عودة العزوف عن المخاطر بعد فشل إنقلاب تركيا

وصل زوج دولار/ين USD/JPY إلى 106.31 الجمعة الماضية، مرتفعًا قليلًا فوق مستويات ما قبل خروج بريطانيا Brexit، لكنه تخلى عن قرابة 100 نقطة قبيل الإغلاق، متأثرًا بطلب الملاذ الآمن بنهاية الأسبوع. انهار الين بنسبة 4.8% مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية وسط التكهنات بأن الأبنوميكس ستستمر، وقد تشمل التدابير المالية والاقتصادية "المروحية النقدية". لكن الأمور قد ذهبت أبعد من ذلك وبسرعة كبيرة؛ نظرًا إلى أن من المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعًا بنهاية يوليو، ولديه القابلية للكلام أكثر من الفعل. المزيد من التيسير قد تم تقديره بوضوح، ومع زيادة بيئة العزوف عن المخاطرة، فقد كان من الصعب على الزوج الاستمرار في الارتفاع. مع ذلك، ومع التوقع بارتفاع كلا العملتين على خلفية طلب الملاذ الآمن، فقد يدخل الزوج مرحلة تعزيزية والتي قد تطول حتى اجتماع بنك اليابان. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد استقر أدنى متوسطه المتحرك 100 DMA حاليًا عند 107.70، فيما انتعشت المؤشرات بحدة من قراءات التشبع في البيع، لكنها فقدت زخمها الصعودي وأصبحت ثابتة ضمن المنطقة الإيجابية، معززة حدوث مرحلة تعزيزية لاحقًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر السعر فوق متوسطاته المتحركة، مع تحول 100 SMA أفقيًا، لكن 200 SMA لازال متجهًا جنوبًا فوق الأقصر. تحول مؤشر الزخم صعوديًا قليلًا ضمن المنطقة الإيجابية، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطًا بالقرب من 61 مشييرًا إلى أن القوة الهبوطية محدودة، على الأقل طالما استقر السعر فوق المستوى 105.00.

مستويات الدعم: 105.40 104.95 104.40

مستويات المقاومة: 106.35 106.70 107.10

ارتفع زوج باوند/دولار GBP/USD الأسبوع الماضي إلى 1.3480؛ إذ فاجأ كارني محافظ بنك انجلترا الأسواق بالإبقاء على السياسة النقدية البريطانية بدون تغيير الخميس الماضي. قبيل الحدث كان المستثمرون يقدرون خفض المعدل بمقدار 25 نقطة أساس، واندفعوا لتفكيك المراكز الهبوطية بعد أن بقي البنك المركزي في حالة انتظار. مع ذلك، استأنف الزوج انخفاضه بعد أن ترك كارني الباب مفتوحًا لتحرك في اجتماع أغسطس، مع إغلاق الزوج الأسبوع عند 1.3218، حيث محا جميع مكاسبهه التي تلت اجتماع بنك انجلترا. تراجع انعدام اليقين السياسي، فيما أصبحت تيريزا ماي رئيسة الوزراء الجديدة للمملكة المتحدة مع تشكيل الحكومة، لكن الخطر الكامن لازال سلبيًا على الباوند. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن بعد تقدم طفيف وراءه، فإن السعر أدنى ارتداد 23.6% من الانخفاض اليومي الأخير عند 1.3320، فيما يتجه 20 DMA هبوطيًا بحدة بالقرب من مقاومة فيبوناتشي. على نفس الرسم البياني صحح مؤشر الزخم جميع ظروف التشبع الشرائي، لكنه فشل في تجاوز المستوى 100 وتحول عائدًا جنوبًا، فيما استأنف مؤشر القوة النسبية انخفاضه ضمن المنطقة السلبية تماشيًا مع وجهة النظر الأساسية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر الزوج نغمة محايدة إلى هبوطية؛ إذ أن السعر أدنى 20 SMA أفقي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه ضمن المنطقة السلبية.

