أسعار النفط الخام ترتفع إلى قمم سنوية جديدة

زوج يورو/دولار EUR/USD

شهد يوم الاثنين انتهاء الدولار الأمريكي هبوطيًا على الأغلب مقابل معظم منافسيه الرئيسيين، متأثرًا بالبيانات المحلية الضعيفة والانتعاش القوي في الأسهم حول العالم، مما خفف من معنويات العزوف عن المخاطرة. سجل زوج يورو/دولار EUR/USD تقدمًا متواضعًا، مع كون العملة المشتركة محدودة بسبب عطلة يوم الاثنين الأبيض؛ إذ أن معظم الأسواق المحلية بقيت مغلقة.

على صعيد البيانات، أصدرت الولايات المتحدة مؤشر إمباير ستيت التصنيعي الذي أظهر أن في مايو 2016 انخفض نشاط الأعمال بحدة مع انخفاض مؤشر ظروف الأعمال العامة المؤقت الذي انخفض 19 نقطة إلى -9.0، وهي خيبة أمل كبرى على اعتبار أن البيانات قد تحسنت بنهاية الأسبوع الماضي. هذا الثلاثاء، ستصدر الولايات المتحدة قراءات التضخم لشهر أبريل، والمتوقع أن تتقدم بسبب أخبار ارتفاع البنزين. كما ستصدر البلاد أيضًا بعض بيانات الإسكان للشهر الحالي، والمتوقع أيضًا أن تكون قد تحسنت من قراءات مارس. إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يظل الدولار محدودًا قبيل الحدث الئيسي للأسبوع، وهو صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوح الأمريكية الأربعاء القادم، والمتوقع أن تقدم معلومات حاسمة بشأن توجه الاحتياطي الفيدرالي.

لازال الوضع الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD يفضل الاتجاه الهبوطي نظرا إلى أن السعر لازال أدنى القيعان السابقة في المنطقة 1.1370، وعلى الرسم البياني لكل 4 ساعات استأنفت المؤشرات الفنية انخفاضاتها ضمن المنطقة السلبية بعد تصحيح ظروف التشبع في البيع التي وصلت إليها الجمعة الماضية. على نفس الرسم البياني، وسع 20 SMA انخفاضه أكثر دون 100 و 200 SMA، وكل منهم فوق المستوى الحالي، مشيرين إلى أن رغبة البيع لازالت قوية. الكسر خلال 1.1280 - الدعم الفوري - قد يؤدي لاختبار المنطقة 1.1240/60 - في طريقه إلى المستوى 1.1200.

مستويات الدعم: 1.1280 1.1240 1.1200

مستويات المقاومة: 1.1340 1.1370 1.1410

زوج دولار/ين USD/JPY

تم تداول زوج دولار/ين USD/JPY في نطاق ضيق من 60 نقطة في اليوم الأول من الأسبوع، مستعيدًا المستوى 109.00 في الظهيرة الأمريكية، لكن تم احتواؤه لاحقًا في الجلسة الآسيوية حين تصدر اليابان التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، والمتوقع أن يأتي عند 0.1% بعد الانخفاض 0.3% في الربع الأخير من 2015. مع ذلك فإن الأسواق تنظر في احتمالية أن ثالث أكبر اقتصاد من المرجح أن ينكمش خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو ما قد يعزز التكهنات بأن بنك اليابان لن يكون لديه خيار إلا أن يضيف تيسيرات في اجتماعهم القادم في يونيو. في الوقت الحالي، فإن الصورة الفنية للمدى القصير صعودية، على الرغم من أن هناك غياب واضح للقوة في القراءات الفنية؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة يوجد السعر بضع نقاط بالكاد فوق 20 SMA ثابت، فيما تتقدم المؤشرات الفنية بتواضع من خطوط الوسط، حيث تبدو محايدة إلى حد كبير في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشرات الفنية مماثلة إلى حد كبير، مع استهداف المؤشرات الفنية صعوديًا بالكاد حول خطوط الوسط، والسعر عالق بالقرب من 200 SMA هبوطي. قمة الأسبوع الماضي عند 109.54 توجد أيضًا لارتداد 61.8% من المسيرة الهبوطية الأخيرة، والكسر فوقها مطلوب للتأكيد على تقدم مستمر يمكنه أن يمتد صعوديًا إلى 110.60.

