الانهيار المفاجئ في الباوند يوم الجمعة صدم عالم المال

تأرجح زوج يورو/دولار EUR/USD بعد الإصدار، لكنه انتعش من قاع شهرين سجله في بداية اليوم عند 1.1104 لينهي اليوم دون المستوى 1.1200 ببضع نقاط، محصورًا ضمن نفس النطاق لستة أسابيع متتالية. غياب قوة الاتجاه بين المستثمرين قد تعمّق بعد تحرك البنوك المركزية للهامش، وينصب اهتمام السوق الآن على المناظرة الرئاسية الثانية في الولايات المتحدة ليلة الأحد الماضية كمحفز محتمل لتحركات الدولار الأمريكي.

فنيًا، بقي الزوج محصورًا بين خطي ترند للمدى الطويل، فيما كان الأطول هو الصعودي، هذا الأسبوع بالقرب من 1.1090/1.1100. على الرسم البياني اليومي يحوم السعر حول متوسطات متحركة أفقية، فيما توجد المؤشرات ضمن المنطقة المحايدة، بينما على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعشت المؤشرات الفنية من قراءات التشبع البيعي وقلصت المكاسب حول خطوط الوسط، فيما يوجد السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA لكنه دون 100 و 200 SMA. بشكل عام، يظل الخطر نحو الاتجاه الهبوطي طالما ترتفع رغبة البيع في المنطقة 1.1245/1.1280.

مستويات الدعم: 1.1160 1.1120 1.1080

مستويات المقاومة: 1.1245 1.1280 1.1335

بعد أسبوعين من المكاسب اليومية المستمرة، قام زوج دولار/ين USD/JPY أخيرًا بتصحيح هبوطي يوم الجمعة؛ إذ أن الانهيار المفاجئ في الباوند عزز الطلب على عملة الملاذ الآمن، والتي عززتها لاحقًا قراءات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة؛ إذ أتت الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر دون التوقعات الجمعة الماضية. قال إيتسورو هوندا - مستشار رئيسي لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - أن اليابان في حاجة "لجرعة مضاعفة" من الحوافز النقدية والمالية، بما في ذلك المزيد من التيسير من قبل البنك المركزي الياباني الشهر المقبل، في حين قال محافظ بنك اليابان كورودا يوم السبت أن البنك المركزي الياباني لا زال لديه مجال لزيادة الحوافز النقدية، ولا ينوي خفض برنامجه لشراء السندات قريبًا. يبدو على الأرجح أن المشرعين يحاولون تعزيز الانخفاض الأخير في الين الياباني. فنيًا وعلى الرغم من انخفاض الجمعة، يستقر الزوج فوق 100 DMA - وهو الدعم الفوري الآن بالقرب من 102.60 - فيما يستمر الزخم اليومي في التوجه شمالًا فوق المستوى 100، مما يحد من احتمالات حدوث انخفاض أكثر حدة. على نفس الرسم البياني يرتد مؤشر القوة النسبية من وجوده بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، لكنه يظل ضمن المنطقة الإيجابية. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات، يتجه الخطر نحو الاتجاه الهبوطي نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية تظهر منحدرات هبوطية قوية دون خطوط الوسط. مع ذلك فإن الاحتمالية الهبوطية محدودة طالما يستقر السعر فوق المستوى 102.60 وهو 100 DMA المذكور.

مستويات الدعم: 102.60 102.20 101.70

مستويات المقاومة: 103.00 103.40 103.80

الانهيار المفاجئ في الباوند يوم الجمعة صدم عالم المال. بدأ زوج باوند/دولار GBP/USD في سقوط حر، مع تسجيل منصات التداول بالتجزئة قيعانًا بين 1.16 و 1.19 قبل انتعاش الزوج للمنطقة 1.2400. ظروف السوق في هذا الوقت المحدد من اليوم فاقمت الانخفاض، مع استمرار محاولة لسوق اكتشاف ما إذا كان ذلك خطأ مطبعي أم أنه بسبب التداول الخوارزمي. على كل حال فقد كانت النتيجة وصول الزوج لقيعان جديدة في 31 عامًا، مع اختباره مستويات شوهدت لآخر مرة في مارس 1985. تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف قدم القليل من المساعدة لانتعاش الباوند؛ إذ أن الشكوك المحيطة بعواقب خروج بريطانيا سيكون تأثيرها أكبر، وستكون المحرك الرئيسي للعملة البريطانية. القراءات الفنية لا زالت مشوهة جزئيًا بسبب الانخفاض المفاجئ، لكن الخطر يظل نحو الاتجاه الهبوطي وسط المعنويات السلبية المستمرة نحو الباوند. على أساس يومي تحتفظ المؤشرات الفنية بزخمها الهبوطي الحاد، مع توجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 19، لكن لا يشير أي منها لإنهاك هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تمكنت المؤشرات الفنية من تصحيح قراءات ذروة التشبع البيعي جزئيًا قبل استئناف انخفاضاتها، فيما يحاول 20 SMA الملاحقة فوق المستوى الحالي، ويوجد الآن بالقرب من 1.2620. رغبة البيع موجودة على الأرجح حول 1.2500، على الرغم من أن الانتعاش فوق هذا الأخير قد يشهد انتعاش الزوج للمستوى المذكور 1.2620.