مستويات الدعم: 1.3175 1.3130 1.3080

مستويات المقاومة: 1.3240 1.3285 1.3320

قلص زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD معظم مكاسبه الأسبوعية يوم الجمعة، مع ذلك فقد أغلق الأسبوع بالقرب من المستوى 0.7600 ومع استقرار الدولار الاسترالي فوق العملات الأقوى بشكل عام. عكس الزوج مساره مع البيانات الأمريكية الإيجابية الأخيرة والتطورات التركية، مما عزز الطلب على الدولار. مع استقراره عند قمة جديدة لشهرين عند 0.7675، يظهر الرسم البياني اليومي للزوج أنه كان غير قادر على الاستقرار فوق القناة اليومية الصاعدة القادمة من قاع 24 يونيو عند 0.7303، لكنه كان يتداول في النصف العلوي من المستوى، محتفظًا بشكل عام بتوقعاته الصعودية للمدى الأطول. على الإطار الزمني المذكور، يوجد السعر فوق 20 SMA، يوجد حاليًا بالقرب من 0.7500، فيما ترتد المؤشرات الفنية من وجودها بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، لكنها لازالت فوق خطوط الوسط، مشيرة إلى أن التحركات الهبوطية القادمة قد تظل تصحيحية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد الخطر الآن نحو الاتجاه الهبوطي؛ إذ يوجد السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تستقر المؤشرات الفنية ضمن المنطقة السلبية، بدون الإشارة إلى مزيد من الانخفاضات إلى 0.7500. مع ذلك، من المرجح أن ترتفع الرغبة الشرائية في الانخفاضات نحو هذا الأخير، إذ من المرجح أن تبقي فروق المعدلات الدولار الاسترالي مفضلًا.

مستويات الدعم: 0.7580 0.7545 0.7500

مستويات المقاومة: 0.7620 0.7660 0.7710

ارتفعت المؤشرات الأمريكية إلى قمم قياسية جديدة الجمعة الماضية قبل أن تنهي اليوم مسطحة تقريبًا. أتى الارتفاع الأولي بعد صدور البيانات الأمريكية الأقوى من المتوقع؛ إذ كانت مبيعات التجزئة مرتفعة بنسبة 0.6% في يونيو، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي إلى 75.4% متجاوزًا التوقعات أيضًا. ارتدت الأسهم قبيل الإغلاق على خلفية الأخبار بشأن انقلاب عسكري في تركيا، مع إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم عند 18516.55 مرتفعًا 10 نقاط، لكن مؤشرا ناسداك و S&P قد انخفضا 4 نقاط ونقطتين على التوالي؛ إذ ارتفعت عائدات 10 سنوات في الولايات المتحدة إلى قمم جديدة في 3 أسابيع. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أنه على الرغم من الإغلاق في المنطقة الحمراء، فقد تمكن المؤشر الرئيسي من تسجيل قمة أعلى وقاعًا أعلى على أساس يومي، ويستقر بعيدًا فوق متوسطاته المتحركة، فيما ارتدت المؤشرات الفنية بالكاد من مستويات التشبع الشرائي، مشيرة إلى أن الانخفاضات القادمة قد تكون تصحيحية فقط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر المؤشر الرئيسي فوق 20 SMA أفقي، ويقترب مؤشر الزخم من خط الوسط ضمن المنطقة الإيجابية، وبقي مؤشر القوة النسبية مسطحًا بالقرب من 59 مشيرًا أيضًا إلى مجال هبوطي معتدل في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 18390 18322 18246

