تداول الدولار في هبوط متأثراً بالبيانات الاقتصادية المخيبة للآمل

سجل زوج يورو/دولار قيعانًا جديدة في أكثر من شهرين في بداية اليوم، منخفضًا إلى 1.0963 في بداية الجلسة الآسيوية قبل الاستقرار بالقرب من المستوى 1.1000 بنهاية الجلسة الأمريكية. يحتفظ الزوج بنغمة سلبية، خاصة على المدى القصير، إذ يبدو أن الارتفاع خلال اليوم تصحيحي بالكاد. على الرغم من البيانات، فإن تصريحات الأسبوع الماضي من يلين، واحتمالات رفع المعدل في الولايات المتحدة ظلت عند قرابة 69% في ديسمبر، والسوق غير مستعد للتخلى عن الدولار. فنيًا، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA قد خفف زخمه الهبوطي فوق المستوى الحالي، لكنه مازال يتوج الاتجاه الصعودي فوق المستوى الحالي ببضع نقاط، فيما كانت المؤشرات الفنية في وضع تعزيزي ضمن المنطقة السلبية. الدعم الفوري هو 1.0951 - قاع يوليو - يليه قاع ما بعد خروج بريطانيا 1.0910.

مستويات الدعم: 1.0950 1.0910 1.0860

مستويات المقاومة: 1.1025 1.1060 1.1100

ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي؛ إذ أن البيانات الأمريكية الضعيفة وانخفاض الأسهم الأوروبية والأمريكية أعادا الطلب على عملة الملاذ الآمن. مع ذلك، كان التداول بالحركة البطيئة، واستقر الزوج ضمن نطاق الجمعة. في اليابان، أتى الإنتاج الصناعي عند 1.3% في أغسطس مقابل القراءة السابقة 1.5%، فيما أتت القراءة السنوية عند 4.5% من 4.6% سابقًا، على الرغم من استمرار تداول الزوج على خلفية المعنويات والعائدات، بدلًا من عناوين الأخبار اليابانية. من وجهة نظر فنية فإن زوج دولار/ين USD/JPY تحت خطر توسيع انخفاضه هذا الاثنين؛ إذ كسر السعر دون متوسطه المتحرك 100 SMA، فيما لا يزال في حاجة للتمدد دون 200 SMA، حاليًا عند 103.70، ليكون قادرًا على التسارع هبوطيًا. على نفس الإطار الزمني، تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة ضمن المنطقة السلبية، معززة وجهة النظر السلبية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه مؤشر الزخم صعوديًا قليلًا فوق المستوى 100، لكن مؤشر القوة النسبية يتسارع هبوطيًا بالقرب من 48، فيما يستقر السعر فوق متوسطاته المتحركة، معززًا أيضًا انخفاضًا على المدى القصير، لكنه ليس كاف للتأكيد على أنه قد يمتد مع الوقت. الخط الأخير لأية محاولة هبوطية لا يزال 100 DMA عند 102.60.

مستويات الدعم: 103.70 103.30 102.95

مستويات المقاومة: 104.00 104.40 104.90

أغلق زوج باوند/دولار GBP/USD اليوم دون 1.2200 ببضعة نقاط فوق إغلاق الجمعة بعد أن تداول عند مستوى منخفض 1.2135 خلال الصباح الأوروبي. الشكوك المتزايدة حول مستقبل المملكة المتحدة وكيف أن الحكومة ستتعامل مع خروج المملكة يقوض من الباوند. التوترات في مجلس الوزراء جنبًا إلى جنب مع تفكير إسكتلندا في استفتاء ثان لترك المملكة. قالت الوزيرة الأولى الأسكتلندية، نيكولا سترجيون أنهم يدرسون أمر إجراء استفتاء ثان في حديث "هارد بريكست" إذا يريدون البقاء على إسكتلندا في سوق الاتحاد الأوروبي الموحد، حتى إذا غادرت بقيت البلاد داخل المملكة المتحدة. أيضًا، كانت هناك بعض الشائعات التي تم نفيها بعد ذلك حول أن هاموند على وشك الاستقالة على خلفية الخلافات داخل مجلس الوزراء حول التعامل مع الخروج. على صعيد البيانات الاقتصادية فإن مؤشر CB الرائد دون تغيير عند 113.2 في أغسطس. قضى الزوج اليومين الأخيرين في ترسيخ والذي ساعد المؤشرات الفنية على الرسم البياني لكل 4 ساعات لتصحيح ظروف ذروة الشراء، مع ذلك، كل من الزخم والقوة النسبية دون خطوط الوسط بينما السعر غير قادر على تجاوز 20SMA الهبوطي. متابعة خلال 1.2225 قد تشهد انتعاش نحو 1.2300/20 أيضا الاهتمام بالبيع متوقع أن يرتفع.

