مخاوف خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي تلقي بظلالها على الأسواق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أبقى العزوف عن المخاطرة الدولار تحت الطلب هذا الثلاثاء، مع إغلاق العملة الأمريكية اليوم صعوديًا مقابل الين الياباني. انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD قليلًا أدنى المستوى 1.1200 ، حيث انتعش من قاع يومي عند 1.1188 ليستقر في المنطقة 1.1210 مع الإغلاق الأمريكي. تشهد لوحة الفوركس بعض النشاط المحدود قبيل الجلسة الآسيوية؛ إذ دخلت رغبة المضاربة وضع الانتظار والترقب قبل قرار السياسة الاقتصادية القادم من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأربعاء. من المتوقع بشكل كبير أن يظل البنك المركزي في حالة انتظار، لكن أيًا كان القرار، فبالتأكيد سيؤدي إلى تحركات حادة حول أنحاء لوح الفوركس.
تم تجاهل البيانات الاقتصادية الكبرى إلى حد كبير، على الرغم من أنها كانت مشجعة بشكل عام. في الاتحاد الأوروبي، ارتفع الإنتاج بنسبة 1.1% في أبريل، إذ انخفض بنسبة 0.7% في مارس. مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة جاوزت التوقعات، مرتفعة بنسبة 0.5% في مايو أدنى 1.3% سابقًا، لكنها فوق توقعات السوق بتقدم 0.3%.
بالنسبة للصورة الفنية لزوج يورو/دولار EUR/USD، فإن الخطر نحو الاتجاه الهبوطي؛ إذ يوجد السعر الآن أدنى ارتداد 23.6% من انخفاض مايو بالقرب من 1.1220 وأدنى جميع متوسطاته المتحركة، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوة الاتجاه، لكنها لازالت ضمن المنطقة السلبية. هناك خط ترند صاعد يومي قادم من قاع نوفمبر 2015، قادم عند 1.1135 لهذا الأربعاء، وهو الهدف الصعودي الأول إذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة. المقاومة الحرجة ليوم الأربعاء توجد بالقرب من 1.1235، حيث على الرسم البياني اليومي يتقاطع 20 DMA مع 100 DMA، مما يعني أن الانتعاش بعد هذه المنطقة من شأنه أن يفضل مزيدًا من المكاسب صعودًا إلى المنطقة 1.1300.

مستويات الدعم: 1.1210 1.1160 1.1120

مستويات المقاومة: 1.1250 1.1295 1.1340

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى 105.62 خلال الجلسة الآسيوية الماضية، وذلك بمساعدة البيانات الإيجابية القادمة من اليابان؛ إذ تمت مراجعة الإنتاج الصناعي صعوديًا في أبريل، مرتفعًا إلى 0.5% مقابل التقدير الأولي عند 0.3% وفوق توقعات السوق بانخفاض 1.3%. انخفض الإنتاج على أساس سنوي بنسبة 3.3% أدنى 3.5% متوقعة و 5.0% مقدرة أوليًا. استعاد الزوج بعض الأرض خلال النصف الثاني من اليوم، لكنه كان غير قادر على الاستقرار بوضوح فوق المؤشر 106.00 واستقر ضمن نطاق محدود خلال اليوم؛ إذ سيعقد كل من البنكين المركزيين اجتماعاتهم للسياسة الاقتصادية خلال 24 ساعة القادمة. من غير المتوقع أن يقوم كل منهما بإعلان كبير، لكن يمكن أن يفاجئ كلاهما الأسواق، مع رفع الاحتياطي الفيدرالي للمعدل وتقديم بنك اليابان تدابير تيسيرية جديدة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 100 SMA يقف بالقرب من 106.40 مقدمًا مقاومة فورية على المدى القصير، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا ضمن المنطقة المحايدة، مفتقدة لقوة الزخم، لكنها تبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعشت المؤشرات الفنية من وجودها بالقرب من قراءات التشبع في البيع، لكنها تحولت هبوطيًا ضمن المنطقة الهبوطية تماشيًا مع توقعات المدى الأقصر.
مستويات الدعم: 105.90 105.50 105.00

