الاسترليني يرتفع أكثر من 200 نقطة و الأسباب متعددة

زوج يورو/دولار EUR/USD

كان السوق نشطًا جدًا هذا الثلاثاء، على الرغم من أن زوج يورو/دولار EUR/USD قد بقي ثابتًا، منتهيًا بدوجي لليوم الثاني على التوالي. الأجندة الاقتصادية الخفيفة قد تركت المستثمرين غير محفزين، فيما لم يكن لدى العملة المشتركة سبب فعلي للتقدم، على الرغم من الضعف الكبير للدولار.
مراجعة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في منطقة اليورو أكدت على أن المنطقة قد نمت 0.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما أتت قطعة هامة من الأخبار من الولايات المتحدة بأن مؤشر التفاؤل الاقتصادي IBD/TIPP قد انخفض 0.5 نقطة أو 1.0% في يونيو، مسجلا قراءة 48.2 مقابل 48.7 في مايو والتوقعات بـ 49.1. ما أضاف للضغط على الدولار كانت بيانات الإنتاجية غير الزراعية التي تظهر انكماشًا 0.6% في الربع الأول من العام.
بالنسبة للصورة الفنية فإن الزوج لديه قوة اتجاه قليلة، ولازال عالقًا بالقرب من ارتداد 50% من انخفاض مايو، وهي كذلك قمة ما بعد الوظائف غير الزراعية. بشكل عام فإن القراءات تفضل الاتجاه الصعودي، إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات وسع 20 SA ارتفاعه بعد تجاوز 100 SMA وعلى وشك التقدم بعد 200 SMA، فيما يستمر استقرار مؤشر القوة النسبية في منطقة التشبع الشرائي، فيما يستمر تصحيح مؤشر الزخم لقراءات الذروة، متجهًا جنوبًا ضمن المنطقة الإيجابية. خط الدفاع الأخير نحو الاتجاه الهبوطي عند امنطقة 1.1280/90 حيث من المحتمل أن ترتفع الرغبة الشرائية في المنخفضات، فيما تأتي المقاومة الحرجة عند 1.1460 وهو مستوى رئيسي ثابت للمدى الطويل.
مستويات الدعم: 1.1330 1.1280 1.1240

مستويات المقاومة: 1.1415 1.1460 1.1500

زوج دولار/ين USD/JPY

استعاد الين الياباني بعض الأرض بعد اختبار 107.90 مقابل الدولار الأمريكي؛ إذ أن عائدات الخزانة الأمريكية قد انخفضت مع انخفاض عائد 10 سنوات قرابة 1.0% بنهاية اليوم بعد أن أشارت جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي الأمريكي لن يكون قادرًا على رفع معدلات الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، متأثرا أيضًا بالبيانات الأمريكية الفاترة الصادرة هذا الثلاثاء. ستصدر ليابان مراجعتها الأولى للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول خلال الجلسة الآسيوية القادمة والمتوقعة عند 0.5% من التقدير الأول عند 0.4% جنبًا إلى جنب مع بيانات الميزان التجاري في أبريل. بالنسبة للتوقعات الفنية لزوج دولار/ين USD/JPY فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر أن السعر لازال أدنى متوسطاته المتحركة، حيث وجد رغبة بيع بالقرب من ارتداد 61.8% من مسيرته الصعودية اليومية الأخيرة، فيما يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100، ويحوم مؤشر القوة النسبية بالقرب من منطقة التشبع في البيع، تاركًا مجالا محدودًا لمزيد من التقدم. إذا امتد السعر أدنى 107.00 فسيتم التأكيد على استئناف هبوطي، مع وجود مجال بعد ذلك للتمددد إلى قيعان أسبوعية جديدة في المنطقة 1.06.00/20.