مستويات الدعم: 1.2165 1.2130 1.2080

مستويات المقاومة: 1.2225 1.2270 1.2320

ساعدت البيانات الأمريكية الباهتة الدولار الأسترالي على التقدم يوم الاثنين مع تقدم زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى 0.7625 في الظهيرة الأمريكية واستقر ببضع نقاط دون ذلك بنهاية اليوم. لم يكن هناك أخبار آتية من أستراليا حتى الآن من الأسبوع على الرغم من أن الاحتياطي الأسترالي سيصدر محضر الاجتماع الأخير يوم الثلاثاء. جنبًا إلى جنب مع مبيعات السيارات الجديدة في سبتمبر. في الواقع، المحضر سيأخذ مركز الصادرة مع ترقب المستثمرين لأي دلائل على السياسة الاقتصادية على الرغم من المسيرة المحدودة مع تداول الزوج ب 20 نقطة على أساس يومي، الجانب الصاعد يبقى مفضلًا على المدى القصير مع انتعاش الأسعار فوق 20 sma الصاعد بينما المؤشرات الفنية تستأنف التقدمات بعد التصحيح الهبوطي المتواضع في المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن 20 sma يحافظ على الاكتساب للجانب الصاعد دون المستوى الحالي بينما مؤشر القوة النسبية يقف عند قمم شهرية ويتجه للشمال حول 60 والزخم يترسخ فوق مستوى 100 وكل هذا يدعم التقدم، لاسيما عند كسر فوق 0.7650، قمة 14 أكتوبر ومقاومة فورية.

مستويات الدعم: 0.7600 0.7570 0.7530

مستويات المقاومة: 0.7650 0.7690 0.7730

أغلقت المؤشرات الأمريكية على انخفاض اليوم مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 52 نقطة ليغلق عند مستوى 18,086.40 وناسداك المركب خسر 0.28% إلى 5.199.82. s&p 500 خسر 6 نقاط وأغلق عند 2,126.50. أسعار النفط الأضعف سحبت القطاع المتصل بالطاقة للأقل بينما التصريحات من فيشر مسؤول الاحتياطي الفيدرالي في الظهيرة الأمريكية أفادت بأنه معدلات الفائدة المنخفضة يمكن أن تهدد الاستقرار الاقتصادي مما غذى التكهنات حول رفع المعدلات القادم. بعد الإغلاق، سجل نتفلكس 20% بعد تقرير ب 3.6 مليون مستخدم الربع الماضي والذي قد معنويات أفضل بين متداولي الأسهم يوم الثلاثاء. الرسم البياني اليومي يظهر أن المؤشر القياسي تدول دون 20  و 100  DMAs، مع انخفاض بينما المؤشرات الفنية تقدم ميل هبوطي متواضع ضمن المنطقة السلبية. مما يدعم المزيد من الانزلاقات المقبلة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشر أغلق اليوم دون 20 sma بعد أن تقدم بشكل وجيز فوقه بينما المؤشرات الفنية تسارعت للجنوب بعد كسر دون خطوط الوسط مما يتماشى مع توقعات المدى الطويل.

مستويات الدعم: 18062 18010 17956

مستويات المقاومة: 18130 18189 18235

فقد مؤشر فوتسي 100 0.94% أو 66 نقطة ليغلق اليوم عند مستوى 6947.55، مدفوعًا هبوطيًا بسهم Pearson الذي تخلى عن 8.41% بعد أن حذر أكبر ناشر تعليمي في العالم من انخفاض المبيعات. قالت الشركة أن المبيعات الأساسية انخفضت 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. كما خسرت شركات التأمين خسائر كبيرة، مع انخفاض Admiral Group بنسبة 3.80% وأغلق سهم Standard Life على انخفاض 3.71%. على الجانب الآخر كانت رولز رويس القابضة هي الرابح الأكبر، مع إغلاق السهم على ارتفاع 1.18%. يكتسب مؤشر فوتسي 100 قوة هبوطية وفقًا للرسم البياني اليومي نظرًا إلى أن المؤشر الرئيسي يكسر حاليًا دون متوسطه المتحرك 20 SMA، حيث كان فوقه منذ بداية سبتمبر، فيما استأنفت المؤشرات الفنية انخفاضها ضمن المنطقة الإيجابية، وعلى وشك تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحول 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي، فيما يحوم مؤشر الزخم بلا اتجاه ضمن المنطقة السلبية، ويتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 39، معززًا حدوث توسع هبوطي على خلفية كسر دون 6934، قاع الخميس والدعم الفوري.

مستويات الدعم: 6934 6879 6824

مستويات المقاومة: 7005 7051 7129

افتتحت الأسهم الآسيوية بوتيرة قوية، لكن الارتفاعات تلاشت سريعًا وأغلقت في المنطقة الحمراء، مع إغلاق مؤشر داكس الألماني اليوم هبوطيًا بنسبة 0.73% عند 10503.57. ارتفاع متواضع في التضخم الأوروبي أرسل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوياته في 4 أشهر، وهو ما يكون له تأثير سلبي عادة على الأسهم. كذلك فقد أثر انخفاض أسعار النفط على مزاج المستثمرين الأوروبيين. أتت شركات الخدمات تحت الضغط، مع إغلاق سهم E.ON اليوم بانخفاض 1.75. أغلق مركب واحد فقط في المنطقة الخضراء، وهو سهم شركة التأمين Allianz الذي أضاف 0.28%. من وجهة نظر فنية، يحتفظ المؤشر موقف محايد شهده في التحديثات السابقة؛ إذ على الرسم البياني اليومي مازال المؤشر يحوم حول 20 SMA أفقي، فيما تتباعد المؤشرات الفنية عن بعضها البعض ضمن المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتداول المؤشر الآن ضمن متوسطات متحركة بلا اتجاه، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا ضمن المنطقة السلبية، مفتقدة لقوة الاتجاه الواضحة.