مستويات المقاومة: 18481 18560 18620

تحرك مؤشر فوتسي 100 صعوديًا قليلًا يوم الجمعة، مرتفعًا بنسبة 0.22% أو 14 نقطة إلى 6669.24، ومرتفعًا بنسبة 1.2% خلال الأسبوع. مع ذلك، انخفضت أسهم المرتبطة بالسفر والترفيه في جميع أنحاء أوروبا بعد الهجمات الإرهابية في فرنسا الخميس الماضي، حيث كانت أسهم EasyJet و TUI من بين أكبر الخاسرين، منخفضة بنسبة 2.65% و 1.13% على التوالي. كذلك، انخفضت الأسهم المرتبطة بالتعدين؛ إذ وسعت أسعار المعادن انخفاضها، مع انخفاض Fresnillo بنسبة 2.57% وفقد أنجلو أمريكان 0.87%, مع ذلك فإن المؤشر غير بعيد من قمة قرابة عام أسسها عند 6750، ولازال معززًا بالآمال بأن بنك انجلترا سيقدم مزيدًا من التيسيرات في وقت قريب كأغسطس القادم. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن على الرغم من إغلاقه في المنطقة الخضراء، فقد أسس الزوج قاعًا أدنى وقمة أدنى على أساس يومي، لكنه يظهر أيضًا أنه يقف فوق متوسطاته المتحركة بكثير، والتي تحتفظ بميلها الصعودي. على نفس الرسم البياني، تستقر المؤشرات الفنية ضمن مستويات التشبع الشرائي، بدون وجود إشارات على تغيير التحيز في وقت قريب. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الموقف الفني محايد، مع وجود المؤشر الرئيسي بالقرب من 20 SMA صعودي، ولا تتجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان بالقرب من خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 6615 6561 6520

مستويات المقاومة: 6710 6755 6806

نخفضت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة؛ إذ أظهرت هجمات نيس عودة تعاملات العزوف عن المخاطرة. مع ذلك، أغلق مؤشر داكس الألماني بدون تغيير، هبوطيًا بنقطة واحدة فقط عند 10066.90. ارتفعت العائدات صعوديًا يوم الجمعة، مع عودة عائدات السندات الألمانية فوق الصفر للمرة الأولى منذ نتيجة استفتاء خروج بريطانيا Brexit. على الرغم من استقراره فوق المؤشر 10000 الأسبوع الماضي، لازال المؤشر الرئيس غير قادر على التأكيد على انتعاش أكثر حدة لاحقًا؛ نظرًا إلى أن على الرسم البياني اليومي بقي دون متوسطه المتحرك 200 DMA، فيما يتقدم ضمن قناة هابطة. لكن على نفس الرسم البياني يوجد المؤشر فوق 20 SMA صعودي قليلًا، فيما تستقر المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الصعودية، حيث فقدت قوتها الصعودية جزئيًا. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات بقي الخطر نحو الاتجاه الصعودي؛ إذ يتجه 20 SMA صعوديًا بحدة بالقرب من 9934 بعد تجاوزه فوق 100 و 200 SMA. على نفس الإطار الزمني، يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 67، فيما صحح مؤشر الزخم قراءات التشبع الشرائي قبل أن يتحول مسطحًا فوق الخط 100، معززًا المزيد من مكاسب المدى القصير على خلفية تقدم وراء القمة الأسبوعية 10106.

مستويات الدعم: 10010 9934 9850

مستويات المقاومة: 10106 10156 10224

أغلق مؤشر نيكي 225 عند أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، حيث كان يرتفع بثبات خلال الأيام الماضية وسط ضعف الين، ومتتبعًا التقدم الحاد في وول ستريت. تقدم المؤشر الرئيسي الياباني 112 نقطة أو 0.68% الجمعة الماضية ليغلق عند 16497.85. كذلك فإن ما عزز الارتفاع في الأسهم الآسيوية كانت البيانات القادمة من الصين، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصادات العالم بنسبة 6.7% على أساس فصلي، متجاوزًا التوقعات بـ 6.6%، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.2% فوق التوقعات بتقدم 5.9%. يحتفظ المؤشر بنغمة إيجابية على الرسم البياني اليومي؛ إذ يستقر فوق 100 DMA - حاليًا بالقرب من 16432 - فيما توجد المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط، على الرغم من أنها فقدت الزخم الصعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر فوق 20 SMA أفقي الآن، ولازال يقدم دعمًا ديناميكيًا فوريًا بالقرب من 16480، فيما يستقر مؤشر الزخم فوق المستوى 100 مباشرة، ويرتد مؤشر القوة النسبية من مستوى تشبع شرائي، لكنه يقف فوق خط الوسط. قد يفتتح المؤشر هبوطيًا؛ نظرًا إلى التطورات السياسية الأخيرة وحقيقة فشل وول ستريت في التمسك بالمكاسب الجمعة الماضية.