مستويات الدعم: 108.60 108.20 107.70

مستويات المقاومة: 109.55 110.10 110.60

استرليني/دولار GBP/USD

ارتد زوج استرليني/دولار GBP/USD من قاع جديد في 4 أسابيع سجله عند 1.4332 منتعشًا قليلًا فوق المستوى 1.4400 في الظهيرة الأمريكية لينتهي صعوديًا مستقرًا خلال اليوم بالقرب من هذا الأخير. ستكون الأجندة الاقتصادية الكبرى في المملكة المتحدة مشغولة للغاية هذا الأسبوع، بدءًا من يوم الثلاثاء، مع صدور قراءات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل، والمتوقع بشكل عام أن تكون قد ساءت مقارنة بقراءات مارس. نظرًا إلى أن البيانات الضعيفة كانت مستمرة في المملكة المتحدة منذ بداية العام، فمن شأن القراءات المخيبة للآمال ألا تكون مفاجأة، لكن بالطبع فإنها ستؤثر على العملة المحلية وتؤدي إلى قيعان جديدة في زوج استرليني/دولار GBP/USD. لم يكن انتعاش خلال اليوم كافيًا لتغيير النغمة الفنية السلبية؛ إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا ضمن المنطقة الهبوطية، مع وصول مؤشر الزخم إلى قيعان شهرية جديدة. على نفس الرسم البياني فإن السعر عالق بالقرب من 20 SMA أفقي، وأدنى 20 SMA مباشرة، قادمًا من الأغلى، مع افتقاد اثنين من المتوسطات المتحركة لقوة الاتجاه، لكنها تبقي الخطر الكلي نحو الاتجاه الهبوطي؛ وخاصة على خلفية رغبة بيع متجددة أدنى المستوى 1.4270، وهو الدعم الفوري.

مستويات الدعم: 1.4370 1.4320 1.4285

مستويات المقاومة: 1.4450 1.4490 1.4525

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

بدأ الدولار الاسترالي اليوم بنغمة هبوطية، منخفضًا مقابل الدولار الأمريكي وسط البيانات الصينية الضعيفة التي صدرت خلال نهاية الأسبوع، لكنه تمكن لاحقًا من استرداد الأرض بمساعدة ارتفاع خلال اليوم في أسعار الذهب. مع ذلك فقد قلص زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD المكاسب عند 0.7308؛ إذ ارتدت السلعة. سيصدر بنك الاحتياطي الاسترالي محضر اجتماعه الأخير خلال الجلسة الآسيوية، وسيراقب المستثمرون الصياغة عن كثب، متطلعين لإشارات بشأن توقيت خفض معدل الفائدة القادم بعد أن فاجأ البنك المركزي الأسواق بخفض 0.25 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر. إذا ترك المحافظ ستيفنز الباب مفتوحًا لمزيد من الخفض، فمن المرجح أن يبدأ السوق في تقديره، ومن المحتمل أن ينخفض الزوج. على المدى القصير، فإن الاتجاه الهبوطي مفضل؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة يستهدف السعر حاليًا الكسر أدنى 20 SMA، في حين أن المؤشرات الفنية على وشك تجاوز خطوط الوسط بمنحدرات هبوطية قوية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتوج 20 SMA الاتجاه الصعودي، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا ضمن المنطقة السلبية بعد تصحيح صعودي محدود من مستويات التشبع في البيع، تماشيًا أيضًا مع مزيد من الانخفاضات. على الجانب الآخر، توجد المقاومة الفورية عند 0.7330 وهي ارتداد 50% من انخفاض هذا العام والتي تم كسرها الأسبوع الماضي.

