة: 1.5365 1.5400 1.5440

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى قاع جديد لـ5 أسابيع عند 0.7690 لكنه ارتد عائدًا فوق المستوى 0.7700 على خلفية الانهاك الهبوطي أكثر منه على خلفية التغييير في المعنويات الهبوطية نحو الزوج. المحفز للتراجع الأخير كان قراءات طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة، وهو فوق التوقعات بشكل طفيف، لكن على الأغلب فقد كان التفاؤل العام بشأن الرفع القادم للمعدل في الولايات المتحدة هو السبب الرئيسي لتقدم الدولار في جميع المجالات. من ناحية الصورة الفنية لزوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD، يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر مستقر أدنى 20 SMA فيما تحول مؤشر الزخم جنوبًا في المنطقة السلبية ويحوم مؤشر القوة النسبية بالقرب من 42، وأصبحت المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من قراءات التشبع في البيع وتفتقد للقوة المتجهة، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا في منطقة السعر 0.7780 مقدمًا مقاومة ديناميكية قوية إذا تمكن السعر من تصحيح صعودي.

مستويات الدعم: 0.7670 0.7635 0.7600

مستويات المقاومة: 0.7735 0.7780 0.7825

مؤشر داو جونز الصناعي

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 121 نقطة أو 0.67% مغلقًا صعوديًا عند 18,162.99 مع إغلاق جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية بأرباح. تمكن مؤشر داو جونز الصناعي من الانتعاش من نصف خسائر يوم الثلاثاء على خلفية التفاؤل المتجدد بين المستثمرين، حيث يبدو أن اليونان قريبة من حل مشاكلها الأخيرة بشأن الديون. مع ذلك لازال السوق يتطلع إلى إشارات جديدة قادمة من الاحتياطي الفيدرالي، ويستمر المؤشر في التداول ضمن نطاق على المدى الطويل. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لازال أدنى 20 SMA فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا بالقرب من خطوط الوسط، محافظة على موقف محايد. على الرسم البياني لـ4 ساعات يستمر 20 SMA في تتويج الاتجاه الصعودي مع منحدر هبوطي قوي، فيما ترتد المؤشرات الفنية من خطوط الوسط مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 18090 18015 17968

مستويات المقاومة: 18205 18269 18350

مؤشر فوتسي 100

حصل مؤشر فوتسي 100 اللندني على تعزيز من نظرائه الأوروبيين، مرتفعًا بنسبة 1.21% ومنهيًا اليوم عند 7,033.33. وجد المؤشر دعما في الأخبار اليونانية واخبار M&A التي أظهرت أن شركة الأسمنت الأيرلندية CRH قد أعلنت أنها ستقوم ستشتري الأصول من شركة لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية عقب اندماج بين الشركتين. مع تعزيزه باقتراب الإغلاق، يظهر الرسم البايني اليومي أن المؤشر قد عاد فوق متوسطه المتحرك 20 SMA الذي كان محافظًا على منحدر هبوطي معتدل، فيما ارتدت المؤشرات الفنية من خطوط الوسط وتحافظ على منحدر هبوطي محدود. على الرسم البياني لـ4 ساعات تقدم المؤشر فوق متوسطاته المتحركة ولازال أفقيًا على الأغلب وفي نطاق ضيق، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط حيث تعكس النطاق الحالي بدلًا من تحديد بعض القوة المتجهة.

مستويات الدعم: 7015 6931 6891

مستويات المقاومة: 7060 7091 7130

مؤشر داكس

استعاد داكس الألماني بعض سحره متقدمًا بنسبة 1.26% ومنهيًا اليوم عند 11,771.13 حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية على خلفية الآمال بأن اليونان قد حققت بعض التقدم في اتفاقية الديون مع دائنيها. تراجعت العائدات المحلية مع انخفاض العائدات اليونانية بـ 62 نقطة أساسية على خلفية تفاؤل المستثمرين. وجد مؤشر داكس الدعم في استبيان محلي إيجابي، حيث ارتفعت ثقة المستهلك GFK إلى 10.2 من 10.1 سابقًا. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد ارتد من 20 SMA وكان يداعبه يوم الثلاثاء، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بشكل حاد فوق خطوط الوسط على الرغم من أنها لازالت بعيدة عن المنطقة 11920 وهي مستوى مقاومة حرجة في الجلسات المقبلة. على الرسم البياني لـ4 ساعات يكافح المؤشر أدنى 20 SMA ثابت، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط وتتحول الآن جنوبًا، تاركة القليل من المجال لتقدم أكثر استقرارًا على المدى القصير.

