توترات الإنتخابات الأمريكية تلقي بظلالها على الأسواق

ارتد زوج يورو/دولار EUR/USD من لقمة المذكورة، لكنه استقر بالقرب من مستوى 1.1100 قبل لافتتاح لآسيوي، ويفضل تصحيح ظروف تشبع شرائي بدلا من أن يكون السبب هو تغير في معنويات السوق نحو الدولار الأمريكي. فنيًا، على الرسم البياني لكل 4 ساعات يرتد السعر من ارتداد 61.8% من نخفضه الأخير بين 1.1278 والقاع الذي أسسه عند 1.0850 في أكتوبر الماضي، فيما ترتد المؤشرات الفنية قليلًا ضمن منطقة ذروة التشبع الشرائي. على نفس الرسم البياني يحتفظ 20 SMA بميل صعودي قوي دون المستوى الحالي، متجهًا شمالا وبالقرب من 1.1010 - ارتداد 38.2% من نفس الارتفاع - فيما يستقر السعر فوق 200 SMA، وكل ذلك يشير إلى أن الاحتمالية الهبوطية لا تزال محدودة.

مستويات الدعم: 1.1060 1.1010 1.0950

مستويات المقاومة: 1.1090 1.1120 1.1160

تفوق أداء الين الياباني على منافسيه الرئيسيين؛ إذ هرع السوق للأمن، مما أدى إلى انخفاض زوج دولار/ين USD/JPY إلى 103.01، وهو أدنى مستوياته منذ 10 أكتوبر. القلق السياسي بشأن الولايات المتحدة أثار عمليات بيع في أسواق الأسهم والسندات، مما أدى إلى ارتفاع العوائد في جميع المجالات. تراجع عائد أجل 10 سنوات في الولايات المتحدة من أعلى مستوى أسبوعي وصل إليه الثلاثاء، لكنه يقف عند 1.79% بعيدًا عن القيعان في المنطقة 1.30% التي شهدها في يوليو الماضي. الصورة الفنية على المدى القصير لزوج دولار/ين USD/JPY تظهر أن السعر يتعافى من لقع المذكور، لكنه لا يزال دون متوسطاته المتحركة في المنطقة 104.40/60. المؤشرات الفنية على الإطار الزمني المذكور صححت قراءات ذروة التشبع البيعي، لكنها لا تزال ضمن المنطقة الهبوطية، بعيدة عن الإشارة إلى الوصول إلى قاع. على الرسم البياني 4 ساعات، ارتد السعر من 200 SMA، لكنه يقف دون 100 SMA، وهذا الأخير يوجد عند 104.20 وهو المستوى الذي ينبغي استعادته للقضاء على حدوث استئناف هبوطي، فيما فقدت المؤشرات الفنية زخمها الهبوطي، لكنها لا تزال ضمن منطقة التشبع البيعي. قد يدخل الزوج وضعًا تعزيزيًا قبل تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة، لكن يظل الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، والكسر دون 102.85 - 100DMA - سيفتح الباب لانخفاض أكثر حدة.

مستويات الدعم: 103.10 102.85 102.50

تقدم زوج باوند/دولار GBP/USD صعودًا إلى 1.2354، وهو أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر الماضي، ساعده الضعف الواسع في الدولار وصدور مؤشر مديري المشتريات البناء في المملكة المتحدة من ماركيت، وتصل إلى 52.6 في أكتوبر، من 53.3 سابقًا، لكن الزوج ارتد عائدًا نحو مستوى 1.2300 خلال الظهيرة الأمريكية، غير قادر على الاستقرار فوق منطقة لمقاومة الحرجة حول 1.2335. سيعقد بنك انجلترا اجتماعه للسياسة الاقتصادية هذا الخميس، ومن المتوقع أن يبقى في حالة انتظار إلى حد كبير، على الرغم من أن المستثمرين سوف يبحثون عن أدلة على التحركات المقبلة. وحذر البنك البريطاني عن المخاطر الاقتصادية لخروج بريطانيا، وكنت البيانات أفضل حتى الآن مما توقعه البنك المركزي. إذا اعترفت السلطات "بخطأها"، فقد يرتفع الباوند بحدة بعد الحدث. في هذه الأثناء، يظهر على الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الزوج يتراجع من قمة نطاقه الأخير، لكنه يستقر فوق 20 SMA صعودي بقليل؛ إذ تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا من وجودها بالقرب من قراءات التشبع الشرائي، لكنها تظل فوق خطوط الوسط، مشيرة إلى أن التحرك التصحيحي الهبوطي يمكن أن يكون ضعيفًا. عند هذه المرحلة، يحتاج إلى كسر قوي دون  1.2230 - MA المذكور - ليشهد دخول الزوج وضعًا هبوطيًا.