مستويات الدعم: 106.95 106.60 106.20

مستويات المقاومة: 107.85 108.40 108.00

استرليني/دولار GBP/USD

ارتفع زوج باوند/دولار GBP/USD أكثر من 200 نقطة في غضون دقائق خلال الجلسة الآسيوية، مع استمرار محاولة السوق إيجاد سبب وراء التحرك الحاد. عزا البعض هذا الارتفاع إلى "fat finger" أو خطأ مطبعي، فيما أشار آخرون إلى تلاشي تصويت "المغادرة" في استطلاع رأي جديد، لكن في الواقع لا يوجد سبب واضح وراء التحرك. كانت تلك المرة الأولى، لكنها لن تكون الأخيرة بالتأكيد قبيل استفتاء خروج بريطانيا في 23 يونيو. سيكون لدى المملكة المتحدة أجندة اقتصادية أكثر إثارة أخيرًا هذا الأربعاء، مع صدور قراءات الإنتاج التصنيعي والصناعي في أأبريل، وتقدير الناتج المحلي الإجمالي من NIESR، والذي سيعطي إشارات واضحة حول مدى صة الاقتصاد البريطاني. على الرغم من أن الزوج ارتد من القمة المذكورة، إلا أنه متمسك بالمكاسب على أساس يومي، حيث ملأ أيضًا فجوة الافتتاح الأسبوعي. يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر لازال فوق متوسطاته المتحركة، مع تقدم 20 SMA أدنى 200 EMA، وأن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا بحدة ضمن المنطقة الإيجابية مما يحد احتمالات المزيد من التقدم. المستوى 1.4520 دعم فوري، مع خطر تحول جنوبًا مع الكسر أدناه.

مستويات الدعم: 1.4520 1.4470 1.4425

مستويات المقاومة: 1.4615 1.4660 1.4700

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

ارتفع الدولار الاسترالي في بداية اليوم معززًا من قبل الموقف ألأقل حذرا من المتوقع من بنك الاحتياطي الاسترالي. ترك البنك المركزي الاسترالي هدفه لسعر الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 1.75%، تماشيًا مع توقعات السوق، على الرغم من أن المفاجأة أتت مع تصريحاات المحافظ ستيفنز؛ إذ لم يقدم إشارات صريحة لمزيد من التيسير في المدى القريب . ارتفع زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى أعلى مستوياته منذ بداية مايو، موسعا الارتفاع أكثر على خلفية الضعف الكبير للدولار خلال النصف الثاني من اليوم، ويستقر بالقرب من القمة عند المنطقة 0.7450 قبل صدور بيانات الميزان التجاري الصيني، والمتوقع أن تعطي بعض الإشارات الأكثر وضوحا بشأن صحة الاقتصاد. سوف يتركز الاهتمام على الصادرات والواردات، وعما إذا كان التباطؤ الاقتصادي لا يزال قائما. من الناحية الفنية، يقف الزوج عند ارتداد 38.2% من ارتفاع هذا العام، مع استهداف واضخ لكسر صعودي وتوسيع الارتفاع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تعطي المؤشرات الفنية بعض الإشارات على الإنهاك في منطقة التشبع الشرائي، لكن 20 SMA يتجه صعوديًا بحدة أدنى المستوى الحالي، وعلى وشك التقدم بعد 200 EMA، هذا الأخير يوجد بالقرب من 0.7340، وكل ذلك يعزز المزيد من المكاسب نحو المنطقة 0.7500 وما بعدها.

مستويات الدعم: 0.7410 0.7370 0.7330

مستويات المقاومة: 0.7490 0.7525 0.7560

مؤشر داو جونز الصناعي

نهت المؤشرات الأمريكية اليوم مختلطة وغير بعيدة عن مستويات الافتتاح اليومية، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 0.10% عند 17938.28 وارتفع S&P نقطتان عند 2112.13 مستقرًا بالقرب من قمم 2016. فقد ناسداك قرابة 7 نقاط ليغلق عند 4961.75. ارتفع القطاع المرتبط بالطاقة، لكن مجموعة أخرى من البيانات المرتبطة بالوظائف أثرت على معنويات المستثمرين. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لازال فوق 20 SMA صعودي قليلًا، فيما تجاوز 100 SMA فوق 200 SMA أدنى المستوى الحالي، مفضلًا المزيد من المكاسب. المؤشرات الفنية على الإطار الزمني المذكو تقف في المنطقة الصعودية، ولكنها تفتقر إلى القوة الصعودية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تحولت المؤشرات الفنية جنوبا بعد اختبار مستويات التشبع الشرائي، وتحتفظ بمنحدراتها الهبوطية ضمن المنطقة الإيجابية، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بقوة بالقرب من 17876 وهو المستوى الذي ينبغي كسره لرؤية المؤشر يتحول جنوبا.