مستويات الدعم: 1.2410 1.2375 1.2340

مستويات المقاومة: 1.2480 1.2525 1.2560

انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD خلال المؤشر 0.7600 يوم الجمعة، موسعًا انخفاضه إلى 0.7553، لكنه أنهى الأسبوع غير بعيد دون المستوى المذكور عند 0.7585. مع كونه هبوطي على نحو هامشي، كان الدولار الاسترالي في مرحلة تعزيزية حول المنطقة الحالية منذ بداية يوليو، مستفيدًا من قبل فروق المعدلات؛ إذ على الرغم من أن بنك الاحتياطي الاسترالي قام بخفض المعدلات لمستويات منخفضة قياسية، فإنها لا زالت ثابتة عند 1.5%، وذلك أعلى بكثير من المعدلات الأمريكية. مع ذلك، ارتفاع التوقعات برفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع انخفاض أسعار السلع قد يؤدي إلى تحرك هبوطي كبير في الزوج، وخاصة إذا استسلم المستوى 0.7450، وهو قاعدة النطاق. فنيًا، كان الزوج يتعرض للرفض بشكل مستمر من المنطقة 0.7700، غير قادر على الاستقرار فوقها، وهو ما كان معوقًا للمضاربين على الصعود للتطلع إلى إعادة اختبار قمة العام بالقرب من 0.7830. على الرسم البياني اليومي كسر الزوج أيضًا دون 20 DMA، فيما دخلت المؤشرات الفنية المنطقة الهبوطية مع قوة هبوطية محدودة في الوقت الحالي، وذلك ليس كاف للتأكيد على انخفاض أقوى، لكنه بالتأكيد يحد من احتمالات حدوث انتعاش. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر 20 SMA ميلًا هبوطيًا حادًا فوق المستوى الحالي، مقتربًا من مستوى فيبوناتشي بالقرب من 0.7600، فيما قامت المؤشرات الفنية بتصحيح صعودي، لكنها لا زالت ضمن المنطقة السلبية.

مستويات الدعم: 0.7560 0.7520 0.7490

مستويات المقاومة: 0.7600 0.7650 0.7695

انتهت بورصة وول ستريت يوم الجمعة بخسائر متواضعة، وظلت ضمن نطاق معرف جيدًا شهدته خلال الأسابيع الماضية. فقد مؤشر داو جونز الصناعي 28 نقطة ليغلق عند 18240.49، فيما فقد مؤشر ناسداك المركب 0.27% إلى 5292.41، وتخلى S&P عند 0.33% إلى 2153.74. تقرير الوظائف الفاتر في الولايات المتحدة لم يكن كافيًا للتغطية على المراجعات القوية لمؤشرات مديري المشتريات للتصنيع والخدمات، والمنشورة في بداية الأسبوع، والتوترات بشأن رفع محتمل لمعدل الفائدة في ديسمبر القادم لا تزال مرتفعة. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشر الرئيسي لا زال يحوم حول 20 و 100 DMA، وكلاهما ضمن نطاق من 30 نقطة، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا، لكنها تظل ضمن المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تستمر رغبة البيع في تتويج الارتفاعات حول 200 SMA هبوطي، فيما يضغط السعر الآن على 100 SMA، دون المستوى الحالي ببضع نقاط. المؤشرات الفنية على الإطار الزمني الأخير تحولت هبوطيًا أيضًا حول خطوط الوسط، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، إلا أن المزيد من التأكيدات مطلوبة عند هذه النقطة قبل أن يصبح المؤشر قادرًا على البدء بخطوة هبوطية جديدة.