مستويات الدعم: 1.2275 1.2230 1.2190

مستويات المقاومة: 1.2335 1.2380 1.2410

انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى 0.7612 هذا الأربعاء، مع تضرر الدولار الاسترالي من البيانات المحلية المخيبة للآمال، إذ انخفضت تصاريح البناء في سبتمبر بنسبة 8.7% على أساس شهري، مخالفة التوقعات بانخفاض 3.0%. مع ذلك، تمكن الزوج من استعادة الأرض المفقودة ودخل المنطقة الإيجابية على خلفية ضعف واسع للدولار، مرتفعًا إلى 0.7676 قبل لاستقرار دونه بقربة 15 نقطة في نهاية اليوم. على الرغم من هبوط الأسهم، وجد الدولار الاسترالي الدعم في أسعار الذهب، إذ استعاد السعر الفوري ما وراء 1300.00 دولار للأونصة. فنيًا، يظهر في الصورة على المدى القصير أن السعر مستقر فوق 20 SMA صعودي، فيما صححت المؤشرات الفنية ظروف التشبع الشرائي، لكنها لا تزال فوق خطوط الوسط وتحاول استعادة الاتجاه الصعودي، مشيرة إلى أن المشترين لا يزالون في وضع السيطرة. على الرسم البياني 4 ساعات، الصورة الفنية مماثلة تماما، مع توجه 20 SMA شمالًا دون السعر الحالي وتحوم المؤشرات ضمن المنطقة الإيجابية بعد تصحيح هبوطي متواضع من وجودها بالقرب من قراءات التشبع الشرائي. مع ذلك فإن الزوج كان غير قادر على الحفاظ على المكاسب وراء المستوى 0.7700، وربما ينظر إلى لمكاسب وراءه على أنها فرص بيع في أي فرصة من قوة الدولار.

مستويات الدعم: 0.7640 0.7600 0.7560

مستويات المقاومة: 0.7700 0.7735 0.7770

واصلت الأسهم الأمريكية انخفاضها، مع إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي عند 17959.64 بانخفاض 77 نقطة، ومؤشر ناسداك المركب متراجعًا بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 5105.57. فقد مؤشر S&P 13 نقطة وأغلق اليوم عند 2097.94. بالكاد أصدرت وول ستريت رد فعل على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على سياسته الاقتصادية دون تغيير، لكنها عانت من التوترات السياسية؛ إذ أن الشكوك تصاعدت على خلفية استطلاع للرأي يبين أن ترامب كان متقدما على كلينتون بفارق نقطة واحدة. ستستمر المعنويات وعناوين الأخبار المتعلقة بالانتخابات في تحريك الأسواق حتى يوم الثلاثاء المقبل، عندما تذهب الولايات المتحدة أخيرا إلى صناديق الاقتراع. يظهر على الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشر امتد أكثر دون 200 DMA بعد الفشل في لانتعاش فوقه، فيما تستقر المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الهبوطية مع منحدرات هبوطية متواضعة. على المدى القصير ووفقا للرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن الخطر متجه أيضا نحو الاتجاه الهبوطي، حيث انخفض المؤشر أكثر دون متوسطاته المتحركة، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بميلها الهبوطي ضمن منطقة التشبع البيعي.