مستويات الدعم: 17921 17859 17770

مستويات المقاومة: 18003 18084 18161

مؤشر فوتسي 100

ضاف فوتسي 100 11 نقطة فقط لينهي اليوم عند 6284.53 بمساعدة Royal Dutch Shell الذي ارتفع 3.67% بعد أن قالت أنها تتوقع مدخرات 4.5 مليار دولار بعد عملية الاندماج مع BG، أعلى من التقديرات السابقة بـ 3.5 مليار دولار. مع ذلك فإن الخسائر من القطاع المالي قد حدت من الأرباح بشكل عام. كان المؤشر يتداول عند القمة 6324 خلال اليوم، لكنه لازال بالقرب من إغلاقه قبيل الافتتاح الآسيوي، ويظهر الرسم البايني اليومي موقفًا محايدا إلى صعودي نظرا إلى أن المؤشر فوق متوسطاته المتحركة، والمؤشرات اللفنية في المنطقة الإيجابية، على الرغم من أن هذه الأخيرة بدون قوة اتجاه. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات احتمالية صعودية متواضعة، إذ أن المؤشرمستقر فوق متوسطاته المتحركة، فيما تحول مؤشر الزخم صعوديا قليلًا ضمن المنطقة الإيجابية، لكن مؤشر القوة النسبية يتجه هبوطيًا بالقرب من 55 مما يحد من الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي.
مستويات الدعم: 6259 6198 6152

مستويات المقاومة: 6303 6349 6400

مؤشر داكس

تقدمت الأسواق الأوروبية بقوة هذا الثلاثاء، مع إضافة داكس الألماني 1.65% لينته عند 10287.68 معززًا من قبل تقدم النفط والبيانات المحلية الإيجابية؛ إذ تمت مراجعة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول صعوديًا قليلًا. انخفض عائد السندات الألمانية لـ10 سنوات أدنى 0.05% إذ استمرت أسعار السندات في الارتفاع بعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التي صدرت الجمعة الماضية. من بين الأسهم المحلية، تقدم مصنعو السيارات التقدم، مع ارتفاع Daimler بنسبة 1.3% على الرغم من أن الشركة المصنعة للسيارات أعلت عن خططها للتخلي عن أكثر من 1200 عامل في مصانع أمريكا الشمالية. يفضل الرسم البياني اليومي لمؤشر داكس الاتجاه الصاعد، إذ انتعش المؤشر من اختبار 200 DMA في وقت سابق هذا الأسبوع، على الرغم من أنه لازال أدنى قمم الأسبوع الماضي بالقرب من 10375، وهو المستوى الذي ينبغي تجاوزه للتأكيد على انتعاش أكثر حدة. على نفس الرسم البياني تستقر المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الإيجابية لكنها تفتقد للزخم الكافي للتأكيد على ارتفاع قادم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات لا تتجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان ضمن المنطقة الإيجابية، فيما بقي المؤشر فوق متوسطات متحركة مسطحة، تماشيا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 10221 10153 10092

