المستثمرون يتحولون من تداول الذهب إلى الأسهم مع ارتفاع شهية المخاطرة

زوج يورو/دولار EUR/USD

ربحت معظم العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي على خلفية تحسن معنويات المخاطرة،، باستثناء الين الياباني، على الرغم من أن العملة المشتركة بقيت منخفضة وغير قادرة على الاستقرار فوق المستوى 1.1100. لازالت العملة المشتركة تنتظر الحافز، وربما موقفًا أكثر وضوحًا من البنك المركزي الأوروبيي بعد الأزمة الاقتصادية والسياسية الأخيرة القادمة من المملكة المتحدة. في أوروبا، أتت البيانات من ألمانيا، مع ارتفاع أسعار المستهلك في البلاد بنسبة 0.3% في يونيو مقارنة بالعام السابق، مرتفعة قليلًا للشهر الثاني على التوالي. على أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.1% تماشيًا مع توقعات السوق، ويشير بالكاد إلى تحسن في البلاد. في الولايات المتحدة، ازداد مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة 0.7 نقطة إلى 94.5، ولازال أدنى متوسط 40 عامًا عند 98، لكنه المكسب الشهري الثالث على التوالي، فيما انخفضت الوظائف الشاغرة والتوظيف JOLTS في مايو، حيث أتت عند 5.5 مليونًا، منخفضة من 5.79 مليونًا في أبريل.

تقدم زوج يورو/دولار EUR/USD صعوديًا إلى 1.1125 في بداية جلسة لندن، معززًا من قبل المزاج الإيجابي للسوق، لكنه كان غير قادر على الاحتفاظ بالمكاسب فوق المستوى 1.1100، مرتدًا سريعًا أدناه. تعثرت العملة المشتركة وسط قليل من الثقة في صحة الاقتصاد الأوروبي؛ إذ مؤخرًا، كانت البيانات مخيبة للآمال، حيث تشير إلى تباطؤ مستمر. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الارتفاع قد توقف أدنى 100 SMA هبوطي مباشرة، ويستقر الآن بضع نقاط فوق 20 SMA أفقي، فيما لازالت المؤشرات الفنية تفتقد إلى قوة الاتجاه حول خطوط الوسط. بقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، على الرغم من أن الكسر الواضح دون المستوى 1.1000 مطلوب للتأكيد على مزيد من الانخفاضات، مع تطلع رغبة المضاربة بعد ذلك إلى إعادة اختبار قيعان ما بعد خروج بريطانيا بالقرب من 1.0910.

مستويات الدعم: 1.0960 11050 1.1000

مستويات المقاومة: 1.1125 1.1155 1.1190

زوج دولار/ين USD/JPY

تقدم زوج دولار/ين USD/JPY صعودًا إلى 104.98 - أعلى مستوياته منذ 24 يونيو - مرتفعًا لليوم الثاني على التوالي؛ إذ أن كورودا محافظ بنك اليابان وآبي رئيس الوزراء يشجعان التكهنات بأن البنك المركزي على استعداد لإطلاق شكل أكثر قوة من التيسير على المدى الأقرب بعد نتيجة انتخابات نهاية الأسبوع. ما يضغط على العملة اليابانية أكثر كانت الأسهم، والتي تتقدم بثبات حول العالم، مع وصول المؤشرات الأمريكية إلى قمم قياسية. أضاف الزوج أكثر من 400 نقطة خلال اليومين الماضيين، مما أدى إلى قراءات فنية على المدى القصير والتي تقف الآن في منطقة ذروة التشبع الشرائي. مع ذلك ووفقًا للرسم البياني لكل ساعة، الاتجاه الصعودي لازال مفضلًا؛ إذ تحول مؤشر الزخم صعوديًا قليلًا ضمن قممه، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 80. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحتفظ المؤشرات الفنية بميل صعودي، متراجعة بالكاد عن قوتها الصعودية، فيما استقر السعر بالقرب من 200 SMA مباشرة، مختبرًا المتوسط المتحرك للمرة الأولى منذ بداية يونيو. بقي الخطر نحو الاتجاه الصعودي، والكسر فوق 105.40 من شأنه أن يؤكد على تقدم مستمر هذا الأربعاء، مع وجود مجال لتمدد صعودي إلى 106.80، قمة ما قبل خروج بريطانيا Brexit.

