مسح IFO و تحديات الاقتصاد الأوروبي

أغلق زوج يورو/دولار EUR/USD اليوم مسطحًا بالقرب من 1.0880 حيث وجد رغبة بيع في تقدم صعودي إلى مستوى 1.0900، محتفظًا بالنغمة السلبية التي شهدها في التحديثات السابقة. فنيًا، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر دون 20 SMA هبوطي، يوجد حاليًا عند 1.0910، وهو مقاومة فورية والمستوى الذي ينبغي تجاوزه ليشهد محاولة الزوج القيام بتوسع صعودي. على نفس الرسم البياني يتجه مؤشر الزخم صعوديًا ضمن المنطقة الهبوطية، لكن مؤشر القوة النسبية تحول جنوبًا بالقرب من 33 بعد تصحيح قراءات ذروة التشبع البيعي، تماشيًا مع مزيد من الانخفاضات، خاصة على خلفية كسر دون 1.0840، وهو دعم قوي ثابت للمدى الطويل.

مستويات الدعم: 1.0840 1.0800 1.0760

مستويات المقاومة: 1.0910 1.0950 1.1010

فقد زوج باوند/دولار GBP/USD بعض الأرض في بداية الأسبوع، مستقرًا بالقرب من 1.2200. بيانات مسح الاتجاهات الصناعية البريطانية من CBI أتت بأخبار مختلطة للباوند؛ إذ انخفضت طلبيات التصنيع بحدة في أكتوبر إلى -17 من -5 في سبتمبر، فيما ازداد الإنتاج التصنيعي والطلبيات خلال الربع الماضي، حيث كان نمو أحجام الصادرات هو الأقوى في أكثر من عامين ونصف العام بسبب ضعف الباوند. على صعيد آخر، تحدثت تيريزا ماي إلى البرلمان، قائلة أن المملكة المتحدة ستكون الداعم "الأكثر عاطفة وحماسًا واقتناعًا" بالتجارة الحرة في العالم حينما تغادر الاتحاد الأوروبي. كذلك فقد استقبلت اجتماعًا مع قادة من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية عن تقدم عملية خروج بريطانيا. الشكوك المحيطة بالمستقبل الاقتصادي للمملكة المتحدة تستمر في التزايد، مما يعني أن الباوند من المرجح أن يظل تحت ضغط. فنيًا، يحتفظ الزوج بموقف محايد إلى هبوطي؛ نظرًا إلى أن على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي السعر متوجًا من قبل 20 SMA هبوطي، فيما تفتقد المؤشرات لقوة الاتجاه ضمن المنطقة السلبية. قاع الجمعة عند 1.2170 هو الدعم الفوري، والكسر دونه مطلوب للتأكيد على توسع هبوطي هذا الثلاثاء.

مستويات الدعم: 1.2170 1.2130 1.2090

مستويات المقاومة: 1.2245 1.2290 1.2330

تقدم زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD صعودًا إلى 0.7640 هذا الاثنين، على الرغم من أن القوة واسعة النطاق في الدولار وأسعار السلع المنخفضة قد أرسلا الدولار الاسترالي هبوطيًا، مما أرسل الزوج بدوره للمنطقة الحمراء في نهاية الظهيرة الأمريكية. تركز انتباه السوق على إصدار التضخم الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية القادمة؛ إذ أن القراءات الأضعف من المتوقع يمكن أن تكون قد عززت التوقعات بخفض قادم لمعدل الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الاسترالي، مما أدى لتحرك هبوطي آخر في الزوج. من المتوقع أن يظل التضخم ثابتًا في الربع الثالث عند 0.4%، فيما من المتوقع أن تظل القراءة السنوية عند 1.7%. مع كفاحه بالقرب من 0.7600، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن التقدم السابق كان محصورًا من قبل 20 SMA هبوطي بحدة، في حين أن مؤشر الزخم على الإطار الزمني المذكور يتحرك ذهابًا وإيابًا بين المنطقة السلبية، حيث يفشل في الإشارة  إلى اتجاه قادم محدد، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية على نفس الرسم البياني هبوطيًا قليلًا بالقرب من 41، وكل ذلك يعزز حدوث توسع هبوطي. خط الترند الصاعد اليومي القادم من 0.7148 - قاع يومي في 30 مايو - يوجد عند 0.7750 والكسر دونه قد يفاقم رغبة البيع، مما يؤدي لتوسيع الزوج انخفاضه هبوطًا إلى مستوى 0.7450.

