توتر السياسات النقدية بين الولايات المتحدة و اليابان و تبعاتها

زوج يورو/دولار EUR/USD

ارتفاع الدولار الأمريكي الناجم عن الاحتياطي الفيدرالي في منتصف الأسبوع تعثر يوم الاثنين مع استيعاب الأسواق بالفعل لمحضر اللجنة الفيدرالية الأخير وبعد صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ماركيت في الولايات المتحدة والذي بالكاد سجل 50.5. تجنبت الولايات المتحدة الانكماش ولكن تقلص إلى أقل مستوى له منذ سبتمبر 2009. تعافى زوج يورو/دولار EUR/USD من قاع يومي عند 1.1187 ولكن فشل في الارتفاع إذ أن الاتحاد الأوروبي لديه من الركود ما يدعو إلى القلق، بالنظر إلى المنطقة، فإن مؤشرات مديري المشتريات الخدمية والتصنيعية قد خالفت التوقعات مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات المركب 52.6 وهو أقل مستوى في 16 شهرًا. ثقة المستهلك في المنطقة لم تكن سيئة كما هو متوقعًا لترتفع إلى -7.0 لشهر أبريل من -9.3 مسجلة في الشهر السابق وهو الرقم الأقوى منذ يناير 2016.

حافظ زوج يورو/دولار EUR/USD على التحيز الهابط على الرغم من افتقاده للمتابعة ولا يزال محتو على المدى القصير بالاهتمام بالبيع في منطقة 1.1240/50 ولكن الأهم، يتداول دون 1.1280 وهو مستوى مقاومة يحتاج للتغلب عليه لتأكيد مكاسب إضافية على المدى القريب. الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر أن الزوج يستمر في الترسخ قرب قاع شهرين المعين الجمعة الماضي عند 1.1179. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يحوم السعر حول 20 SMA الهبوطي بقوة بينما مؤشر الزخم يهدف للأعلى حول خطوط الوسط ومؤشر القوة النسبية RSI يرتد من قراءات ذروة البيع مما يشير إلى اهتمام محدود بالبيع حول الزوج. كسر دون 1.1160 مقومة قوية وثابتة مطلوبة لتأكيد استمرار الهبوط لليوم.

مستويات الدعم: 1.1195 1.1160 1.1120

مستويات المقاومة: 1.1245 1.1280 1.1330

زوج دولار/ين USD/JPY

تراجع زوج دولار/ين USD/JPY إلى 119.10 يوم الاثنين مع تلقي الين الياباني الدعم من التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة واليابان فيما يخص سياسات الصرف بين الولايات المتحدة واليابان، خلال اجتماع G7 الأسبوعي، حذر وزير الخزانة الأمريكي من التدخل في الين الياباني لإضعاف الين. الأداء الضعيف للأسهم العالمية حفز الطلب على عملة الملاذ الآمن الذي والذي يبدو أن يستعد الآن لاستئناف الاتجاه الهابط. تراجع الزوج من مستوى مقاومة رئيسي في منطقة 110.60 التي اختبرها الجمعة الماضي والذي يضيف إلى الحالة الهبوطيه. على المدى القصير، فإن الرسم البياني لكل ساعة يظهر تسارع السعر من انخفاضه بعد كسر دون 200 SMA بعد أن انخفضت دون 100 SMA في وقت مبكر في أوروبا. على نفس الرسم البياني، فإن المؤشرات الفنية تقدم ميل هبوطي حاد وتدخل حاليًا منطقة ذروة البيع والذي يعني أنه إن لم ينتعش السعر بسرعة فوق 109.5.0، فإن المسيرة الهابطة من المرجح أن تمتد. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشرات الفنية تتجه للجنوب أيضًا في المنطقة السلبية مع تسارع مؤشر القوة النسبية للأقل حول 37 وتوقع استمرار الانخفاض عند كسر دون 108.70، تصحيح 50% من الانخفاض اليومي الأخير.