مستويات الدعم: 16480 16432 16360

مستويات المقاومة: 16607 16668 16735

انخفض السعر الفوري للذهب الأسبوع الماضي على خلفية قوة الدولار والارتفاع في أسواق الأسهم؛ إذ ارتفعت وول ستريت إلى قمم قياسية جديدة. أغلقت السلعة الأسبوع عند 1328.57 دولار للأونصة، حيث قضت الجمعة الماضية مستقرة بالقرب من القاع الأسبوعية الذي أسسته عند 1320.13. بعد الارتفاع لستة أسابيع على التوالي، انخفضت السلعة دون ارتداد 23.6% من نفس الارتفاع، متداولة أيضًا دون متوسطها المتحرك 20 DMA للمرة الأولى منذ 24 يونيو. على الرسم البياني اليومي تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة من مستويات التشبع الشرائي، حيث قلصت انخفاضاتها بالقرب من خطوط الوسط، لكنها محتفظة بمنحدراتها الهبوطية، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 اعات تجاوز 20 SMA دون 100 SMA فوق المستوى الحالي، مع تقاطع الأقصر مع مقاومة فيبوناتشي المذكورة عند 1333.50، فيما تحوم المؤشرات الفنية ضمن المنطقة السلبية، مشيرة أيضًا إلى أن الانخفاض قد يتسع خلال الجلسات القادمة، وخاصة إذا ظل الدولار قويًا.

مستويات الدعم: 1،320.13 1،308.30 1،299.45

مستويات المقاومة: 1،333.50 1،343.40 1،351.80

استردت أسعار النفط الخام الأرض في اليوم الأخير من الأسبوع، مع إغلاق أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأسبو عند 46.27 دولار للبرميل، حيث عكست الخسائر السابقة على خلفية الأخبار بانقلاب عسكري في تركيا. كانت السلعة تحت الضغط منذ بداية الأسبوع، منخفضة إلى 44.40، وهو قاع شهرين في وقت مبكر من الأسبوع، متعرضة للضغط يوم الجمعة على خلفية الأخبار باستمرار ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي، إذ أظهر التقرير الأخير من بيكر هيوز ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط مجددًا، وهذه المرة بمقدار 6 إلى 357. قلص خام غرب تكساس الوسيط الخسائر بعد الأخبار بالأزمة التركية؛ إذ على الرغم من أن البلاد ليست منتجًا رئيسيًا للنفط، إلا أنها منطقة خطوط أنابيب مهمة بين أوروبا والشرق الأوسط. نظرًا إلى أنه يبدو أن الأزمة قد تم تجنبها، فقد تستأنف السلعة انخفاضها هذا الأسبوع.من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر مستقر فوق متوسطه المتحرك 100 DMA، لكن 20 SMA يتجه هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي، مقدمًا مقاومة ديناميكية قوية عند 47.15. على نفس الرسم البياني، ارتد مؤشر الزخم من المستوى 100، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية حول 46، بدون قوة صعودية بشكل عام. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتقدم السعر فوق 20 SMA صعودي قليلًا، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بحدة ضمن المنطقة الإيجابية، مشيرة إلى المزيد من المكاسب على المدى القصير، مرتفعة إلى 46.90 - القمة الأسبوعية - والمستوى الذي ينبغي تجاوزه للقضاء على المزيد من الانخفاضات لاحقًا.

مستويات الدعم: 45.80 45.10 44.40

مستويات المقاومة: 46.90 47.50 48.20