مستويات الدعم: 104.35 103.90 103.50

مستويات المقاومة: 105.00 105.40 105.90

زوج استرليني/دولار GBP/USD

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

استمر الدولار الاسترالي في أداء متفوق على منافسه الرئيسيين، مرتفعًا إلى 0.7657 مقابل الدولار الأمريكي، حيث كان الأول في تقليص جميع خسائره بعد خروج بريطانيا Brexit. كان زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD يتقدم ضمن قناة صاعدة منذ تقييم التأثير الأولي والانخفاض إلى 0.7300؛ إذ جعلت فروق المعدلات العملة الاسترالية شراءً جذابًا في عالم المعدلات السلبية. اخترق الزوج سقف القناة المذكورة هذا الثلاثاء، وعلى الرغم من أن القراءات الفنية خلال اليوم تظهر إشارات على إنهاك صعودي، فإن الخطر لازال نحو الاتجاه الصعودي، والتمدد فوق القمة اليومية يفتح الباب لإعادة اختبار قمة العام عند 0.7834، لكنه في نفس الوقت يزيد من خطر خفض قادم لمعدل الفائدة من بنك الاحتياطي الاسترالي. من الناحية الفنية ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات، يمكن أن يستقر الزوج قليلًا، ويمكن حتى أن يسجل انخفاضًا معتدلًا نحو المنطقة 0.7600 بدون فقدان قوته الصعودية؛ إذ تحول مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، فيما تقدم 20 SMA أكثر دون المستوى الحالي، حيث يقف الآن بالقرب من 0.7555، مقدمًا دعمًا ديناميكيًا قويًا.

مستويات الدعم: 0.7600 0.7555 0.7510

مستويات المقاومة: 0.7660 0.7710 0.7770

مؤشر داو جونز الصناعي

استمرت وول ستريت في الارتفاع هذا الثلاثاء، مع إغلاق كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر S&P عند قمم قياسية. تقدم مؤشر داو جونز الصناعي 120 نقطة أو 0.66% ليغلق عند 18347.67، فيما أضاف S&P قرابة 15 نقطة لينتهي عند 2152.14. أضاف مؤشر ناسداك المركب 0.69% إلى 5022.82. كانت الأسهم المرتبطة بالطاقة هي الرابح الأكبر، إذ استعادت أسعار النفط الأرض، لكن القطاع المالي تقدم أيضًا، مع إضافة سهم غولدمان ساكس 3.11% ويرتفع سهم جي بي مورغان تشيس بنسبة 1.49%. يعزز الرسم البياني لمؤشر داو جونز الصناعي المزيد من المكاسب، إذ تحتفظ المؤشرات الفنية بميل صعودي بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، فيما امتد المؤشر أكثر فوق متوسطاته المتحركة التي تظهر أيضًا ميلًا صعوديًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحوم مؤشر القوة النسبية حول 76، فيما يرتد مؤشر الزخم ضمن المنطقة الإيجابية، متقاطعًا مع المؤشر الذي يستمر في تسجيل قمم أعلى. على نفس الإطار الزمني، يتجه 20 SMA صعودي بحدة بالقرب من 18159، والخطر لازال نحو الاتجاه الصعودي، وبدأ السوق الآن في التطلع إلى المستوى 19000.

مستويات الدعم: 18305 18262 18214

مستويات المقاومة: 18375 18425 18480

مؤشر فوتسي 100

أنهى مؤشر فوتسي 100 اليوم مسطحًا، منخفضًا نقطتين أو 0.03% عند 6680.69، متأثرًا بانتعاش الباوند القوي. ارتفع مؤشر فوتسي بقوة بعد الصدمة الأولية لخروج بريطانيا؛ إذ أن معظم مكوناته شركات عالمية تقدم تقارير الأرباح بالدولار. بالتالي فإن الباوند الضعيف قد عزز الأرباح المحتملة، لكن تحول اليوم في العملة البريطانية قد هدّأ الارتفاع. عانت أسهم التعدين والأدوية على الأكثر، مع انخفاض Randgold بنسبة 4.3% وتخلى Fresnillo عن 2.77%. مع ذلك، تمكن المؤشر من تسجيل قمة أعلى وقاع أعلى على أساس يومي، مبقيًا الترند الصاعد المهيمن حيًا. مع ذلك ووفقًا للرسم البياني اليومي، ينجرف مؤشر الزخم هبوطيًا، فيما يستقر مؤشر القوة النسية بالقرب من مستوى تشبع شرائي، مما يزيد من احتمالات حدوث تصحيح هبوطي في الجلسات القادمة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي المؤشر فوق 20 SMA صعودي، لكن المؤشرات الفنية تتجه هبوطيًا، مستقرة في الوقت الحالي ضمن المنطقة الإيجابية، تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 6620 6567 6510

مستويات المقاومة: 6710 6765 6806

مؤشر داكس

وسعت الأسهم الأوروبية ارتفاعها الأسبوعي، مع اكتساب مؤشر داكس الألماني 1.33% أو 132 نقطة لينهي اليوم عند 9964.07. بالكاد تم تداول المؤشر الألماني الرئيسي فوق المؤشر الحرج 10000، لكنه كان غير قادر على الاستقرار فوقه. التقدم المتواضع في التضخم المحلي فشل في تحفيز المستثمرين، حيث كان المكاسب مدفوعة على الأغلب المزاج الإيجابي للسوق بدلًا من الأخبار المحلية. تقدم سهم دويتشه بنك التقدم بإضافة 6.32%، فيما تبعه قطاع مصنعي السيارات. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن الخطر الهبوطي يستمر في التلاشي، على الرغم أن المزيد من المكاسب لم يتم تأكيدها بعد؛ إذ تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا ضمن المنطقة المحايدة، فيما يقف المؤشر الرئيسي ضمن متوسطاته المتحركة 100 و 200 DMA، وكلاهما مسطح. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات، قد يشهد المؤشر تصحيحًا هبوطيًا متواضعًا؛ إذ أن المؤشرات الفنية ترتد جزئيًا من مستويات التشبع الشرائي، لكن 20 SMA تحول صعوديًا بحدة أدنى المستوى الحالي، فيما يستقر المؤشر فوق 100 و 200 SMA.