مستويات الدعم: 17928 17862 17810

مستويات المقاومة: 17990 18059 18094

وسع مؤشر فوتسي 100 نخفضه هذا الأربعاء، وخسر المؤشر اللندني الرئيسي 1.04% أو 71 نقطة ليغلق اليوم عند 6845.42، وهو أدنى مستوياته منذ سبتمبر الماضي. تأثر فوتسي بالمزج المتدهور للأسواق وانخفاض أقوى في أسعار النفط والمزيد من الانخفاضات في ستاندرد تشارترد، بعد ورود أنباء مخيبة للآمال يوم الثلاثاء. انخفض البنك الذي تركز عليه آسيا بنسبة 4.34%، وأتى على رأس قائمة الخاسرين، يليه رويال داتش شل الذي أغلق منخفضا بنسبة 2.86%. يظهر المؤشر نغمة هبوطية على الرسم البياني اليومي، حيث ينخفض دون 200 SMA - وهو هبوطي الآن بالقرب من 7000 - فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا ضمن المنطقة السلبية، مع وجود مؤشر القوة النسبية بالقرب من 38 مع ميل هبوطي قوي، معززًا حدوث توسع هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، أصبحت المؤشرات الفنية مسطحة ضمن منطقة التشبع البيعي كنتيجة للحجم المنخفض بنهاية اليوم بدلًا من الإشارة إلى إنهاك هبوطي، فيما يوجد المؤشر الآن دون متوسطاته المتحركة، مع وجود 20 SMA بالقرب من 6839، والذي يقدم مقاومة ديناميكية قوية في حالة حدوث انتعاش مفاجئ.

مستويات الدعم: 6830 6773 6724

أغلقت الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء، مع تراجع مؤشر داكس الألماني  155 نقطة أو 1.47% ليغلق عند 10370.93، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر. النفور من المخاطرة وسط المشاكل السياسية في الولايات المتحدة تبقى الأسهم تحت الضغط، على الرغم من البيانات المحلية الإيجابية، إذ أتت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني لشهر أكتوبر عند 55.0 من قراءة فلاش 55.1، ولا يزال فوق مستوى 54.3 الذي شهده في سبتمبر وأعلى مستوياته في 33 شهرًا. كذلك فقد انخفض معدل البطالة في البلاد إلى 6.0%، فيما كانت إضافة الوظائف أقوى في خمس سنوات وفقًا لقراءات أكتوبر. ضمن مؤشر داكس تجنب أربعة أعضاء فقط الانخفاض، وكانت البنوك في صدارة الانخفاض؛ إذ أغلق دويتشه بنك على انخفاض 3.06%، فيما تخلى كومرتس بنك عن 2.69%. من الناحية الفنية فإن الخطر نحو الاتجاه الهبوطي؛ إذ بالكاد انتعش المؤشر من 100 DMA - الدعم الفوري عند 10327 - فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا ضمن المنطقة الهبوطية. على المدى القصير، وفقا للرسم البياني 4 ساعات فقد تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بعد ترسيخ قصير في مستويات ذروة التشبع البيعي، فيما يتجه 20 SMA هبوطيا بحدة فوق المستوى الحالي، وعلى وشك تجاوز المتوسطات المتحركة الأطول نحو الاتجاه الهبوطي، وهو ما سيؤكد على مزيد من الهبوط هذا الخميس.