مستويات الدعم: 11610 11520 11415

مستويات المقاومة: 11690 11775 11890

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي 0.17% وأنهى اليوم عند 20,472.58 ممتدا بحدة فوقه بعد الجلسة على خلفية تقدم الأسهم في جميع انحاء العالم بعد آمال باتفاقية يونانية. يتداول المؤشر عند قمم جديدة لعدة أعوام فوق المستوى 20600 قبل بداية يوم جديد، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه يستمر في التقدم فوق 20 SMA فيما تعزز المؤشرات الفنية القوة الصعودية الحالية متجهة صعوديًا فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات يستمر المؤشر في تسجل أعلى القمم على الرغم من أن الزخم لازال ثابتًا فوق المستوى 100 وبدأ مؤشر القوة النسبية في أن يبدو منهكًا في منطقة التشبع الشرائي حيث بدأ في رسم بعض الانجرافات الهبوطية خلال اليوم والتي لم يتم تأكيدها بعد. مع ذلك ومع الانخفاض الحاد في الين وإغلاق وول ستريت في المنطقة الخضراء فإن الاتجاه الصعودي لازال مفضلًا نحو قمم جديدة، مع نظر المستثمرين الآن إلى المستوى 21000.

مستويات الدعم: 20590 20533 20458

مستويات المقاومة: 20655 20720 20780

الذهب

انخفض المعدن البراق يوم الأربعاء مع وصول السعر الفوري إلى أدنى قاع للأسبوع عند 1183.49 دولار للأوقية، لكنه أنهى اليوم بدون تغيير تقريبًا بالقرب من 1187. المعنويات نحو المعدن قد تحولت بعد تقرير التضخم الأمريكي الأخير والذي عزز الآمال برفع قريب للمعدل في الولايات المتحدة، وقد عزز من قبل الاختراق الفني أدنى الرقم النفسي 1200 في وقت مبكر من الأسبوع. بعد أن وصل لقمة عند 1232 في وقت مبكر من الشهر كان الزخم الهبوطي يتسارع، ويظهر الرسم البياني اليومي أن 100 SMA يوسع تراجعه أدنى 200 SMA ويتقاطع مع 20 SMA بالقرب من 1202.86 مقدمًا مقاومة ديناميكية قوية. على نفس الرسم البياني يستقر مؤشر الزخم بالقرب من 100 لكن مؤشر القوة النسبية يقف عند 41 مفضلًا الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لـ4 ساعات أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من مستويات التشبع في البيع، فيما يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي فوق السعر الحالي مشيرًا إلى بعض التعزيز لاحقًا قبل خطوة هبوطية جديدة.

مستويات الدعم: 1،185.60 1،178،90 1،170.10

مستويات المقاومة: 1،191.80 1،202.86 1،208.60

خام غرب تكساس الوسيط

تراجع تسليم يوليو للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بقرابة 3.0% واستقرت أدنى 58.00 دولار للبرميل للمرة الأولى في 54 أسبوعًا وسط القوة المستمرة للدولار وفائض الإمداد القادم من نيجيريا. بالإضافة لذلك فقد أثرت حرائق الغابات في كندا على الخام الرئيسي في الولايات المتحدة والذي انخفض أدنى 57.40 دولار وأنهى اليوم فوقه ببضع سنتات. يظهر الرسم البياني اليومي زخمًا هبوطيًا قويًا حيث ارتد السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA أكثر، فيما تحافظ المؤشرات الفنية منحدراتها لهبوطية القوية أدنى خطوط الوسط. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن مؤشر الزخم يتجه هبوطيًا بالقرب من مستويات التشبع في البيع، فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية الانتعاش بالقرب من 32، وبقي السعر أدنى متوسطاته المتحركة، وكل ذلك يعزز المزيد من التراجعات نحو المنطقة 55.00 وخاصة إذا أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة قد ازدادت الأسبوع الماضي.

مستويات الدعم: 57.40 56.50 55.90

مستويات المقاومة: 58.60 59.40 60.20