مستويات الدعم: 0.7590 0.7550 0.7500

مستويات المقاومة: 0.7625 0.7660 0.7700

انتهت الأسهم الأمريكية صعودية يوم الاثنين، مع استقرار مؤشر داو جونز الصناعي عند 18223.03 مرتفعًا 77 نقطة من إغلاق الجمعة. تقدم مؤشر ناسداك بنسبة 1.0% إلى 5309.83، فيما أضاف S&P 10 نقاط لينتهي عند 2151.33. ارتفعت الأسهم الأمريكية على خلفية عدة إعلانات عن عمليات دمج، مع تقدم الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا الأسهم الرابحة. من بين أسهم داو جونز، كان سهم مايكروسوفت الأفضل أداء، مرتفعًا بنسبة 2.25%، عند قمم قياسية جديدة. استقر المؤشر عند أعلى مستوياته لأسبوعين، لكنه ظل ضمن نطاق أكتوبر، غير قادر على التأكيد على انتعاش أكثر حدة. على أساس يومي تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا ضمن المنطقة الإيجابية، فيما أنهى المؤشر اليوم فوق 20 SMA أفقي. على الإطار الزمني المذكور يتضح خط ترند هابط يومي قادم من قمة 23 أغسطس عند 18638 يقترب حاليًا من 100 DMA عند 18328، وهي مقاومة رئيسية والمستوى الذي ينبغي تجاوزه ليشهد المزيد من الانتعاش المستدام. على الرسم البياني لكل 4 ساعات استقر المؤشر فوق متوسطاته المتحركة المحصورة على أية حال ضمن نطاق ضيق، مما يعكس غياب قوة الاتجاه، فيما تحوم المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الإيجابية، حيث تفشل أيضًا في تقديم إشارات واضحة بشأن القادم بالنسبة للمؤشر.

مستويات الدعم: 18190 18142 18078

مستويات المقاومة: 18258 18213 18279

فقد مؤشر فوتسي 100 33 نقطة أو 0.49% ليغلق اليوم عند 6986.40، متأثرًا بالأداء الضعيف في الأسهم المرتبطة بالتعدين. كذلك على الجانب الهبوطي كان قطاع قطاع الصناعات الدوائية، حيث كان سهم شركة أدوية الحكمة هو الأسوأ أداء، منخفضًا بنسبة 2.78% يليه أنجلو أمريكان منخفضًا بنسبة 2.61%. انتعش المؤشر جزئيًا في تعاملات ما بعد الجلسة، مستقرًا بالقرب من المستوى 7000 قبل الافتتاح الآسيوي، ويبدو ضعيفًا نحو الاتجاه الهبوطي وفقًا للرسم البياني اليومي؛ إذ بالكاد يستقر المؤشر الرئيسي فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة، مع دخول مؤشر الزخم المنطقة الهبوطية. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الخطر أيضًا نحو الاتجاه الهبوطي؛ نظرًا إلى أن المؤشر دون 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا ضمن المنطقة السلبية، معززة المزيد من الانخفاضات على خلفية كسر دون الدعم الفوري 6680.

مستويات الدعم: 6980 6934 6880

مستويات المقاومة: 7024 7062 7129

أغلق مؤشر داكس الألماني اليوم بارتفاع 50 نقطة أو 0.47% عند 10761.17 معززًا من قبل قراءات مؤشرات مديري المشتريات المحلية القوية الصادرة في بداية الجلسة الأوروبية، والتي أرسلت المؤشر الرئيسي إلى قمم سنوية جديدة خلال اليوم. وفقًا لماركيت، أسس القطاع الخاص انتعاشًا قويًا في أكتوبر؛ إذ انتعش مؤشر مديري المشتريات المركب من قاع 16 شهرًا عند 52.8 وسجل 55.1. كان سهم كومرتس بنك الأفضل أداء، حيث أضاف 2.21%، يليه فولكس واجن الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 1.94%. الرسم البياني اليومي لمؤشر داكس يحتفظ بنغمة إيجابية شهدها في التحديثات السابقة، مع وجود المؤشر الرئيسي بضع نقاط فوق القمة المذكورة. مع ذلك، تستمر المؤشرات الفنية في الافتقاد للزخم الصعودي؛ إذ بقي 20 SMA مسطحًا دون المستوى الحالي، فيما لا يتجه مؤشر الزخم إلى أي مكان، فوق 59 قليلًا، مشيرًا إلى أن المؤشر قد يتقدم أكثر على خلفية كسر فوق المقاومة الفورية 18222. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تترسخ المؤشرات الفنية الآن في عمق المنطقة الإيجابية، حيث صححت قراءات التشبع الشرائي، فيما يتجه 20 SMA شمالًا دون المستوى الحالي، مقدمًا دعمًا قويًا بالقرب من 10693.