مستويات الدعم: 9919 9840 9765

مستويات المقاومة: 10010 10062 10110

مؤشر نيكي

أضاف مؤشر نيكي 225 396 نقطة أو 2.46% هذا الثلاثاء، منهيًا اليوم عند 16095.65 ومعززًا من قبل الين الضعيف بعد أن تعهد آبي رئيس الوزراء بمزيد من التيسير. ارتفعت الأسهم الموجهة للصادرات على الأكثر، إذ ارتفع الدولار إلى 105.00 ين بعد الانخفاض إلى قاع بالقرب من 100.00 الأسبوع الماضي. استمر المؤشر في الارتفاع بعد الإغلاق، وهو مهيأ لافتتاح اليوم فوق 16500، حيث محا جميع خسائره التالية لخروج بريطانيا. يظهر الرسم البياني اليومي احتمالية صعودية قوية؛ إذ يقف المؤشر الآن فوق متوسطه المتحرك 100 DMA، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بميل صعودي بعد دخول المنطقة الإيجابية. لدى المؤشر قمة عند 16550 من 23 يونيو، وهي الآن المقاومة الفورية والمستوى الذي ينبغي تجاوزه للتأكيد على مزيد من المكاسب لاحقًا. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر قد تجاوز جميع متوسطاته المتحركة، مع توجه 20 SMA صعوديًا بعد تجاوزه فوق 100 SMA، وترتد المؤشرات الفنية قليلًا ضمن منطقة التشبع الشرائي، بعيدة عن الإشارة عن هذه النقطة إلى تحرك هبوطي.

مستويات الدعم: 16470 16392 16305

مستويات المقاومة: 16550 16642 16730

الذهب

امتد انخفاض الذهب هذا الثلاثاء، مع انخفاض السعر الفوري للذهب إلى 1330.30 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوياته منذ 1 يوليو. يستمر المستثمرون في ترك أصل الملاذ الآمن والذهاب نحو الأسهم، على الرغم أن الانخفاض كان معتدلًا حتى الآن بالنظر إلى المخاطر المستمرة حول أوروبا. التراجع من قمة العام عند 1375.11 قد وجد بعض الرغبة الشرائية حول ارتداد 23.6% من المسيرة الصعودية الأخيرة بين 1199.51 - قاع 30 مايو - وقمم الأسبوع الماضي، على الرغم أن القراءات الفنية تشير إلى مزيد من الانخفاضات؛ إذ على الرسم البياني اليومي تتجه المؤشرات هبوطيًا بحدة، قادمة من مستويات التشبع الشرائي، ومهيأة الآن للكسر دون خطوط الوسط. المتوسط المتحرك 20 SMA على الإطار الزمني المذكور يقف عند 13327.60، مقدمًا دعمًا فوريًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر الآن بضع سنتات أدنى خط العنق لسقف مزدوج واضع أسسه عند قمة العام المذكورة عند 1335.15، فيما اكتسب 20 SMA قةة هبوطية فوق المستوى الحالي، وتحتفظ المؤشرات اللفنية بمنحدرات هبوطية حادة بالقرب من قراءات التشبع في البيع، تماشيًا مع المزيد من الانخفاضات يوم الأربعاء.

مستويات الدعم: 1،327.60 1،318.40 1،310.10

مستويات المقاومة: 1،335.15 1،345.90 1،357.20

خام غرب تكساس الوسيط

بعد الانخفاض إلى قاع جديد في شهرين عند 44.40 دولار للبرميل يوم الاثنين، انتعشت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 2$ وسط المخاوف المتجددة بشأن المعروض العالمي، بعد أن أحرق تنظيم داعش خمسة آبار نفط بالقرب من حقل قيارة في محافظة نينوى بالعراق. قبيل صدور المخزونات الأمريكية، تقدمت السلعة أييضًا على خلفية تصيد الصفقات؛ إذ أن المنطقة 45.00 يبدو أنها أصبحت النهاية الدنيا من منطقة الراحة للنفط. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد انتعش بقوة فوق متوسطه المتحرك 100 DMA، لكن 20 DMA يستمر في التوجه هبوطيًا بالقرب من 47.80، فيما استعادت المؤشرات الفنية ميلها الصعودي، لكنها لا تزال ضمن المنطقة السلبية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر الآن فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية جزئيًا، لكنها ظلت ضمن المنطقة الإيجابية، مشيرة إلى أن السلعة يمكن أن تكون قد انتعشت أكثر بعد فترة طفيفة من التعزيز.

مستويات الدعم: 45.70 45.00 44.40

مستويات المقاومة: 47.10 47.80 48.50