مستويات الدعم: 108.70 108.30 107.90

مستويات المقاومة: 109.50 109.80 110.10

استرليني/دولار GBP/USD

ارتفع الباوند إلى 1.4548 مقابل الدولار الأمريكي في بداية الجلسة الأمريكية ولكن تحول للجنوب بسرعة بعد اختبار مقاومة فيبوناتشي رئيسية. أنهى زوج باوند/دولار GBP/USD اليوم دون غير تقريبًا عند 1.4480 وبقى محصورًا ضمن مستويات فيبوناتشي إذ أن حالة عدم اليقين حول استفتاء خروج بريطانيا المقبل يحافظ على المستثمرين على الهامش. لا توجد بيانات رئيسية قادمة من المملكة المتحدة حتى الخميس القادم عندما تقوم بإصدار أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. في الوقت نفسه، فإن استطلاعات رأي حول خروج بريطانيا والمخاوف ستبقى تقود الطريق. الصورة الفنية على المدى الطويل تحول للجانب المحايد مع مخاطر الهبوط المتزايدة مع اقتراب الاستفتاء. ولكن فرص حدوث كسر دون 1.4000 لا تزال خارج الصورة. على المدى الأقصر، فغن اللهجة الهبوطيه تسود إ يظهر على الرسم البياني لكل ساعة أن السعر غير قادر على التعافي فوق 20 SMA، منذ كسر دون ذلك في الصباح الأوروبي بينما تحولت المؤشرات الفنية للجنوب في المنطقة الهبوطيه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن 20 SMA تحول للأقل حول أعلى مستوى يومي عند 1.4548 ليقدم مقاومة ديناميكية قوية في حالة تقدمات أكثر بينما تتعافى المؤشرات الفنية من قرب قراءات ذروة البيع ولكن تبقى دون خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 1.4460 1.4425 1.4380

مستويات المقاومة: 1.4510 1.4545 1.4590

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى قاع يومي عند 0.7194 في وقت مبكر من الجلسة الأمريكية ولكن البيانات التصنيعية الأسوأ من المتوقع الصادرة من أكبر اقتصاد في العالم ساعدت على استرداد الأرضية المفقودة لينهي اليوم بشكل مسطح تقريبًا في منطقة سعرية 0.7220. تقويم الاقتصاد الكلي ستكون فارغة في أستراليا على الرغم من أن محافظ البنك الأسترالي جلين ستيفنز من المقرر أن يتحدث في مؤتمر ترانس-تاسمان لدائرة الأعمال في سيدني خلال الجلسة الآسيوية المقبلة وسيتطلع المستثمرون لأي دلائل حول تحركات المعدلات المقبلة لمواصلة تبرير البيع. الصورة الفنية في صالح الانخفاضات على الرغم من أن السعر يبقى عالقًا حول مستوى فيبوناتشي الرئيسي، فيب 61.8% من مسيرة العام عند 0.7210. على الرسم البياني لكل ساعة فإن السعر يتطور دون 20 SMA الأفقي بينا المؤشرات الفنية تبقى في المنطقة السلبية مع تحيز هبوطي طفيف مما يشير إلى أن الاتجاه الصاعد محدود إلى حد ما. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن السعر يهدف إلى تقدم فوق 20 SMA الهبوطي بينما المؤشرات الفنية تقدم ميل صعودي طفيف مع بقاء مؤشر القوة النسبية RSI بعيدًا عن خطوط الوسط ومؤشر الزخم حول خطوط الوسط. عند تلك النقطة، يحتاج السعر لتقدم فوق 0.7250، مقاومة فورية ليصبح قادرًا على إبعاد اللهجة السلبية والتعافي إلى 0.7330، تصحيح 50% من انخفاض العام.