مستويات الدعم: 10752 10693 10638

أضاف مؤشر نيكي 50 نقطة أو 0.29% هذا الاثنين، وأنهى اليوم عند 17234.42، معززًا من قبل تفاؤل الأرباح والبيانات المحلية الإيجابية؛ إذ أظهرت القراءات الرسمية لشهر سبتمبر انخفاض الصادرات المحلية بنسبة 6.9%، وذلك أفضل كثيرًا من الانخفاض المتوقع بنسبة 10.4%، فيما انخفضت الواردات بنسبة 16.3%، أفضل قليلًا من الانخفاض المتوقع بنسبة 16.6%. كذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي من ماركيت/نيكي في اليابان إلى 51.7 من 50.4 في الشهر السابق، وهو التوسع الأسرع في 9 أشهر. تقدم المؤشر الرئيسي أكثر في تعاملات ما بعد الجلسة، ويوجد الآن بالقرب من 17327، فوق 20 SMA صعودي الآن، فيما استأنف مؤشر القوة النسبية تقدمه، ويوجد الآن بالقرب من 65، معززًا المزيد من المكاسب ليوم الثلاثاء. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر فوق 20 SMA صعودي، فيما أصبحت المؤشرات الفنية مسطحة، لكنها فوق خطوط الوسط، بدون قوة اتجاه محددة.

مستويات الدعم: 17302 17235 17180

انخفض السعر الفوري للذهب في بداية الأسبوع، عاكسًا مكاسبه السابقة ليستقر عند 1262.95 دولار للأونصة؛ إذ أن بيانات التصنيع الأمريكية القوية عززت حالة الرفع القادم لمعدل الفائدة في الولايات المتحدة قبل نهاية العام. استمر مؤشر الدولار في مسيرته الصعودية، موسعًا ارتفاعه الأخير إلى قمة جديدة في 8 أشهر عند 98.85 في الظهيرة الأمريكية. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن الزوج تقدم قليلًا فوق 20 DMA هبوطي حاد، لكنه كان غير قادر على الاستقرار فوقه. يتقارب المتوسط المتحرك مع ارتداد 61.8% من مسيرته الصعودية الأخيرة عند 1266.30، معززًا المقاومة الثابتة، فيما أصبح مؤشر الزخم على الإطار الزمني المذكور مسطحًا بالقرب من المستوى 100، وتحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا قليلًا بالقرب من 37، وكل ذلك يفضل خطوة هبوطية جديدة هذا الثلاثاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التوقعات الفنية محايدة إلى هبوطية؛ نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية تفتقد لقوة الاتجاه، لكنها تقف ضمن المنطقة الهبوطية، فيما يتقدم السعر دون جميع متوسطاته المتحركة.

مستويات الدعم: 1،260.20 1،252.20 1،245.30

مستويات المقاومة: 1،266.30 1،277.05 1،283.90

انخفضت أسعار النفط الخام لأدنى مستوياتها في أسبوعين خلال الظهيرة الأمريكية، مع انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 49.61 دولار للبرميل على خلفية الأخبار بأن العراق يريد أن يُستبعد من اتفاقية أوبك لخفض الإنتاج. خلال نهاية الأسبوع، ذُكر عن مسؤولي النفط العراقيين قولهم بأنهم لن يقلصوا الإنتاج الذي يقف حاليًا عند 4.77 مليون برميلًا في اليوم. قد يدفع هذا بلدانًا أخرى لرفض خفض الإنتاج أيضًا، مما يضع نهاية للتقدم الأخير في أسعار النفط. مع ذلك، تمكن النفط الخام في الولايات المتحدة من الانتعاش سريعًا، عائدًا فوق المستوى 50.00 بعد أن أظهرت شركة مراقبة الطاقة Genscape انخفاضًا بقرابة 1.0 مليون برميلًا من النفط الخام في مركز تسليم كوشينغ بولاية أوكلاهوما لخام غرب تكساس الوسيط خلال الأسبوع إلى 21 أكتوبر. بعد أن قلصت السلعة معظم خسائرها اليومية، يظهر الرسم البياني اليومي للسلعة أن السعر قد استقر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، على الرغم من تداوله دونه بقليل للمرة الأولى منذ بداية سبتمبر. على نفس الرسم البياني ينتعش مؤشر الزخم قليلًا من المستوى 100، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 57، مشيرًا إلى احتمالية هبوطية متزايدة. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فقد تحول الخطر جنوبًا أيضًا، إذ سارع 20 SMA نغمته الهبوطية فوق المستوى الحالي، فيما كانت المؤشرات الفنية غير قادرة على استعادة المنطقة الإيجابية.

مستويات الدعم: 50.10 49.60 49.00

مستويات المقاومة: 51.00 51.80 52.20