مستويات الدعم: 0.7250 0.7210 0.7165

مستويات المقاومة: 0.7330 0.7370 0.7410

مؤشر داو جونز الصناعي

ارتفع وول ستريت بقوة يوم الاثنين، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 175 نقطة لينتهي عند 17710.71 مدفوعًا بربح 3% في النفط الخام، معززًا القطاع المرتبط بالطاقة. تقدم مؤشر ناسداك 1.22% لينتهي عند 5775.56، فيما اكتسب S&P 20 نقطة إلى 2066.66. كما ربح قطاع التكنولوجيا أيضًا، مع إضافة آبل 4% بعد أن كشف وارن بافيت مدير بيركشاير هاثاواي أنها قد حصلت على حصة في الشركة. محا داو جونز معظم خسائر الأسبوع الماضي، لكن الانتعاش لم يكن كافيًا للتأكيد على استئناف صعودي، نظرًا إلى أن على الرسم البياني اليومي توقف الارتفاع أدنى 20 SMA هبوطي مباشرة، يوجد حاليًا بالقرب من 17779، فيما سجلت المؤشرات الفنية انتعاشًا متواضعًا، لكنها لازالت ضمن المنطقة السلبية. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات تقدم المؤشر فوق 20 SMA ثابت الآن، لكنه لازال أدنى 100 و 200 SMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا بالقرب من خطوط الوسط، محتفظة بالموقف المحايد.

مستويات الدعم: 17675 17610 17530

مستويات المقاومة: 17779 17846 17928

مؤشر فوتسي 100

اكتسب مؤشر فوتسي 12 نقطة يوم الاثنين، منهيًا اليوم عند 6151.40؛ إذ أن ارتفاعًا قويًا في أسعار النفط قد ساعد المؤشر على التأرجح في المنطقة الإيجابية. مع ذلك، فإن معظم المكاسب قد أتت من قطاع التعدين، مع ارتفاع أنجلو أمريكان 5.4% بعد ترقية مزدوجة للتصنيفات من بنك أمريكا ميريل لينش، فيما أضاف Fresnillo 3.05% على خلفية تقرير أرباح إيجابي. يقف المؤشر عند النهاية العليا من نطاق الأسبوع الماضي، حيث أضاف 20 نقطة إضافية بعد الإغلاق، وعلى الرسم البياني اليومي - مع كون الاتجاه الصعودي محدودًا - إذ يتوجه 200 DMA بالقرب من 6185، ولازالت المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط، على الرغم من أنها بميل صعودي متواضع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات امتد الانتعاش فوق 20 SMA الذي يفتقد على كل حال إلى قوة اتجاه واضحة، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من خطوط الوسط، مؤكدة على أن المضاربين على الصعود يمتنعون عن إضافة المراكز عند المستويات الحالية.

مستويات الدعم: 6123 6056 6006

مستويات المقاومة: 6195 6256 6310

مؤشر داكس

شهدت الأسهم الأوروبية نشاطًا محدودًا يوم الاثنين، إذ كانت العديد من الدول في عطلة مصرفية، ومن بينها ألمانيا. أغلقت الأسهم الأوروبية هبوطيا بشكل عام، مع انخفاض مؤشر يورو ستوكس 600 لمنطقة اليورو 0.5% في يوم تداول محدود. الإغلاق الأخير لمؤشر داكس سجله عند 9952.90 الجمعة الماضية، جين كانت القراءات الفنية تفضل الاتجاه العبوطي؛ إذ على الرسم البياني اليومي يقف المؤشر الرئيسي فوق 100 DMA هبوطي ببضع نقاط، فيما توقفت الانتعاشات اليومية الأخيرة أدنى 20 و 200 DMA بكثير، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. المؤشرات على الرسم البياني اليومي تستقر أدنى خطوط الوسط، لكنها بقوة هبوطية محدودة في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقيت الاحتمالية الهبوطية قوية، مع عدم قدرة المؤشر على الانتعاش فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، وتستقر المؤشرات ضمن المنطقة الهبوطية، لكنها تفتقد لقوة اتجاه واضحة. قد يفتتح المؤشر صعوديًا يوم الثلاثاء، وخاصة إذا تتبعت الأسهم الآسيوية تقدم يوم الاثنين وتحرك صعوديًا.