مستويات المقاومة: 106.40 106.85 107.30

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض زوج باوند/دولار GBP/USD إلى 1.4090 - قاع جديد في شهرين - متأثرًا بمزيج من البيانات السلبية. بدأ اليوم باستطلاع جديد للرأي بشأن خروج بريطانيا، والذي يظهر أن نية التصويت بالمغادرة لازالت تتزايد مع اقتراب التاريخ المقرر، ومع صدور بيانات التضخم البريطانية الضعيفة. وفقًا للإصدارات الرسمية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% في مايو، بينما مقارنة بالعام السابق أتى مرتفعًا عند 1.2%. كلا القراءتين كانتا أنى توقعات السوق، لكن متماشية مع قراءات أبريل. مؤشر أسعار المنتجين - أسعار السلع المشتراة والمباعة من قبل المصنعين في المملكة المتحدة - استمر في الانخفاض خلال العام إلى مايو 2016، منخفضًا بنسبة 0.7% ومرتفعًا 0.1% فقط في قراءته الشهرية. أخيرًا، أطلق بنك انجلترا الأولى من عمليات التمويل الخاصة الثلاثة، لضمان بعض الاستقرار المالي قبل التصويت على خروج بريطانيا Bexit. يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية منهكة نحو الاتجاه الهبوطي، على الرغم من أن 20 SMA يحتفظ بمنحدره الهبوطي الحاد فوق المستوى الحالي. مع انخفاضه لخمسة أيام على التوالي، قد يحاول الزوج التصحيح صعوديًا هذا الأربعاء، وقد يقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عذرًا للتصحيح. مع ذلك فإن ضغط البيع المتجدد أدنى المستوى 1.4090 يمكنه أن يشهد انخفاض الزوج نحو المنطقة 1.4000 وخاصة إذا فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة.
مستويات الدعم: 1.4090 1.4050 1.4000

مستويات المقاومة: 1.4145 1.4190 1.4235

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض الدولار الاسترالي في بداية اليوم، متأثرًا بالمعنويات السلبية للسوق والبيانات المحلية الضعيفة، إذ أتت ظروف الأعمال NAB ثابتة لشهر مايو عند 10؛ إذ تمت مراجعة قراءة الشهر السابق صعوديًا من 9 إلى 10، فيما انخفضت ثقة قطاع الأعمال إلى 3 من 5 سابقًا. لكن على الأغلب تم تداول الدولار الاسترالي جنبًا إلى جنب مع الذهب، محاكيًا تحركات السلعة. خلال الجلسة الآسيوية القادمة، ستصدر البلاد مؤشر وستباك لثقة المستهلك، والذي إذا أتى مخيبًا للآمال، فيمكن أن نشهد انخفاض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD عائدًا إلى 0.7730 - قاع هذا الثلاثاء وارتداد 50% من ارتفاع هذا العام. على الرغم من الانتعاش من الدعم الرئيسي، يسود الخطر الهبوطي؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة يتقدم السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا ضمن المنطقة الهبوطية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتوج 200 EMA الاتجاه الصعودي بالقرب من 0.7370، فيما يحتفظ 20 SMA بمنحدره الهبوطي فوق هذا الأهير. المؤشرات الفنية على الإطار الزمني الأخير تحوم ضمن المنطقة السلبية، مفتقدة لقوة اتجاه محددة.
مستويات الدعم: 0.7330 0.7270 0.7225

مستويات المقاومة: 0.7370 0.7410 0.7450

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت الأسهم حول العالم في المنطقة الحمراء مجددًا؛ إذ أن المزاج السلبي للمستثمرين والذي استحثه تزايد المخاوف بخروج بريطانيا المستمر خلال يوم الثلاثاء بأكمله. انخفضت وول ستريت، على الرغم من أن المؤشرات الأمريكية قد قلصت نصف خسائرها اليومية قبيل الإغلاق على خلفية آمال بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيمتنع عن التصرف هذا الأربعاء. سجل كل من مؤشر داو جونز الصناعي و S&P 500 انخفاضهما الرابع على التوالي، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 57 نقطة أو 0.33% ليغلق عند مستوى 17674.82. فقد مؤشر S&P 500 3 نقاط أو 0.18% لينتهي عند مستوى 2075.32. انخفض مؤشر ناسداك المركب 4 نقاط أو 0.10% لينتهي عند مستوى 4843.55. يظهر الرسم البيياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي نغمة هبوطية واضحة؛ إذ أن المؤشر قد وسع انخفاضه أدنى متوسطه المتحرك 20 DMA، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التوجه هبوطيًا بعد دخول المنطقة السلبية. يقف 100 DMA عند 17529، وهو دعم حرج للـ 24 ساعة القادمة. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد انتعشت من منطقة التشبع في البيع، تماشيًا مع الانتعاش الأخير خلال اليوم، لكن المؤشر أيضًا لازال أدنى متوسطاته المتحركة، مع استمرار توجه الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.
مستويات الدعم: 17597 17529 17462