مستويات الدعم: 10327 10264 10179

القلق بشأن نتيجة الانتخابات الأمريكية أرسل الأسهم في سقوط حر صباح يوم الأربعاء، مع انخفاض معظم الأسهم الآسيوية أكثر من 1%. فقد مؤشر نيكي 225 307 نقاط أو 1.76% ليغلق اليوم عند 17134.68 مقوضًا بارتفاع الين الياباني. انخفض المؤشر الرئيسي الياباني أكثر في تعاملات ما بعد الجلسة، وانخفض إلى 19637 - أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين - ويتداول الآن فوق المؤشر 17000 بنقاط قليلة قبل لافتتاح الآسيوي. المؤشر مهيأ لتوسيع انخفاضه وفقا للقراءات الفنية؛ إذ أنه على الرسم البياني اليومي قد كسر دون 20 SMA للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر، فيما تتجاوز المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، وكل ذلك يعزز حدوث المزيد من الانخفاض ليوم الخميس. على الرسم البياني 4 ساعات، احتمالية الهبوط قوية أيضا، والمؤشرات الفنية لا تزال متجهة جنوبًا، على الرغم من كونها في قراءات التشبع البيعي، فيما يوجد المؤشر الرئيسي الآن دون 100 و 200 SMA.

مستويات الدعم: 16977 16937 16840

كانت أصول الملاذ الآمن هي الأفضل أداء هذا الأربعاء، حيث هرب المستثمرون من الأصول الخطرة، مما أدى إلى تسجيل السعر الفوري للذهب قمة خلال اليوم عند 1308.00 قبل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي. أبقى البنك المركزي السياسة الاقتصادية الأمريكية دون تغيير، لكنه أضاف أن حالة رفع معدلات الفائدة "تقدمت أكثر" وهو ما أدى لحدوث تصحيح هبوطي في لسلعة، على الرغم من أن زمات لانتخبت لا تزال المحرك الرئيسي في عالم المال. انخفضت السلعة إلى ما دون المؤشر الرئيسي 1300، لكنها تقف بالقرب من 1298.00 مع إغلاق وول ستريت. من الناحية الفنية، يظهر على الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية لا تزال تتجه شمالا داخل المنطقة الإيجابية، لتصل إلى قمم قياسية جديدة، في حين أن السعر امتد فوق 200 DMA تماشيًا مع مزيد من المكاسب. على الرسم البياني 4 ساعات، من الواضح أن السعر فشل في التمسك بالمكاسب وراء ارتداد 61.8% من مسيرته الهبوطية الأخيرة، فيما تصحح المؤشرات الفنية هبوطيًا، لكنها لا تزال ضمن منطقة التشبع الشرائي، فيما تقدم 20 SMA أكتر فوق 100 SMA، ويشير إلى ارتفاعه فوق 200 SMA دون المستوى الحالي، مشيرًا بشكل عام إلى أن هذا الانخفاض بسبب جني الأرباح بدلًا من إنهاك صعودي.

مستويات الدعم: 1،291.65 1،285.05 1،276.10

مستويات المقاومة: 1،300.00 1،308.10 1،317.90

تراجع النفط بعد صدور تقرير المخزونات الأسبوعي من وكالة معلومات الطاقة EIA، والذي يظهر ارتفاع المخزونات بمقدار 14.4 مليون برميلا في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، وهي أكبر زيادة في أكثر من 3 عقود. تقرير معهد البترول الأمريكي API الصادر يوم الثلاثاء الماضي توقع الصدمة بنشر زيادة بمقدار 9.3 مليون برميلًا. كنتيجة لذلك، انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى 44.95 دولار للبرميل، ومن هناك انتعشت لتستقر بالقرب من 45.50. بقي الزخم الهبوطي قويا وفق القراءات الفنية؛ إذ على الرسم البياني اليومي، وسعت السلعة انخفاضها دون 200 DMA، فيما تستمر المؤشرات الفنية في لتوجه جنوبًا ضمن المنطقة السلبية، وتقترب الآن من قراءات التشبع البيعي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA هبوطيًا بشكل رأسي تقريبًا فوق المستوى الحالي، فيما تستقر المؤشرات الفنية حاليًا ضمن منطقة التشبع البيعي، مشيرة إلى أن النفط قد يستأنف انخفاضه بعد مرحلة ترسيخ قصيرة.

مستويات الدعم: 49.80 49.20 48.60

مستويات المقاومة: 45.90 46.60 47.15