مستويات المقاومة: 10،317 10،375 10،440

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي الياباني 0.58% أو 95 نقطة لينهي اليوم عند 16675.45 منتعشا أكثر من قاع شهر سجله بعد تقرير الوظائف الأمريكية المخيب للآمال. جصل المؤشرعلى تعزيز من تقرير الأرباح المحلي، إذ قفزت شركة Pigeon 15% بعد أن قالت الشركة المصنعة لزجاجات الطفل أن الأرباح ارتفعت بنسبة 3.8%، كما شهدت الشركات المحلية أداء قويا بفضل الطلب على السياحة الوافدة. كما تم تعزيز المؤشرمن قبل الين الضعيف، على الرغم من أن الانخفاض في العملة المحلية كان سطحيا تماما، وبقي الخطر نحو الاتجاه الصعودي. مع إشارته الآن إلى بدء اليوم بالقرب من 16730، يظهر الرسم البياني اليومي موقفا محايدا، نظرا إلى أن المؤشرات الفنية لازالت تحوم حول خطوط الوسط بلا قوة اتجاه واضحة، فيما يوجد المؤشر بالقرب من 20 و 100 SMA، واللذان يفتقدان لقوة الاتجاه أيضا. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر فوق اجتشاد متوسطات متحركة قصيرة وطويلة، ويتجه مؤشر الزخم فوق المستوى 100، فيما تحول مؤشر القوة النسبية هبوطيا بالقرب من 51 تاركًا موقفًا محايدا أيضا.
مستويات الدعم: 16667 16602 16545

مستويات المقاومة: 16765 16852 16910

الذهب

ستمر تداول السعر الفوري للذهب بهدوء بالقرب من 1245.00 دولار للأونصة، مقلصا الخسائر السابقة ومغيرا المسار؛ إذ يحتفظ الدولار بضعفه الكبير. شهد تسليم أغسطس من الذهب انخفاضًا مؤقتا نحو 1234.72، ومن هنا ارتد سريعًا؛ إذ أن الشراء في المنخفضات هو اسم اللعبة الآن. مع عدم وجود أي تقدم، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر لازال عالقا بالقرب من 100 SMA صعودي قليلًا، ويعكس النطاق الحالي بدلا من الإشارة إلى إنهاك صعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تقدم 20 SMA أدنى السعر الحالي، ويمتد حاليا فوق 100 SMA هبوطي، فيما صحح مؤشر الزخم قراءات ذروة التشبع الشرائي وأصبح ثابتًا بالقرب من المستوى 100، ويستمر استقرار مؤشر القوة النسبية بالقرب من 66 وكل ذلك يبقي الخطر الهبوطي محدودا. الكسر فوق 1248.70 مع ذلك لازال مطلوبا للتأكيد على خطوة جديدة شمالا.

مستويات الدعم: 1،238.30 1،230.05 1،220.40

مستويات المقاومة: 1،248.70 1،256.80 1،267.05

خام غرب تكساس الوسيط

وصلت أسعار النفط الخام إلى قمم جديدة في 2016 هذا الثلاثاء على خلفية التوقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية أكثر قبل التقارير الأسبوعية. من المتوقع أن يعلن معهد البترول الأمريكي عن انخفاض قبيل صدور البيانات الرسمية هذا الأربعاء، في حين أن المزيد من الأزمات القادمة من نيجيريا تعزز السلعة. الهجمات الإرهابية في أكبر الدول الأفريقية المنتجة للنفط قد أدى لخسارة 2 مليون برميلا في اليوم في السوق، مما أتى ببعض الراحة إلى فائض المعروض العالمي الذي شوهد منذ منتصف العام الماضي. تقف أسعار خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 50.40 دولار للبرميل، والاتجاه الصعودي لازال مفضلا. القراءات الفنية على الرسم البياني اليومي تعزز مثل هذا الارتفاع؛ إذ يتجه مؤشر القوة النسبية شمالا بالقرب من 68 إذ يستمر السعر في إيجاد دعم خلال اليوم في 20 SMA صعودي، على الرغم من أن مؤشر الزخم لازال ثابتًا فوق المستوى 100. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية فوق خطوط الوسط، لكن السعر ثابت بقوة فوق متوسطاته المتحركة، معززا المزيد من التقدم نحو المنطقة السعرية 52.00.

مستويات الدعم: 50.20 49.50 48.80

مستويات المقاومة: 50.90 51.65 52.20