مستويات المقاومة: 17698 17770 17854

مؤشر فوتسي 100

كسر مؤشر فوتسي 100 أدنى المؤشر 6000 حيث كان فوقه منذ فبراير الماضي، منخفضًا 2.01% أو 119 نقطة لينهي اليوم عند 5923.53. وسع المؤشر انخفاضع في التعاملات الإلكترونية، منخفضًا إلى مستوى 5905، لكنه ارتد عائدًا مع تقليص وول ستريت جزءًا من خسائرها اليومية قبيل الإغلاق. بقي مؤشر فوتسي تحت الضغط بسبب تزايد المخاوف البريطانية، فيما أثرت أسعار النفط المنخفضة أيضًا على المؤشر الرئيسي. عانت البنوك على الأغلب؛ إذ انخفضت العائدات إلى قيعان قياسية، مع انخفاض باركليز بنسبة 3.1%، وتخلت مجموعة لويدز المصرفية عن 3.19%. الزخم الهبوطي يستمر على الرسم البياني اليومي؛ إذ انخفض المؤشر أكثر دون متوسطاته المتحركة، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بقوة ضمن المنطقة السلبية. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الهبوطية وانتعشت قليلًا، لكنها بقيت ضمن مستويات ذروة التشبع في البيع، فيما يظهر 20 SMA منحدرًا هبوطيًا قويًا بعد التجاوز أدنى 100 و 200 SMA، وكل ذلك يشير إلى بقاء الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، وخاصة إذا كان المؤشر غير قادر على استعادة المستوى 6000.

مستويات الدعم: 5905 5868 5820

مستويات المقاومة: 5947 6029 6081

مؤشر داكس

سارعت الأسهم الأوروبية انخفاضها هذا الثلاثاء، مع انخفاض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.43% لينهي اليوم عند مستوى 9519.20 وهو قاع جديد في شهرين. انخفضت العائدات الألمانية قليلًا أدنى الصفر للمرة الأولى على الإطلاق؛ إذ أن الطلب على السندات الألمانية قد ارتفع بسبب بيئة العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف خروج بريطانيا والمخاوف بشأن النمو العالمي. هبط سهم RWE AG - أكبر منتج للطاقة الألمانية - بنسبة 5.13% بعد أن خفضت وكالة التصنيف العالمية S&P تصنيف الشركة إلى أدنى درجة استثمار مع توقعات سلبية، لكن شركات صناعة السيارات قد عانت أيضًا؛ مع خسارة الشركات رفيعة المستوى أكثر من 2.0% لكل منها. الرسم البياني اليومي للمؤشر الرئيسي يحتفظ بنغمة هبوطية قوية، مشيرًا إلى انخفاض مستمر نحو المستوى 9432 - قاع أبريل - إذ تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدرات هبوطية بالقرب من مستويات التشبع في البيع، فيما يستمر المؤشر في التقدم أدنى متوسطاته المتحركة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تصحح المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا ضمن منطقة ذروة التشبع في البيع، فيما يحتفظ 20 SMA بنغمة هبوطية قوية فوق المستوى الحالي، مشيرًا إلى أن تحرك صاعد سيكون محدودًا على الأرجح.