مستويات الدعم: 10484 10445 10403

مستويات المقاومة: 10523 10560 10614

أغلقت الأسواق الآسيوية هبوطية بشكل عام هذا الاثنين، على الرغم من أن نيكي 225 أغلق على ارتفاع بنسبة 0.26% عند مستوى 16900.10. مكاسب الجمعة في الأسهم المالية الأمريكية أبقت المؤشر معززًا، لكن شركات الطاقة الكهربائية انخفضت بحدة بعد فوز مرشح للطاقة غير النووية في انتخابات محلية في محافظة ناجاتا؛ إذ تدير شركة طوكيو للطاقة الكهربائية محطة للطاقة النووية. وكانت الشركة هي الأسوأ أداء، حيث أغلقت اليوم على تراجع 7.89%. الين الأقوى والنغمة السلبية في الأسهم الأوروبية والأمريكية أثرا على المؤشر الرئيسي في تعاملات ما بعد الجلسة، مع استعداده لبدء اليوم الآن عند 16832. فنيًا، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر مستقر فوق متوسطاته المتحركة، مع تقديم 20 DMA دعمًا قويًا بالقرب من 16726، على الرغم من تحول المؤشرات الفنية هبوطيًا مع قوة محدودة، لكنها تقترب من خطوط الوسط، ولا تزال ضمن المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر الآن دون 20 SMA ببضع نقاط، فيما يقترب كل من 100 و 200 SMA بالقرب من 16736 معززين منطقة الدعم، فيما دخل مؤشر القوة النسبية المنطقة السلبية، ويتجه جنوبًا الآن بالقرب من 47، وكل ذلك يعزز المزيد من الانخفاضات لاحقًا.

مستويات الدعم: 16782 16730 16652

مستويات المقاومة: 16854 16920 16975

استردت أسعار الذهب بعض الأرض؛ إذ تراجع الدولار الأمريكي - خاصة في الظهيرة الأمريكية وبعد صدور بيانات اقتصادية كبرى ضعيفة - مع استقرار السعر الفوري للذهب عند 1255.75 دولار. الانتعاش في السلعة كان سطحيًا تمامًا، ومن المرجح أن يظل تحت الضغط؛ إذ يراهن المستثمرون على رفع معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام. مع وجود السلعة على مقربة من قاع 4 أشهر الذي سجلته في وقت سابق من هذا الشهر، فقد ظلت ضمن نطاق تعزيزي، على الرغم من أن التوقعات الكلية لاتزال هبوطية، نظرًا إلى أن على الرسم البياني اليومي تستقر المؤشرات الفنية ضمن منطقة التشبع البيعي، فيما سارع 20 SMA انخفاضه وتجاوز دون 200 DMA. الأكثر أهمية أن السعر يوجد دون ارتداد 61.8% من مسيرته الصعودية الأخيرة عند 1266.30، وهو المستوى الذي ينبغي استرداده للقضاء على أي انخفاض أكثر حدة. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التوقعات الفنية محايدة؛ إذ يحوم السعر حول حول 20 SMA أفقي، فيما يقف مؤشر الزخم مسطحًا بالقرب من المستوى 100، ويستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا قليلًا بالقرب من 47.

مستويات الدعم: 1،251.40 1،246.00 1،241.35

مستويات المقاومة: 1،266.30 1،277.05 1،283.90

انخفضت أسعار النفط الخام في بداية الأسبوع، مع استقرار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 49.90. المعنويات الهبوطية نحو السلعة استحثتها الأخبار القادمة من إيران؛ إذ أن علي كاردور -رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية- شكك في تقديرات أوبك لإنتاج البلاد، مضيفًا إلى المخاوف الناشئة من قبل العراق وفنزويلا. على الجانب الإيجابي، أظهرت البيانات من Genscapeلخدمة مراقبة الطاقة انخفاضًا في مخزونات النفط الخام في مركز التخزين في كوشينغ بولاية أوكلاهوما. انخفض النفط الخام الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، لكنه استقر ضمن نطاق الأسبوع الماضي، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تستمر في الارتداد من قراءات التشبع الشرائي، لكنها مستقرة فوق خطوط الوسط، لكن 20 DMA يحتفظ بميل صعودي قوي، يوجد حاليً عند 48.80، مقدمًا دعمًا ديناميكيًا قويًا في حالة حدوث المزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات كان السعر غير قادر على الانتعاش فوق 20 SMA هبوطي، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية لكنها ظلت ضمن المنطقة الهبوطية، معززة حدوث المزيد من الانخفاضات على خلفية كسر دون 49.45 أو الدعم الفوري.

مستويات الدعم: 49.45 48.80 48.20

مستويات المقاومة: 50.60 51.10 51.60