مستويات الدعم: 18199 18162 18110

مستويات المقاومة: 18280 18320 18373

استعاد مؤشر فوتسي 100 المستوى 7000 مع انخفاض الباوند يوم الجمعة الماضي، منهيًا اليوم صعوديًا بنسبة 0.63% عند 7044.39. مع ارتفاعه لأربعة أسابيع متتالية، استأنف المؤشر تقدمه على خلفية ضعف الاسترليني، على الرغم من أنه قلص المكاسب أدنى قمة أسبوعية أسسها عند 7135. على الرغم من انخفاض الذهب، فإن الأسهم المرتبطة بالتعدين كانت من بين الأفضل أداء، مع ارتفاع غلينكور بنسبة 4.27% وإغلاق Randgold Resources صعوديًا بنسبة 2.77%، وأضاف أنجلو أمريكان 2.26%. كما ارتفعت الشركات ذات المبيعات الخارجية الكبيرة، مع اكتساب سهم مجموعة Burberry 2.74%. فنيًا استعاد الرسم البياني اليومي النغمة الإيجابية التي شهدها خلال نهاية سبتمبر؛ إذا قلصت المؤشرات الفنية الخسائر واستأنفت ارتفاعها ضمن المنطقة الإيجابية، فيما بقي المؤشر فوق متوسطاته المتحركة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستمر المؤشر في الانتعاش من 20 SMA صعودي يوجد حاليًا عند 7038 والدعم الفوري، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 62، وأصبح مؤشر الزخم مسطحًا دون المستوى 100.

مستويات الدعم: 7038 7006 6965

مستويات المقاومة: 7080 7135 7180

فقد مؤشر نيكي الياباني 0.23% أو 39 نقطة يوم الجمعة ليغلق عند 16860.09 ويوقف سلسلة مكاسب لأربعة أيام وسط قوة الين. كان الانخفاض معتدلًا خلال ساعات التداول الآسيوية؛ إذ كان المستثمرون في وضع انتظار وترقب قبل تقرير الوظائف الأمريكي، موسعًا انخفاضه لاحقًا؛ إذ ارتفعت قيمة الين الياباني أكثر على خلفية القراءات الضعيفة في الولايات المتحدة. يوم الأحد، ذكرت صحيفة مؤشر نيكي أن ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة تخطط لإيقاف الحصول على طلبيات جديدة من سفن الركاب الكبيرة، مخفضة حجم عملياتها لبناء السفن بسبب تراجع الطلبيات. الأخبار قد تلقي بثقلها على المؤشر في الافتتاح الأسبوعي، على الرغم من أن الاحتمالية الهبوطية لا تزال محدودة وفقًا للقراءات الفنية اليومية؛ إذ على الإطار الزمني المذكور يوجد المؤشر فوق متوسطاته المتحركة، فيما ارتدت المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الإيجابية، وذلك ليس كاف عند هذه النقطة للتأكيد على مزيد من الانخفاضات. مع ذلك فإن الفشل في استعادة المستوى 17000 يميل كفة الميزان بشكل ما نحو الاتجاه الهبوطي في الجلسات القادمة. على المدى الأقصر، يعزز الرسم البياني لكل 4 ساعات توسعًا هبوطيًا، إذ يوجد المؤشر أدنى 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا ضمن المنطقة السلبية. قاع الجمعة تأسس عند 16727، وهو المستوى الذي ينبغي تجاوزه للتأكيد على ارتداد أكثر حدة.

مستويات الدعم: 16727 16658 16590

مستويات المقاومة: 16820 16887 16957

سارعت أسعار الذهب انخفاضها منتصف الأسبوع، مع انتهاء السعر الفوري للذهب عند 1255.00 دولار للأونصة بعد تداوله عند القاع 1241.35 يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في قرابة 3 سنوات. انخفضت السلعة بعد كسر دون المستوى 13000 في بداية الأسبوع؛ إذ أن مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية وغير التصنيعية القوية في الولايات المتحدة قد أحيت الآمال برفع معدل الفائدة في ديسمبر، منخفضة أكثر بعد كسر مستوى فني حرج آخر، وهو المتوسط المتحرك 200 DMA. أغلقت السلعة مسطحة يوم الجمعة، حيث أوقفت انخفاضها على خلفية تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف، وهذا لم يكن كافيًا على أي حال لخفض احتمالات رفع المعدل الأمريكي، وبالتالي يعني ضمنيًا المزيد من الانخفاض في السلعة. القراءات الفنية على الرسم البياني اليومي تعزز حالة حدوث توسع هبوطي، نظرًا إلى احتفاظ المؤشرات الفنية بميلها الهبوطي، على الرغم من وجودها في منطقة ذروة تشبع بيعي، فيما استقر السعر، ليس فقط دون متوسطاته المتحركة، وإنما أيضًا دون ارتداد 61.8% من مسيرته الصعودية الأخيرة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن 2 SMA هبوطي بحدة يتوج الاتجاه الصعودي، ويوجد حاليًا عند 1262.25، فيما صحح مؤشر القوة النسبية قرءات الذروة، لكنه يستقر ضمن المنطقة السلبية، بدون قوة اتجاه محددة.

مستويات الدعم: 1،249.50 1،241.35 1،233.70

مستويات المقاومة: 1،262.25 1،269.80 1،277.50