مستويات الدعم: 9504 9432 9350

مستويات المقاومة: 9605 9664 9730

مؤشر نيكي

انخفض مؤشر نيكي 225 بمقدار 158 نقطة أو 1.00% ليغلق عند مستوى 15859.00 موسعًا انخفاضه أكثر في تعاملات ما بعد الجلسة، منخفضًا إلى 15676؛ إذ يستمر العزوف عن المخاطرة في الهيمنة على عالم المال قبيل الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، في 23 يونيو القادم. كذلك فإن الاجتماعات القادمة للبنوك المركزية - مع كون بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان في دائرة الضوء - قد أفزعت المستثمرين بعيدًا عن أصول المخاطرة. تقدمت الأسهم الموجهة للصادرات الانخفاض، متأثرة بقوة الين الذي تقدم أكثر نحو المستوى 105.00 مقابل الدولار الأمريكي. مع هبوطه لليوم الثالث على التوالي، يقف المؤشر عند أدنى مستوياته منذ بداية مايو بنغمة هبوطية قوية على الرسم البياني اليومي؛ نظرًا إلى أنه قد تحرك أكثر دون متوسطاته المتحركة، فيما تتجه المؤشرات الفنية أدنى 100 و 200 SMA، لكنها لازالت فوق المستوى الحالي بكثير، فيما ينتعش مؤشر القوة النسبية قليلًا ضمن منطقة التشبع في البيع، مشيرًا إلى أن المؤشر قد يقوم بتصحيح صعودي خلال الساعات القادمة.

مستويات الدعم: 15740 15676 15611

مستويات المقاومة: 15831 15912 15975

الذهب

بدأت أسعار الذهب اليوم بنغمة سلبية، مع انخفاض السعر الفوري هبوطًا إلى قاع يومي عند مستوى 1276.21 دولار للأونصة على خلفية قوة الدولار. لكن رغبة المضاربة قد استأنفت الشراء وأرسلتها صعودًا إلى قمة جديدة في 5 أسابيع عند 1289.80، مبقيًا الترند الصاعد حيًا. ستواجه الاحتمالية الصعودية للذهب تحديًا كبيرًا هذا الأربعاء؛ إذ أن معظم الحماس الشرائي للذهب كان معززًا من قبل التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيظل في وضع انتظار. في هذه الحالة، من المحتمل أن تعاود السلعة اختبار قمة العام بالقرب من المستوى 1303.00 وربما تمتد صعودًا أيضًا إذا كانت لهجة البنك المركزي حذرة. على الجانب الآخر فإن رفع المعدل المفاجئ يمكنه أن يشهد انخفاض السلعة أدنى المؤشر 1250.00. في الوقت نفسه تمكن الذهب من تسجيل أعلى قمة وأعلى قاع، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بميلها الصاعد بالقرب من منطقة التشبع في البيع على الرسم البياني اليومي، وكل ذلك يستمر في تفضيل الاتجاه الصعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتد السعر من 20 SMA صعودي بحدة، يوجد حالًا عند مستوى 1277.50، فيما تبدأ المؤشرات الفنية في الانجراف هبوطيًا مع استهداف مؤشر الزخم التجاوز أدنى المستوى 100، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول المستوى 70.

مستويات الدعم: 1،217.20 1،263.80 1،256.65

مستويات المقاومة: 1،287.10 1،296.65 1،303.65

خام غرب تكساس الوسيط

تحركت أسعار النفط الخام هبوطيًا قليلًا، مع إنهاء العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط اليوم بالقرب من 48.40 دولار للبرميل، على الرغم من أن وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لشهر يونيو قد راجعت توقعاتها للطلب العالمي على النفط صعوديًا لهذا العام، بتقدير ارتفاع الطلب بمقدار 100000 برميل في اليوم، ليصل إلى 1.3 مليون برميلًا. على جانب الإمداد، ذكرت الوكالة أن الإنتاج يقف قرابة 600000 برميلًا في اليوم أدنى بداية العام، وهو الانخفاض الأكبر الأول في ثلاث سنوات، وذلك راجع إلى الأغلب إلى انقطاع الخدمة من أعضاء منظمة أوبك. الانخفاض اليومي - كان يعزى على الأغلب إلى قوة الدولار -  وعلى الرغم من كونه محدودًا، فإنه كان كافيًا لإرسال السلعة إلى قاع أسسبوعي جديد عند 48.00. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر مستقر أدنى 20 SMA أفقي، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا ضمن المنطقة المحايدة، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، على الرغم من أنها ليست قوة كافية للتأكيد على استئناف هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تجاوز 20 SMA دون 100 SMA، مع منحدر هبوطي حاد فوق المستوى الحالي، فيما ارتدت المؤشرات الفنية بالكاد من قراءات التشبع في البيع، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، معززة أيضًا المزيد من الانخفاضات لاحقًا.
مستويات الدعم: 47.50 46.75 46.10

مستويات المقاومة: 49.25 50.20 50.90