مستويات الدعم: 0.7210 0.7170 0.7130

مستويات المقاومة: 0.7250 0.7290 0.7330

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت الأهم الأمريكية على انخفاض طفيف يوم الاثنين مع بداية باهتة للأسبوع. انخفض داو جونز الصناعي 8 نقاط أو 0.05% ليغلق عند 17,492.93. S&P 500 انخفض 4 نقاط أو 0.21% لينهي عند 2,048.04. ناسداك خسر 3 نقاط أو 0.08% لينهي اليوم عند 4,765.78. تداول داو جونز في نطاق محدود إلى حد ما. مع ذلك، فإن القراءة الفنية على الرسم البياني اليومي تبقى في صالح الجانب الهابط إذ يبقى المؤشر دون 20 sma الهبوطي بينما المؤشرات الفنية تتجه للجنوب في المنطقة السلبية على الرغم من افتقادها إلى الزخم الكافي لتأكيد مزيد من الانزلاق اليوم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشر يبقى فوق 20 sma المسطح بينما مؤشر الزخم تحول للجنوب فوق مستوى 100 مؤشر القوة النسبية RSI يبقي عل باللهجة السلبية حاليًا حول 46 وكل هذا يدعم التحرك الهابط.

مستويات الدعم: 17,460 17,398 17,325

مستويات المقاومة: 17,569 17,607 17,675

مؤشر فوتسي 100

تخلى فوتسي 100 عن بعض مكاسبه الأخيرة لينخفض 0.32% يوم الاثنين ليغلق اليوم عند 6,136.43 متأثرًا بتراجع أسعار المعادن والنفط. ويتداول مع حالة عدم اليقين في العالم الملي خلال الجلسة الأوروبية إذ أن المستثمرون قد كافحوا للعثور على محرك  ولكن الانخفاض المستمر في أسعار النفط عين النغمة لأسواق الأسهم. كان المؤدي الأفضل هو رويال ميل والذي ارتفع 4.3% بعد ترقية مستوى الأداء مما يحد من انخفاض المؤشر. الصورة الفنية لا تزال غير مؤكدة إذ يظهر الرسم البياني أن المؤشر يبقى محصورًا بين 100 DMA و 200  DMA بينما المؤشرات الفنية دون اتجاه في المنطقة السلبية. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يقدم وضع محايد إذ تبقى المؤشرات عالقة حول خطوط الوسط بينما المؤشرات الفنية عالقة حول خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 6,085 6,044 6,006

مستويات المقاومة: 6,178 6,225 6,279

مؤشر داكس

نخفضت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع خسارة داكس الألماني 73 نقطة خلال اليوم ليغلق عند 9,842.29. على الرغم من البيانات الآتية من ألمانيا التي كانت مشجعة إذ أن وفقًا لقراءات مؤشر مديري المشتريات المتقدمة لشهر مايو فإن الاقتصاد يحافظ على النمو بوتيرة قوية إلا أن المؤشر حافظ على الافتقاد لقوة الاتجاه. قادت أسهم Bayer AG الانخفاض منخفضة 5.72% بعد أن كشفت عن وجود عرض بـ62bn دولار لمونستانتو. انخفضت الأسهم على خلفية مخاوف حاملي الأسهم حول التكلفة المحتملة للصفقة. يتداول الآن حول الإغلاق المذكور، يظهر الرسم البياني اليومي زيادة الاحتمالية الهابطة بالنظر إلى أن التقدم المبكر احتوي بالاهتمام بالبيع حول 20 SMA الهبوطي بينما تتحول المؤشرات الفنية للجنوب دون خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشر قدم وضع محايد إلى هبوطي إذ يتطور حاليًا دون 20 SMA الأفقي بينما المؤشرات الفنية تتجه للأقل بشكل متواضع في المنطقة المحايدة.