مستويات الدعم: 9829 9755 9680

مستويات المقاومة: 9924 10005 10077

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي 225 54 نقطة أو 0.33% لينهي اليوم عند 16466.40 بعد أن كان مرتفعًا بنسبة 1.0% معززًا في التعاملات المبكرة بالتكهنات بأن بنك اليابان سيؤجل رفع ضريبة الاستهلاك. مع ذلك فقد قلص المؤشر المكاسب؛ إذ أن الين الياباني كان غير قادر على توسيع الخسائر بعد المستوى 109.00 مقابل الدولار الأمريكي. كذلك فإن المخاوف بشأن توقعات أرباح الشركات لهذا العام المالي قد أثرت على المؤشر الرئيسي. انتعش نيكي في تعاملات ما بعد الجلسة؛ إذ أغلق وول ستريت صعوديًا بحدة، ويشير إلى افتتاح قوي فوق 16600. مع ذلك فإن الانتعاش الأخير ليس كافيًا بعد للتأكيد على إنهاك صعودي؛ إذ على الرسم البياني اليومي يوجد المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة 20 و 100 SMA، وكلاهما يتوج الاتجاه الصعودي منذ أبريل الماضي، فيما سجلت المؤشرات الفنية انتعاشات متواضعة، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط. على المدى الأقصر، ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن الموقف الفني محايد، مع تحول المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا بالقرب من خطوط الوسط، ولازال المؤشر عالق بالقرب من متوسطاته المتحركة التي لازالت ضمن نطاق محدود وثابتة.

مستويات الدعم: 16585 16504 16447

مستويات المقاومة: 16697 16780 16868

الذهب

ارتفع السعر الفوري للذهب إلى أعلى مستوياته في أسبوعين في تجارة السبائك في لندن يوم الاثنين، مسجلًا 1288.68 دولار للأونصة قبل أن يمحو جميع مكاسبه اليومية قبيل الإغلاق، لينتهي ثابتًا تقريبًا بالقرب من 1272.00. الانخفاض الحاد كان يعزى إلى النغمة القوة في الأسهم الأمريكية بعد افتتاح ضعيف، على الرغم من أن الانخفاض المفاجئ قد أتى مفاجئًا قليلًا للمضاربين على صعود الذهب؛ نظرًا إلى النغمة الضعيفة في الدولار الأمريكي مقابل الأصول الأخرى. من وجهة نظر فنية، استمر السعر في الضغط على 20 SMA صعودي على الرسم البياني اليومي، لكن القوة الهبوطية قد ازدادت؛ إذ تجاوز مؤشر الزخم أدنى المستوى 100، ويحتفظ بمحدر هبوطي، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الموقف الفني محايد، حيث يحوم السعر الآن حول 20 SMA ثابت، وارتدت المؤشرات الفنية عائدة نحو خطوط الوسط مع نغمة هبوطية محدودة.

مستويات الدعم: 1265.60 1،256.80 1،242.50

مستويات المقاومة: 1،279.05 1،287.50 1،295.50

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت أسعار النفط الخام إلى قمم سنوية جديدة، مع صعود العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط قرابة 3.0% يوم الاثنين، حيث وصلت إلى 47.82 دولار للبرميل، إذ تشير الأخبار إلى أن تعطل الإنتاج يشير إلى أن العرض والطلب سيصبحان في توازن أقرب من المتوقع وفقًا لغولدمان ساكس. قال البنك الاستثماري متعدد الجنسيات أن سوق النفط يتحول إلى عجز "في وقت أبكر من المتوقع" مع ارتفاع الطلب، فيما أوقفت شركة نيجيرية أخرى إنتاجها بعد إغلاق الأسبوع الماضي من قبل إكسون موبيل. مع استقراره بالقرب من القمة المذكورة، فإن النفط مهيأ لتوسيع ارتفاعه هذا الأسبوع، مع إشارة رغبة المضاربة الآن لاختبار المنطقة 50.00. على الرسم البياني اليومي ارتد مؤشر الزخم من خط الوسط ويتجه صعوديًا بقوة صعودية محدودة، لكن مؤشر القوة النسبية يتجه صعوديًا بقوة مقتربًا من مستويات التشبع الشرائي، فيما سارع 20 SMA تقدمه أدنى المستوى الحالي، وكل ذلك تماشيًا مع التقدم المستمر. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية مماثلة تقريبًا، مع توجه المؤشرات لافنية شمالًا ضمن المنطقة الصعودية، ويقدم 20 SMA الآن دعمًا ديناميكيًا بالقرب من 46.50.

مستويات الدعم: 47.10 46.10 45.90

مستويات المقاومة: 47.90 48.60 49.20