 مستويات الدعم: 9,830 9,752 9,672

 مستويات المقاومة: 9,923 9,991 10,048

مؤشر نيكي

غلق نيكي 225 اليوم عند 16,654.60 منخفضًا 0.495 أو 81 نقطة متأثرًا بوزير المالية الياباني تارو آسو الذي قال أن اليابان سوف ترفع ضريبة المبيعات كما هو مخطط إلى وزارة الخزانة خلال اجتماع G7 الذي عقد خلال عطلة نهاية الأسبوع. تعرضت الأسواق إلى تكهنات كبيرة بأن رفع الضريبة المذكور سوف يتأخر لتعزيز ثقة المستهلك وبالتالي يساعد على نمو التضخم نحو هدف 2.0%. على أساس يومي، فإن المؤشر لا يزال غير قادر على التقدم فوق 100 DMA، حاليًا حول 16,663، مقاومة فورية. على نفس الرسم البياني، فغن مؤشر الزخم يبقى مسطحًا فوق مستوى 100 بينما مؤشر القوة النسبية RSI أقل بشكل طفيف حول 49 مما يشير إلى أن المؤشر قد ينخفض أكثر يوم الثلاثاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشر يحافظ على الوضع المحايد يحوم حول المتوسطات المتحركة المسطحة بينما مؤشر الزخم يبقى أفقي حول 100 ومؤشر القوة النسبية RSI يتجه للأقل بشكل طفيف حول 44 متماشيًا مع توقعات المدى الطويل.

مستويات الدعم: 16,504 16,447 16,357

مستويات المقاومة: 16,597 16,663 16,751

الذهب

نخفض المعدن الثمين في بداية اليوم مع انخفاض سعر الذهب إلى 1,243.11 دولار أمريكي للأونصة على أساس يومي. مع ذلك، فإن التوترات حول رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والبيانات المخيبة من الولايات المتحدة ساعدت السلعة على الارتداد إلى الافتتاح اليومي حيث تقف عند الإغلاق الأمريكي. الذهب تحت ضغط هبوطي متزايد منذ بداية الشهر على خلفية ارتفاع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة في وقت قريب في يونيو. وبينما أن احتمالات تلك الخطوة لا تزال أقل بكثير دون 50%، فإن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يغذون الآمال مع قول وليامز يوم الاثنين أن رفعين من أصلا ثلاثة على وشك الحدوث في 2016. الرسم البياني اليومي يدعم انخفاضات أكثر بالنظر إلى أن المؤشرات الفنية لا تزال تتجه نحو الجنوب في المنطقة السلبية بينما تحرك السعر بعيدًا أكثر ودون 20 SMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن السعر حاليًا دون 20 SMA الهبوطي بشكل قوي على الرغم من أن مؤشر الزخم يهدف للتقدم فوق مستوى 100 ومؤشر القوة النسبية RSI تحو للأعلى من قراءات ذروة البيع مما يحد من فرص انخفاض أقوى يوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 1،243.50 1،235.00 1،223.90

مستويات المقاومة: 1،258.90 1،265.40 1،274.40

خام غرب تكساس الوسيط

افتتحت أسعار النفط الخام الأسبوع على انخفاض يوم الاثنين على خلفية تجدد المخاوف بشان وفرة المعروض العالمية مع انخفاض كلا من خام برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من 2% في تداولات لندن. خام غرب تكساس الوسيط الآجل يتداول الآن حول 47.65 دولار أمريكي للبرميل مرتدًا بشكل معتدل من مستوى منخفض 47.41 ويبدو أن يستعد لتصحيح أقل بعد الفشل في استعادة مستوى حاسم 50.00 الأسبوع الماضي. من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني اليومي يظهر أن السعر لا يزال يتطور فوق 20 SMA الصاعد بشكل معتدل ولكن أيضًا فإن مؤشر الزخم يرسم تباعد هبوطي، لم يؤكد بعد. على نفس الرسم البياني، فإن مؤشر القوة النسبية RSI يتراجع من مستويات التشبع في الشراء ولكن يبقى فوق 20 SMA مما يشير إلى أن الحركة الهبوطية محدودة في الوقت الحالي. على المدى القصير، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر السعر دون 20 SMA الهبوطي بينما المؤشرات الفنية تحولت للأقل وكسرت خطوط الوسط مما يدعم انخفاضات إضافية ليوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 47.35 46.70 46.20

مستويات المقاومة: 48.10 48.60 49.20